3 จังหวะสำคัญที่นักเทรดมือใหม่ควรรู้ ก่อนกดซื้อหุ้น

Image
  หนังสือแนะนำ "หุ้นซิ่ง สวิงเทรด" มีขายที่ https://www.facebook.com/zyobooks หลายคนเริ่มต้นเทรดด้วยความ “อยากเข้าเร็ว” แต่กลับ “ออกไว” เพราะใจไม่แข็งพอ บางคนซื้อแบบเดาสุ่ม บางคนดูกราฟแต่ไม่เข้าใจจุดเข้าออกจริง ๆ วันนี้ขอแชร์ให้ฟังว่า นักเทรดสาย “สวิงเทรด” เขามองจุดซื้อขายยังไง... ✅ 1. ซื้อเมื่อเกิด Breakout เมื่อราคาวิ่งทะลุแนวต้าน พร้อมปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น ถือเป็นสัญญาณบอกว่า “แรงซื้อกำลังมา” แต่ต้องแน่ใจว่ามันไม่ใช่ "หลอก breakout" (false breakout) ด้วยนะ ✅ 2. ซื้อเมื่อเปิด Gap ขาขึ้น หากวันใหม่ราคาเปิดกระโดดเหนือกรอบเดิม และมีปริมาณมาก นั่นอาจเป็นสัญญาณว่า “รายใหญ่เริ่มเก็บของ” นักเทรดสายไหวพริบจะไม่มองข้าม gap เลย ✅ 3. ซื้อเมื่อย่อตัวพักฐาน หุ้นที่ขึ้นมาแรง มักต้องพักบ้าง ถ้าราคาย่อลงอย่างสงบ (ไม่รุนแรง) และยังอยู่เหนือเส้นแนวรับหรือ EMA นี่คือจังหวะที่นักเทรดใจเย็นรอซื้อมากที่สุด ใครที่อยากฝึกมองจังหวะให้เฉียบคมขึ้น ลองฝึกดูจากกราฟย้อนหลัง  หรือศึกษาจากประสบการณ์เทรดของคนที่เคย “พลาด” และ “พลิกเกม” ได้แล้ว หนังสือแนะนำ "หุ้นซิ่ง สวิงเทรด" มีขาย...

ข้อมูลพื้นฐานใด ที่มีผลต่อราคาหุ้นมากที่สุด


ข้อมูลพื้นฐานที่มีผลต่อราคาหุ้นมากที่สุดประกอบด้วยหลายปัจจัย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหลัก ๆ ได้ดังนี้:

1. ผลประกอบการและงบการเงิน (Financial Performance)

- รายได้ (Revenue): รายได้ที่บริษัทสร้างได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ หากรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มักจะส่งผลบวกต่อราคาหุ้น

- กำไรสุทธิ (Net Profit): กำไรที่บริษัททำได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด กำไรที่เพิ่มขึ้นมักจะดึงดูดนักลงทุนและทำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น

- กำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share - EPS): กำไรสุทธิหารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของบริษัท


2. งบดุล (Balance Sheet)

- สินทรัพย์รวม (Total Assets): สินทรัพย์ที่บริษัทถือครอง

- หนี้สินรวม (Total Liabilities): หนี้สินที่บริษัทต้องชำระ

- ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholder's Equity): ส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน แสดงถึงมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท


3. กระแสเงินสด (Cash Flow)

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (Operating Cash Flow): กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมหลักของบริษัท

- กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow - FCF): กระแสเงินสดที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและการลงทุน ชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่แท้จริง


4. การเติบโตของบริษัท (Growth)

- การเติบโตของรายได้ (Revenue Growth): การเพิ่มขึ้นของรายได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ แสดงถึงความสามารถในการขยายตัวของบริษัท

- การเติบโตของกำไร (Profit Growth): การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ แสดงถึงความสามารถในการเพิ่มกำไรของบริษัท


5. การประเมินมูลค่าหุ้น (Valuation)

- อัตราส่วนราคาต่อกำไร (Price-to-Earnings Ratio - P/E Ratio): ราคาแบ่งด้วยกำไรต่อหุ้น เป็นตัวชี้วัดว่าหุ้นมีมูลค่าสูงหรือต่ำเมื่อเทียบกับกำไร

- อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price-to-Book Ratio - P/B Ratio): ราคาแบ่งด้วยมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น แสดงถึงมูลค่าหุ้นเมื่อเทียบกับสินทรัพย์สุทธิของบริษัท


6. ปัจจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Economic and Industry Factors)

- สภาวะเศรษฐกิจทั่วไป: การเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และนโยบายการเงินของธนาคารกลาง

- สถานะของอุตสาหกรรม: การเติบโตของอุตสาหกรรมที่บริษัทอยู่ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กฎระเบียบใหม่ ๆ ที่อาจมีผลต่อธุรกิจ


7. การจัดการและกลยุทธ์ของบริษัท (Management and Corporate Strategy)

- ความสามารถของทีมบริหาร: ประสบการณ์และความสามารถของผู้บริหารในการตัดสินใจและบริหารบริษัท

- กลยุทธ์การขยายตัว: แผนการขยายธุรกิจ การควบรวมกิจการ และการลงทุนใหม่ ๆ


8. เหตุการณ์และข่าวสารที่สำคัญ (Significant Events and News)

- การประกาศผลประกอบการ: ข่าวสารเกี่ยวกับผลประกอบการรายไตรมาสหรือรายปี

- ข่าวเกี่ยวกับการควบรวมกิจการหรือการร่วมทุน: การควบรวมกิจการหรือการร่วมทุนกับบริษัทอื่น


9. ปัจจัยเชิงพฤติกรรม (Behavioral Factors)

- ความเชื่อมั่นของนักลงทุน: ความเชื่อมั่นและการคาดการณ์ของนักลงทุนสามารถส่งผลต่อราคาหุ้นในระยะสั้น

- แนวโน้มตลาด: การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นโดยรวมและแนวโน้มของอุตสาหกรรม


การวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลพื้นฐานที่ดีในการตัดสินใจลงทุนและคาดการณ์แนวโน้มราคาหุ้นในอนาคต

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

แนะวิธีดูกราฟหุ้นเบื้องต้น

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

(มือใหม่เล่นหุ้น) แชร์หลักการหาหุ้นเล่นจาก Top Gainer แบบเม่าๆ

Volume (โวลุ่ม เทรด ซื้อขายหุ้น) คืออะไร เขาบอกอะไรเราบ้าง?