Posts

Showing posts from November, 2021

ทำไมนักเทรดส่วนใหญ่ขาดทุนซ้ำซาก? ตลาดออกแบบมาให้นักเทรดส่วนใหญ่ขาดทุน น่ะสิ!

Image
แนะนำบทความรวมคลิป = คอร์สหุ้นออนไลน์  ชมฟรีครับ ที่ช่องยูทูปของ zyo https://www.zyo71.com/2021/11/free-full-trading-course-by-zyo.html *********** ทำไมนักเทรดส่วนใหญ่ขาดทุนซ้ำซาก? ตลาดออกแบบมาให้นักเทรดส่วนใหญ่ขาดทุน น่ะสิ! จากหนังสือ The New Trading for a Living Why do most traders lose? Markets are set up so that most traders must lose money. The industry slowly kills traders with commissions and slippage. อุตสาหกรรมนี้ ออกแบบมาเพื่อฆ่านักเทรด ด้วย commission และ slippage Exchanges, regulators, brokers, and advisors live off the markets, while generations of traders keep washing out. Markets need a fresh supply of losers to bring money into them. ดัชนี, คนดูแล, โบรกเกอร์ และ ผู้แนะนำหลักทรัพย์ จะไม่อยู่ในตลาด ปล่อยให้นักเทรดอยู่ในเครื่องปั่น รีดออกมาเป็นเงิน หล่อเลี้ยงพวกเขา(คนภายนอก) ตลาดต้องการนักเทรด/ลงทุนหน้าใหม่ ๆ ให้ดาหน้าเข้ามาเพื่อ จ่ายเงินให้พวกเขา (คล้าย ลอตเตอรี่, เซเว่น, บ่อน ฯลฯ เหมือนกันนะ) Markets offer vast opportunities for self-sabotage, as well as for self-fulfill

Herding Behavior อคติฝูงในใจนักเทรด

Image
แนะนำบทความรวมคลิป = คอร์สหุ้นออนไลน์  ชมฟรีครับ ที่ช่องยูทูปของ zyo https://www.zyo71.com/2021/11/free-full-trading-course-by-zyo.html *********** Herding Behavior อคติฝูงในใจนักเทรด ธรรมชาติมนุษย์ทั่วไป ชอบทำตามคนอื่น มนุษย์มี ๒ ประเภท Extrovert เข้าหาฝูง สบายใจเมื่ออยู่ใกล้ผู้คน Introvert หนีฝูง สบายใจเมื่ออยู่คนเดียว แต่ทั้งคู่ ในที่สุดก็ต้องตัดสินใจตามฝูง เลี่ยงไม่ได้ เพราะ ธรรมชาติของมนุษย์ถูกโปรแกรมมาแล้ว ทำไม ๑. ความแปลกแยก คือความเจ็บปวด  ไม่ได้รับการยอมรับ เราต้องการคู่ แรงดึงดูดทางการขยายเผ่าพันธุ์ การแลกเปลี่ยนทำให้เกิดการพัฒนา และ เห็นความเสี่ยง/โอกาส เพิ่มโอกาสในการอยู่รอดมากขึ้น ๒. คนทำเยอะ ย่อมไม่ผิด   รีวิว คนต่อคิว กระแสแฟชั่น  ช่วงเวลาที่ตัดสินใจไม่ได้ ไม่แน่ใจ ตัวเลือกมากเกินไป ไร้จุดยืนของตัวเอง  ๓. มีเพื่อนบาดเจ็บเยอะ ถ้าพลาดมา ฉันไม่ได้โง่คนเดียว หลีกเลี่ยงการเสียใจเดี่ยว มีข้ออ้าง โยนความผิด ปลอบใจตนเองได้ โทษของมัน Mass ผิดเสมอ เพราะตัดสินใจตามความรู้สึกเหมือน ๆ กัน ถูกกระตุ้นให้ตัดสินใจเหมือน ๆ กัน Panic buy ติดดอย  Panic sell ขายที่จุดต่ำสุด ใช้ประโยชน์ มองสอ

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

Image
มีคนถามมาเหลือเกินว่า "คุณ zyo มีคอร์สสอนมั้ย?" มีครับ ท่านสามารถ/เรียนออนไลน์ จากยูทูปได้เลย ฟรีด้วยครับ ไม่มีราคาที่ต้องจ่ายเลย ถือเป็น " ความรู้การเทรด/การเล่นหุ้น " ที่ " รุ่นพี่ ส่งต่อให้รุ่นน้อง " ก็แล้วกันนะ เพราะผมเองก็มีวันนี้ได้เพราะ ความรู้การเทรดฟรี ๆ  จากโลกออนไลน์นี่แหละ ผมเอาไปเป็นครูพักลักจำ เรียนรู้ ด้วยตนเองล้วน ๆ ครับ วันนี้ ผมพอตั้งหลักได้แล้ว จึงอยากส่งต่อความรู้ให้รุ่นน้องเอาไปประยุกต์ใช้ต่อไปครับ ใครอยาก เรียนหุ้นออนไลน์ฟรี เรียนหุ้นแนวเทคนิค คอร์สหุ้นราคาถูก (เพราะฟรี) คอร์สเรียนหุ้นมือใหม่ ที่เหมาะสำหรับมือใหม่ และ มีประสบการณ์อยู่บ้าง รับรองว่าคุ้มค่ากว่าจ่ายเงินแน่นอน นักเทรด/เล่นหุ้นที่มือใหม่ที่เจอบทความนี้ โคตรโชคดี ผมบอกเลย แต่ทั้งนี้ ต้องบอกท่านแบบแฟร์ ๆ ก่อนนะ ว่าความรู้ในการเล่นหุ้น/เทรดที่ผมส่งต่อให้ท่านต่อไปนี้  มันเป็นเสมือนเรือที่มีรูรั่วอยู่ทั้งลำ มันไม่สามารถพาคุณไปถึงฝั่งได้แน่ ถ้าคุณไม่หารูรั่วให้เจอด้วยตัวเอง หาให้เจอแล้วอุดให้ได้มากที่สุด ผ่านการปฏิบัติจริง ใครอุดได้มาที่สุด เขาก็จะไปถึงฝั่ง(ความสำเร็จ)ได้ไวกว

ถัวเฉลี่ยขาลง, ซื้อหุ้นนิวโลว์, ไม่สน position sizing/ money management ก็เป็น Market Wizard ได้

Image
ถัวเฉลี่ยขาลง ซื้อหุ้นนิวโลว์ นิวไฮไม่ซื้อ ไม่สน position sizing/ money management ก็รวยเป็น Market Wizards ได้ หลักการ ดูพื้นฐานเป็นหลัก เน้นเฉพาะ กิจการดีเยี่ยม การเงินแข็งแกร่ง โอกาสลงต่อต่ำกว่าที่ตะเด้งกลับ ราคาลง 60% จากจุดสูงสุด หรือ ทำ 52 week low He looks for stocks with good growth in earnings, revenues, and cash flow, and significant insider buying or ownership. Price/earnings ratio under 12. ราคาลงมา/อยู่ใกล้ Book value เท่านั้น If a stock I buy goes down 10 percent and the fundamentals haven’t changed, I might well buy more. . What is the specific checklist you use before buying a stock? The stock must meet the following criteria: 1. The company has a good track record in terms of growing their earnings per share, revenues per share, and cash flow per share. 2. The company has an attractive book value [the theoretical value of a share if all the company’s assets were liquidated and its liabilities paid off] and a high return on equity. 3. The stock is down sharply, often tr

สรุป Trading in the Zone อีกครั้ง จากมุมมองของนักสวิงเทรด

 Trading in the zone 3 ความเชื่อ ที่สำคัญ 1. คุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเพื่อทำเงิน 2. อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ 3. ทุกๆขณะนั้นมีความเฉพาะตัว - ผลการเทรดจะออกมาให้กำไรหรือขาดทุนก็ได้ - รอจนกว่าความได้เปรียบครั้งใหม่ปรากฏตัวขึ้น จึงเข้า และ ทำซ้ำแบบนี้ไป . เจตนารมณ์ของการเขียน ๑. Analysis ไม่ได้ช่วยให้ได้ผลลัพธ์การเทรดที่สม่ำเสมอ ไม่ช่วยแก้ปัญหาทางความคิดของนักเทรด ๒. ทัศนคติ และ ภาวะทางจิตใจ คือตัวกำหนดผลลัพธ์ ๓. ความเชื่อ+ทัศนคติของผู้ชนะ มองมุมความน่าจะเป็น ๔. ขจัดความขัดแย้งในใจของนักเทรด ที่ไม่อาจมองผลการเทรดในรูปแบบความน่าจะเป็นได้ ๕. ติดตั้งวิธีคิดที่ถูกต้องลงไปในใจของนักเทรด . ผู้เขียนแยกนักเทรดออกมาได้ 3 กลุ่ม คือ (หน้า 81) กลุ่มแรก มีน้อยกว่า 10% เป็นผู้ชนะอย่างสม่ำเสมอ Equity curve สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และมั่นคง โดย drawdown น้อยมาก ตามสภาพตลาด(หรือดีกว่าตลาด)  กลุ่มที่สอง มีอยู่ 30-40% ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง Equity curve ลดต่ำ อย่างมั่นคง มีกำไรบ้างบางครั้ง แต่เด้งขึ้นน้อยกว่าร่วงลง กลุ่มใหญ่สุด มีถึง 40-50% อยู่ในวงจรเฟื่องฟูและตกต่ำ Equity curve สวิงขึ้น แล้วก็ดิ

แค่อยากชนะ ไม่พอ - Mark Minervini

Image
ชัยชนะ เป็นเพียง เส้นชัย (ผลลัพธ์) ที่ใครๆ ก็คิดได้ ฝันได้ เพราะมันไม่ยาก ผู้ชนะ เขาไม่ได้แค่คิดอยากได้ชัยอย่างเดียว เส้นชัย เป็นเพียงแค่ คำตอบของสมการเท่านั้น เขาต้อง ลงรายละเอียดกับตัวแปร เหล่านี้ด้วย คือ ๑. มีความปรารถนาที่จะชนะ ๒. มีการฝึกฝน(อย่างฉลาดและหนัก) เพื่อให้ได้รับชัยชนะ และ ๓. คาดหวังว่าตัวเองต้องได้ชัย (เมื่อฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ) แค่อยากชนะไม่เพียงพอแน่นอน (ใครๆ ก็ทำได้) แต่เขาต้อง ย้ำคิด ย้ำกับตัวเอง ว่าเขาต้องชนะให้ได้ ต้องกลับมาชนะให้ได้ ต้องเป็นผู้ชนะให้ได้ ไม่ใช่เพียงแค่ อยากเฉยๆ เขาจำเป็นต้องชนะ เพราะเขาได้ให้คำมั่นสัญญากับตัวเอง สัญญาว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เขาก็จะกลับมาเป็นผู้ชนะให้ได้ เมื่อยังไม่ได้ชัย เขาจะฝึกฝน + ลงมือทำ + เช็ก feedback + ปรับปรุง + ฝึกฝน + ลงมือทำ + เช็ก feedback จนกว่า ผลลัพธ์จะพิสูจน์ชัด ว่าเขาได้บรรลุถึงเส้นชัยนั้นแล้ว

สรุป The laws of trading สั้น ๆ

The laws of trading 1. Motivation รู้เหตุผล ทำไม อะไรขับเคลื่อนให้คุณเทรด ทำไมคุณเทรด - โลภ หรือ กลัว - เบื่อหน่าย อยากหาอะไรทำ - Zone จังหวะเข้าทาง - อยากเสี่ยง - อยากได้ big shot เปลี่ยนชีวิต ฯลฯ The Role of you - ป้องกันตัวเองก่อน - ทำตัวให้เล็กที่สุด อีโก้จะได้ไม่แผลงฤทธิ์ - แคร์ในสิ่งที่ถูกต้อง อย่าเอาแต่ใจ/ถูกใจ -สิ่งสำคัญที่สุด คือ การรู้จักตัวเอง ระวังจุดอ่อนตนเอง ใช้จุดแข็งให้เชี่ยวชาญ 2. Adverse Selection คุณไม่เคยพอใจการเทรดของตนเอง บทนี้ไม่เข้าใจ 3. Risk เสี่ยงเท่าที่คุณสามารถจ่ายได้ ป้องกันความเสี่ยงไว้ด้วย วิชาการมาก แปลไม่ได้เลย 4. Liquidity เสี่ยงในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง 5. Edge ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายท่าไม้ตายของตนเองได้ภายใน 5 นาที คุณก็ไม่ดีพอสำหรับมัน 6. Models โมเดล(กลยุทธ์) สะท้อนท่าไม้ตาย 7. Cost and Capacity ต้นทุน ต้องเชื่อมโยงกับท่าไม้ตาย 8. Posibility บางสิ่งที่คุณคิดว่าไม่น่าเกิด มันสมารถเกิดขึ้นได้ 9. Alignment ทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทุกคนสนใจ คือการใช้เวลาที่คุ้มค่าที่สุด 10. Technology ถ้าคุณไม่ทันเทคโนโลยี ก็อาจจะไม่ทันคนอ

วิธีพัฒนาสมองให้เหมาะกับการเทรด

แปลจาก www.investopedia.com/articles/basics/13/how-to-develop-trading-brain.asp "ศัตรูตัวร้ายเบอร์หนึ่งของนักเทรดคือ ความกลัว โดยเฉพาะความกลัวขาดทุน" จากหนังสือ radingpsychologie, ปี 2012 โดย Norman Welz "นักเทรด ต้องมีวินัย" การจะมีวินัยได้ ต้องทำความเข้าใจกลไกสมอง และ ใช้ให้เป็นประโยชน์ "การเทรด คือ ธุรกิจที่อันตรายสูงที่สุด ที่มนุษย์ได้ทำกัน "trading is the most insecure business you can be in," เพราะ "เราไม่ได้แค่เทรดสินทรัพย์และเงินหรอก แต่นักเทรดเองยังกลายเป็นเงินไปเสียเอง" ("we don't just trade assets and money, we become the money,") ถ้าอยากเทรดให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด นักเทรดต้องมี mindset ที่ถูกต้องด้วย ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะเราต้องตัดตอน แยกแยะ ปัจจัยเกี่ยวโยงกัน ที่จิตใจ mindset หรือการรับรู้ของเราได้ปะติดปะต่อกันไว้ "ในสมองของเรา" ความเชื่อของตัวเราเองนั้น มาจากการได้รับแรงบันดาลใจจากครอบครัว เพื่อน สิ่งแวดล้อม สังคม สื่อ หนังสือ ที่เราคลุกคลีอยู่ตลอดเวลา "คุณคือสิ่งที่คุณใช้ชีวิตอยู่ด้วย&quo

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

ใช้ EMA200 กับ EMA50 แยกหุ้นว่าช่วงไหนน่าเล่น ช่วงไหนไม่น่าแล

แท่งเทียนกลับตัว - Reversal Candlesticks

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

Volume (โวลุ่ม เทรด ซื้อขายหุ้น) คืออะไร เขาบอกอะไรเราบ้าง?

13 เทคนิคปั้นพอร์ตเล็ก ให้โตไว