"คำแนะนำมูลค่าล้านเหรียญ
คุณไม่จำเป็นต้องหา "ค้นหา" Odds ในตลาด...
คุณสามารถสร้างมันขึ้นมาได้
โดยการควบคุม Risk ที่เกี่ยวข้องกับ Reward ที่อาจเกิดขึ้น"
- Mark Minervini
Odds ในเกมเก็งกำไรคืออะไร?
ในโลกของการเก็งกำไร (หรือการลงทุนและการซื้อขาย) คำว่า "odds" สามารถแปลได้หลายความหมาย ขึ้นอยู่กับบริบทของการใช้งาน แต่โดยทั่วไปแล้ว "odds" ในที่นี้มักจะหมายถึง:
### ความหมายของ "Odds" ในเกมเก็งกำไร
1. **ความน่าจะเป็น (Probability):**
- หมายถึงโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้น เปรียบเสมือนการทำนายหรือการคาดเดาโอกาสของการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ เช่น โอกาสที่ราคาหุ้นจะขึ้นหรือลง
.
2. **อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk-Reward Ratio):**
- หมายถึงการเปรียบเทียบระหว่างความเสี่ยงที่คุณต้องรับกับผลตอบแทนที่คุณคาดหวังจะได้รับ การใช้ "odds" ในบริบทนี้เป็นการวิเคราะห์ว่าการลงทุนมีความคุ้มค่าแค่ไหน ตัวอย่างเช่น หากคุณเสี่ยง 100 ดอลลาร์ เพื่อทำกำไร 300 ดอลลาร์ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนจะเป็น 1:3
.
3. **โอกาสที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น (Likelihood):**
- หมายถึงการคาดการณ์โอกาสที่ผลลัพธ์หนึ่งจะเกิดขึ้นในตลาด เช่น โอกาสที่ราคาหุ้นจะถึงระดับราคาที่คุณคาดหวัง
.
### การประยุกต์ใช้ "Odds" ในการเก็งกำไร
- **การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis):** นักลงทุนอาจใช้เครื่องมือและกราฟเพื่อวิเคราะห์และคำนวณโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางหนึ่งๆ
- **การจัดการความเสี่ยง (Risk Management):** นักลงทุนจะพิจารณาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเพื่อกำหนดจุดเข้าและจุดออกจากการลงทุน
- **การตั้งค่ากลยุทธ์ (Strategy Setting):** นักลงทุนจะสร้างกลยุทธ์ที่เพิ่มโอกาสในการทำกำไรโดยการควบคุมความเสี่ยงให้ต่ำสุดและเพิ่มผลตอบแทนให้มากที่สุด
.
### ตัวอย่างเชิงปฏิบัติ
สมมติว่าคุณมีการวิเคราะห์ที่แสดงว่า:
- มีโอกาส 70% ที่ราคาหุ้นจะขึ้น (ความน่าจะเป็น)
- คุณกำหนดจุดขาดทุนที่ยอมรับได้ที่ 50 ดอลลาร์ และคาดหวังผลตอบแทนที่ 150 ดอลลาร์ (อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:3)
.
ในกรณีนี้ "odds" ที่คุณกำลังคำนวณคือโอกาสที่ราคาหุ้นจะขึ้นและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่คุณยอมรับได้
.
### สรุป
ในโลกการเก็งกำไร "odds" มักจะหมายถึงโอกาสและความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเพื่อให้การลงทุนหรือการซื้อขายของคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น
.
.
.
*** ทำไมพี่มาร์คจึงบอกว่าการลงทุนหรือการเทรดในตลาดการเงินไม่ใช่เรื่องของการหา Odds แต่เป็นเรื่องของการสร้างความน่าจะเป็นโดยการควบคุมความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่คุณคาดหวัง?
.
ขอตีความว่า
"อย่าพึ่งพา/คาดหวังให้ตลาดมอบแต้มต่อให้คุณเพียงฝั่งเดียว
แต่ให้ใช้ความสามารถในการบริหาร Risk Reward ของตนเองไปใช้ร่วมด้วย
เพราะเราไม่สามารถควบคุมตลาดได้ มันจะทำในสิ่งที่มันอยากจะทำ
สิ่งที่เราทำได้แน่นอนคือ บริหารการเทรดของเราให้ดีที่สุด
โดยขนาดของก้อน Risk ต้องเล็กกว่าก้อน Reward เสมอ"
.
.
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ
1. **ความเสี่ยงและผลตอบแทน:**
- **ความเสี่ยง(Risk):** จำนวนเงินที่คุณสามารถสูญเสียได้ในการลงทุนหนึ่งๆ
- **ผลตอบแทน(Reward):** จำนวนเงินที่คุณคาดหวังว่าจะได้รับจากการลงทุนนี้
.
2. **การควบคุมความเสี่ยง:**
- ตั้งเป้าหมายและข้อจำกัดในการขาดทุนที่ยอมรับได้
- ใช้เครื่องมือเช่น Stop Loss (การกำหนดจุดขายเมื่อราคาลดลงถึงระดับหนึ่ง) เพื่อลดความเสี่ยง
.
3. **การประเมินผลตอบแทน:**
- ประเมินความเป็นไปได้ของผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนหรือการซื้อขายนั้นๆ
- วิเคราะห์ตลาดและทำการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวของราคา
.
4. **การสร้าง Odds:**
- ใช้กลยุทธ์การลงทุนหรือการซื้อขายที่มีการควบคุมความเสี่ยงที่ชัดเจน
- ปรับแผนการลงทุนหรือการซื้อขายตามการวิเคราะห์และข้อมูลที่มีอยู่
- ติดตามและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในตลาด
.
### ตัวอย่างที่ง่ายๆ
สมมติคุณมีเงิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และคุณต้องการลงทุนในหุ้น คุณต้องกำหนดว่า:
- คุณยอมรับการขาดทุนได้ไม่เกิน 100 ดอลลาร์ (ความเสี่ยง)
- คุณคาดหวังผลตอบแทนอย่างน้อย 300 ดอลลาร์ (ผลตอบแทน)
.
ถ้าหากหุ้นนี้มีความเป็นไปได้ที่จะให้ผลตอบแทนที่ดี คุณอาจจะตัดสินใจลงทุน แต่คุณต้องใช้เครื่องมือเช่น Stop Loss เพื่อป้องกันการขาดทุนมากเกินไป
.
ด้วยเหตุนี้...
การลงทุนหรือการเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของการหาความน่าจะเป็นที่ดีในตลาด แต่เป็นเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงของคุณให้สัมพันธ์กับผลตอบแทนที่คาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าใจและใช้กลยุทธ์นี้จะช่วยให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นในระยะยาว
*** คลังความรู้การเทรดออนไลน์ ชมฟรี 1000++ คลิป เหมาะสำหรับนักเล่นหุ้นมือใหม่มากที่สุดครับ
https://www.zyo71.com/p/index-of-zyo.html
*** (อ่านฟรี!) คลังความรู้เรียนเทรดหุ้น 600 ++ บทความ
https://www.zyo71.com/p/index.html
