ZYO BLOG

บทสัมภาษณ์พี่มาร์ค มิเนอร์วินี Mark Minervini  จากบล็อก chartyourtrade.com




คำแนะนำสำหรับคนที่เทรดเป็นงานอดิเรก?
- คุณควรอ่านหนังสือให้เยอะเท่าที่จะทำได้ หาสไตล์ที่คุณเข้าใจมันได้ง่ายที่สุด โดยเฉพาะบางสิ่งที่คุณศรัทธา เพราะคุณต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวเพื่อให้ฝ่าและผ่านช่วงที่ยากลำบากได้
ทุกกลยุทธ์ต้องมีช่วงที่ทำเงินได้ยาก และทุกกลยุทธ์ล้วนต้องการช่วงเวลาเพื่อเรียนรู้ให้เข้าใจลึกซึ้ง
เพื่อให้ประสบความสำเร็จในแต่ละกลยุทธ์ คุณต้องจริงจังกับมัน ไม่งั้นคุณก็จะพยายามเก่งทุกเรื่องแบบเป็ด (you will only become a jack of all trades and master of none) ซึ่งมันไม่มีประโยชน์
เพื่อจะทำเงินจากการเทรดแบบยั่งยืน คุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้ได้เท่านั้น
หาสไตล์ที่เหมาะกับบุคลิกของคุณและเป็นเทพในด้านนั้นให้ได้


ช่วยอธิบายแผนการเทรดของคุณแบบเข้าใจง่ายๆได้มั้ย?
- หลักการใหญ่ๆของแผนการเทรด ควรประกอบด้วย
๑) กลไกเกณฑ์คัดกรองจุดเข้าซื้อที่ละเอียด ก่อนที่จะส่งคำสั่งเทรด
๒) เหตุผลที่เจาะจง ทำไมคุณต้องเข้าเทรด
๓) คุณจะจัดการกับความเสี่ยงยังไง ถ้าราคาหุ้นเคลื่อนไหวสวนทางกับที่คุณต้องการ หรือเหตุผลที่คุณเปลี่ยนการตัดสิ…

ความคิดนี้ผมเคยเกิดความกังวลมาก่อน
พอมีใครแชร์ไอเดียเทรดใหม่ๆ เราไม่เคยรู้มาก่อน มักจะรู้สึกขัดใจ
ถ้าเกิดเจ้ามือมารู้เข้า เดี๋ยวใช้ไม่ได้ผล

พอเทรดหลายปีเข้า ขาดทุนจนเหนื่อย
ศึกษาเรื่อง mindset ทัศนคติในการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น กลายเป็นว่า น้ำหนักที่ให้กับเคล็ดลับทำเงินลดลงไปมาก
เริ่มเชื่อว่า ทัศนคติ และการบริหารความเสี่ยง มีน้ำหนักมากกว่า แบบคนละเรื่องเลย

จึงอย่าได้แปลกใจว่าทำไมงานเขียนบทความของผมช่วงล่าสุดนี้ แม้จะเป็นเรื่องเทคนิคอล ก็มักจะมีการแทรกเรื่องความเสี่ยง การเผื่อใจเอาไว้ท้ายเสมอ
นั่นเป็นเพราะว่า ผมซาบซึ้งว่า การบริหารความเสี่ยงมันกลายเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าไปแล้ว

ถ้าให้แบ่งส่วนประกอบนะ เคล็ดมีน้ำหนักแค่ 40% (บางคนให้แค่ 20% เลยก็มี แต่ผมเห็นเป็นคนกันเอง เลยเพิ่มให้อีกนิด) ที่เหลือคือการบริหารความเสี่ยง (ที่เกิดจากตัวเราเอง, ตลาด) และ การบริหารเงินทุน

เจ้ามือฉลาดกว่าเราเยอะ
ตอนที่เข้ามาใหม่ๆ ผมไร้เดียงสามาก คิดว่าเจ้ามือน่าจะไก่อ่อนเหมือนเรานี่แหละ จึงคิดไปเองว่าพวกเขาต้องมาสิงสถิตตามเว็บบอร์ด เพจหุ้น กลุ่ม ฯลฯ

แต่พอศึกษามากขึ้น พบว่า พวกเขาต้องเทพจริงๆ
มีท…

ในหนังสือ  "ความรู้หุ้น มูลค่า 1 ล้านบาท"
ผมได้แทรกคำคมที่ผมชอบ ที่มันตรงกับเนื้อหาในบทนั้นมากที่สุด
ซึ่งแต่ละบทก็จะมีคำคม เพื่อขมวดความคิดให้ท่านตกผลึกได้ดีขึ้น

ผมชอบคำคม เพราะมันเป็นประยคสั้นๆ แต่ความหมายสุดลึกล้ำ
มักจะมาจากคนที่มากประสบการณ์กลั่นออกมาอย่างกระชับและได้ใจความ

ผมเป็น "นักสะสมคำคม" ครับ
พยายามรวบรวม คำคม หรือ quotes ที่เป็นเรื่องเดียวกันมาเก็บไว้เป็นคลัง
เวลาหยิบใช้จะได้สะดวก
ซึ่งตั้งใจว่างานเขียนต่อๆไปของผม ก็จะมีเอามาแปะให้อ่านตลอด
ก็อย่างที่บอก คือมันสั้น และมหาศาลในความหมาย
ถ้าท่านอ่านเนื้อหาในบทไม่เคลียร์ บางทีคำคมเดียวที่รั้งท้าย
อาจทำให้ท่านเห็นภาพรวมทะฃั้งหมดเลยก็เป็นได้

นี่คือคำคม(บางส่วน) จากหนังสือ "ความรู้หุ้น มูลค่า 1 ล้านบาท"

เป็นสัญญาณเตือน 8 จุด อันตรายที่จะเกิดขึ้น คือการขาดทุนหนักครับ
ถ้าท่านรู้เอาไว้ก่อน ก็อาจจะช่วยรักษาเงินต้นไว้ได้ เพราะถ้าท่านไม่หลงเข้าไปเทรด
โอกาสขาดทุนก็ลดลงไปอีกเท่าตัว ที่สำคัญนะ นี่คือสิ่งที่เม่าในตลาดกว่า 80% ทำกัน
ถ้าท่านเลี่ยงมันได้ ก็มีโอกาสไปได้ไกลและได้เปรียบเม่าส่วนใหญ่ครับ

1. เมื่อคุณไม่แน่ใจว่าจังหวะนี้ควรเทรดหรือไม่
จังหวะที่ดีที่สุดของคุณควรเป็นการเคลื่อนไหวที่มันตรงสูตร และต้องเป็น set up ที่คุณเทรดแล้วมีโอกาสชนะเท่านั้น
ถ้ารู้สึกว่าทรงแบบนี้มันก้ำกึ่ง โอกาสชนะแค่ 50-50 ก็อย่าได้เทรด
หรือถ้าคันจริงๆ อยากลอง ก็ให้เทรดแบบเรียนรู้ครับ
ด้วยการใช้เงินน้อยๆ ก็ไม่แน่ถ้าท่านชนะก็อาจจะได้สูตรเข้าทำใหม่ๆ ก็ได้

2. เมื่อคุณหาระดับ stop loss ไม่เจอ
ท่านต้องหาระดับตัดขาดทุนที่สมเหตุผลให้เจอก่อน
แล้วคำนวนโอกาสกับความเสี่ยงดูว่าคุ้มมั้ย?
ถ้าเสี่ยงมากกว่ากำไรก็อย่าได้เทรดให้เสียเงินเล่น

3. เมื่อสภาพตลาดไม่เหมาะกับระบบเทรดของคุณ
ถ้าคุณเทรดแบบรันเทรนด์ ก็อย่าไปเล่นในช่วงที่ตลาดไร้แนวโน้ม หรือผันผวนรุนแรงให้เสียเงินเล่น
เรื่องนี้ทำยากมากครับ นักเทรดมือใหม่ไร้เดียงสาทุกคน อยากรวยเร็ว จึงอ…

ผมเทรดหุ้นมา 6 ปีแล้วครับ ก็อย่างที่บอกกันไปว่า ขาดทุนยับเป็นล้าน
ที่มันเป็นต้นเรื่องให้กับหนังสือ "ความรู้หุ้น มูลค่า 1 ล้านบาท" ไปแล้ว

แม้จะโดนตลาดเล่น แทนที่จะได้เล่นตลาด
ผมเองไม่เคยรู้สึกแค้นตลาดหุ้นเลย
กลับรู้สึก ยิ่งเทรด ยิ่งศรัทธาตลาดหุ้น

สำนึกเสมอว่า ตลาดหุ้น เป็นผู้มีพระคุณ อีกคนหนึ่งของผม

ทำไมถึงได้คิดอย่างนั้น?
เพราะตลาดหุ้นได้สอนผมมากเหลือเกิน
ผมได้รู้ได้เข้าใจอะไรหลายๆ อย่างมากขึ้น เป็นผู้เป็นคนได้ก็มาจากการเทรด
หลายสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการเทรด มันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้

เอาเป็นว่าเบื้องต้น ผมนึกเปรียบกับคำคมขงเบ้ง
"เดินหมากรุกยังต้องคิด เดินหมากชีวิต ไม่คิดได้อย่างไร"
สิ่งที่เราใช้ในการเทรด เราสามารถเอามาใช้ในชีวิตจริงได้เช่นกัน
อย่าได้จำกัดวงเฉพาะการเทรดเลย

เดี๋ยวจะพยายามเอาสิ่งที่ผมได้จากตลาดมาแชร์ให้อ่านกันนะ

โดยวันนี้ขอพูดถึง การ Stop loss
เหตุผลของการตัดขาดทุนหุ้น ก็ "เพื่อไม่ให้ความเสียหายลุกลามใหญ่โต"

ทำไมต้อง stop loss?
เพราะไม่อยากให้การขาดทุนไปทำลายเงินต้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของอาชีพนักเทรด
ประมาณว่า เซฟ ที คัท ตัด…

10 ยอดกฎการเทรด ที่ทำตามแล้วประสบความสำเร็จแน่
Top 10 Rules For Successful Trading



1. มีแผนการเทรดทุกครั้ง
แผนการเทรดคือการเขียนชุดกฎที่ท่านใช้ในการเข้าซื้อ ขายออก และ การบริหารเงินทุนในการเข้าเทรด
การวางแผนไว้ก่อน ทำให้ท่านไม่เกิดความร้อนรน ใช้อารมณ์ตอนอยู่หน้างานครับ มันจะทำให้ท่านใจเย็นระหว่างเทรดได้ เพราะท่านได้วางแผนดักหน้าความเลวร้าย หรือแม้กระทั่งความสุดยอดที่ราคาจะทำได้
การมีแผนการเทรดจะทำให้ท่านรู้จักจินตนาการถึง best case & worse case scenario ได้ดีครับ ซึ่งต่างจากนักเทรดส่วนใหญ่ที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลย ถ้าท่านคิดได้และคิดเป็น แน่นอนว่าท่านก็มีโอกาสก้าวหน้า ไปไกลกว่าเพื่อนๆที่เทรดแบบงานอดิเรกแน่นอน


2. เทรดให้เหมือนทำธุรกิจ
ถ้าหากอยากประสบความสำเร็จ ท่านต้องเทรดแบบทำธุรกิจ ไม่ใช่เทรดแบบงานอดิเรกครับ
โดยการจะเทรดแบบทำธุรกิจนั้น ท่านไม่จำเป็นต้องเป็น full time trader ก็ได้ครับ
ขอแค่ให้มีวิธีคิดที่ถูกต้อง
ก็แนะนำแบบนี้นะ คือ ให้ใช้หลักการ กำไร 3 : ขาดทุน 1 ครับ
ถ้ากำไรท่านพยายามทนรวยให้ได้ 3 เท่าของการตัดขาดทุนครับ
สมมุติท่านตัดขาดทุนที่ 7%
ท่านต้องพยายามรันทำกำไรให้ได้ 20…

ขอแปะกราฟน่าสนใจ ไว้ทำการบ้านต่อสักนิดนะ ผมใช้สูตรสแกน ดังนี้ ราคาปิด >= SMA20 SMA20 > SMA50 SMA50 > SMA200 RSI >= 50
ต้องออกตัวก่อนนะ ว่าไม่ได้ทำมาเพื่อเชีบร์หุ้น แต่ทำมาเพื่อแปะไว้ เท่านั้น เวลาจะทำการบ้านต่อจะได้หาง่ายครับ อย่าซื้อตาม ถ้าไม่มีแผน เพราะท่านจะพังได้ง่ายๆ
มาดูสภาพ SET กันก่อน

ก็ถือว่ามีการฟื้นตัวจากการย่อได้ดี แต่ถึงกระนั้น ก็ยังอยู่ในโซนขาลงอยู่นะ ต้องเทรดแบบระวังต่อไป เทรดด้วยเงินน้อยไว้ก่อน เหลือเงินสดไว้เยอะๆครับ