Position Sizing - แบ่งขาย เข้า - ออก หรือ Fixed?

-
Image
Position Sizing - Scale In, Scale Out or Fixed? สรุปจาก  https://x.com/SteveDJacobs/status/1957033301777986026 อีบุ๊ก เคล็ดลึก Position Size ปั้นพอร์ตเล็กให้เติบใหญ่ อย่างมั่นคง มีจำหน่ายที่   https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM1OTI2OTt9 เมื่อคุณมี “กลยุทธ์การเทรด” แล้ว คำถามถัดมาที่สำคัญคือ “แต่ละไม้ควรลงทุนเท่าไหร่?” เพราะไม่ว่าจะเข้าถูกจังหวะแค่ไหน ถ้าไซส์ใหญ่เกินไป คุณจะเจ็บหนัก แต่ถ้าเล็กเกินไป ผลตอบแทนก็ไม่คุ้ม มี 3 วิธีหลักที่นักเทรดใช้กัน: 1) Fixed Size – ลงทุนคงที่ แบ่งเป็น 2 แบบย่อย (i) Fixed Capital per Trade จัดสรรเงินจำนวนเท่ากันทุกครั้ง เช่น พอร์ต $100,000 ลงไม้ละ 5% = $5,000 ไม่ว่าจะเป็นหุ้นตัวไหน ✔️ ง่าย ❌ ไม่คำนึงถึง “ความผันผวน” ของหุ้น (หุ้นทุกตัวไม่ได้เสี่ยงเท่ากัน) (ii) Fixed Risk per Trade กำหนดก่อนเลยว่าจะเสี่ยง “กี่ % ของพอร์ต” ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง เช่น ยอมเสีย 1R = 1% ของพอร์ต แล้วคำนวณ Position Size จากจุด Stop Loss และความผันผวน (ATR/ADR) ✔️ เหมาะสมกว...

วิธีการที่ช่วยนักเทรดที่ขาดทุนซ้ำซาก หมดตัว พอร์ตไม่โต ตลอด 15 ปี พลิกไปได้กำไรสม่ำเสมอหลังจากนั้น

-

วิธีการที่ช่วยนักเทรดที่ขาดทุนซ้ำซาก หมดตัว พอร์ตไม่โต ตลอด 15 ปี

พลิกไปได้กำไรสม่ำเสมอหลังจากนั้น คือ...

คิดและเทรดแบบรถถัง + ฟังตลาด + โฟกัสกระบวนการ และเลือกสัญญาณซื้อแค่ 1-2 ตัว

.

1. คิดและเทรดแบบรถถัง:

ตั้งรับให้ดี เสียให้น้อยก่อน รอจนโอกาสดี ๆ เข้ามาจึงจัดหนัก

รีบตัดขาดทุนตั้งแต่เสียหายเล็ก ๆ น้อย

เพื่อเก็บเงินสดก้อนโต รอโอกาสดี ๆ 

การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวของเขาคือ การปรับความเสี่ยงต่อการเทรดของลงเป็น 0.25-0.5% ของเงินทั้งพอร์ตเท่านั้น

การทำแบบนี้จะช่วยให้คุณเสียหายจากหุ้นผู้แพ้น้อยลง

.

2. ฟังตลาด:

เทรดตามอารมณ์ตลาด ตามความแข็งแรงของหุ้น ไม่ใช่ตามใจตนเอง

อย่าดื้อ เถียงตลาด อย่าแก้แค้นหลังจากขาดทุน เพราะมันจะทำให้คุณขาดทุนหนักกว่าเดิม เพราะเทรดตามอารมณ์

ฟัง feedback จากตลาดให้ดี เช่น ถ้าคุณขาดทุนแสดงว่าตลาดแย่(หุ้นตัวนั้นแย่) ก็ให้ถอนตัวออกมา อย่าไปยุ่งกับมันในตอนนั้น

แต่ถ้าหากคุณได้กำไร แสดงว่าหุ้นตัวนั้น มันเป็นของดี ควรทนรวยกับมันให้นาน จนกว่ามันจะจบแนวโน้ม

คุณควรบุกหนักในตอนที่ตลาดเงินง่าย

และเทรดให้น้อยหรือถือเงินสดอยู่เฉยๆ เมื่อตลาดได้เงินยาก 

.

3. โฟกัสกระบวนการ และเลือกสัญญาณซื้อแค่ 1-2 ตัว:

ยิ่งโฟกัสที่ผลลัพธ์ ก็ยิ่งกระตุ้นให้เกิดการเทรดตามอารมณ์เท่านั้น และที่ร้ายแรงจากนั้นก็คือ มันจะทำให้คุณเปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อย เพราะอยากได้กลยุทธ์ที่จะทำให้คุณ "พอใจทันที พอใจทุกครั้ง" ซึ่งมันไม่มีอยู่จริง

.

แต่ถ้าโฟกัสที่กระบวนการ มันจะช่วยให้คุณใจเย็น และบริหารจัดการการเทรดของคุณได้ดีขึ้น

วิธีการง่าย ๆ คือ เลือกหน้าเทรด หรือ สัญญาณซื้อแค่ 1-2 แบบพอ

ทุกสัญญาณซื้อมันทำเงินให้คุณได้แน่ เพียงแต่มันไม่ได้กำไรทุกครั้ง

ทุกสัญญาณซื้อ มีจุดอ่อน จุดแข็ง อยู่ในนั้น

เมื่อคุณเข้าใจสัญญาณซื้อได้ดีมากพอ คุณจะเริ่มหใ้ความสำคัญกับกระบวนการมากขึ้นตาม เพราะการเทรดที่ได้กำไรสม่ำเสมอนั้น มันขึ้นอยู่กับ  "การบริหารการเทรด+Position Sizing" ไม่ใช่แค่สัญญาณซื้อ

ถ้าคุณใช้สัญญาณซื้อเยอะ ๆ คุณจะต้องเจอปัญหา Overtrading แน่นอน

.

อ่านเนื้อหาเต็ม ๆ ได้ที่ https://x.com/AsymTrading/status/1793003052770734246

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

สรุปหนังสือ "หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่"

-
Image
สรุปหนังสือ " หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ " ก่อนจะถึงช่วงสรุป ขอเล่าที่มากว่าจะเป็นหนังสือเล่มนี้ก่อนนะครับ ความจริงแล้วผมเป็นนักเทรดมาก่อนครับ  แต่ด้วยความที่ตัวเองบ้าพลัง ขยันโพสต์มาก  แทบจะทุกวัน ผมมักจะแปลบทความจากต่างประเทศ, หาข้อมูลการเทรดใหม่ๆ, แนวทางการเทรดของผู้ประสบความสำเร็จ รวมถึงสรุปหนังสือมาโพสต์ลง facebook ให้สมาชิกอ่านกัน ความขยันโพสต์นี่เอง ทำให้มีการแชร์บทความออกไปอย่างแพร่หลาย จึงทำให้มีคนเข้ามาติดตามมากขึ้นเรื่อยๆ จนวันหนึ่ง สมาชิกก็ได้แนะนำให้ผม"รวมเล่ม"  นี่แหละครับ ที่เป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ คือไม่ได้ตั้งใจเขียนตั้งแต่แรกหรอก ผู้อ่านขอให้ทำ เมื่อได้รับโจทย์มาแบบนี้ ผมก็กลับไปดูเนื้อหาที่เคยทำไว้ พบว่ามีเยอะมาก การจะเอาทั้งหมดมายัดไว้ในเล่ม มันดูมักง่ายเกินไป ผู้อ่านไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไรมากหนังสือมากนัก เพราะมันหลากหลาย วาไรตี้เกิน ฉะนั้น ผมจึงขอเลือกรวมเนื้อหาที่มันสามารถใช้เป็นคู่มืออ้างอิงให้กับผู้อ่านอย่างแท้จริง คือตั้งใจว่า ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปี ห้าปี สิบปี เนื้อหาในเล่มนี้ก็ไม่ล้าสมัย ผมก็เลยเลืกเ...
Read more

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

-
Image
(ขอแชร์ของฟรี สำหรับมือใหม่ก่อนนะครับ) คลังความรู้การเทรดการเล่นหุ้นสำหรับนักเทรดมือใหม่ ชมฟรี คลิกเข้าไปเรียนรู้ได้ทันทีที่  https://www.zyo71.com/p/index-of-zyo.html (แนะนำงานเขียนใหม่ล่าสุดครับ) ๑. เล่มนี้จะเปิดเผยอีกด้านของการเทรดแนวเทคนิคอล จากมุมมองของนักเทรดประสบการณ์ 10-40 ปี มือใหม่ควรอ่านนะครับ จะได้ใช้เทคนิคอลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผมขอบอกเลยว่า แค่รู้เทคนิคอล ยังไม่พอจริง ๆ เล่มนี้จะบอกความจริงให้คุณ แบบที่ไม่เคยมีใครบอกมาก่อน มือโปรเขามองการวิเคราะห์ทางเทคนิคว่ายังไงบ้าง มีจุดแข็งอยู่ตรงไหน? อะไรคือจุดอ่อนของเทคนิคอล แล้วจะใช้งานมันยังไงเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด? ๒. ทำไมทั้งที่ใช้อินดิเคเตอร์ตัวเดียวกัน หรือใช้ Price Pattern ก็ตัวเดียวกัน ...แต่ทำไมนักเทรดมือโปรได้กำไรสม่ำเสมอ? ...ทว่ามือใหม่กลับเอาตัวไม่รอด...ขาดทุนซ้ำซาก? ปัญหามาจากเทคนิคอล? หรือมาจากส่วนอื่นกันแน่? ๓. นำเสนออีกมุมของเทคนิคอล ที่ไม่มีใครบอกคุณตรง ๆ ว่าแท้จริงแล้วเทคนิคอล ...เทคนิคอลไม่ได้สวยหรู ไม่ได้มหัศจรรย์หรือเป็นสูตรวิเศษอะไรเลย?! ... มือโปรไม่ได้มองแบบที่มือสมัครเล่นมองเลยแม้แต่น้อย!! ๔. ...
Read more

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

-
Image
ผมว่าแนวคิดที่อธิบายทรงของวัฏจักรราคาหุ้นได้ดี และเห็นซ้ำๆ เห็นบ่อยๆ โดยเม่ามือใหม่สามารถเอาไปใช้ได้ หน้าตามันเป็นแบบนี้ครับ จุดสังเกตที่ผมได้จากทฤษฎีนี้ก็คือ ราคาไม่ได้วิ่งขึ้นพรวดเดียวหรอก มัน "ขึ้นไป พักไป" ช่วงที่พักนี่แหละที่เรียกว่า "ฐานราคา" อยากให้ท่านจับตาดูตรงนี้ให้ดี เอาแค่ฐานราคาพอ ข้อดีของฐานราคา คือมันช่วยให้เราเดาได้ว่าราคาจะไปทางไหนได้ง่ายมากๆ คือถ้า "ไม่ขึ้นไปต่อ" ก็ "กลับตัวลงแรง" ทรงของฐานราคา มีหลายแบบ ที่ผมเคยรวบรวมและเห็นบ่อยก็มีดังนี้ แต่ถ้าจะให้แนะนำและเห็นบ่อย ใช้งายมากก็คือแบบ "กล่อง" หรือ flat base ภาพด้านล่างมุมซ้ายมือของท่านนั่นแหละครับ ทรงของมันคือราคาแกว่งแคบๆ เพื่อรอเลือกทาง " ไม่ขึ้น ก็ลง " ดู GL นะครับ ก่อนที่ราคาจะดีดแรง มันมีการย่ำเพื่อสร้างฐาน ให้ราคาบีบตัวแคบๆก่อนเสมอ ท่านก็แค่ลากเส้นแนวนอนคอยดักเอาไว้ ถ้าทะลุก็ซื้อตามไป แต่ท่านก็ต้องสังเกตให้ดีนะ ว่าการแกว่งต้องแคบๆจริงๆ หวือหวาเขียวยาวแดงยาวไม่เอา เพราะมันเป็นช่วงแจกจ่ายแล้ว เส...
Read more

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

-
Image
กังฟูแพนด้า  ภาค 1 จากแฟนพันธ์แท้ กลายเป็นสุดยอดนักกังฟู - วิทยายุทธ์ฝึกได้ แต่ความหลงไหลฝึกไม่ได้ - ฝึกจากความเป็นตัวตนสันดานของลูกศิษย์เอง - เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นใคร จะฝึกก็ไม่ยาก ไม่เสียเวลาอีกต่อไป - ไม่มีสูตรลับ มีแต่ความเชื่อความศรัทธาในตัวเอง - ในการทำสิ่งที่พิเศษนั้นไม่ต้องการสูตรลับ เพียงแค่เราเชื่อว่ามันพิเศษ - แต่กว่าจะรู้ว่าไม่มีสูตรลับ คือคุณต้องแม่นพื้นฐานเสียก่อน - ไต้ลุง ผิดหวังไม่เคยโทษตัวเอง - ชนะแบบนอกรีต ด้วยสไตล์และทรัพยากรของตัวเอง(ความอ้วน หยุ่น) ที่ไม่มีใครทำได้ เก่งในสไตล์นั้นใที่สุดในโลก . ภาค 2 จิตปล่อยวาง - ค้นหาวิถีแห่งตนเอง ด้วยจิตปล่อยวาง ตระหนักว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ภายนอก แต่อยู่ที่ใจตัวเอง จึงสามารถปล่อยวาง และเจอวิถีแห่งตนเองได้ - เจ้าต้องปล่อยวางเรื่องที่เป็นอดีตเพราะมันไม่ได้สำคัญอะไรเลย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้ ว่าเจ้าเลือกที่จะเป็นใคร . ภาค 3 สอนให้เจ้าเป็นเจ้า - ถ้าเจ้าทำแต่สิ่งที่ทำได้เจ้าจะไม่มีวันดีขึ้นกว่าตอนนี้ - เจ้าเป็นมากกว่าที่เจ้าเห็น พลังวรยุทธ์รอเจ้าอยู่ พลังลึกล้ำเกินกว่าเจ้าจะจินตนาการ - ข้าไม่ต้องเปลี่ยนเจ้าให้เป็นข้า ข...
Read more

ทำไมคุณเทรดมานาน…แต่ผลลัพธ์ยังไม่ต่างจากวันแรก?

-
Image
https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM3MzIxNzt9 ทำไมคุณเทรดมานาน…แต่ผลลัพธ์ยังไม่ต่างจากวันแรก? คุณอาจเริ่มเทรดมาหลายเดือน หรือบางคนหลายปี เปิดกราฟทุกวัน ดูคลิปเทรดวันละหลายชั่วโมง ลองระบบนับไม่ถ้วน — แต่สิ่งหนึ่งกลับไม่เปลี่ยน… “พอร์ตยังไม่โต กำไรยังไม่มั่นคง และความมั่นใจก็ยังแกว่งเหมือนเดิม” ถ้าใช่… คุณไม่ได้เป็นคนเดียวครับ แต่นั่นอาจเป็นสัญญาณว่า คุณกำลังติดอยู่ใน “วงจรลวงของการเรียนรู้” วงจรลวงของคนเทรดขยัน (แต่ไม่โต) เทรด-แพ้-เปลี่ยนระบบ-ลองใหม่ เสพความรู้มากกว่าการพัฒนาตัวเองจริงๆ มองหาทางลัด แทนที่จะวางระบบระยะยาว สิ่งเหล่านี้ไม่ผิด…แต่มันไม่พอ เพราะการจะเก่งขึ้น ไม่ได้มาจาก “ทำมากขึ้น” แต่มาจาก “ทำอย่างถูกต้อง” แล้ว พัฒนาแบบสม่ำเสมอ จุดบอดที่มือใหม่ (และบางคนที่เทรดมานาน) มักมองข้าม ✅ ไม่เคยรีวิวการเทรดของตัวเอง เทรดไปแต่ไม่เคยหันกลับมาดูว่า “เราเทรดตามแผนไหม?” พอไม่รีวิว = ไม่รู้ว่าควรปรับตรงไหน ✅ วัดผลแบบไม่มีระบบ ดูแค่กำไร-ขาดทุน โดยไม่เข้าใจว่า "คุณภาพการตัดสินใจ" ดีขึ้นไ...
Read more

สรุปรายบทในหนังสือหุ้นซิ่ง สวิงเทรด

-
Image
จากโพสต์ที่แล้ว ผมได้ทำบทความ สรุปหนังสือ หุ้นซิ่ง สวิงเทรด ที่เขียนถึงที่มาของหนังสือ ก็ยังมีอีกบทความที่ผมอยากนำเสนอคือ เนื้อหาสรุปของแต่ละบท ว่ามีที่มายังไง ทำเพื่ออะไร มีตอนย่อยเขียนถึงอะไรบ้างแทรกอยู่ เนื่องจากพบว่าหนังสือแต่ละเล่มเขาอุทิศหน้ากระดาษเพื่อใส่รายละเอียดของสารบัญไว้ละเอียดมาก คือเขาจัดเต็มและให้ความสำคัญกับสารบัญมาก เพราะมันเป็นหน้าตา เป็นหนังตัวอย่างที่บอกภาพรวมของเล่มนี้ว่ามีดีตรงไหนบ้าง  แต่มาดูตัวเองใส่แค่หน้าเดียว ก็เลยอยากเอาอย่างเขาบ้างครับ จึงขอนำเสนอรายละเอียดที่เป็นตอนย่อยแต่ละบทให้ท่านทราบว่าหนังสือที่หนาเกือบๆ 400 หน้า ผมได้ใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปให้ท่านอ่านบ้าง ที่มาของการเขียนเล่มเขียวนี้ ก็มาจากความต้องการเจาะลึกขั้นตอนในการดูจังหวะซื้อและขายครับ เพราะผมเองตอนแรกๆที่เข้ามาเล่นหุ้นนั้น อ่านหนังเทคนิคอลหรือบทความแนะนำการเทรดทำเงินแล้วทำตามแบบผิดๆ เพราะรายละเอียดไม่ลงลึก ผู้เขียนอธิบายเป็นภาพกว้างๆ ยกเฉพาะเคสที่สำเร็จ (ซึ่งมีน้อยมาก) ส่วนเคสที่ล้มเหลวนั้นไม่เอามาให้ดู ทำให้เราผู้เป็นมือใหม่หลงคิดไปว่าทุกสูตรที่ได้จากหนังสือหรือบทความนั้นต้องเป๊...
Read more

(มือใหม่เล่นหุ้น) แนวทางการซื้อหุ้นระหว่างขาขึ้น

-
Image
โดย เซียว จับอิดนึ้ง : facebook.com/zyoit แนวทางการซื้อหุ้นระหว่างขาขึ้น ในหนังสือ หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ , ผมเขียนถึงจุดซื้อ ๒ จุด คือ ๑)กลับตัวจากขาลง กับ ๒) พักเหนื่อยระหว่างขาขึ้น แบบแรกเคยชอบและทำมาตลอด แต่พักหลังกลับชอบซื้อช่วงพักเหนื่อยระหว่างขาขึ้นมากกว่า เพราะอะไร? มันดีดไวดี เหมือนพี่มาร์คบอกว่า มันเป็นรูปแบบลักษณะ power play คือเมื่อราคาเป็นขาขึ้น มีโมเมนตัมแล้ว มันต้องมีพักตัวแน่ เพราะเป็นธรรมชาติของการลดความร้อนแรง แต่ถ้าได้กลับตัวจากการย่อแล้ว มันจะไปต่อได้ในเวลาไม่นาน เพราะมีการขนเงินมารอแล้วไง ปัญหาคือ ลักษณะไหนที่ย่อแล้วไปต่อ? ก็ต้องเน้น continuation pattern นั่นเป็นสำคัญ ทรงที่ว่านั้นก็เป็นดังรูปล่างครับ มันเป็นการย่อเพื่อไปต่อ หากราคามันพักตัวออกหน้าตาแบบที่ว่านี้ก็ให้ลากเส้นกดเพื่อดักซื้อตอนที่ราคา breakout ขึ้นไปได้ ไม่จำเป็นต้องไล่ราคา รอให้มันย่อสร้างฐานราคาก่อนค่อยซื้อ ไม่มีหุ้นตัวไหนรอกที่วิ่งรวดเดียวจบ (น้อยนักที่จะปั่นแบบนั้น ก็ปล่อยเขาไป) ส่วนใหญ่ขึ้นไปไม่กี่แท่งมันต้องย่อเพื่อลดความร้อนแรง ให้เราไปรอซื้อตรงช่วงนั้นก็ได้ ข้อดีของการซื้อตอนย่อส...
Read more