หุ้นอเมริกาที่ผ่านสูตรสแกนแบบ Peter Lynch

เคยสงสัยไหมว่า นักลงทุนระดับตำนานค้นหาหุ้นชนะตลาดกันอย่างไร?

นี่คือหลักพื้นฐานที่ ปีเตอร์ ลินช์ ใช้ในการมองหาบริษัทที่มีศักยภาพสูง!

$DBX, $FVRR, $COUR, $AI, $SOUN, $GLBE, $NU, $HIMS, $S, $DUOL, $ROKU, $IOT, $PYPL

ที่มา https://x.com/commonsenseplay/status/1994082845305057662

เช็กลิสต์คัดเลือกหุ้นแบบ Peter Lynch

1. ค่า Trailing P/E < 25

2. ค่า Forward P/E < 15

3. การเติบโตของ EPS > 15%

4. อัตราหนี้ต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) < 35%

5. มาร์เก็ตแคป < 5 พันล้านดอลลาร์

6. ค่า PEG Ratio < 1.2

ทำไมค่า P/E จึงสำคัญ

เพื่อหลีกเลี่ยงการ “ซื้อแพงเกินไป”

P/E ต่ำ = ความปลอดภัยในการลงทุนสูงกว่า

Forward P/E ต่ำกว่า 15 มักบ่งบอกถึงคาดการณ์กำไรที่แข็งแกร่งในอนาคต

ตัวอย่างหุ้นที่มีมุมมองด้านมูลค่าที่น่าสนใจ

$DBX (Dropbox)

$FVRR (Fiverr)

$COUR (Coursera)

$PYPL (Paypal)

EPS Growth > 15%

- การเติบโตของกำไรคือเครื่องยนต์สำคัญของราคาหุ้นในระยะยาว

- บริษัทที่แข็งแกร่งมักเติบโตอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่เป็นครั้งคราว

ตัวอย่างกลุ่มหุ้นเติบโตสูง

กลุ่ม AI: $AI (C3.ai), $SOUN (SoundHound)

การชำระเงินดิจิทัล: $GLBE (Global-e), $NU (Nu Holdings)

Telehealth: $HIMS (Hims & Hers)

Cybersecurity: $S (SentinelOne)

Debt-to-Equity < 35%

- บริษัทที่แข็งแรงไม่พึ่งพาหนี้จำนวนมากเพื่อเติบโต

หนี้ต่ำ = เสถียรภาพ ความยืดหยุ่น และความเสี่ยงที่น้อยกว่า

ตัวอย่างบริษัทที่มีงบการเงินแข็งแรง

$DUOL (Duolingo)

$ROKU (Roku) (ระดับหนี้ยังบริหารได้)

$HIMS (Hims & Hers)

PEG Ratio < 1.2

PEG = P/E ÷ การเติบโตของกำไร

ใช้ตัดสิน “ความคุ้มค่า” และ “การเติบโต” พร้อมกันได้ดีมา

หุ้นที่มักได้คะแนน PEG ดี

$NU (Nu Holdings)

$DUOL (Duolingo)

$IOT (Samsara)

---

การลงทุนแบบสามัญสำนึก (หลักใหญ่ใจความของ Lynch)

1. ปีเตอร์ ลินช์ เคยพูดไว้ว่า: “ลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจ”

2. เหตุผลที่แนวทางนี้ได้ผลเพราะ:

- พื้นฐานธุรกิจสำคัญเสมอ

- กำไร การเติบโต และการบริหารที่ดี คือแรงขับเคลื่อนผลตอบแทนระยะยาว

- บริษัทที่ดีที่สุดมักเป็นธุรกิจง่ายๆ มีกำไร ขยายตัวได้ ไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราว

ถ้าคุณอธิบายสิ่งที่บริษัททำในหนึ่งประโยคไม่ได้… ควรหลีกเลี่ยง เช่น ควอนตัม ใครเข้าใจบ้างล่ะ?

---

หลีกเลี่ยงกลุ่มหุ้นฟองสบู่ (Lynch ก็ทำเช่นกัน!)

เพราะกลุ่มเหล่านี้มักพังทลายเมื่อความจริงปรากฏ—ลินช์เลือกอยู่กับบริษัทที่มีกำไรจริงและการเติบโตจริงเสมอ!