Posts

Showing posts from June, 2017

ทฤษฏีวัฏจักรตลาด (Market Cycle)

Image
โดย เซียว จับอิดนึ้ง facebook.com/zyoit
(ตอนที่ผมเริ่มเขียนบทความนี้คือปลายปี 2559) พอดีมีโอกาสดูคลิป Oppday ของ EFORL ก็เลยกลับไปดูกราฟ พบว่ามีความน่าสนใจในแง่ของการศึกษาวงจรชีวิตของหุ้นได้ดีมาก เริ่มต้นเรามาดูภาพใหญ่ในรอบ 5 ปี กันก่อน (เครดิตกราฟจากเว็บ siamchart.com ครับ)

ก็เหมือนกับเราเห็นภูเขาลูกใหญ่ๆลูกหนึ่งเลยนะ ราคาเริ่มต้นจาก 0.08 ไปพีคที่ 1.98 = 24 เท่า ภายในเวลา 2 ปีนิดๆ สุดยอดเลย

จากนั้นมันก็ดิ่งลงจาก 1.98 ลงไปถึง 0.21 ร่วมๆ 89% และเด้งขึ้นมาอยู่ที่ 0.28 ในปัจจุบัน ใช้เวลา 2 ปีกว่าเช่นกัน และถึงเวลานี้ก็ไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนแต่อย่างใด

สมมุตินะว่าถ้าใครสักคนถือตั้งแต่เริ่ม 0.08 แล้วทนถือไปจนถึงจุดสูงสุดก็เป็นเศรษฐีรวยปลิ้น และหากใครอีกคนซื้อที่ 1.98 และทนถือมาจนวันนี้ก็จะขาดทุนแบบไกล้สินเนื้อประดาตัวไปเลย เรียกว่าแตกต่างกันสุดๆ อย่่างกับสวรรค์กับนรก
(แต่ก็น่าจะเป็นแค่การยกตัวอย่างเฉยๆนะ เพราะในโลกแห่งความจริงไม่น่าจะมีคนทนถือได้เหมือนตัวอย่างหรอก)


ประโยชน์ของการรู้จัก วัฏจักรตลาด Market Cycle มาถึงประเด็น Cycle ของตลาด กันบ้าง ผมจะยกเอาหลายๆมุมมองมาแชร์ให้ดูกันนะ เผ…

แนวทางการเทรดของ William O’Neil

Image
เป็นนักเขียน, นักธุรกิจ, stockbroker, ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ Investor's Business Daily และบริษัท William O'Neil & Co. Inc รวมถึงเป็นเจ้าของหนึ่งในหนังสือการลงทุนที่ขายดีทั่วโลก อย่าง How to Make Money in Stocks – A Winning System in Good Times Or Bad หรือ "คัดหุ้นชั้นยอดด้วยระบบชั้นเยี่ยม" อีกทั้งยังเป็นอาจารย์และแรงบันดาลใจให้กับเทรดเดอร์ชั้นยอดของโลกมากมาย

ปู่โอนีลเริ่มต้นอาชีพการเป็นโบรกเกอร์ที่ Hayden Stone & Company ในปีพ. ศ. 2501 และได้พัฒนากลยุทธ์การลงทุนซึ่งใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก,
เขาเคยระบุไว้ในการให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่า "The Battle for Investment Survival" ของ Gerald Loeb คือหนังสือเล่มแรกที่ส่งอิทธิพลต่อเขาอย่างมาก นอกจากนั้นเขายังสนใจเป็นพิเศษกับ Bernard Baruch, Jesse Livermore,  Jack Dreyfus และ Nicolas Darvas ที่เป็นนักลงทุน รวมถึงชื่นชม โทมัส เอดิสัน อีกด้วย

การเลือกหุ้น
๑) เกณฑ์พื้นฐานที่สำคัญ
- อัตราการเติบโตของ EPS รายปี ควรอยู่ที่ 30% ของทุกๆ 3 ปีที่ผ่านมา
- รายได้ของทุกๆไตรมาสในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ควรอยู่ที่ 25% ห…

ข้อดีของการใช้ Weekly chart สำหรับ Run trend

Image
โดย เซียว จับอิดนึ้ง facebook.com/zyoit  และเพจ facebook.com/zyo77
ผมมีความผิดพลาดจะมาแชร์ให้อ่านกันอีกแล้ว
คือผมขายหมูครับ หมูหุ้นชั้นดีไปเพราะตกใจการลงแรงในกราฟรายวัน
มาดูกราฟว่าผมขายตัวไหนไปบ้าง
WORK เป็นเพราะเกิดอคติจากความเชื่อเรื่อง sell on fact ครับ
ผมซื้อตอนที่มัน breakout ระดับเส้นประขึ้นไปครับ ตอนนั้นจำได้ว่ามันแสดงความแข็งแกร่งกว่าตลาด SET แดงหนัก แต่ WORK แท่งยาวเขียวขจี นี่มันหุ้นนำตลาดชัดๆ
กระทั่ง ตอนที่มันลงแรงๆ ทำแท่งดำ(หรือปกติคือแท่งแดง) 5 แท่งต่อเนื่อง(ช่วง 1)จนถึงแท่งที่ผมมาร์คเอาไว้น่ะ(2) คือผมคิดว่ามันหลุดแนวรับแล้วล่ะ วอลุ่มออกด้วย(ดูแท่งวอลุ่มครับ มันสูงโดดเด่นมาก) หนีก่อนดีกว่า เพราะนี่มันเป็นช่วงที่ดีที่สุดของ The Mask Singer แล้ว ความสำเร็จพร้อมกับค่าโฆษณาที่เพิ่มขึ้น น่าจะเป็นเหตุผลที่ดีสำหรับการจบรอบ

แต่ที่ไหนได้ครับ ดูกราฟสิครับ วันต่อๆไป(โซน 3) มันวิ่งออกข้างแท่งสั้นไปเป็นเดือนก่อนที่จะข้ามแนวรับที่ผมพาดไว้(4)แล้วเย้ยหยันด้วยการใช้ระดับราคานั้นแหละเป็นแนวรับอีกที(5) จากนั้นจึงดีดขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ และไปต่อได้อีกจนตอนนี้เกือบๆ 70 บาทแล้ว

ต่อมา MEGA คร…

เสี่ยยักษ์'s Methods

Image
โดย เซียว จับอิดนึ้ง : facebook.com/zyoit

x
"ถ้าอยากจะรวยจริงๆ บอกได้เลยครับว่า...คุณต้องเล่นรอบใหญ่ เท่านั้น เชื่อผมเถอะ"

ได้ทำสรุปแนวคิดการเทรดของ Top Trader ต่างชาติก็มากมาย ทำให้เกือบลืมบ้านเราไปซะ สำหรับผมแล้วนะ, ก็คล้ายๆพวกท่าน ที่มี เสี่ยยักษ์เป็นไอดอล ประทับใจจากหนังสือ "กูรูหุ้นพันล้าน" ซึ่งยอมรับว่าสร้างแรงบันดาลให้แก่นักอ่านได้ดี คือมีครบทุกรสและเปี่ยมไปด้วยไอเดียในการเทรดด้วยความที่อ่านหลายรอบมาก  จึงอยากเอามาจัดหมวดหมู่เสียใหม่ตามหัวข้อที่ตั้งไว้หรืออยากจะให้โฟกัสเพราะเน้นย้ำบ่อย และด้วยความเลอค่ามาก จึงขอตั้งชื่อใหม่ให้หรูหราตามภาษาฝรั่งว่า 
"เสี่ยยักษ์'s Methods" ซะเลยครับ

เกือบได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ปานเทพ"
- ไม่มีเซียนหุ้นคนไหน ซื้อหุ้นต่ำสุด แล้วไปขายที่ราคาสุดยอดได้หรอก ถ้าผมทำได้ก็ต้องเปลี่ยนชื่อจาก "วิชัย" เป็น (เก่ง) "ปานเทพ" แล้ว
(ปล.ข้อนี้ตั้งเอาขำนะครับ แต่จริงนะครับ คือคนเก่งเขาเล่นหุ้นไม่เอาดัง เน้นรวย)


ความมุ่งมั่น
- สมัยที่ยังเล่นหุ้นไม่เก่ง วิธีที่ผมใช้..ผมจะลอกข้อสอบคนเก่งกว่า แต่ระหว่างที่เราลอกข้อสอบ…

เล่นหุ้นแบบเจ้าของบ่อน

Image
กำไรแน่ มีเสียบ้าง แต่จำกัดการขาดทุนให้น้อยที่สุด บวกลบแล้วกำไรยังได้เหลือเฟือ
ตั้งกฎที่ตัวเองได้เปรียบที่สุด เป้าหมายคือต้องได้มากกว่าเสีย และชวนคนเข้ามาเล่นในฝั่งที่มีโอกาสเสียเปรียบมากที่สุด

นึกภาพอัตราต่อรองของเกมพนันฟุตบอลให้ดีสิ
บอลแต่ละคู่เจ้าของบ่อนจะสร้างกฎที่แตกต่างกัน ถ้าคู่แข่งต่างชั้นกันมาก กฎที่ออกแบบมาเฉพาะเกมส์นั้นจะดูยั่วยวนสำหรับคนชอบเล่นบอลรองทันที (ชวนให้แทงฝั่งที่มีโอกาสแพ้พนันสูงมาก)
นั่นเพราะเขารู้ว่า อยู่ฝั่งไหนเขาจะได้เปรียบ จึงสร้างกฎขึ้นมา support เป้าหมายนั้น

ทั้งหมดที่พวกเขาต้องลงมือก็คือทำให้ความได้เปรียบอยู่ในด้านเดียวกับพวกเขา และมีกลุ่มผู้เล่นพนันที่มากพอ เพื่อที่จะทำให้ความได้เปรียบของพวกเขาได้ผลชัวร์

ใครๆมักจะพูดว่า เป็นเจ้าของบ่อน มีแต่ได้กับได้ รวยแล้วรวยอีก

ลองนึกเล่นๆกันสนุกๆ....
ถ้าเราอยากรวยแบบเจ้าของบ่อน แต่เอามาใช้ในการเทรดจะได้มั้ย?
เรียกว่าต้องการเอาแนวคิดที่ "ได้กับได้" มาใช้ในการเทรดบ้าง
ถ้าปรับได้ ก็แจ๋วเลย

ดูคลิปนี้กัน Trade Like a Casino for Consistent Profits by Adam Khoo

เขาบอกว่า คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในฝั่งขาดทุน 80% นั้นเล่น…

การเล่นหุ้นแบบ David Ryan

Image
โดย Zyo : facebook.com/zyoit
เพจ Zyobooks : facebook.com/zyobooks

"เล่นหุ้น เหมือนกับการเล่นเกมล่าสมบัติขนาดยักษ์ 
ตรงไหนสักแห่งในนี้ (เขาตบสมุดชาร์ทรายสัปดาห์) 
มันมีหุ้นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่และผมกำลังพยายามที่จะค้นหามันให้เจอ"

หุ้นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ หน้าตาเป็นยังไง?
- ควรจะมีความแข็งแกร่งบางอย่างใหม่ ๆ เกิดขึ้นกับกิจการ เช่นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเป็นผู้นำในตลาด และผลิตภัณฑ์ใหม่ของหุ้นระดับ SME น่าสนใจกว่าหุ้นกิจการใหญ่
- RS สูง ๆ ยิ่งสูงยิ่งดี อย่างน้อย 80 และถ้าเกิน 90 จะแจ่มมาก หุ้นหลายตัวมีค่า RS สูงขึ้น ก่อนจะมี EPS break out ด้วยซ้ำ
- ทำ All time high หรืออย่างน้อยต้อง 52 week high เพราะไม่มีแนวต้านดักอยู่ข้างบน หรือมีก็น้อยมากแล้ว ไม่มีใครติดหุ้นอยู่อีกแล้ว ทุกคน happy เมื่อทุกอย่างเป็นใจ ราคาจะวิ่งขึ้นเร็วมาก
- มีความแข็งแกร่งที่สุดในตลาดทั้งแง่ของกำไรและภาพทางเทคนิค
- ราคาวิ่งมาแล้ว 2 เท่า เพราะมองว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาอย่างมากกำลังเกิดขึ้น บางทีสองเท่านั้นอาจแค่เริ่มต้น มันอาจไปต่อได้อีกสองเท่าก็ได้
- มี earning ย้อนหลัง 5 ปี และเทียบ earning ของ 2Q ล่าสุด อัตราการเต…

Wyckoff Accumulation vs VCP & Pocket Pivot Buy Point

Image
โดย เซียว จับอิดนึ้ง : facebook.com/zyoit
ผมคิดว่าทั้ง 3 แนวคิดที่ว่าไปนี้ เป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่ต่างบริบท

เริ่มต้นที่ Wyckoff Accumulation กันก่อน เพราะมีรายละเอียดเยอะ แต่มันก็เป็นพื้นฐานที่ดี

PS -  Preliminary support ราคาลงมาหนักมาก เกิดเป็นแท่งแดงลงมาต่อเนื่อง เริ่มมีคนเฝ้าสังเกตุการลงของราคาบ้างแล้ว เพราะเชื่อว่าการลงไกล้สิ้นสุดในไม่ช้านี้

-----------(ขอฝากโฆษณาหนังสือของผู้เขียนสักนิดนะครับ)----------
------- (เผื่อมีสมาชิกใหม่ยังไม่ทราบ) -------

เล่มดำ (หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่)เป็นเหมือนภาคทฤษฎี พูดในองค์รวม กราฟวีค เล่มเขียว(หุ้นซิ่ง สวิงเทรด) เป็นงานภาคปฏิบัติ เจาะลึกขึ้น เคสมากขึ้น กราฟรายวันครับ

ซื้อหนังสือเล่มกระดาษ ติดต่อเพจ facebook.com/zyobooks เท่านั้นครับ

Ebook มีขายที่เว็บ mebmarket.com เท่านั้นครับ รายละเอียด คลิกที่ชื่อหนังสือเลยครับ หุ้นซิ่งสวิงเทรด หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ ---- (ขอบคุณครับ) ----
SC – selling climax เกิดแท่งแดงยาวพร้อมกับปริมาณการซื้อขายมากมายมหาศาลเมื่อเทียบกับช่วงขาลงที่ผ่านมา ในการตกใจขายครั้งนี้กลับมีนักซื้อมืออาชีพคอยรับหุ้นไว้เป็นระยะๆ ที่จุดต่ำสุด…

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

Pattern เจ้ามือเก็บของ : 1-2-1-2-1-2 ซิ่ง (เทคนิคการหาหุ้นซิ่ง)

กฎการเทรดขั้นเทพ 30 ข้อ (Best Trading Rules)

แชร์วิธีการหาข่าวหุ้นล่าสุดจาก google

เคล็ดลับ Swing Trade ให้รวยแบบ Hedge Fund

พื้นฐาน 15 ข้อ เพื่อการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น (Moving Averages)

รวมคำคม ฮาเซงาวะ คะซุฮิโระ ยอด CEO ญี่ปุ่น

ขายหุ้นเมื่อมีสัญญาณกลับตัว (Exit strategy 102 - Reversal)