ZYO BLOG

แนวทาง comeback จากการเล่นหุ้นหมดตัว 2 ครั้งของพี่ Mark Minervini ปั้นพอร์ตโต 33,000% Methods - Mindset - Money management - Risk management  . แก้ที่ฐานราก ความเชื่อที่ผิด . ขาดทุน - ตรวจสอบตนเอง - ไม่พอใจในผลงานของตนเอง - อยากจะดีขึ้น - หาทางแก้ไข - หาต้นแบบ - ศึกษาจากต้นแบบ - เอามาประยุกต์ใช้/ปรับแต่งให้เหมาะกับตนเอง - สร้างสูตรคัดหุ้น/จุดซื้อ/ขายเป็นสูตรสำเร็จของตนเอง - ปรับแต่งจนทำเงินได้สม่ำเสมอ . สไตล์แรกเข้า ซื้อแล้วถือ fundamental สไตล์ขาออกร่ำรวย สวิงเทรด technical+fundamental  ยอมรับความจริง  หาสาเหตุ - ไม่ตัดขาดทุน - ถัวเฉลี่ยขาดทุน - เลือกหุ้นผิดตัว - ซื้อผิดจังหวะ - พยายามซื้อที่จุดต่ำสุด - เทรดตามอีโก้ ไม่อยากเป็นคนผิด - เทรดตามคำแนะนำของคนอื่น - ซื้อหุ้นตามสตอรี่ แต่ไม่ดูกราฟ - ไม่มีแผนการขายหุ้น เก็บกำไร/ตัดขาดทุน . ปรับ Mindset  แต่ยังมีความเชื่อว่าตนเองมีศักยภาพที่สำเร็จได้แน่ หาแรงบันดาลใจ เข้าสัมนาคอร์ส CAN SLIM ของปู่โอนีล + David Ryan  ตั้งเป้าต้องเก่งเทียมเท่า David Ryan ให้ได้ ตนเองคือความเสี่ยงที่อันตรายที่สุด . หาแนวทางแก้ไข - ตัดขาดทุนไม่เกิน 10% โดยไม่มีข้อ

(ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่นักเทรดสมบูรณ์แบบ) มีคนสงสัยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังคงขายหมู ตกรถ ตัดขาดทุนด้วยเหรอ? คำตอบก็คือ ใช่ครับ ผู้เชี่ยวชาญก็ยังมีการขายหมู คัทแล้วเด้ง ตกรถ เหมือนมือสมัครเล่นนั่นแหละ ความต่างระหว่างนักเทรดมือสมัครเล่น(เม่า) กับ นักเทรดผู้เชี่ยวชาญ(มืออาชีพ) ๑) ถ้าคุณไม่เชื่อ ให้กลับไปอ่านหนังสือ Momentum Master,  หนังสือชุด Market Wizards ก็มีบอกความผิดพลาดเรื่องนี้เช่นกัน แม้แต่เซียนหุ้นบ้านเราเองคุณลองไปดูคลิปให้สัมภาษณ์เขาให้ดีครับ ว่าทุกคนล้วนมีปัญหาเรื่องเหล่านี้กันทั้งสิ้น ไม่มีใครเลี่ยงได้หรอก . ๒) เหตุผลที่เขา ขายหมู คัทแล้วเด้ง ตกรถ เพราะเขาเทรดตามระบบของเขา ที่โฟกัสกระบวนการตามระบบ ที่มี Risk reward ตามระบบของเขาเอง ถ้าระบบสั่งให้ตัดขาดทุนเขาก็มีวินัยทำตามโดยไม่อิดออด ส่วนจะคัทแล้วเด้งไม่ใช่ปัญหาของเขา เพราะเขาควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้ เขาไม่รู้อนาคตหรอก ก็แค่ทำตามระบบเท่านั้น . ๓) การขายหมู คัทแล้วเด้ง ตกรถ เป็นสิ่งที่เม่าเอามาบูลลี่กันเองทั้งนั้นแหละ มืออาชีพเขาไม่สนหรอก เพราะเขาโฟกัสไปที่กระบวนการ มากกว่าผลลัพธ์ . ๔) ความสมบูรณ์แบบ คลีนชีต เป็นความเชื่อที่มือสมัค

 Learning curve คือ gap ระยะเวลาที่คุณใช้ในการสร้างทักษะ หรือ สะสมความรู้ เพื่อให้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น สิ่งที่พิสูจน์ว่าคุณมีความเชี่ยวชาญคือ สามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องกัน equity curve เป็นขาขึ้น Learning curve เป็นสิ่งที่นักเทรดผู้แพ้(ที่ล้มเลิก/ถอดใจไปก่อน)ไม่รู้จัก เพราะเขาคาดหวังการได้โฮมรัน(ผลลัพธ์ชั้นเลิศ-เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่ง)ตั้งแต่การตีครั้งแรกเลย ทั้ง ๆ ไม่สำเหนียกว่าตนเองยังไม่รู้ไม่มีทักษะที่ควรคู่เลย ขาดทุนซ้ำซาก - ปล่อยกำไรให้กลายเป็นขาดทุน - รักษากำไรก้อนโตเอาไว้ไม่ได้ - เปลี่ยนกลยุทธ์ไปมา - พอร์ตไม่โตเสียที ฯลฯ นี่คือลักษณะของการอยู่ในช่วง learning curve ผลงานจะเป็นตัวชี้วัด ไม่ใช่ความรู้สึกของคุณ  (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองสำคัญมาก) . การรู้จัก Learning curve ช่วยให้นักเทรดมีมุมมองที่ถูกต้องกับระยะเวลามากขึ้น ไม่รีบร้อนกดดันตัวเองมากเกินไป ไม่คาดหวังผลเลิศตั้งแต่ครั้งแรก แต่เปิดใจอ้าแขนรับความผิดพลาดเอามาเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีกว่าเก่า โฟกัสไปที่การพัฒนาตนเองเป็นหลัก คนที่มี mindset เป็นน้ำไม่เต็มแก้วแบบนี้แหละที่มีศักยภาพต่อความสำเร็จในระยะยาว . ถึง

  การเทรดที่ช่วย(เพิ่มความน่าจะเป็น)ให้อยู่รอดและมีโอกาสรวยได้ยั่งยืน ต้องเริ่มต้นจากเป้าหมายที่เหมาะสมก่อน เป็นความคาดหวังที่ทำได้จริง ซึ่งมันต้องมาจากการรู้จักตนเอง จุดแข็งจุดอ่อน ความชอบ จริต จากนั้นจึงไปลงรายละเอียดที่กลยุทธ์การเทรด(ซื้อ/ขาย)ที่รับใช้เป้าหมาย ซึ่งจะต้องถูกควบคุมด้วยวินัยในการทำตามกฎการซื้อและขายให้ดีที่สุด . นักเทรดมือใหม่จำนวนมากเริ่มต้นที่กลยุทธ์ก่อน แต่ไม่มีเป้าหมายชัด โฟกัสไปที่ผลลัพธ์ที่ถูกใจ(เป็นกำไรเท่านั้น) พอเจอการขาดทุนก็เป๋ไปเลย ไม่สามารถทำการเทรดตามแผน ละเมิดการบริหารความเสี่ยง ส่งผลให้ได้รับผลการเทรดที่ย่ำแย่กว่าเดิม . ถึงกระนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร เพราะเราเข้ามาแบบมือสมัคนเล่น ยังไม่รู้จักเกม ไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้จักธรรมชาติของตลาด ความผิดพลาดในช่วงแรกจึงเป็นสิ่งที่ให้อภัยได้ เป็นเรื่องปกติ . ให้มือใหม่ใช้ความผิดพลาดในครั้งแรกนี้เป็นข้อมูลในการเรียนรู้ หาจุดอ่อนของตนเอง ทำความรู้จักตนเอง จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นต่อไปครับ . ให้เวลาตัวเองในการเรียนรู้ และพัฒนา ไม่ต้องรีบร้อนครับ เพราะยิ่งคุณรีบเท่าไหร่ โอกาสขาดทุนหนัก minds

นักเทรดแทบทุกคนเข้ามาเล่นหุ้นเพราะความปรารถนารวยเร็ว ๆ แล้วต้องพบกับความผิดหวัง เพราะความสำเร็จในธุรกิจนี้ต้องการความมุ่งมาดปรารถนาขั้นสุดเพื่อที่จะเรียนรู้ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะ. . แต่ถึงแม้ว่าท่านจะขาดทุนหนักเพราะตลาดหุ้นเล่นไม่ง่าย แต่คุณก็ยังไม่ล้มเหลวหรอก คุณยังมีสิทธิ์ประสบความสำเร็จอยู่ 100% ขอแค่คุณมีความหลงใหลในการเทรด อยากเรียนรู้ อยากพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น ความมุ่งมาดปรารถนานี้จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้แน่ . จงมุ่งมั่นทำกระบวนการให้ดีที่สุด และมีความสุขกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของตนเอง . การล้มเลิกไม่เคยอยู่ในหัวนักเทรดฮีโร่ เพราะเขาเลือกแล้วที่จะสำเร็จให้ได้ . (อย่าล้มเลิก เพียงเพราะมันไม่ง่ายอย่างที่คิด) . Stock trading is a business, not a get rich quick scheme. Most get into trading thinking it's easier than it is. Becoming a highly successful trader requires a real commitment to learning just as if you were going to school to become a doctor or lawyer. Be patient with yourself. – Mark Minervini . Your road to success may not be easy, but it can be amazing. Pe

การเทรดเป็นศิลปะ ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ 1. การเทรดต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์  เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด เช่น ศิลปินที่ดีที่สุด เต็มใจที่จะแตกต่าง พวกเขาผสมผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับความสม่ำเสมอ  พวกเขาแยกส่วนและวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์  เหนือสิ่งอื่นใด พวกเขาคิดเพื่อตัวเอง 2. การเทรดคือการแสดงออก Trading is expressive  ทั้งชีวิตของคุณจะคืบคลานเข้าสู่ประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณ หากคุณโกรธ หงุดหงิด หรือวิตกกังวล การแสดงของคุณจะแย่ลง  เมื่อคุณมีความกระตือรือร้น ผ่อนคลาย และสงบ การแสดงของคุณจะมีโอกาส  ในที่สุด คุณต้องสอดคล้องกับทั้งตลาดและตัวคุณเอง 3. การเทรดต้องใช้สัญชาตญาณและสัญชาตญาณ  ผู้ค้าที่ดีที่สุดสามารถตีความตลาดโดยใช้สัญชาตญาณและประสบการณ์ของพวกเขา การฟังสัญชาตญาณไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สนใจตรรกะและกฎเกณฑ์  คุณทำงานภายใต้กรอบเสมอ...  หมายความว่าหากมีการโฟกัส การศึกษา และเวลาที่เหมาะสม ความรู้สึกอุทรของคุณจะแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อ 4. การเทรดต้องใช้ความหลงใหลอย่างลึกซึ้ง  ไม่มีใครสามารถเป็นเทรดเดอร์ที่ยอดเยี่ยมได้หากปราศจากความหลงใหลอย่างแท้จริง ความหลงใหลจะผลักดันคุณให้เรียนร

  ชื่อหนังสือ : จิตวิทยาการเทรด เขียนโดย : Zyo / เซียว จับอิดนึ้ง ราคา 250 บาท จำนวนหน้า 194 หนังสือเล่ม สั่งซื้อได้ที่เพจ Zyo Books :  www.facebook.com/zyobooks eBook จิตวิทยาการเทรด ซื้อได้ที่ mebmarket.com “ผมคิดว่า จิตวิทยาการลงทุน เป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยการบริหารความเสี่ยง ส่วนเรื่องการระบุจุดซื้อและขายนั้น (สำหรับผมแล้ว) มันสำคัญน้อยมาก” Tom Basso “ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่าความสำเร็จในตลาดหุ้น ทั้งหมดคือการเลือกหุ้นให้ถูกตัวและอย่าได้ขาดทุน  ถ้าคุณขาดทุน แสดงว่าคุณเลือกหุ้นผิดตัว นักเทรดที่ดี เชื่อว่าการขายหุ้นในตอนที่มีนัยสำคัญ  คือทั้งหมดของความสำเร็จ มีแต่นักเทรดที่สำเร็จอย่างแท้จริงเท่านั้นที่รู้ว่า  Position sizing และจิตวิทยาส่วนบุคคล  มีผลต่อความสำเร็จอย่างแท้จริง” Dr. Van K. Tharp สารบัญ หนังสือ "จิตวิทยาการเทรด" จิตวิทยาการเทรด สำคัญจริงหรือ? สำคัญแค่ไหน?        จิตวิทยาการเทรด คัดนักเทรดผู้เชี่ยวชาญ           จิตวิทยาการเทรด ช่วยเปลี่ยนผู้แพ้ ให้เป็นผู้ชน จิตวิทยาการเทรด ช่วยบริหารจิตใจและอีโก้            Methods สำคัญแค่ 10% เองเหรอ? ให้น

บทเรียนเรื่องความเสี่ยงจากหุ้นเติบโตที่จบรอบร่วง 50-90% โดย Matt Caruso แชมป์ US Investing championship ปี 2020 ด้วยกำไร 346% สไตล์ Trend following 1) อย่าหัวเราะเยาะหรือเยาะเย้ยนักลงทุนรายอื่น เพราะตลาดสามารถเล่นงานใครก็ได้ที่ไม่รู้จักถ่อมตัวและทำลายพอร์ตการลงทุนของคุณอย่างรวดเร็ว 2) การบริหารความเสี่ยงต้องมาก่อนเสมอ การขาดทุน 90% ต้องการกำไร 900% เพื่อคืนทุน 3) อย่าได้แคร์ความคิดเห็นพื้นฐานของคุณ ควรมีตัวกรอง "ตลาด" เสมอ หากตลาดไม่เห็นด้วยกับคุณ คุณอาจคิดผิด 4) มีหุ้นน้อยมากที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวได้ ถ้าจบรอบต้องขาย 5) ทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนหุ้นและตลาด (ปัจจัยพื้นฐาน เฟด สถาบัน) เข้าใจตำแหน่ง ตัวเร่ง และการเคลื่อนไหวของพวกมัน 6) ใช้กราฟเทคนิคเพื่อจับจังหวะการเข้าซื้อ และคำนวณความเสี่ยงของคุณ 7) ระวังความคิดของคุณให้มาก มีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้ว่าตัวเองกำลังหลงทาง ถ้าคุณลงทุนแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ แสดงว่าคุณกำลังมีปัญหา 8) เสี่ยงการคาดการณ์ล่วงหน้า 5 ปี ไม่ว่าบริษัทจะเติบโตหรือมียอดขายเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ตาม 9) ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้ว ไม่มีท

 การเทรด/ลงทุนนั้นไม่ได้เป็นเพียงกลยุทธ์ในการซื้อและขายเท่านั้น  เพียงแค่ทำตามกลยุทธ์ของคนอื่น ยังไม่เพียงพอต่อการเทรดที่ประสบความสำเร็จหรอก กลยุทธ์ใดๆ ที่คุณได้มาจาก หนังสือ YouTube เว็บไซต์ ล้วนมีศักยภาพในการได้กำไร แต่มันจะไม่ชนะตลอดเวลา ไม่ชนะทุกครั้งแน่ มันจะมีช่วงเวลาที่ชนะและช่วงเวลาที่แพ้ ขนาดนักลงทุนระดับศาสดา ปีเตอร์ ลินช์ ยังบอกว่า “ในธุรกิจนี้ ถ้าคุณเก่งจริง คุณจะชนะได้ 6 ใน 10 ครั้ง เท่านั้น”  หมายความว่า แม่ช้กลยุทธ์นั้นจะได้รับการยกย่องว่า “ไม่เสี่ยงเลย” ยังไงเสีย ก็ต้องมีช่วงเวลาที่แพ้ และขาดทุน การผิดพลาดในการซื้อขาย/ลงทุน จึงป็นสิ่งที่นักเทรดแท้ต้องยอมรับให้ได้อย่างเต็มใจ ยอมรับเพื่อที่จะรู้ให้ทัน ว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดผิด รู้ไวก็เสียหายน้อย บางกลยุทธ์ มีอัตราชัยชนะน้อยกว่าแพ้ ก็ยังได้ผลงานการเทรดที่ประสบความสำเร็จ ความผิดพลาด จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่ ถ้าคุณยอมรับได้ รู้ทัน บริหารจัดการให้ดี คุณก็สามารถเทรดอย่างมีความสุข อยู่รอดและรวยได้ครับ บริหารจัดการยังไง? ต้องนำเอาแนวทางการบริหารเงินทุน (Money management) การบริหารความเสี่ยง : รางวัล (Risk Reward management) มาใช้ร่วมก

ข้อดีของการรู้อุตสาหกรรมนำตลลาดคือ มันให้เบาะแสว่า กลุ่มไหนที่ยืนได้ดีกว่าส่วนใหญ่ จะได้ทำการบ้านรอเวลาที่ตลาดหุ้น และดัชนี กลับตัวเป็นขาขึ้นอีกรอบครับ SET ดัชนีหุ้นไทย เป็นขาลงครับ เพราะราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันครับ กลุ่มที่แข็งแรงที่สุดคือ โรงพยาบาลครับ หุ้นในกลุ่มมีตัวไหนบ้าง ดูตามลิงค์นี้เลยครับ https://portal.settrade.com/C13_MarketSummary.jsp?detail=INDUSTRY&sector=HELTH&market=SET รองลงมาก็คือ การขนส่ง Transportation ครับ หุ้นในกลุ่มมีตัวไหนบ้าง ดูตามลิงค์นี้เลยครับ https://portal.settrade.com/C13_MarketSummary.jsp?detail=INDUSTRY&sector=TRANS&market=SET รองจากนั้น คือ การท่องเที่ยว Tourism หุ้นในกลุ่มมีตัวไหนบ้าง ดูตามลิงค์นี้เลยครับ https://portal.settrade.com/C13_MarketSummary.jsp?detail=INDUSTRY&sector=TOURISM&market=SET และกลุ่ม Fasion ครับ หุ้นในกลุ่มมีตัวไหนบ้าง ดูตามลิงค์นี้เลยครับ https://portal.settrade.com/C13_MarketSummary.jsp?detail=INDUSTRY&sector=FASHION&market=SET ลองไปหาหุ้นในกลุ่มดูเองนะครับ ว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้าง