ZYO BLOG

เทรดแบบทำธุรกิจ ที่มือใหม่เข้าใจผิด
๐. จริง ๆ แล้ว มือใหม่ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลย
๑. ธุรกิจจริง ๆ เขาตั้งเป้ากำไรปีละ 20-30% เท่านั้น
๒. ธุรกิจจริงๆ เขาให้ความเสี่ยงมาก่อน
๓. ธุรกิจจริง ๆ เขาให้เงินสดสำคัญ
๔. ธุรกิจจริงๆ เขาวางแผนก่อน
๕. ธุรกิจจริงๆ เขาสนใจ ROE, ROA
๖. ธุรกิจจริง ๆ สนใจ NPL

เทรดแบบทำธุรกิจ ที่นักเล่นหุ้น/นักเทรดมือใหม่เข้าใจผิด
๐. จริง ๆ แล้ว มือใหม่ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลย
นักเทรดหน้าใหม่สวนใหญ่ไม่สนใจเรื่องการเทรดแบบทำธุรกิจ พวกเราเข้ามาเพราะความโลภ อยากได้กำไรง่าย ๆ ไว ๆ โดยไม่ต้องพยายามอะไรมาก จึง
ลอกหุ้นเซียน ซื้อหุ้นตามคำแนะนำ
(หากคิดเองได้) ใช้วิธีการแบบง่าย ๆ ลัด ๆ ในการคัดหา “หุ้นที่จะถูกปั่น” ในอนาคตอันไกล้
ลงไปเล่นหุ้นเศษสตางค์ เศษสลึง เพราะคิดว่าจะได้กำไรก้อนมหาศาล หากมันฟื้นกลับมาเต็มบาท
พูดง่าย ๆ คือ พวกเรา มองการเทรดแบบ “การพนัน” หวังจะใด้หุ้นสักตัว ที่มันจะเปลี่ยนเป็นตั๋วล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ซึ่งไม่ใล่เรื่องผิด หรือ โง่ นั่นมันมาจากข้อมูลที่เราได้รับจากสื่อนั่นเอง

๑. ธุรกิจจริง ๆ เขาตั้งเป้ากำไรปีละ 20-30% เท่านั้น
แต่นักเทรด/นักเล่นหุ้นหน้าใหม่ส่ว…

"เล่นหุ้นอย่างไร ไม่ขาดทุน" เป็นได้ทั้งคำถาม และความท้าทายสำหรับนักเล่นหุ้นมือใหม่ทุกคน

ย้ำนะครับ มือใหม่ มักจะมีความสงสัยแบบนี้อยู่
ไม่ใช่แค่มือใหม่เท่านั้น คนที่จด ๆ จ้อง ๆ จะเข้ามาเล่นหุ้น ก็น่าจะตั้งข้อสงสัยแบบนี้อยู่เช่นกัน

ผมเดาว่าท่านต้องการคำตอบประเภทที่ว่า
"เล่นหุ้นอย่างไรไม่ขาดทุน เรายินดีสอนฟรี"
"เรามีเคล็ดลับเล่นหุ้น แบบไม่เสี่ยง"
"เรามีหนังสือเล่นหุ้น กำไร 100%" ฯลฯ
ซึ่งบอกเลยว่า คุณอาจมีสิทธิ์โดนหลอกสูงมาก

ผมไม่อยากหลอกคุณ
เพราะความจริงมันไม่ใช่เช่นนั้น

เพราะอะไร?
เพราะการขาดทุน เป็นส่วนหนึ่งของเกมการเล่นหุ้น
ไม่มีใครหรอกที่เล่นหุ้นแล้วไม่ขาดทุน

"เล่นหุ้นอย่างไร ไม่ขาดทุน"
เหมือนกับคุณตั้งคำถามว่า
 "ใครบ้างที่ เกิดมาแล้ว ไม่เคยเป็นหวัดเลย"
หรือ "ใครบ้าง ที่ไม่เคยเป็นทุกข์เลย ตั้งแต่เกิดมา"
ไม่มีหรอกครับ มันเป็นธรรมชาติ

การขาดทุน ก็เหมือนกับ การเป็นหวัด การมีความทุกข์ มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ของโลกนี้

ลองนึกถึงนักเล่นหุ้น นักลงทุนที่เก่งที่สุดในโลกดูสิ
มีใครที่ท่านนึกถึงบ้าง
วอร์เร็นบัฟเฟตต์ ท่านว่าเขา…

If you are not feeling stupid every now and then, you are not managing risk.

เป็นเซียนก็ไม่ได้หมายความว่าจะทันทุกเกม
การคิดผิด การโดนเขย่า ให้ตกใจขาย
เป็นเรื่องปกติ

เราไม่รู้อนาคต
รู้แค่เพียงว่า "มันมีความเสี่ยง ฉันต้องป้องกันตัวเอง"
นี่เป็นทัศนคติของ "การให้ความเสี่ยงมาก่อน"
ที่ล้ำค่ามาก

อย่ากลัวเป็นคนโง่ เพราะมันคืออีโก้
เรามาเทรดเพื่อทำเงิน ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นคนสมบูรณ์แบบ

ปกป้องเงินทุน คือเป้าหมายแรก
ปกป้องอีโก้ เป็นเป้าหมายสุดท้าย

ปล. ประเด็นนี้
ถ้าคุณไม่โดนกับตัว คุณจะรู้สึกว่ามันตลก
แต่ถ้าคุณเคยเจอ จะเข้าใจ

บทเรียน(เฉพาะตัว) ที่ผมได้จากการนำความรู้จากหนังสือ "คัดหุ้นชั้นยอด ด้วยระบบชั้นเยี่ยม" บางส่วนไปใช้งานจริง

เห็นทาง Nsix กำลังจะพิมพ์ซ้ำ อีกรอบ
จึงเขียนบทความขึ้นมาเพื่อเชียร์ และแนะนำหนังสือเล่มนี้ ให้ท่านเอาไปพิจารณา
โดยสิ่งที่นำเสนอนั้น มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองนะ
(ออกตัวไว้ก่อนว่าผมเองก็เอา CANSLIM ไปใช้ไม่ครบทุกข้อ)

๑. เป็นหนังสือเปลี่ยน mindset การเทรดของผมโดยสิ้นเชิง
พลิกจากทัศนคติทำลายตัวเอง เป็น พัฒนาตนเองให้ถูกต้องตามแบบที่ผู้ชนะเขาเป็นกัน
ซึ่งผมเอาไปเป็นเชื้อเพลิงในการหาข้อมูลเพิ่มเติม ยิ่งค้นยิ่งได้พบว่ามันใช่ นี่คือสิ่งที่เราขาด และตามหา
(ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนทันทีนะครับ แต่ยิ่งลงมือทำ แล้วยิ่งเห็นว่ามันใช่)

๒. ผมได้รู้จักเส้นค่าเฉลี่ย เห็นคุณค่าสุดยอดของมัน สามารถเอาไปใช้งานได้ดี
และประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมาก (ตามจริตของผู้ใช้)
เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน เวิร์คมาก

๓. Cup with handle (สำหรับผมนะ) win/loss ratio : 40 : 60 (ถ้าสภาพตลาดโคตรคึกอาจมากกว่านี้)
แต่การได้ win ตัวเดียว ก็กำไรคุ้มค่า (ความเสี่ยงน้อยลง)
แต่หากตลาดแย่ การ buy breakout ความเสี่ยงจะสูงตาม
การตัดขา…

ยุคนี้ คนรุ่นใหม่เริ่มนิยมการเล่นหุ้น มากขึ้นเรื่อย ๆ
โดยส่วนใหญ่จะมีความปรารถนา หรือเชื่อว่า ตลาดหุ้นจะมอบอิสรภาพทางการเงินให้กับเขา

ตลาดหุ้นจะมอบความร่ำรวยให้กับเขาอย่าง ง่าย ๆ ไว ๆ
ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่าย เพราะมีสื่อมากมาย นำเสนอข้อมูล
และ นำตัวผู้ประสบความสำเร็จในการเล่นหุ้นมาออกสื่อ
นอกจากนี้ ก็ยังมีคนที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ชัดว่าสำเร็จ ออกมาสร้างคอนเทนต์ เขียนหนังสือหุ้น สร้างตัวตน แชร์ความรู้ให้อ่านให้ชมฟรี เป็นจำนวนมาก

ถือว่าเป็นความโชคดีของคนในยุคนี้
เพราะนอกจากเราได้อ่านหนังสือหุ้นแล้ว ก็ยังมีโอกาสเข้าถึงเคล้ดลับการเล่นหุ้น จากสื่อวิดีโอ บทความ พอดแคสต์ก็ยังมี เรียกว่าความรู้มารอที่ห้องนอนกันเลยทีเดียว

ครึ่งปี 2563 นี้ ก็มีหนังสือหุ้น ออกมานำเสนอให้อ่านพอสมควรแก่เหตุ
เท่าที่ค้นจากเว็บ se-ed ก็ได้รายชื่อหนังสือหุ้นออกใหม่ ในปี 2563 ดังนี้
๑. ปั้นพอร์ตรวย ด้วยกองทุนอสังหาฯ
๒. เข้าใจให้ลึกซึ้ง 3 อินดิเคเตอร์ EMA MACD RSI
๓. อิป้าหามาเล่า ล้วงลึกทุกการลงทุน หุ้น กองทุนรวม
๔. ตามติดชีวิต โคตรแชมป์เดย์เทรด
๕. หาหุ้นเติบใหญ่ให้ไวเหนือเมฆ
๖. ความลับที่ 4 จิตวิทยามวลชนในตลาดหุ้น
…

เล่นหุ้นด้วยกราฟ ต้องมี และรู้อะไรบ้าง
ผมมีข้อแนะนำแบบนี้นนะครับ
1. ต้องมีโปรแกรมดูกราฟหุ้น
2. มีทักษะการอ่านกราฟ
3. มีทักษะในการบริหารความเสี่ยง
4. การเข้าใจ และเอาชนะตัวเอง

มาดูรายละเอียดของ เล่นหุ้นด้วยกราฟ ต้องมีทักษะ และรู้อะไรบ้าง กันเลยครับ
1. ต้องมีโปรแกรมดูกราฟหุ้น
โปรแกรมช่วยดูกราฟหุ้น เป็นสิ่งที่โบรกเกอร์มีให้ท่านแล้วครับ หลังจากที่ท่านเปิดบัญชีเล่นหุ้น นั่นคือ - Aspen for browser
- eFin
- Streaming

นอกจากนี้ เว็บฟรีก็มีให้บริการสำหรับนักเล่นหุ้นด้วยกราฟมากมาย อาทิ
siamchart.com
bidschart.com
bigchart.com
และอีกมากมาย

2. มีทักษะการอ่านกราฟ
อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กัน หากอยากนักเล่นหุ้นด้วยกราฟ 
ถ้าคุณไม่มีทักษะการอ่านกราฟ ตีความกราฟหุ้น คุณก็จะไม่เห็นโอกาส หรือความเสี่ยงในนั้น

ซึ่งทักษะ การอ่านกราฟ และตีความกราฟหุ้น นั้น คุณต้องใช้เวลากับมันอย่างมาก
คุณไม่สามารถใช้เวลาแค่วันเดียวเข้าใจ และตีความกราฟหุ้นได้ คุณต้องค่อยๆ ฝึกฝน หาจุดยึด จุดเริ่มต้นสังเกต แล้วค่อยๆ ขยายขอบเขตการตีความพฤติกรรมของราคาต่อไป ซึ่งบอกเลยว่า มีหลากหลายแนวทางมาก ท่านสามารถเรียนรู้ได้จากของฟรีบนโลกออนไลน์ ทั้ง …

"น้ำไหลนิ่ง" เป็นคลิปเสียงอ่านการแสดงธรรมของหลวงพ่อชา สุภัทโท ที่ช่วงนี้ผมชอบมาก ไม่รู้ว่าทำไมทุกครั้งที่ได้ฟังก็จะทำให้นึกถึงเนื้อหาในหนังสือ "Trading in the zone" ตลอดสิน่า
อะไรดลใจให้ผมคิดถึงความเชื่อมโยงต่อกัน, ลองอ่านกันดูครับ


ธรรมะคือสิ่งที่ไม่แน่
หลวงพ่อชา, ท่านบอกว่า '...ธรรมะไม่ใช่ว่าอยู่อื่นไกลนะ มันอยู่ติดๆกับเรานี่แหละ ไม่ใช่เรื่องเทพบุตรเทพธิดาหรอก เรื่องของเรานี้เอง เรื่องของเราทำอยู่เดี๋ยวนี้แหละเรื่องธรรมะ คือเรื่องของเราพิจารณาตัวเรานี้

บางทีมีความสุขบางทีมันมีความทุกข์ บางทีสบาย บางทีรำคาญ บางทีรักคนโน้นบางทีเกลียดคนนี้ นี้คือธรรมะ เห็นไหม ให้รู้จักธรรมะต้องอ่านอารมณ์ ให้รู้จักอารมณ์นี้ถึงจะปล่อยอารมณ์ได้

เห็นว่าอารมณ์มันไม่แน่นอนแล้วอย่างนี้เราก็สบาย มันเกิดลุกวูบขึ้นมา ว่า “ฮือ…อันนี้ไม่แน่หรอก” แต่ไปอีกอารมณ์เปลี่ยนขึ้นมาว่า “ฮือ…อันนี้ก็ไม่แน่”..อันที่ว่า ไม่แน่นอน นี่แหละคือพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็คือธรรมะ ธรรมะคือสิ่งที่ว่ามันไม่แน่'

หันกลับมานึกถึงการเทรดของเราบ้าง, เราทุกคนล้วนรู้ว่า "ตลาดมันไม่แน่นอน" หรือ "ตลาดมัน…

สรุปจากหนังสือ  Stock Market Wizards

๑. หนึ่งเป้าหมาย ไปได้ร้อยเส้นทาง หนทางไปสู่ความสำเร็จ ไม่ได้มีแค่วิธีเดียว
๒. วินัย สำคัญที่สุด
๓. พัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการเทรด ให้ชนะอย่างยั่งยืน และใช้ซ้ำได้ ทำตามแผนที่วางไว้อย่างไม่มีข้อแม้
๔. คุณต้องเทรดในสไตล์ที่เหมาะสมกับสันดานตัวเอง เกมสั้นยาว ขึ้นอยู่กับความถนัด
๕. ยอมรับความล้มเหลว เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ จงมีความพากเพียร อย่าล้มเลิกจนสำเร็จ
๖. จงมีความยืดหยุ่น wizards หลายคนหมดตัว ไปหลายครั้ง พวกเขากล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง กลยุทธ์การเทรด เพื่อให้ได้ผลงานการเทรดที่ดีขึ้น
๗. กว่าจะประสบความสำเร็จ ต้องใช้เวลา อาศัยประสบการณ์ ไม่มีหรอกรวยข้ามคืน
๘. บันทึกผลการเทรดของตนเอง และการเคลื่อนไหวของตลาด
๙. พัฒนาปรัชญาการเทรดของตนเองขึ้นมา
๑๐. ต้องมีท่าไม้ตายการทำเงินของตนเอง
๑๑. มั่นใจในตนเอง กลยุทธ์ กระบวนการที่ประสบความสำเร็จของตนเอง
๑๒. ทำงานหนัก ทำการบ้านให้เยอะ
๑๓. หลงใหลในเกมการเทรด ควบคู่กับการทำงานหนัก ถ้าหลงใหล คุณจะสนุกกับการทำงานหนัก
๑๔. เป็นผู้สร้าง(innovator) มิใช่ผู้ตาม(follower) พัฒนาสไตล์ กลยุทธ์การเทรด ที่เหมาะกับสันดานตนเอง (มนุษ…

๑. จงมีความอดทน รอจนกว่าจะพบโอกาสที่เสี่ยงต่ำ
๒. เทรดตามสไตล์และไอเดียของตัวเอง
๓. อย่าได้เทรดตามการกระตุ้น-คำแนะนำของคนอื่น
๔. อย่าได้ทุ่มเงินเสี่ยงกับเหตุการณ์/บริษัทหนึ่งมากเกินไป
๕. จงโฟกัส โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดกำลังเคลื่อนไหว
๖. จงเข้าร่วม(รอจังหวะที่ได้เปรียบ) แต่อย่าตอบสนอง(อย่าปล่อยให้ตัวเองเสียเปรียบ)
๗. เทรดตามการเคลื่อนไหวของตลาด อย่าเทรดตามความเห็น
๘. ก่อนลงเงินเดิมพัน ต้องรู้ชัดว่า จะขายตัดขาดทุน(stop loss)และเก็บกำไร(take profit)ตรงไหน ถ้าไม่รู้ อย่าได้เทรด
๙. ถ้าไม่แน่ใจ/หวั่นไหวในตัวหุ้นที่ตนเองถือ ให้ขายออกไปก่อน
๑๐. บังคับตัวเองให้มองสวนทางกับบทวิเคราะห์
๑๑. เทรดตาม price pattern ที่คุณแม่น/เข้าใจดี
๑๒. มองไปข้างหน้า ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อย่างน้อย 6 เดือน - 1 ปี เอาอนาคตมาพิจารณา ไม่ใช่อดีต
๑๓. ราคาเคลื่อนไหว ก่อนพื้นฐาน(ข่าว)
๑๔. ถ้าราคาไม่สนองตอบในทิศทางเดียวกับข้อมูลทางพื้นฐาน มันเป็นสัญญาณเตือน
๑๕. จงมีความยืดหยุ่น กล้ายอมรับว่าตัวเองสามารถคิดผิดได้
๑๖. คุณจะทำผิดพลาดบ่อยมาก จงลืมชัยชนะและความพ่ายแพ้ให้ไว
๑๗. เมื่อเปิดตลาด ให้เริ่มต้นคิดจากราคาปิดล่าสุด ไม่ใช่ต้นทุ…

My goal on Wall Street was never to get rich but to stay in business.
There’s a big difference.
If you’re out of the business,
you can never get rich.
That’s why you have to be especially cautious when you’re trading a larger position size.
-Jack D. Schwager-

เป้าหมาย(แรก)ของผมที่วอลสตรีท
ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ความร่ำรวย(ไวๆ)
แต่เป็นการรักษาตัวให้อยู่รอด
ผมอยู่รอดในธุรกิจนี้ให้ได้ก่อน

ความร่ำรวย กับ การรักษาตัวให้อยู่รอด
ต่างกันอย่างมาก
คือ ถ้าคุณไม่รอด เงินทุนหมด
คุณก็ไม่มีทางร่ำรวยได้

นี่เป็นเหตุผลว่าทำไม คุณต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง
เมื่อคุณลงเงินเทรดจำนวนมากเกินไป

เตือนตัวเองเสมอ ว่า
๑. อย่าละเมิดกฎ Money & Risk Management เป็นอันขาด
๒. เล่นเกมรับ ป้องกันตัวเองให้ดีก่อน จึงค่อยรุก
๓. เกมการเทรด แปลกมาก คนเดินช้า ถึงเส้นชัยไวกว่า คนรีบเร่ง