ZYO BLOG

  ระบบเทรดที่มี win rate 70% กับ 30% คุณจะเลือกอันไหน? จากหนังสือ Dairy of a Professional Commodity Trader Lesson from 21 Weeks คุณขาดทุนยับไปกับการซื้อระบบเทรด, คอร์สเทรดราคาแสนแพงที่อ้างว่าเป็นความลับสุดยอด มีแล้วรวย คุณอาจเทรดชนะได้บางครั้งแต่จะไม่มีทางได้กำไรสม่ำเสมอและยั่งยืนปีแล้วปีเล่าเป็นอันขาด . นั่นเป็นเพราะว่าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่เงินจำนวนมากและก็พลังงานไปเพื่อหาหนทางที่จะได้กำไรแต่ในวิธีการที่ผิดพลาด นั่นคือการระบุจุดซื้อขายที่ดี อันเป็นส่วนประกอบที่แทบจะไม่สำคัญเลยสำหรับการเทรดที่จะสร้างกำไรได้อย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน ความจริงแล้วส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดที่คุณควรเรียนรู้ก็คือการบริหารการเทรดที่ขาดทุนให้ดีที่สุดต่างหาก . ถ้าคุณมี โอกาสเลือก ระบบเทรด ได้ 2 แบบ แบบแรก มีเปอร์เซ็นต์ชัยชนะที่ 30%  แบบที่ 2 มีเปอร์เซ็นต์ชัยชนะถึง 70 เปอร์เซ็นต์ คุณจะเลือกระบบไหน? . ผมบอกคุณเลยว่านักเทรดมืออาชีพจะเลือก 30%  แต่นักเทรดมือสมัครเล่นจะเลือกระบบ 70 เปอร์เซ็นต์ ทำไมถึงแตกต่าง? . มืออาชีพ เลือก 30% เพราะ margin of error เขาให้ความเสี่ยงมาก่อน ใครบริหารดีกว่า จะรวยกว่า มือสมัครเล่นเลือก 70%

วิธีหาหุ้น - เล่นหุ้นสไตล์ Buy on dip ด้วยเส้นค่าเฉลี่ย บน streaming ซื้อในโซนเส้นค่าเฉลี่ย เน้นหุ้น SET50& SET100 ที่มีสภาพคล่องดีมาก ไม่ฟันหลอ มี bid offer ปกติ ซื้อเมื่อราคาย่อลงไปเด้งที่เส้นค่าเฉลี่ย 10, 20, 50, 100, 200 วัน ตามแต่นิสัยของหุ้นตัวนั้นๆ (ท่านต้องเฝ้าดู หรือตรวจนิสัยของมันมาก่อนด้วยการดูย้อนหลังกลับไป) โอกาส เด้งกำไร ทันที แนะนำให้สวิงเทรด กำไร 5-20% ต่อรอบ ความเสี่ยง รับมีด มือขาด โอกาสขาดทุน - กำไร 50-50 ไม่เป๊ะ 100% อาจจะจบรอบไปเลย อาจจะมีรายใหญ่ขายหุ้นทิ้ง หุ้นร่วงจาก rsi 70 อาจจะลงแรง มีคนขายเยอะ ขาดทุน หลุดแนวรับ ขายทิ้ง อย่ามี hope ท่านจึงต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีที่สุด แบ่งเงินเป็น เมื่อเสียหาย คุณจะไม่หมดตัว อย่าให้การขาดทุนจากหุ้นตัวเดียว ทำลายชีวิตคุณ หุ้นเป็นเพียงแค่เบี้ยตัวหนึ่งของคุณ แบ่งเงินซื้อ 10% ของพอร์ตก็พอ อย่าถัวเพื่อเอาชนะเด็ดขาด(ปัญหาใหญ่ของสไตล์นี้เลย การถัวเฉลี่ย จนเงินก้อนใหญ่เกินลิมิต แล้วหุ่นตัวนั้นเป็นขาลง จบรอบ ซวยแน่นอน) ตัดขาดทุน 1-5%

ชัยชนะ เป็นเพียง เส้นชัย (ผลลัพธ์) ที่ใครๆ ก็คิดได้ ฝันได้ เพราะมันไม่ยาก ผู้ชนะ เขาไม่ได้แค่คิดอยากได้ชัยอย่างเดียว เส้นชัย เป็นเพียงแค่ คำตอบของสมการเท่านั้น เขาต้อง ลงรายละเอียดกับตัวแปร เหล่านี้ด้วย คือ ๑. มีความปรารถนาที่จะชนะ ๒. มีการฝึกฝน(อย่างฉลาดและหนัก) เพื่อให้ได้รับชัยชนะ และ ๓. คาดหวังว่าตัวเองต้องได้ชัย (เมื่อฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ) แค่อยากชนะไม่เพียงพอแน่นอน (ใครๆ ก็ทำได้) แต่เขาต้อง ย้ำคิด ย้ำกับตัวเอง ว่าเขาต้องชนะให้ได้ ต้องกลับมาชนะให้ได้ ต้องเป็นผู้ชนะให้ได้  ไม่ใช่เพียงแค่ อยากเฉยๆ เขาจำเป็นต้องชนะ  เพราะเขาได้ให้คำมั่นสัญญากับตัวเอง สัญญาว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เขาก็จะกลับมาเป็นผู้ชนะให้ได้ เมื่อยังไม่ได้ชัย เขาจะฝึกฝน + ลงมือทำ + เช็ก feedback + ปรับปรุง + ฝึกฝน + ลงมือทำ + เช็ก feedback จนกว่า ผลลัพธ์จะพิสูจน์ชัด ว่าเขาได้บรรลุถึงเส้นชัยนั้นแล้ว

1. passion ๑. มีแต่ใจอยากรวย  ๒. ศึกษาเรื่องการลงทุนพื้นฐาน ๓. ไม่มีความมั่นใจในระบบ ตัดสินใจตามคำแนะนำของโบรกเกอร์ ขาดทุนหนักจนหมดตัว (นักเทรดส่วนใหญ่ เลิกล้ม พับเสื่อกลับบ้าน ตรงนี้) Perseverance พากเพียร ไม่ย่อท้อ ๓.๑ ใจยังอยู่ ไม่ยอมแพ้ ยังเชื่อมั่นในตนเอง ว่าทำได้ เรายังเรียนรู้ไม่พอ ๔. ศึกษาเพิ่ม แต่ยังคงตัดสินใจไม่เด็ดขาด ยังไม่ชอบขาดทุน จึงไม่ยอมขายตัดขาดทุน หมดตัวอีกรอบ ๔.๑ ใจยังอยู่ ไม่ยอมแพ้ ยังเชื่อมั่นในตนเอง เรายังเรียนรู้ไม่พอ 2. Adaptation ปรับปรุง เลือกสไตล์ที่เหมาะกับตนเอง ๕. เปลี่ยนสไตล์ จากพื้นฐาน เป็นเทคนิค แทนที่จะซื้อหุ้นที่ราคาต่ำ ๆ (bottom fishing) เปลี่ยนเป็นซื้อหุ้นที่ราคาสูง(breakout) ให้ความสำคัญกับการตัดขาดทุน มีวินัย Trial and error ๖. ยังคงล้มลุกคลุกคลาน เพราะใช้หลายสไตล์ เพื่อเลือกเอาสไตล์และแนวทางที่ดีที่สุด และยังไม่ตกผลึก  เข้าโหมดทดลอง ลงทุนในตนเอง 3. ตกผลึก ๗. เลือกสไตล์ที่ใช่ได้แล้ว แต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องการ take profit อยากได้กำไรเป็นเด้ง มักจะปล่อยกำไรเป็นขาดทุน ๘. ปรับมุมมองให้หมุนรอบ positive expectancy  คือ reward : risk ที่เป็นการทำธุรกิจ Re

  เป้าหมายสำคัญ 3 ขั้น ของการเทรด วิคเตอร์สเปอร์แรนดิโอ (จากหนังสือ เทรดแบบเซียนหุ้นให้ได้กำไรขั้นเทพ) ขั้นที่ ๑. รักษาเงินต้น แทนที่จะถามตนเองว่า มีโอกาสได้กำไรเท่าไหร่ ก็บอกว่า จะมีโอกาสขาดทุนเท่าไหร่แทน ขั้นที่ ๒. แสวงหาหนทางสร้างกำไรให้ได้สม่ำเสมอ รักษาสมดุลของ risk reward ทำให้เป็นระบบ เพื่อทำเงินให้ได้สม่ำเสมอ สม่ำเสมอ สำคัญกว่าได้แจคพอ ขั้นที่ ๓. เพิ่มวงเงินเดิมพัน ต้องรู้จักรอจังหวะที่ทำเงินง่าย แล้วจัดหนัก หัวใจสำคัญของความมั่งคั่งอยู่ที่การรักษาเงินต้น และ การอดทนรอคอย

เป้าหมายของคุณ คือ การเข้าเทรดเมื่อเห็นจังหวะที่ดีที่สุดที่จะได้กำไร และเป็นจุดที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้าคุณมีการใช้กฎที่ดี มีการเตรียมพร้อม และหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ(ที่ดี) มันก็จะช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นต่อการประสบความสำเร็จ  แต่ถ้าหากมันยังไม่ได้ผล ก็ให้นึกไว้เสมอว่า สิ่งที่ดีกว่าคือ การแพ้อย่างถูกต้อง ไม่ใช่การเป็น ผู้ชนะอย่างผิดวิธี การแพ้อย่างถูกต้อง สามารถพาคุณไปสู่การเป็นผู้ชนะที่สุดยอดในอนาคตได้ –Mark Minervini ทำพื้นฐานการเทรดให้แน่นให้ถูกต้องก่อน ค่อยคิดถึงการปั้นพอร์ต ในช่วงแรกให้เปิดใจเรียนรู้ให้มากที่สุด เพื่อสร้างกระบวนการเทรด และ mindset ที่ถูกต้อง จากนั้นเมื่อพื้นฐานแน่น การทำเงินให้ทบต้นก็จะทำได้ไวกว่า ใช้กำลังน้อยกว่าครับ พื้นฐานการเทรด มีอะไรบ้าง ๑. การแบ่งเงินซื้อให้เหมาะสม Position Sizing ๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk) ที่เหมาะสม คือ การตัดขาดทุนที่เหมาะสม ๓. การตั้งกำไรที่คาดหวัง (Reward) ให้เหมาะสมกับศักยภาพและสไตล์ของตนเอง ๔. การมองเกมการเทรดเป็นเกมระยะยาว ให้ความสำคัญกับการทบต้นมากกว่ารวยด่วน ๕. มีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ในตนเอง (Trad

(ตอบคำถาม FC และให้ข้อสังเกตจากประสบการณ์ส่วนตัว) เป็นเรื่องปกติของหุ้นปั่น ถ้าคิดว่าทรงไม่สวย การขายออกกำไรน้อย ก็ยังดีกว่ารอให้เท่าทุนค่อยขาย เป้าหมายการเทรด ที่ต้องจำให้แม่นมั่น กำไรมาก Reward 3 เท่าของ Risk กำไรน้อย Reward 1-2 เท่าของ Risk เท่าทุน ขาดทุนน้อย Risk 3-8% (swing trade) ยึดหลักการนี้เอาไว้ นี่คือสิ่งที่คุณพอควบคุมได้ ๑. ย้อนกลับไปดูประวัติการเทรดของตนเอง ว่ามีค่าเฉลี่ยกำไรกี่เปอร์เซ็นต์? เอามาเป็นตัวตั้ง สำหรับ take profit โดยเฉลี่ย หุ้นจะวิ่งได้ 10-20% หลังจากทะลุฐาน จากนั้นจะเกิดการพักตัว เพราะต้องเจอการขาย (ปฏิกิริยาตอบโต้การขึ้น) ซึ่งอาจจะจบรอบเลย หรือไปต่อก็ได้ (อนาคตเราไมาอาจทราบได้ มันคือความน่าจะเป็น) คุณมีความคาดหวังที่ไม่สมจริงอยู่ หรือเปล่า? คาดหวังกำไรที่ตนเองไม่เคยทำได้ ลดมันลงมา แล้วปรับ risk ลงตาม ทดลองเอง ปรับเอาเอง ผมช่วยคุณไม่ได้ คุณต้องหาจุดลงตัวของตนเองให้ได้ ให้เวลากับ learning curve ๒. โดยปกติการสวิงเทรด หากราคาหุ้นซิ่งพรวด กำไร 10% ในวันเดียว ควรขายเพื่อ take profit แบบ selling into strength เพราะ มันมีโอกาสโดนขายสวน สูงมาก ๓. อย่ากลัวขายหมู มันเป

ปัญหาของนักเทรดที่ไม่เข้าใจการตัดขาดทุน ๑. ไม่อยากคิดผิด คัทแล้วเด้ง ๒. Loss aversion ๓. Perfectionist  บอกเลยว่า  ยังไงเสีย คุณก็คิดผิด คัทแล้วเด้ง เพราะตลาดหุ้นมันไม่ใช่เส้นตรง/คาดเดาไม่ได้ มัน random อะไรก็เกิดขึ้นได้  ถ้าคุณมองเกมแบบความน่าจะเป็น, positive expectancy  ที่สำคัญคือ มีระบบเทรดของตนเอง คุณจะไม่มีปัญหาเรื่องการตัดขาดทุน Trading Process : ๑. เลือกหุ้น ๒. ตัดขาดทุน เสียหายน้อย ๓. ปกป้องเงินต้น เท่าทุน ๔. ล็อกกำไร กำไรน้อย/มาก Trading System ระบบเทรด Risk 2 : reward 1 Win rate 50% ตัดขาดทุน 5-8% take profit 15-25% ตลาดดี ตัดขาดทุน 7-8% , take profit 15-20% ตลาดยาก ตัดขาดทุน 5-6% , take profit 10-12% ผลการเทรด  หุ้นที่ซื้อไปแล้ว มีการเคลื่อนไหว 3 แบบ 1. ร่วงให้ตัดขาดทุน 2. แช่ออกข้าง ไม่ไปไหน 3. ผู้ชนะ 1. หุ้นผู้แพ้ ร่วงให้ตัดขาดทุน ตัดขาดทุนแบบ bracket 1/3 @ 4% 1/3 @ 6% 1/3 @ 8% เฉลี่ย ประมาณ 6% 2. หากราคาแช่ออกข้างไม่ยอมไปไหน ให้ใช้ time stop (อ่านได้จากหนังสือพี่มาร์ค) . 3. หุ้นผู้ชนะ กำไรได้ 2-3 เท่า ของ ความเสี่ยง  หรือได้กำไรมากกว่า % ค่าเฉลี่ยที่เคยทำได้ ให้ยกจุดตัดข

It is not that we had any unfair knowledge that other people didn’t have, it is just that we did our homework. People just don’t want to believe that anyone can break away from the crowd and rise above mediocrity.  – Paul Tudor Jones Market Wizards ไม่ไม่มีความรู้ที่ลี้ลับ หรือข้อมูลที่ได้เปรียบกว่าคนอื่นหรอก พวกเราก็แค่ "ทำการบ้านมากกว่าคนอื่น" เท่านั้นเอง เห็นด้วยกับคำพูดของ Paul Tudor Jones ครับ จากการสังเกตตนเอง พบว่า ที่พลาดหุ้นผู้ชนะส่วนใหญ่นั้น มาจากการทำการบ้านน้อยไป สแกนหุ้นไม่ทั่วถึงเอง มาเห็นอีกทีราคาก็วิ่งทะลุฐานขึ้นไปแล้ว  ซึ่งมันเป็นฐานราคาที่เข้าสูตรของเราแท้ ๆ เลยเชียว ผมต้องบอกตัวเองทุกครั้งว่า "นี่ไงผลของการไม่ยอมทำการบ้าน" ดังนั้น อย่ามัวเปรียบเทีบ ลดค่าตนเอง หรือคิดไปเองว่า  "คนเก่งต้องรู้อะไรมากกว่าเรา เข้าถึงข้อมูลวงในมากกว่าเรา" เสียเวลาเปล่าครับ ไม่ได้ประโยชน์ . เอาเวลาคิดแบบนี้ไปไล่เปิดกราฟดูดีกว่าครับ ยิ่งขยันทำการบ้าน ยิ่งเห็นหุ้นดาวรุ่ง  ยิ่งเห็นโอกาส เพื่อเข้าจับจองของดีได้ก่อนใครครับ ถ้า Market Wizard ขยันแล้วได้เงิน หากเราขยั

ช่วงนี้ตลาดเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า easy money   อันเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการเก็งกำไรสไตล์โมเมนตัมอย่างยิ่ง ใครที่พอมีประสบการณ์อยู่บ้าง และได้อ่านหนังสือเล่มเขียวกับเล่มดำ น่าจะทำเงินกันได้ไม่มากก็น้อย แต่ถึงกระนั้นก็อย่าได้บุกเพลินนะครับ ใส่ใจเรื่องของการบริหารความเสี่ยง และการบริหารเงินทุนอยู่ตลอดเวลา ให้มองในมุมของให้ความเสี่ยงมาก่อนเสมอ คือ ถ้าเจอหุ้นตัวซวยตัวหนึ่ง หรือชุดใหญ่  จะทำอย่างไรเพื่อให้รอด ไม่หมดตัว มุ่งมั่นในเกมบุก  แต่ก็มีวินัย ใส่ใจในเกมรับให้แน่นด้วยครับ ที่สำคัญ อย่าคิดว่าตลาดกระทิง มันจะมีชั่วนิรันดร์  มันมักจะมาสั้นมาก  จงเทรดด้วยการใช้ความสัมพันธ์ของ risk reward ที่สมจริงเสมอ  (คือ 1:3 เป็นพื้นฐาน) ขายหมูไม่เป็นไร เน้นทบต้น จะปลอดภัยกว่าครับ