Posts

Showing posts from November, 2018

ทำกำไร 1000% ด้วยหุ้นเทิร์นอะราวด์

-
Image
หุ้น turnaround  หรือ หุ้นเทิร์นอะราวด์ หรือ หุ้นพลิกฟื้น มีหลายชื่อเรียกมาก นักลงทุนจะทำกำไรได้มากหากซื้อหุ้นช่วงบริษัทกำลังฟื้นตัว

หลักการพิจารณาหุ้นประเภทนี้จึงอยู่ที่การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ และแนวโน้มพื้นฐานโดยรวม ซึ่งแนวคิดการพลิกฟื้นกิจการมักต้องอาศัยการพยุงระบบภายในให้เกิดความสมดุลเพียงพอที่กิจการจะดำเนินไปได้ พร้อมกันนั้นผู้บริหารต้องสามารถแก้ปัญหาของสิ่งรบกวนจากภายนอก หรือปรับตัวกิจการให้เข้ากับสิ่งรบกวนภายนอกนั้นให้ได้

สาเหตุที่บริษัทล้มเหลว มาจาก
สาเหตุภายนอก ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยน ภัยพิบัติ การเมือง
สาเหตุภายใน หลงทางออกนอกธุรกิจหลัก ขาดกลยุทธที่ชัดเจนและผิดพลาด ขยายธุรกิจใหม่มากเกินไป ระบบควบคุมคุณภาพล้มเหลว การบริหารงานไร้ประสิทธิภาพและการไร้ภาวะความเป็นผู้นำ


ลักษณะหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยง 10  ประการ
- มีความเสี่ยงที่จะล้มละลาย ดูจาก ยอดขาดทุนสะสมมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ยอมซื้อหุ้นเพิ่มทุนฃ
- ไม่มีสินค้าหรือบริการที่เด่นเหนือคู่แข่ง
- ขาดทรัพยากรที่ช่วยให้พลิกฟื้น
- มีประวัติที่เต็มไปด้วยเหตุร้ายที่คาดไม่ถึง
- เทคโนโลยีล้าสมัยหรือไร้ประสิทธิภาพ
- ขาดเ…
Read more

Cup with handle กับ Inverse head and shoulders

-
Image
ผมคิดว่าบางครั้งสองรูปแบบนี้มันก็มีจังหวะมามีความคล้ายกันอยู่ ถ้าเราเข้าใจจุดซื้อของทั้งคู่ก็จะช่วยให้ได้จุดซื้อที่มีเปรียบมากขึ้น
Cup with handle จุดซื้อที่แนะนำคือตอนที่ราคา breakout จุดสูงสุดของ handle ในแนวระนาบ
Inverse head and shoulders จุดซื้อที่ใช่คือตอนที่ราคาทะลุเส้น neckline ขึ้นไป




อย่างกับเคสที่เกิดกับ TMB เราสามารถเห็นมันเป็นรูปทรง inverse head and shoulders หรือ cup with handle ก็ได้
ซึ่งถ้ามองผ่านบริบทของแต่ละทรงก็จะได้จุดซื้อที่ต่างกัน
- ถ้าใช้ cup with handle จุดซื้อคือตอนที่ราคาทะลุข้ามเส้นสีชมพูบานเย็น ซึ่งปัญหาก็คือต่อมามันเขย่าแรงจนหลุดจุดซื้อของเราให้ตกใจ จนทำให้บางคนเกิดความไม่เชื่อมั่น รีบขายออก
- แต่หากมองว่ามันเป็น inverse head and shoulders คุณจะได้จุดซื้อเมื่อราคาทะลุข้ามเส้นกดเฉียงขึ้นไปได้ ซึ่งต่ำกว่าจุดซื้อของ cup with handle พอราคาเขย่าตัวมันก็ไม่หลุดระดับ neckline ลงไปให้ตกใจอย่างแบบแรก
ดังนั้น ต่อไปถ้าเห็นทรงแบบนี้ ให้ลองมองหาเส้นกดเฉียงดูก่อนครับ ถ้าเจอก็สามารถเข้าก่อนได้
แต่ก่อนเข้า ท่านต้องมั่นใจนะว่าตัวนั้นพื้นฐานดี มีความน่าเชื่อถือ ว่าสามารถทำกำไ…
Read more

W หรือ M ราคาหุ้นใช้เงินก่อขึ้น

-
Image
จากหนังสือ เทคนิคการเล่นหุ้น บทเรียนจากไต้หวัน
เมื่อใดที่ตลาดปรับตัวเสร็จเรียบร้อย เริ่มออกเดินอีกครั้ง ก็มักมีนักลงทุนกลุ่มหนึ่ง เกิดความรู้สึกเสียดายและเสียใจระคนกัน ด้วยเหตุที่ตอนตลาดเริ่มปรับตัวลงราคาสะดุดและวกต่ำนั้น พวกเขาชักช้าเกินไป จนออกไม่ทัน ต้องอมของแพงเอาไว้

หลังจากนั้นเมื่อตลาดปรับตัวเสร็จแล้ว เริ่มก้าวเท้าออกไป พวกเขาก็ขาดความเชื่อมั่น ไม่กล้าไล่ซื้อเก็บ สรุปคือ ขาจะลงก็ลงไม่ทัน ขาจะขึ้นก็ไม่กล้าขึ้น ยืนมองขบวนรถเคลื่อนห่างออกไปตาปริบๆ ไม่สามารถสร้างกำไรได้เลยในช่วงที่มีการ "ลงใหญ่" และ "ขึ้นใหญ่" ในแต่ละครั้ง

ในการสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างวอลุ่มกับราคาหุ้นในตลาด เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะ "วอลุ่มคือตัวชี้นำตลาด" ในการเปลี่ยนแปลงของตลาดแต่ละครั้ง "วอลุ่ม" จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า ทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาจะเป็นไปในทิศทางใดในอนาคต

การจับให้ได้ในกฎเกณฑ์ที่ว่า “วอลุ่มคือตัวชี้นำราคาหุ้น” จะทำให้นักลงทุนจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดได้ค่อนข้างแม่นยำ เป็นวิธีง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อนอะไร
หากนักลงทุนพอจะมีเ…
Read more

หุ้นน่าเอาไปทำการบ้านต่อ 28/11/2018

-
Image
เป็นกราฟที่ผมคิดวว่าน่าสนใจ แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจะไปต่อ หรือวิ่งทำกำไรให้ทันทีนะครับ อนาคตเท่านั้นที่รู้  กราฟเฟล่านี้เป็นเพียงแค่ข้อมูลดิบเท่านั้น ท่านต้องเอาไปทำการบ้านต่อวางแผน - จุดซื้อที่เสี่ยงต่ำ - ระดับ stop loss ถ้าราคากลับตัวแรง - จำนวนเงินเข้าซื้อที่เสี่ยงน้อย หากมีการผิดพลาด ผมไม่เกี่ยวนะ ท่านตัดสินใจเอง ต้องรับผิดชอบเอง



















Read more

หุ้นน่าเอาไปทำการบ้านต่อ 26/11/2018

-
Image
ไหนๆก็ทำการบ้านแล้ว ขอเอามาแปะไว้หน่อยก็แล้วกัน เสียดายกราฟ
เป็นข้อมูลดิบเท่านั้น ไม่มีเจตนาเชียร์หุ้นแต่อย่างใด





















Read more

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมฮิต Buy Signal - สัญญาณซื้อ หุ้น แบบต่างๆ

-
Image
บทความนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากโพสต์เก่า วิธีสแกนหาหุ้นเล่นด้วยตัวเอง และการหาสัญญาณซื้อแบบต่างๆ ที่ผมทำไว้ใน facebook ปี 2017 ซึ่งเคยได้รับความนิยมไลค์แชร์กันเป็นจำนวนมาก

เห็นว่ามันลงรายละเอียดไม่ชัดนัก มีแต่ลิ้งค์เต็มไปหมด ก็เลยเอาไอเดียทั้งหมด มาแปลงเป็นรูป เอาคลิปจากยทูป มาเผย รวมถึงมุมมองเกี่ยวกับ buy signal ที่เพิ่มเติม ให้แฟนๆ zyo71 ได้อ่านและดูกันครับ อยากให้บทความนี้มันเป็น one stop service เกี่ยวกับการหาสัญญาณซื้อกันไปเลย

แต่ก็ต้องบอกจากประสบการณ์ส่วนตัวของผม(ที่เทรดแพ้มากกว่าชนะ)
2 ปีผ่านไป ให้ท่านทราบก่อนว่า ตัวเองมีมุมมองใหม่เพิ่มขึ้น คือ
"สัญญาณซื้อหุ้น ไม่ได้มีความสำคัญถึงขาดชี้เป็นชี้ตาย ให้กำไรทันทีหรอกนะ"

Buy signal น่ะ ก็เป็นแค่สัญญาณแจ้งเตือน ว่าหุ้นตัวนั้นมีความน่าจะเป็นที่จะวิ่งขึ้นเท่านั้นเองครับ
ซึ่งถ้าท่านคิดเผื่อใจได้แบบนี้นะท่านจะมีความระมัดระวังมากขึ้น
ด้วยการเอาไปใช้ร่วมกับการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งมันจะทำให้การเทรดของท่านมีความรัดกุมและมีโอกาสชนะมากกว่าคนอื่นๆจำนวนมากได้ครับ

เดี๋ยวประเด็นพวกนี้ผมจะเอาไปเสริมที่ท้ายบทความนะ อย่าลืมอ่านมันด้วยล่ะ
ตรง…
Read more

(ดีมากอยากให้อ่าน) เทคนิค ขายหุ้น แบบ CANSLIM

-
Image
๖ ตัวช่วยในการตัดสินใจว่าควรจะขายหรือถือต่อ?
ที่มา investors.com ชื่อบท Sell And Take The Profit In Growth Stocks, Or Hold? Several Guidelines To Follow

บางท่านซื้อเป็น แต่ไม่รู้จะไปขายตรงไหนดี แนวทาง ๖ ข้อนี้จากเว็บ  investors.com น่าจะช่วยท่านได้

๐) เงื่อนไขของการกำไร 20% เกิดขึ้นหลังจากที่คุณซื้อในตอนที่ราคาสร้างฐานที่น่าเชื่อถือ เช่น cup with handle, double bottom, vcp, inverse head and shoulders เป็นต้น


๑) ถ้าราคาหุ้นทำกำไรให้คุณ 20% ภายในเวลา 1-3 สัปดาห์แรก
หลังจากที่ราคา breakout ฐานขึ้น
แสดงว่าหุ้นตัวนั้นมีโมเนตัมสูงมาก มีโอกาสที่จะวิ่งแรงๆไกลๆ
ให้ท่านทนถือให้ครบ 8 สัปดาห์
เพราะอย่างที่บอก โมเมนตัมมาแล้ว มันอาจจะไม่จบรอบง่ายๆ

๒) ถ้ากว่าที่ราคาจะวิ่งถึง  20% ใช้เวลานานกว่าข้อแรก
ก็ให้ไปดูข้อมูล EPS ในสามไตรมาสล่าสุด ว่ามีการเติบโตที่ก้าวกระโดดมั้ย
ถ้าใช่ ให้ถือต่อ

๓) หากมันใช้เวลานานกว่าจะถึง  20%
โดยที่ก่อนหน้านั้นมันได้ breakout ขึ้นจากฐานราคากรอบที่สอง
หรือมากกว่า(ดูภาพประกอบ) คุณก็ควรขายออกไป
เพราะส่วนใหญ่หุ้นจะพักฐานแรงหลังจากวิ่งขึ้นไปได้ 20-25%
และฐานราคาชั้นที่ 3 มักจะล้มเห…
Read more

แนะวิธีดูกราฟหุ้นเบื้องต้น

-
Image
โดย เซียว จับอิดนึ้ง : facebook.com/zyoit
วันนี้อยากทำบทความขนาดยาวระดับมหากาพย์
เพื่อแนะนำวิธีอ่านกราฟหุ้นเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ครับ
ก็อย่าคิดว่าเป็นการสอนเลยนะครับ เป็นแค่การบอกวิธีคร่าวๆเท่านั้น

ผมหวังใจว่า ถ้าท่านดูกราฟเป็นบ้าง
มันจะช่วยให้ท่านได้จุดซื้อและขาย ที่ดีกว่าเดิมครับ

โดยผมจะมีลิ้งค์ให้ท่านอ่านเพิ่มเติมท้ายแต่ละหัวข้อ
รับรองว่า อ่านบทความนี้จบ และทำความเข้าใจมันได้
คุณจะเห็นค่าและใช้ประโยชน์จากกราฟหุ้นได้ดีขึ้นแน่นอนครับ

ปล. เรื่องนี้ ผมเคยเขียนไว้ในหนังสือ "หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่" มาครั้งหนึ่งแล้วครับ
ก็ขอใช้บทความนี้ได้ update ให้มีเนื้อหาทันสมัยขึ้นอีกนิดก็แล้วกันนะ
ใครอยากอ่านบทเต็มๆ ยาวกว่านี้ ก็ไปเปิดหนังสือดูได้ครับ



13 คำถามที่นักเทคนิคอลควรตอบตัวเองให้ได้เมื่อเปิดกราฟขึ้นมาดู
การอ่านชาร์ทหรือกราฟเหมือนเป็นศิลปะ ถ้าจะให้เชี่ยวชาญระดับเซียนต้องใช้เวลาศึกษาหลายปี

บางคนอาจไม่เข้าใจว่า ทำไมต้องดูกราฟกันด้วยล่ะ?
คำตอบคือ มันจะช่วยให้สามารถตรวจสอบว่า รายใหญ่ (Big money) กำลังทำอะไรอยู่น่ะสิ

คุณต้องวิเคราะห์และสรุปว่าจะมีโอกาส เสี่ยงหรือยากลำบากมั้ยถ้าจะทำเงินให้ได…
Read more

แชร์ไอเดีย Double Bottom Undercut (Shakeout +3) สำหรับคนชอบ Buy on Dip

-
Image
ผมรู้จักรูปแบบ Undercut จากงานของ Gil Morales ครับ ที่เคยเขียนในบทความ
เบสิก Swing Trade แบบ Buy on Dip สไตล์  Gil Morales
ซึ่งก็คิดว่ามันน่าสนใจ ถ้าเราจะเอาไอเดียนั้นมาประยุกต็ใช้กับหุ้นไทย

โดยหลักการพื้นฐานของ Undercut มาจากฐานราคา Double bottom ครับ

คือราคาโดนตบให้หลุดแนวรับ แล้วดีดกลับขึ้นไป วิ่งขึ้นแรงแบบวิ่งตามแทบไม่ทัน
ซึ่งทรงของมันก็คือ Double bottom นั่นเอง
คนที่เอามาเผยแพร่คนแรก ๆ ก็คือ อาจารย์ปู่ โอนีล เจ้าสำนัก IBD นี่เองครับ

หลักการตามจิตวิทยา
เป็นการตบหลอกเอาของจากคนทำราคาครับ
กดให้หลุดแนวรับ ให้คนตกใจขายเพื่อ stop loss
แล้วจากนั้นก็ไล่ราคาดันพรวด ๆ เย้ยหยันให้เจ็บใจเล่น
เป็นสไตล์ของ "คนทำราคาซาดิส์ม" ครับ

ดังนั้นรูปแบบที่ถูกต้องตามสูตร Double Bottom Undercut
ก็คือ พอโดนตบหลุดแนวรับแล้ว มันจะดีดกลับขึ้นแรงและเร็วครับ
ถ้าดีดไม่แรงไม่เร็ว ท่านต้องระวัง ลดความเสี่ยงไปก่อน เพราะอืดเกิน ไม่เข้าสูตรนะ


ความจริงแล้วคนค้นพบก็ไม่ใช่ใครอื่น อาจารย์ของปู่โอนีลนั่นเอง
ก็ต้องยกผลประโยชน์ให้กับทวดลิเวอร์มอร์ ที่สังเกตเห็น Shakeout + 3 Concept ครับ


เห็นทรงแล้วเป็นไงครับ double bo…
Read more

ทุกสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนอ่านหนังสือ "ความรู้หุ้น มูลค่า 1 ล้านบาท"

-
Image
ก่อนอื่นต้องขอประกาศข่าวกันเลยว่า หนังสือ ความรู้หุ้น มูลค่า 1 ล้านบาท
มีจำหน่ายที่เพจ Zyo Books แล้วนะครับ
ท่านใดเคยได้ข่าวมา แต่ไม่รู้ว่ามีขายเมื่อไหร่ ก็ติดต่อไปยังเพจ Zyo Books ได้แล้ว
หนังสือราคา 250 บาท ส่งฟรีแบบลงทะเบียน ถ้าอยากให้เป็น EMS เพิ่ม 30 บาท, KERRY เพิ่ม 40 บาท


ต่อมาเป็นคำถามที่มีคนสงสัย

๑) เป็นหนังสือประเภทไหน เหมือนที่คุณเซียวเคยเขียนหรือเปล่า?
ตอบ : "ความรู้หุ้น มูลค่า 1 ล้านบาท" เป็นหนังสือแนว "จิตวิทยาการเทรด" ครับ
ต่างจากสองเล่มที่ผมเขียนก่อนหน้านี้ที่เป็น "หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่" กับ "หุ้นซิ่งสวิงเทรด" ที่เป็นแนว "เทคนิคการเทรด" ดังนั้นอรรถรสที่ท่านจะได้รับจากเล่มนี้จะต่างกันไปโดยสิ้นเชิงครับ


๒) ต่างกันแค่ไหน?
อย่างแรกเลย คือเล่มใหม่ "ความรู้หุ้น มูลค่า 1 ล้านบาท" ไม่เครียดครับ คือแม้เรื่องจะเครียดแต่ผมก็จะพยายามเล่าแบบให้อ่านเข้าใจง่ายๆ ใครที่ไม่มีพื้นฐานทางการเทรดก็อ่านได้ครับ เข้าใจได้เลย
อีกอย่างคือ ๒ เล่ม ก่อนหน้านี้จะเป็นอะไรที่มีเนื้อหาอัดแน่นมาก แทบไม่มีที่ว่างเว้นให้หายใจ แต่เล่มใหม่ "ความรู้ห…
Read more

เบสิก Swing Trade แบบ Buy on Dip สไตล์ Gil Morales

-
Image
มีโอกาสได้ดูคลิป ชื่อ June 6 2016 Swing Trading with Gil Morales ก็เห็นว่ามีเนื้อหาน่าเอามาแชร์มาก
Gil Morales เป็นผู้เขียนหนังสือหลายเล่ม ที่ดัๆและท่านน่าจะได้อ่านเวอร์ชั่นภาษาไทยในอีกไม่นานก็คือชื่อ "Trade Like an O'Neil Disciple: How We Made Over 18,000% in the Stock Market" ที่เขียนร่วมกับ Dr.Chris Kacher อีกเล่มก็คือ In The Trading Cockpit with the O'Neil Disciples: Strategies that Made Us 18,000% in the Stock Market และนอกจากนี้ก็ได้เขียนร่วมกันกับอาจารย์อย่าง วิลเลี่ยม โอนีล ชื่อ How to Make Money Selling Stocks Short  อีกด้วย



ผมเองก็เคยแปลงานของแกแบบมั่วๆ หลายเรื่องด้วยกันนะ อาทิ
- Voodoo - ทรงหุ้นซิ่ง ราคาย่อ วอลุ่มหาย
- สรุปกฎ Pocket Pivot Buy Point 10 ข้อ

สรุปก็คือ ผมเป็นแฟนคลับของแกนั่นเองครับ ง่ายๆเลย
ที่ชอบเพราะเราต่างมีอาจารย์ร่วมกันก็คือ ปู่โอนีล, ทวดลิเวอร์มอร์ และทวด Wyckoff นั่นเอง
(คือผมเอามาอ้างแบบเกาะกระแสน่ะ เขาไม่รู้เห็นอะไรด้วยหรอก)

พอได้เห็นคลิปของแกเข้า แถมพูดถึงเรื่อง swing trade ด้วย จึงอดสนใจไม่ได้ครับ
คลิปนี้นะ ที่ผมอ้างถึง



แกบอกว่าใช้…
Read more

บทสัมภาษณ์ Mark Minervini : วิธีหาหุ้น Superperformance

-
Image
แปลจากบทความชื่อ A Guide to Superperformance from a Stock Market Wizard
Ben Hobson

เขาบอกว่า โดยพื้นฐานแล้ว มาร์ค มิเนอร์วินี เป็น Growth investor ที่สร้างชื่อจากการเทรดหุ้นที่เคลื่อนที่เร็ว(หุ้นซิ่ง-โมเมนตัม) ด้วกลยุทธ์ที่ผสมผสานพื้นฐาน กับเทคนิคอล และการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด โดยทั้งหมดถูกเขียนลงไปในหนังสือเล่มแรก

แต่ในครั้งนี้ที่สัมภาษณ์ จะสอบถามถึงเรื่องกลยุทธ์ที่แม่นยำที่เป็นการตัดสินใจส่วนตัวอย่างมาก
โดยสิ่งสำคัญกว่านั้นคือความเชื่อและ mindset ที่เขายึดมั่นกับมัน รวมถึงวินัยที่มั่นคงเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนครั้งใหญ่ด้วย


ช่วยบอกหน่อยว่าคุณได้ปฏิวัติและพัฒนากลยุทธ์ของคุณยังไงบ้าง?
- กลยุทธ์พัฒนาของผมค่อนข้างเรียบง่าย เพราะผมมีเงินทุนน้อย และผมต้องการปั้นพอร์ตให้โตเป็นเงินก้อนใหญ่ ผมจึงต้องหาหนทางเทรดที่จะทำให้เงินทบต้นเติบโตไวที่สุด

ในช่วงเริ่มต้น ผมไม่ได้เล่นสั้น หรือ สวิงเทรดแบบปัจจุบันหรอกนะ
ก่อนหน้านั้นค่าคอมมิชชั่นมากกว่า $175 ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
ซึ่งในช่วงต้นของปี 1980 ผมมีเงินแค่หมื่นเหรียญ จึงไม่สามารถจ่ายค่าคอมมิชชั่นได้แน่ คุณต้องโทรศัพท์หาโบรกเกอร์ และเขาก็ตะโทรหาอ…
Read more