ZYO BLOG

ช่วงนี้ ถ้าหากท่านเฝ้าหุ้นตลอด จะเห็นหุ้นหลายตัว "ดีดขึ้น" จากก้น ได้อย่างน่าสนใจ
แต่จากนั้น มันไม่ยอมไปต่อไกลๆ เพราะโดนขายให้ราคาร่วงลงมาอยู่ในกรอบเดิม หรือบางที ก็ร่วงลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ได้อีก
ถ้าไม่รู้ทัน และรีบ stop loss ก็มีโอกาสติดหุ้นเพราะไม่กล้าขายเนื่องจากราคาร่วงแรง

ดังนั้น ถ้าจะให้ดี หากอยากรันเทรนด์ให้ได้ยาวๆ ก็ควรมีความรู้เรื่อง "การยืนยันขาขึ้น" เอาไว้บ้างก็ดี
ผมเคยเขียนไว้ในบทชื่อ "วอลุ่ม และการยืนยันขาขึ้น" เอาไว้ และแอบหยอดให้อ่านมาตลอด
ทรงของมันเป็นอย่างนี้ คือ
1. demand เข้า ดันราคาให้วิ่งขึ้น ทะลุ down trend line
2. อั้น ไปต่อไม่ได้ เจอ supply กดดันให้ย่อ
3. แต่ supply ก็ไม่มีแรงมากพอที่จะกดให้ราคาร่วงทำนิวโลว์
4. จากนั้นก็มี demand ระลอกใหม่ดันให้ราคาพุ่งแรงขึ้นไปทำนิวไฮได้
จังหวะ breakout 4 นี่แหละครับ ที่เรียกว่า "ยืนยันขาขึ้น"

ถ้าเรามีความรู้แบบนี้ แค่เรื่องเดียว จะช่วยให้ลดการเสียเงินโดยไม่จำเป็นได้
ดูกราฟ MALEE นะครับ

มันพยายามได้แค่ 1-2-3 แต่ไม่สามารถข้ามไปเป็น 4 ได้
แบบนี้ถ้าท่านรอเป็น ก็ไม่ต้องไปติดหุ้น เพราะ "…

ถ้าใครเป็นขาประจำห้องสินธร
น่าจะเห็นกระทู้ประเภทที่ว่า "หุ้น XX เกิดอะไรขึ้นครับ ขึ้น/ลง แรงจัง?"

ถ้าเป็นหุ้นดัง อยู่ในกระแสก็จะมีคนมาช่วยตอบ
แต่ถ้าตัวไหนไม่มีคนเล่น ก็เหมือนโดยก้อนหินลงทะเลสาบ
ไม่มีเสียงตอบรับจากสายที่ท่านเรียก

อย่ากระนั้นเลย ผมมีคำแนะนำสำหรับมือใหม่ทุกท่าน
ถ้าท่านไม่รู้อะไรเลย ให้พยายามศึกษากราฟเอาไว้

เพราะโดยปกติของตลาดหุ้น ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใหนของโลก
"ราคา-นำ-ข่าว" เสมอ

ขนาดทฤษฎีดาว หรือ Dow Theory ต้นกำเนิดของเทนคนิคอล
ยังบอกเลยว่า  "The Market Discounts Everything"
แปลเป็นไทยว่า ราคา(ปิด) สะท้อนทุกอย่างของหุ้นตัวนั้นไว้หมดแล้ว
โดยเฉพาะความเชื่อของคนในตลาด

ถ้ามองในมุมบวก ราคาจะปิดสูงกว่าราคาเปิด
ถ้ามองในมุมลบ ราคาปิดจะต่ำกว่าราคาเปิด

BDMS กับเคสราคานำข่าว
นึกภาพไม่ออก ผมขอนำเสนอเคส BDMS ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ที่เราน่าจะรู้กันแทบทุกคน
พาดหัวข่าวคือ "ก.ล.ต.ลงดาบ “หมอเสริฐ” และลูก ปั่นหุ้น BA ปรับเฉียด 500 ล้าน"
เมื่อวันที่ 18 มกราคา 2562 เวลา 17.08 จาก prachachat.net/finance/news-279625
เนื้อข่าวมีรายละเอียดดังนี้ "ผู้สื่อข่าวรา…

ปีนี้ผลประกอบการของผมย่ำแย่มาก
ต้นปีทำเงินได้เยอะมาก แต่พอตลาด choppy ก็คืนกำไรให้หมดเกลี้ยง แถมทบดอกอีกต่างหาก
เมื่อเทียบกับเงินที่ทำได้ในช่วงต้นปี กับวันสุดท้ายของปี 2018 ผมขาดทุนไปกลับร่วมๆ 30% เลยทีเดียว

เดี๋ยวจะลองไล่ให้ดูเป็นรายเดือนไปเลย
ผมเอามาจาก iTracker ที่โบรคบัวหลวงเขาทำประวัติให้
และก็เอามาจากบันทึก + ความจำของตัวเอง
จะได้เป็นเคสให้ท่านเห็นจุดซื้อ ขาย และจุดผิดพลาดของผมไปทั่วกัน

นี่คือเมนู iTracker ที่ผมเอ่ยถึง เผื่อใครไม่รู้



เดือน 1 มกราคม JAN Take profit หุ้น M ไป ได้กำไรประมาณ 16% จำได้ว่าภาพใหญ่มันเป็น cup with handle จึงตามเมื่อมันทะลุ 69 บาท ขายออกที่ 80 บาท
JKN กำไร 19% พอราคาเบรคสามเหลี่ยมก็ซัดเลยตัวนี้

HUMAN กำไร 21% ได้ตอนขาขึ้นช่วงแรก
EA ก็ได้ตังค์มาแบบฟลุคๆ เพราะซื้อก่อนเปิด gap เห็นมันเด้งที่ EMA10  วันต่อมาโบรคเชียร์ เปิดกระโดดเลย ฟลุคมาก  กำไรแค่ 14% เพราะรีบขายตั้งแต่แท่งเปิดกระโดดแท่งแรกเลย 61 บาท
BGRIM  กำไร 24% ซื้อตอนเปิด gap 23 ขาย 28
อู้ฟู่เลยตอนนั้น พอร์ตโตขึ้น 30%
แต่จากนั้นก็ขาดทุน PSTC โดนแท่งแดงยาว ไหลลงเร็วมาก คัทไม่ทัน ขนาดซื้อแค่ 5% ของพอร์…

วันหยุดเอาการบ้านมาฝากกันอีกครับ ที่มาของกราฟพวกนี้ผมใช้การสแกน  ๑) RSI>=60 ๒) MACD > Signal & MACD > 0
แล้วก็คัดเอาทรงที่ยังไม่เบรคนะ ท่านเอาไปใช้เองก็ได้
แต่ต้องบอกกันก่อนนะ อย่าลอกหุ้น ท่านต้องเอาไปวางแผนต่อว่าจะเข้าหรือหนีตรงไหนเอง เพราะราคาหุ้นมันไม่วิ่งทุกตัวหรอก  ถ้าซื้อไม่คิด พอร์ตพังเอาง่ายๆนะ ไม่มีใครช่วยท่านได้นอกจากตัวท่านเอง เพราะผมไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
มาดูสภาพ SET กันก่อนนะ


ศุกร์ล่าสุดมีการฟื้นตัวได้ดี แท่งเขียว
แต่โดยภาพรวมแล้ว ก็ยังไม่มีความน่าเชื่อถือว่าจะกลับตัวนะ
ยังย่ำที่ก้นอยู่เหมือนเดิม ต้องรอดูสภานการณ์กันต่อไป
เมื่อมันยังมีสภาพเป็นขาลง ก็ต้องเทรดด้วยเงินน้แยๆไปก่อนหครับ ถ้าไม่เทรดได้ก็จะดีมาก

วันนี้ (4/1/2018) แม้จะมีหุ้นดีดขึ้น บวกแรง แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นการเด้งกลับจากภาวะ oversold
ซึ่งใช่ว่าหุ้นทุกตัวที่ oversold จะเด้งนะครับ นี่ท่านต้องจำเอาไว้
มันมีการเลือกตัวด้วย ดังนั้น อย่าไปซื้อดัก เพราะท่านมีโอกาสเข้าผิดตัวสูงมาก
รอให้ตลาดเล่นก่อน มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก่อนเล่น ดีที่สุด
หรือถ้าอยากเล่น อย่าทุ่มเงินเยอะ เพราะเราไม่ใช่เจ้ามือ เราทำราค…

เป็นหนังสือเล่มใหม่ที่ผมพึ่งซื้อมาครับ เหตุผลเพราะคิดว่ามันน่าจะให้ข้อมูลสำหรับคนที่มีความต้องการจะเป็นผู้ชนะ ก็ได้เปิดดูในหนังสือก่อนจ่ายเงิน พบว่าเขาได้เขียนได้น่าสนใจดี มีการยกตัวอย่างหลายๆเคสที่น่าอ่านเพิ่มเติมเป็นอย่างยิ่ง

มาดูกฎทั้ง 30 ข้อกันเลยครับ
ก็ขอคัดเฉพาะตอนที่ชอบเท่านั้นนะ
ลอกมาเยอะเกินไปก็เกรงใจเจ้าของเค้า
แค่นี้ก็เกรงๆเขาอยู่เหมือนกัน

กฎข้อ 1 ต้องตัดสินใจ
คนที่ไม่ตัดสินใจ คือคนที่กำลังสกัดความก้าวหน้าของตัวเอง

กฎข้อ 2 เรียนรู้และเติบโตตลอดเวลา


กฎข้อ 3 ใช้วันนี้อย่างรู้คุณค่า


กฎข้อ 4 จดจ่อกับกิจกรรมที่สร้างรายได้
เราต้องลองล้มเหลวเหมือนกับที่ต้องเจอฤดูหนาว

คนอ่อนโลกมองหางานที่จะมีแต่ฤดูร้อนตลอดไป แต่ชีวิตก็เหมือนธรรมชาติ ที่ต้องมีทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาวสลับกัน
ธุรกิจจึงต้องมีช่วงขาขึ้นและลง
หลักการนี้ใช้ได้ทุกที่และทุกธุรกิจ
อย่าคิดเลยว่ากฎธรรมชาติจะมีข้อยกเว้น
ผู้ชนะจะยอมรับว่ามีฤดูร้อนสลับฤดูหนาว พวกเขาจึงเรียนรู้ที่จะรับมือกับช่วงเวลาขาลง
พวกเขาไม่ปล่อยให้ฤดูหนาวมาทำให้หมดกำลังใจ เพราะพวกเขารู้ว่าไม่มีฤดูหนาวใดจะอยู่ตลอดไป  พวกเขาจะไม่คิดว่าฤดูหนาวเป็นความล้มเหลวของตนเอ…

วันหยุดเอาการบ้านมาฝากกันอีกครับ ที่มาของกราฟพวกนี้ผมใช้การสแกน  ๑) RSI>=60 ๒) MACD > Signal & MACD > 0
แล้วก็คัดเอาทรงที่ยังไม่เบรคนะ ท่านเอาไปใช้เองก็ได้
แต่ต้องบอกกันก่อนนะ อย่าลอกหุ้น ท่านต้องเอาไปวางแผนต่อว่าจะเข้าหรือหนีตรงไหนเอง เพราะราคาหุ้นมันไม่วิ่งทุกตัวหรอก  ถ้าซื้อไม่คิด พอร์ตพังเอาง่ายๆนะ ไม่มีใครช่วยท่านได้นอกจากตัวท่านเอง เพราะผมไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
มาดูสภาพ SET กันก่อนนะ


หลังจากเปิด gap ต้นสัปดาห์ ก็สามารถยืนได้ดี
น่าสนใจว่าอาทิตย์หน้าสามารถดีดขึ้นได้มั้ย
ถ้าข้าม 1610 ได้ ก็มีลุ้นว่า ขาขึ้นรอบเล็กๆ น่าจะมี

ซึ่งมีโอกาสสูง เพราะ "หุ้นปั่น" แสดงตัว ติด ceiling กันวันละตัวสองตัว
แต่ก็นั่นแหละ อย่าไปคิดจริงจังกับมัน เพราะพวกนี้ล้วนเป็นหุ้นต่ำบาท
เอากำไรได้แค่ไหนก็เอา 10% บวกแต่ละตัวก็พอไหวอยู่นะ

มาดู หุ้นจ่อเบรค กันครับ มันคือ หุ้นที่ราคาทำฐานราคาที่น่าเชื่อถือ โดยราคาวิ่งขึ้นไปถึงแนวต้านของฐานราคา ทำให้มันมีโอกาส breakout, เบรคเอ้าท์ หรือทะลุแนวต้านขึ้นไปได้
ซึ่งใช่ว่ามันจะวิ่งต่อนะ ต้องบอกท่านให้ทราบตรงกัน ทั่วกัน เพราะบางตัวที่ยืนดีในช่วง SET …

ผมเพิ่ง take profit หุ้นสองตัวนี้ไป จึงอยากเขียนแชร์ให้ท่านอ่าน
ว่าแนวคิด การหาจุดเข้า จุดขายยังไง

เริ่มต้นจาก TSI
ที่มาของการเข้าตัวนี้ ทั้งๆที่เป็นหุ้นต่ำบาท เพราะผมเห็นหุ้น SMM วิ่งไง
จึงคิดว่า ตลาดน่าจะหยิบหุ้นต่ำบาทมาเล่นกันอีกครั้งเป็นแน่ จึงเฝ้าหาจังหวะ

ความจริงก็เสียดาย SMM นะ เห็นช้าไป เพราะทรงของมันน่าซื้อมาก
มาดูทรงราคาของมันก่อนลิ่งกันสักนิด


ผมว่าแบบนี้มันได้ตั้งฐานเอาไว้ก่อน เวลาดีดจะไปได้แรงกว่า
คือเท่าที่สังเกตนะ หุ้นที่ทำแท่งเขียวยาวๆ บางตัวก็ลิ่ง มันจะมีอยู่ ๒ ประเภท
คือแบบ ดีดสวนจากการลงต่อเนื่อง แบบตัว V ทรงนี้จะไม่ค่อยแข็งแรง
แต่ถ้ามันย่ำ ออกข้าง ไม่มีนิวโลว์ แบบนี้ฐานแน่น หากได้ดีด ก็จะไปได้มั่นคงกว่า

ผมก็เอาทรงของ SMM เป็นหลักนี่แหละครับ ไปเทียบกับการดีดของตัวอื่น
เพราคิดว่า มันต้องมีการเอามาเล่นแน่ ถ้าเราตาไว เฝ้าทันก็น่าจะได้ตังค์

ซึ่งก็เป็นโชคดีที่เห็น TSI ออกตัวได้น่าสนใจ
ผมบันทึกไว้ว่า "TSI เข้าเพราะเห็นราคาทำนิวไฮ เหมือนเพิ่งฟื้นจากก้น แต่เพราะมันเป็นหุ้นต่ำบาท จึงขอเข้าแค่หมื่นหุ้นเท่านั้น มากกว่านี้เสี่ยงเยอะเกิน"

ผมเข้าที่ 0.44 แบบกล้าๆกลัวๆน่…