ZYO BLOG

ทำไมนักเทรดหน้าใหม่ และนักเทรดที่ล้มเหลว จึงไม่มีวินัย ๑. ไม่เข้าใจเกมของตลาด - ตลาดถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเทรดขาดทุน - ตลาดมักจะอยู่ตรงข้ามกับนักเทรดส่วนใหญ่ ๒. ตอบสนองต่อความผิดพลาดไม่ถูกต้อง - ใช้อารมณ์ เถียงตลาด ๓. ไม่มีความเป็นมืออาชีพ - ขี้เกียจ มักง่าย - เอาแต่ได้ ต้องการคาดคั้นผลลัพธ์ที่ปรารถนา - มองเกมสั้น ๔. ไม่มีกลยุทธ์การเทรดที่ได้ผล - ต้องการสูตรสำเร็จ - เทรดตามความพอใจ - ไม่ได้เทรดแบบทำธุรกิจ ๕. ไม่ใส่ใจตัวเอง - ไม่ดูแลสุขภาพกาย/ใจ - ขาดความเข้าใจชีวิต ตลาด ไม่ใช่เพื่อนคุณ ตลาด คือสงคราม ตลาด ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเทรดขาดทุน Mister market เอาแน่เอานอนไม่ได้ ตลาดยืนอยู่ตรงข้ามกับนักเทรดแทบจะตลอดเวลา หน้าที่ของนักเทรดอย่างเราคือ "รักษาผลประโยชน์ของตัวเอง" เป็นอันดับแรก ตรงนี้แหละที่เราต้องมีวินัย กลยุทธ์ มีไว้เพื่อ ฉวยโอกาส ที่ตลาดมอบให้ กฎมีไว้เพื่อ รักษาตัวเองให้รอด ไม่ให้เผลอเรอไปติดกับดักที่ตลาดวางไว้ หนังสือหุ้น วินัยนักเทรด มีจำหน่ายที่เพจ Zyo Books แล้วครับ ตามลิ้งค์นี้ครับ  https://www.facebook.com/zyobooks/ (แนะนำเพิ่มเติม ของฟรี) หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ

อะไรที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ เริ่มแรก ต้องระบุให้ได้ก่อน - เรามีอารมณ์แบบไหนบ้าง - เกิดขึ้นเมื่อไหร่ - จัดการกับมันอย่างไร บางคนสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี แต่บางคนไม่สามารถ จะตอบสนองทันที คนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ จะมีการทำตัวแบบนี้ - ถูกความรู้สึกครอบงำ - ไม่กล้าแสดงความรู้สึก - รู้สึกไม่พอใจ แบบไม่รู้สาเหตุ - รู้สึกว่าสุดกลั้น คุมตัวเองไม่ได้ - ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงได้ทำตามความรู้สึกได้ง่ายๆ วิธีแก้ทางการแพทย์ The Centers of Diseases and Prevention (CDC) รายงานว่า ผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีอาการหดหู่ อารมณ์แปรปรวน มักจะมีความเกี่ยวข้องกับระดับน้ำตาลในเลือด โดยเฉพาะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ วิธีแก้ก็คือ - กินเม็ดกลูโคส - น้ำผลไม้ - ลูกอม - และของหวาน หรือ ที่มีส่วนประกอบของน้ำตาล แต่ทางที่ดี นักเทรดที่ยังมีสุขภาพดี แข็งแรง  ก็อย่าได้กินน้ำตาลเยอะไป เพราะจะกลายเป็นกลไก สร้างโรคเบาหวานไป ควรไปแก้ที่ต้นเหตุ คือ ลดอาการเครียด ด้วยการแก้ที่กิจกรรม หรือสิ่งแวดล้อม ที่มันจะเป็นตัวกระตุ้นดีกว่า (แนะนำเพิ่มเติม ของฟรี) หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได

วิธีพัฒนาทักษะการอ่านกราฟ การเทรดให้แบบมั่นคง รวดเร็ว รู้จริงในระยะเวลาอันสั้น จากคุณ Julian Komar ๑. เปิด/ศึกษากราฟหุ้นผู้ชนะ วันละ 3 กราฟ ๒. ศึกษากราฟหุ้นผู้ชนะในอดีต ทุกสัปดาห์ ๓. เปิดดูกราฟดัชนีทุกวันทำการ ๔. ดูทั้งกราฟรายวัน และ สัปดาห์ ๕. ปรินท์กราฟออกมาแปะฝาผนังดู แถมของผมด้วย ตั้งเป้าหมาย / จุดโฟกัสเดียว จะมองหาอะไร ลงสนามจริง หาให้เจอ (เหมือนเกมหาของหาย) เปิดกราฟ ดูภาพเล็ก - ใหญ่ ลองระบุจุดซื้อ ที่เหมาะสม ในอนาคตอันไกล้ ตั้ง price alert เจียดเงินเข้าซื้อเพื่อลอง ตั้งระดับตัดขาดทุน มองกราฟย้อนหลัง หาจุดซื้อที่ดี ในอดีต (ถ้าคุณย้อนเวลากลับได้) Reward / risk Win rate expectancy (แนะนำเพิ่มเติม ของฟรี) หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้ คลิกลิ้งนี้ครับ  https://www.zyo71.com/p/index.html  เป็นสารบัญเว็บนี้ครับ และ eBook มีขายที่เว็บ  https://www.mebmarket.com/index.php?action=search_book&type=author_name&search=เซียว%20จับอิดนึ้ง&exact_keyword=1&page_no=1 แยกส่วนกันนะครับ ขายคนละเจ้า

ความจริงแล้ว หลักการเทรดหุ้นให้ประสบความสำเร็จนั้น เรียบง่ายมาก คือ เราต้องการ "กำไร" จากการลงทุน เป้าหมายเดียว แต่มีหลากหลายวิธีการ เช่น  ซื้อราคาถูก ขายราคาแพง ซื้อราคาแพง ขายราคาแพงกว่า ขายราคาแพง ซื้อกลับที่ราคาถูกกว่า ฯลฯ ง่ายมาก แต่ที่ทำให้ยาก ก็คือ  1. ใจนักเทรดเอง ที่ไม่มั่นคง และ 2. สภาพตลาด ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ มาดู "ความไม่แน่นอนของตลาด" ก่อน ตลาด ในที่นี้ หมายถึงดัชนี  ซึ่งดัชนี จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น ตลาดบวก ราคาหุ้น 3 ใน 4 ของดัชนีนั้น จะบวกตาม ตลาดลบ ราคาหุ้น 3 ใน 4 ของดัชนีนั้น จะลบตาม อะไรทำให้ดัชนีเคลื่อนไหว? คลาดเคลื่อนไหวไปตามความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งจะเป็นตัวผลักดันให้มันวิ่งขึ้นหรือลง โดยความเชื่อมั่นของนักลงทุนนั้น บ่อยครั้งมากที่มันไม่เป็นไปในทางเดียวกันกับปัจจัยพื้นฐาน ความเชื่อมั่น เกิดจากอะไร? คำตอบคือ ความกลัว กับ ความโลภ ของนักลงทุน ซึ่งบ่อยครั้ง ที่มันไม่เกี่ยวกับ ปัจจัยพื้นฐานเลย ปัจจัยพื้นฐาน คืออะไร? ในมุมมองของผมเองนะ ผู้เป็นนักเทรดสายเทคนิค  มี 2 แบบ คือ 1. พื้นฐานการทำกำไรของบริษัท นี่สำหรับมุมมองของนักลงทุนสายพื้นฐาน 2. พื้น

  1. อ่านหนังสือซื้อขายหุ้นที่ดีที่สุด 2. ดูภาพยนตร์เกี่ยวกับการเทรด/ลงทุน 3. ดูวิดีโอสอนการเทรดด้วยตัวคุณเอง 4. ฟังหนังสือเสียงและพอดคาสต์สำหรับการซื้อขายหุ้น 5. อ่านบล็อกเกี่ยวกับการเทรด 6. เรียนรู้วิธีคิดเกี่ยวกับการเทรดจากมืออาชีพในตลาดหุ้น 7. ฝึกใช้เครื่องมือดูกราฟฟรีให้คล่อง 8. ใช้ซอฟต์แวร์การเทรดให้คล่อง 9. ใช้โบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ 10. สร้างกลยุทธ์การซื้อขายของตนเอง 11. เรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในเกมการเทรด 12. สร้างกฎการซื้อขายหุ้น 13. ทดสอบย้อนหลังระบบเทรด 14. ตามข่าวการเงินโลก ออนไลน์ 15. เลือกเครื่องมือเทรดที่เหมาะสมกับตนเองแค่อย่างเดียว 16. ดำเนินการเทรดตามแผนการซื้อขายของตนเอง 17. วิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้น 18. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบเทรดของตนเอง 19. สะสมกำไร สร้างความมั่งคั่ง 20. สนุกกับการใช้ชีวิต (แนะนำเพิ่มเติม ของฟรี) หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้ คลิกลิ้งนี้ครับ  https://www.zyo71.com/p/index.html  เป็นสารบัญเว็บนี้ครับ และ eBook มีขายที่เว็บ  https://www.mebmarket.com/index.php?action=search_book&type=autho

  Holy grail ของ Ray Dalio เป้าหมาย : ทำให้ผลประกอบการ เป็นบวก ปัญหา : ความผันผวน (ช่วงวิกฤต) วิธีการ : การกระจายความเสี่ยง มีพอร์ตสร้างรายได้หลาย ๆ ทาง  เพื่อ : ถัวเฉลี่ยความผันผวน รักษาความมั่งคั่ง และเติบโตอย่างมั่นคง กระบวนการ กระจายความเสี่ยง ๑. หุ้นในประเทศ : หุ้นใหญ่ index(ตั้งรับ),  หุ้นเล็ก(บุก) กระจายให้ถัวเฉลี่ย ๒. หุ้นต่างประเทศ : (บุก)โตไว แต่แกว่งแรง ๓. ตราสารหนี้ : (ตั้งรับ) มั่นคง สม่ำเสมอ ๔. อสังหาริมทรัพย์ : (ตั้งรับ) มั่นคง สม่ำเสมอ REITs, ETF ๕. สินค้าโภคภัณฑ์ : (บุก) กำไรเยอะ แต่แกว่งแรง เวลา :ระยะยาว 10 ปีขึ้นไป ยิ่งแก่ ยิ่งรวย (แนะนำเพิ่มเติม ของฟรี) หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้ คลิกลิ้งนี้ครับ  https://www.zyo71.com/p/index.html  เป็นสารบัญเว็บนี้ครับ และ eBook มีขายที่เว็บ  https://www.mebmarket.com/index.php?action=search_book&type=author_name&search=เซียว%20จับอิดนึ้ง&exact_keyword=1&page_no=1 แยกส่วนกันนะครับ ขายคนละเจ้า

1 ปีแห่ง ความล้มเหลวของนักเทรดโปรแกรมเมอร์ ผู้ Day trading for living - กำไร 20% ใน 6 เดือน ถูกเผาทำลายจากการขาดทุนเพียงแค่เดือนเดียว - จากนั้นลบอีก 30% จากการเทรดเพียงแค่ 10 ครั้ง   - วงจรได้กำไรพันเหรียญ คืนกลับไปพันเหรียญ - พอร์ตเกือบเกลี้ยงไป 2 ครั้ง - ถูก margin calls นับสิบครั้ง - ใช้ machine learning , เทรดมาทุกตลาด, ทุก time frame ทุกเครื่องมือ แต่ก็ยังล้มเหลว ดีที่ยังเอาตัวรอด อยู่รอดได้ แม้จะยังไม่สำเร็จ แต่ก็ได้ความรู้มามากมาย ประวัติก่อนมาเทรด - ทำงานสาย Software Engineering มา 4 ปี รู้สึกหมด Passion - เคยอยากทำ  Algorithmic Trading จึงลาออกไปเป็น day trader แบบ เต็มเวลา -  ใช้ Machine Learning ไปจับจังหวะซื้อขาย - แต่พบว่า ตลาด ซับซ้อนเกินการคำนวณของคอมพิวเตอร์ ทั้งๆ ที่ paper trade ให้ผลลัพธ์สุดยอดมาก แม่นยำมากแท้ ๆ -  พอได้ผลที่ผิดคาด เกิด bias เถียงตลาด ปรับสูตร - หลายครั้ง หลังจากเข้าเทรดแล้วรู้สึกปลอดภัย แต่จากนั้นไม่นานก็โดน mister market ตบหน้า ทุกที -  การขาดทุนครั้งเดียว มักจะกวาดล้างกำไรที่เคยสะสมมาหลายสิบครั้งก่อนหน้า ไปหมดเกลี้ยง - เพราะเขามักใช้ margin ร่วมด้ว

  ทำไมนักเทรดไม่ชอบพูดถึงความผิดพลาด/การขาดทุนของตนเอง - การขาดทุนเป็นสิ่งที่นักเทรดทุกคนเจอ - แต่ไม่มีใครอยากแชร์เรื่องนี้  - เพราะมันจะทำให้ภาพลักษณ์ของเขาเสื่อมเสีย - มนุษย์อยากเพอร์เฟกต์ในสายตาคนอื่น - ความผิดพลาดเป็นสิ่งสวยงาม ถ้าหากคุณเปิดใจรับ และเรียนรู้มาเป็นบทเรียนสอนใจคุณ - การขาดทุนมาจากตัวฉัน เกิดจากตัวฉัน ฉันเป็นผลลัพธ์ของการขาดทุน - ชัยชนะเป็นของฉัน ความพ่ายแพ้ก็เป็นของฉันเช่นกัน - การขาดทุน/การสูญเสีย ไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นการเริ่มต้น - การขาดทุนเป็นเบาะแสนำไปสู่ทางเดินที่ถูกต้อง - เมื่อขาดทุน/แพ้/สูญเสีย จะเกิดความกลัวว่าจะไม่ได้รับในสิ่งที่ต้องการ แต่มันเป็นความต้องการที่แท้จริงหรือเปล่า (มันเป็นแค่ความเอาแต่ใจ) ต้องนึกให้ออกว่าภาพใหญ่(งานใหญ่)ของคุณคืออะไรให้ออก - เมื่อคุณรู้ว่าภาพใหญ่(ความต้องการที่ยิ่งใหญ่)ของคุณคืออะไร เมื่อนั้นคุณจะกล้ยืนหยัด พากเพียร เพื่อให้ฝ่าข้ามพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ - การสูญเสีย/ขาดทุน ก็เหมือนพายุแรง ในยามที่คุณตกอยู่ในพายุ คุณจะรู้สึกอึดอัด หวั่นไหว เจ็บปวด หวาดกลัว แต่เมื่อคุรผ่านมันไปได้ คุณจะเป็นคนใหม่ คนที่ดีและแกร่งกว่าเดิม (แนะนำเพิ

ซื้อหุ้นระหว่างขาขึ้นรอบใหญ่ ในหนังสือเล่มนี้ ผมเขียนถึงจุดซื้อ ๒ จุด คือ  ๑)กลับตัวจากขาลง กับ  ๒) พักเหนื่อยระหว่างขาขึ้น แบบแรกเคยชอบและทำมาตลอด แต่พักหลังกลับชอบซื้อช่วงพักเหนื่อยระหว่างขาขึ้นมากกว่า เพราะอะไร? มันดีดไวดี เหมือนพี่มาร์คบอกว่า มันเป็นรูปแบบลักษณะ power play คือเมื่อราคาเป็นขาขึ้น มีโมเมนตัมแล้ว มันต้องมีพักตัวแน่ เพราะเป็นธรรมชาติของการลดความร้อนแรง แต่ถ้าได้กลับตัวจากการย่อแล้ว มันจะไปต่อได้ในเวลาไม่นาน เพราะมีการขนเงินมารอแล้วไง เมื่อปล่อยให้คนเล่นรอบขายออกหมดแล้ว เขาก็ไล่ขึ้นไปต่อ ปัญหาคือ ลักษณะไหนที่ย่อแล้วไปต่อ? ก็ต้องเน้น continuation pattern นั่นเป็นสำคัญ เพราะมันบอกตรงตัวอยู่แล้ว ทรงที่ว่านั้นก็เป็นดังรูปครับ ยิ่งตลาดคึกมากเท่าไหร่ ทรงแบบนี้ยิ่งศักดิ์สิทธิ์ แบบที่พี่ Dan Zanger แกชอบ ผมก็เพิ่งเข้าใจว่าทำไมแกชอบ flag เพราะมันเป็นการเขย่าให้คนออกแบบหมดจดเลยไง ทำให้คนเกิดความกลัวแบบสุดๆ เลยต้องขายหุ้นออก และเมื่อคนอยากขายออกไปจนหมด มันก็ดีดขึ้นเลย พรวดๆๆ แบบนี้รอไม่นาน หากจะเล่นรอบด้วยแล้ว สนุกเลย

นี่เป็นร่างแรก ๆ ที่ผมตั้งใจจะเขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่ ครับ เคยเขียนเก็บไว้ แล้วเห็นว่าน่าสนใจ เลยเอามาแชร์ให้อ่านกัน ชื่อว่า "เส้นทางเซียนหุ้น(ฮีโร่)" ๑) ถูกดึงดูด ด้วยอิสรภาพทางการเงิน ๒) โดนล่อลวง ให้ถัวเฉลี่ยขาดทุน , เชื่อคนอื่น หาหุ้นเองไม่เป็น ๓) ขาดทุนยับ หมดตัวครั้งแรก ๔) หาเงินก้อนใหม่มาเล่น(ไม่ยอมแพ้) ๕) ขาดทุนกลับไปอีก ๖) เรียนรู้ความผิดพลาด  ๗) แยกอีโก้จากการทำเงิน ๘) ให้ความสำคัญกับความเสี่ยง มาก่อน ๙) เลือกเล่นในเกมที่ชนะเท่านั้น ๑๐) ทำกำไรได้มหาศาลในช่วงที่เหมาะสม คืนทุน ๑๑) เกินทุน เป็นเศรษฐี ทำซ้ำ ๑๒) มองการเทรดเป็นเกม เขียนในเชิงเล่าเรื่อง โดยทำเป็นว่าเราได้เรียนรู้จากการศึกษาอ่านงานเขียนของพวกเขาเหล่านี้ และเห็นข้อสังเกตที่น้อยคนนักจะเข้าใจและตีความ นอกจากคนที่ยังหลงทางอยู่ระหว่างการขาดทุนและพยายามลุกขึ้นหาทางออกเท่านั้นถึงจะเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนพยายามแทรกเอาไว้ในหนังสือ คนเขียนหนังสือส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จ จึงมองและนำเสนออะไรที่เป็นปรัชญา หรือเขียนแบบรวบรัด ทำให้ตีความยาก แต่เนื่องจากเรายังเป็นเม่าผู้หลงทางเขียน มุมมองที่ได้จึงละเอียดกว่าลงลึกเข้าประเด็