ZYO BLOG

  Holy grail ของ Ray Dalio เป้าหมาย : ทำให้ผลประกอบการ เป็นบวก ปัญหา : ความผันผวน (ช่วงวิกฤต) วิธีการ : การกระจายความเสี่ยง มีพอร์ตสร้างรายได้หลาย ๆ ทาง  เพื่อ : ถัวเฉลี่ยความผันผวน รักษาความมั่งคั่ง และเติบโตอย่างมั่นคง กระบวนการ กระจายความเสี่ยง ๑. หุ้นในประเทศ : หุ้นใหญ่ index(ตั้งรับ),  หุ้นเล็ก(บุก) กระจายให้ถัวเฉลี่ย ๒. หุ้นต่างประเทศ : (บุก)โตไว แต่แกว่งแรง ๓. ตราสารหนี้ : (ตั้งรับ) มั่นคง สม่ำเสมอ ๔. อสังหาริมทรัพย์ : (ตั้งรับ) มั่นคง สม่ำเสมอ REITs, ETF ๕. สินค้าโภคภัณฑ์ : (บุก) กำไรเยอะ แต่แกว่งแรง เวลา :ระยะยาว 10 ปีขึ้นไป ยิ่งแก่ ยิ่งรวย (แนะนำเพิ่มเติม ของฟรี) หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้ คลิกลิ้งนี้ครับ  https://www.zyo71.com/p/index.html  เป็นสารบัญเว็บนี้ครับ และ eBook มีขายที่เว็บ  https://www.mebmarket.com/index.php?action=search_book&type=author_name&search=เซียว%20จับอิดนึ้ง&exact_keyword=1&page_no=1 แยกส่วนกันนะครับ ขายคนละเจ้า

1 ปีแห่ง ความล้มเหลวของนักเทรดโปรแกรมเมอร์ ผู้ Day trading for living - กำไร 20% ใน 6 เดือน ถูกเผาทำลายจากการขาดทุนเพียงแค่เดือนเดียว - จากนั้นลบอีก 30% จากการเทรดเพียงแค่ 10 ครั้ง   - วงจรได้กำไรพันเหรียญ คืนกลับไปพันเหรียญ - พอร์ตเกือบเกลี้ยงไป 2 ครั้ง - ถูก margin calls นับสิบครั้ง - ใช้ machine learning , เทรดมาทุกตลาด, ทุก time frame ทุกเครื่องมือ แต่ก็ยังล้มเหลว ดีที่ยังเอาตัวรอด อยู่รอดได้ แม้จะยังไม่สำเร็จ แต่ก็ได้ความรู้มามากมาย ประวัติก่อนมาเทรด - ทำงานสาย Software Engineering มา 4 ปี รู้สึกหมด Passion - เคยอยากทำ  Algorithmic Trading จึงลาออกไปเป็น day trader แบบ เต็มเวลา -  ใช้ Machine Learning ไปจับจังหวะซื้อขาย - แต่พบว่า ตลาด ซับซ้อนเกินการคำนวณของคอมพิวเตอร์ ทั้งๆ ที่ paper trade ให้ผลลัพธ์สุดยอดมาก แม่นยำมากแท้ ๆ -  พอได้ผลที่ผิดคาด เกิด bias เถียงตลาด ปรับสูตร - หลายครั้ง หลังจากเข้าเทรดแล้วรู้สึกปลอดภัย แต่จากนั้นไม่นานก็โดน mister market ตบหน้า ทุกที -  การขาดทุนครั้งเดียว มักจะกวาดล้างกำไรที่เคยสะสมมาหลายสิบครั้งก่อนหน้า ไปหมดเกลี้ยง - เพราะเขามักใช้ margin ร่วมด้ว

  ทำไมนักเทรดไม่ชอบพูดถึงความผิดพลาด/การขาดทุนของตนเอง - การขาดทุนเป็นสิ่งที่นักเทรดทุกคนเจอ - แต่ไม่มีใครอยากแชร์เรื่องนี้  - เพราะมันจะทำให้ภาพลักษณ์ของเขาเสื่อมเสีย - มนุษย์อยากเพอร์เฟกต์ในสายตาคนอื่น - ความผิดพลาดเป็นสิ่งสวยงาม ถ้าหากคุณเปิดใจรับ และเรียนรู้มาเป็นบทเรียนสอนใจคุณ - การขาดทุนมาจากตัวฉัน เกิดจากตัวฉัน ฉันเป็นผลลัพธ์ของการขาดทุน - ชัยชนะเป็นของฉัน ความพ่ายแพ้ก็เป็นของฉันเช่นกัน - การขาดทุน/การสูญเสีย ไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นการเริ่มต้น - การขาดทุนเป็นเบาะแสนำไปสู่ทางเดินที่ถูกต้อง - เมื่อขาดทุน/แพ้/สูญเสีย จะเกิดความกลัวว่าจะไม่ได้รับในสิ่งที่ต้องการ แต่มันเป็นความต้องการที่แท้จริงหรือเปล่า (มันเป็นแค่ความเอาแต่ใจ) ต้องนึกให้ออกว่าภาพใหญ่(งานใหญ่)ของคุณคืออะไรให้ออก - เมื่อคุณรู้ว่าภาพใหญ่(ความต้องการที่ยิ่งใหญ่)ของคุณคืออะไร เมื่อนั้นคุณจะกล้ยืนหยัด พากเพียร เพื่อให้ฝ่าข้ามพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ - การสูญเสีย/ขาดทุน ก็เหมือนพายุแรง ในยามที่คุณตกอยู่ในพายุ คุณจะรู้สึกอึดอัด หวั่นไหว เจ็บปวด หวาดกลัว แต่เมื่อคุรผ่านมันไปได้ คุณจะเป็นคนใหม่ คนที่ดีและแกร่งกว่าเดิม (แนะนำเพิ

ซื้อหุ้นระหว่างขาขึ้นรอบใหญ่ ในหนังสือเล่มนี้ ผมเขียนถึงจุดซื้อ ๒ จุด คือ  ๑)กลับตัวจากขาลง กับ  ๒) พักเหนื่อยระหว่างขาขึ้น แบบแรกเคยชอบและทำมาตลอด แต่พักหลังกลับชอบซื้อช่วงพักเหนื่อยระหว่างขาขึ้นมากกว่า เพราะอะไร? มันดีดไวดี เหมือนพี่มาร์คบอกว่า มันเป็นรูปแบบลักษณะ power play คือเมื่อราคาเป็นขาขึ้น มีโมเมนตัมแล้ว มันต้องมีพักตัวแน่ เพราะเป็นธรรมชาติของการลดความร้อนแรง แต่ถ้าได้กลับตัวจากการย่อแล้ว มันจะไปต่อได้ในเวลาไม่นาน เพราะมีการขนเงินมารอแล้วไง เมื่อปล่อยให้คนเล่นรอบขายออกหมดแล้ว เขาก็ไล่ขึ้นไปต่อ ปัญหาคือ ลักษณะไหนที่ย่อแล้วไปต่อ? ก็ต้องเน้น continuation pattern นั่นเป็นสำคัญ เพราะมันบอกตรงตัวอยู่แล้ว ทรงที่ว่านั้นก็เป็นดังรูปครับ ยิ่งตลาดคึกมากเท่าไหร่ ทรงแบบนี้ยิ่งศักดิ์สิทธิ์ แบบที่พี่ Dan Zanger แกชอบ ผมก็เพิ่งเข้าใจว่าทำไมแกชอบ flag เพราะมันเป็นการเขย่าให้คนออกแบบหมดจดเลยไง ทำให้คนเกิดความกลัวแบบสุดๆ เลยต้องขายหุ้นออก และเมื่อคนอยากขายออกไปจนหมด มันก็ดีดขึ้นเลย พรวดๆๆ แบบนี้รอไม่นาน หากจะเล่นรอบด้วยแล้ว สนุกเลย

นี่เป็นร่างแรก ๆ ที่ผมตั้งใจจะเขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่ ครับ เคยเขียนเก็บไว้ แล้วเห็นว่าน่าสนใจ เลยเอามาแชร์ให้อ่านกัน ชื่อว่า "เส้นทางเซียนหุ้น(ฮีโร่)" ๑) ถูกดึงดูด ด้วยอิสรภาพทางการเงิน ๒) โดนล่อลวง ให้ถัวเฉลี่ยขาดทุน , เชื่อคนอื่น หาหุ้นเองไม่เป็น ๓) ขาดทุนยับ หมดตัวครั้งแรก ๔) หาเงินก้อนใหม่มาเล่น(ไม่ยอมแพ้) ๕) ขาดทุนกลับไปอีก ๖) เรียนรู้ความผิดพลาด  ๗) แยกอีโก้จากการทำเงิน ๘) ให้ความสำคัญกับความเสี่ยง มาก่อน ๙) เลือกเล่นในเกมที่ชนะเท่านั้น ๑๐) ทำกำไรได้มหาศาลในช่วงที่เหมาะสม คืนทุน ๑๑) เกินทุน เป็นเศรษฐี ทำซ้ำ ๑๒) มองการเทรดเป็นเกม เขียนในเชิงเล่าเรื่อง โดยทำเป็นว่าเราได้เรียนรู้จากการศึกษาอ่านงานเขียนของพวกเขาเหล่านี้ และเห็นข้อสังเกตที่น้อยคนนักจะเข้าใจและตีความ นอกจากคนที่ยังหลงทางอยู่ระหว่างการขาดทุนและพยายามลุกขึ้นหาทางออกเท่านั้นถึงจะเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนพยายามแทรกเอาไว้ในหนังสือ คนเขียนหนังสือส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จ จึงมองและนำเสนออะไรที่เป็นปรัชญา หรือเขียนแบบรวบรัด ทำให้ตีความยาก แต่เนื่องจากเรายังเป็นเม่าผู้หลงทางเขียน มุมมองที่ได้จึงละเอียดกว่าลงลึกเข้าประเด็