ZYO BLOG

มือใหม่ เล่นหุ้น
สูตรไหนดี?

มีคำถามผ่านเพจ Zyobooks แบบนี้ครับ
เขาบอกว่า "มือใหม่สับสนมากครับ
ว่าจะเลือกทางไหนดี มีทั้งอีเลียตเวฟ Price pattern แท่งเทียน
เป็นเทรดเดอร์ก็มีหลายสาย
ผมจับต้นชนปลายไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน
ช่วยแนะนำผมหน่อยได้มั้ยครับ"

(ขี้เกียจอ่านดูคลิปได้ครับ)


ตอบตามประสบการณ์ส่วนตัวนะ
แนะนำให้ใช้ “เส้นค่าเฉลี่ย” เพราะว่า
หาง่าย มีให้ดูฟรี ทั้งเว็บไซต์ และ eFin, Aspen
มองเห็นด้วยตาเปล่า ไม่ต้องคำนวน ใช้งานได้เลย
มีหลายสัญญาณซื้อ และสัญญาณขายที่ชัดเจน
มีหนังสือตัวอย่าง และเคสให้ดู แบบบ้าพลัง
ผมใช้งานมันอยู่ และใช้ดี
ใช้ดูประกอบกับแท่งเทียน จะยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้น


แค่ใส่เส้นค่าเฉลี่ย เข้าไปในกราฟเปล่า คุณก็จะเห็นกรอบการเคลื่อนไหวของมันได้ง่ายขึ้น
มันทำให้คุณเห็นจังหวะ ซื้อ - ขาย ได้ด้วย
นี่คือข้อดีสุดยอดของเส้นค่าเฉลี่ย

ผมบอกคุณเลยว่า ที่คุณงง สับสน เพราะคุณยังไม่รู้ว่าต้องโฟกัสตรงไหนก่อน จึงจับต้นชนปลายไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มยังไง
ถ้าคุณมีอะไรสักอย่างที่เป็นจุดยึด เหมือนคุณเดินทาง(นั่งรถทัวร์)ไปที่ที่คุณไม่เคยไป แล้วต้องระบุจุดลงรถ สิ่งที่คุณต้องจำให้ได้คือ จุด…

เล่นหุ้น ได้กําไร จริงไหม?
ตอบว่า "ได้กำไรจริงครับ"

แต่ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
นี่เป็นคำตอบ ที่ยังไม่ครบด้านนะครับ
เพราะการเล่นหุ้นนั้น นอกจาก "กำไร" ก็ยังมี "ขาดทุน" ด้วยเช่นกัน

สัดส่วนการเล่นหุ้น ได้กำไร กับ เล่นหุ้น ขาดทุน เป็นอย่างไร?
ดีสุด ตามค่าเฉลี่ย คือ กำไร 75% ขาดทุน 25% มีน้อยคนนักที่จะทำได้
เลวสุด คือ กำไร 25% ขาดทุน 75% มีจำนวนมากที่พบเรื่องนี้

ดังนั้น คำตอบในมมุมองของผมนะ
เล่นหุ้นได้กำไรจริง
แต่ เล่นหุ้นขาดทุน คุณต้องเจอมากกว่า
พูดง่าย ๆ คือ หุ้น 10 ตัวที่คุณเล่น ต้องเจอขาดทุนอย่างน้อย 3 ตัว
และหากซวยสุด ๆ ก็คือเจอการขาดทุนถึง 8 ตัวเลยทีเดียว

เมื่อความจริงเป็นเช่นนี้  เราควรทำอย่างไร?
บริหารความเสี่ยง สิครับ คือสิ่งที่คุณต้องทำจริงจัง

บริหารความเสี่ยง คืออะไร?
๑) แบ่งเงินเข้าซื้อ ที่เขาเรียกว่า Money Management หรือ Position Sizing
๒) ตัดขาดทุนให้ไว หรือ Stop loss หรือ Cut loss
๓) ทนรวย หรือ Let's profit run

ใครก็ตามที่เอาหลักการนี้มาใช้ คนนั้น รอดและรวย กว่าคนอื่นแน่นอน
เพราะน้อยคนนักที่จะทำอย่างจริงจัง เนื่องจากธรรมชาติมนุษย์ คือ
- โลภ ไม่กล้าขายเก็บกำ…

๑. วางแผนการเทรด
๒. บันทึกผลการเทรด
๓. มองโลกในแง่ดีไว้ ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม
๔. อย่าเอาเรื่องหุ้นกลับบ้าน
๕. ตั้งเป้าหมายให้สูงอย่างต่อเนื่อง
๖. นักเทรดประสบความสำเร็จไม่กลัวที่จะซื้อแพง ขายถูก
๗. นักเทรดประสบความสำเร็จซื้อเมื่อมีข่าวร้าย ขายเมื่อมีข่าวดี
๘. นักเทรดประสบความสำเร็จ จะวางตารางเวลาประจำเพื่อศึกษาตลาด
๙. นักเทรดประสบความสำเร็จ แยกตัวเองจากความเห็นของคนอื่น
๑๐. พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความอดทน ความเพียร การตัดสินใจและการกระทำที่มีเหตุผล
๑๑. จำกัดการขาดทุน ด้วย stop loss
๑๒. อย่าเลื่อน stop loss เด็ดขาด
๑๓. วางระดับ stop loss ในตอนเข้าซื้อ
๑๔. อย่าเข้าเทรด เพราะรู้สึกเบื่อ
๑๕. อย่าเทรดถี่เกินไป
๑๖. การขาดทุนทำให้นักเทรดขยัน - แต่ไม่ได้กำไร จงใช้ประโยชน์จากการขาดทุนทุกครั้งเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการเทรดของตนเอง
๑๗. งานที่ยากที่สุดในการเก็งกำไรไม่ใช่การทำนาย แต่เป็นการควบคุมตนเอง การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จนั้นยากและน่าผิดหวัง คุณเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในสมการสู่ความสำเร็จ
๑๘. หมั่นควบคุมเอง ให้ปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
๑๙. จำไว้เลยว่า ตลา…

ทำไมนักเทรดทั่วไปไม่สนใจ การบริหารความเสี่ยง บริหารเงินทุน?
เพราะพวกเขา มี “ความเชื่อ” ที่ว่า
- ตลาดหุ้นเล่นง่าย มีเงินง่ายอยู่ในตลาดหุ้น
เขาเป็นผู้ควบคุมตลาดหุ้น ใหญ่กว่าตลาด
เขาสามารถเอาชนะตลาดหุ้นได้
ราคาหุ้นที่ขาดทุน เดี๋ยวก็กลับมา ฯลฯ

จึงไม่สนใจ
วิธีการตัดขาดทุน
การแบ่งเงินซื้อ
ส่งผลให้
ถัวเฉลี่ยขาดทุน
รีบเทรดเพื่อแก้แค้น

เพราะพวกเขาไม่รู้ว่า
ตลาดสามารถทำร้ายให้นักเทรดขาดทุนหนักได้แค่ไหน (โดยเฉพาะในตลาดขาลง) เพราะไม่เคยเจอ และไม่คิดว่าตัวเองต้องเจอ
ตัวเขาเองที่เป็นอุปสรรค ขัดขวางความเจริญของตนเอง จากการขับเคลื่อนของอารมณ์ โลภ – กลัว – หวัง – กังวล
อารมณ์จะเป็นตัวกระตุ้นให้พวกเขาละเลยความเสี่ยง
พวกเขาคิดว่าตัวเองควบคุมตนเองได้ แต่แท้จริงแล้ว ไม่มีทาง
พอไม่สนใจความเสี่ยง ไม่เข้าใจว่าเสี่ยง จึงไม่มีการวางแผนเผื่อเอาไว้ คนอื่นบอกก็ไม่สนใจ-คิดว่าไม่สำคัญ จนกระทั่งโดนเข้ากับตัว หาทางออกไม่ได้ จึงรู้ว่าสำคัญ
แม้รู้ช้า ก็ยังไม่สายเกินไป ความผิดพลาด จะทำให้เราเก่งขึ้น


การบริหารความเสี่ยง Risk Management
หลักการ คือ ป้องกันพอร์ตตัวเองไม่ให้พัง จนเกินแก้ไข
จำกัดการสูญเสียให้น้อยที่สุด เพื่อ…

สรุป The Money Game by Adam Smith
แปลจาก novelinvestor.com/notes/the-money-game-by-adam-smith
- ตลาดหุ้น/เก็งกำไร คือ เกม
- บางคนเข้ามาเล่นเกมเพื่อความสนุก เปลี่ยนบรรยากาศ
- บางคนมาเล่นเกมตามหลักทฤษฎีเกม หลักคณิตศาสตร์เพื่อหาความน่าจะเป็นที่จะได้กำไร
- การลงทุนในตลาดหุ้น คือเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะการลงทุน คือการใช้ประโยชน์จากจิตวิทยาฝูงชน เพื่อให้คาดเดาได้ดีกว่าคนส่วนใหญ่(ที่คิดเหมือน ๆ กัน)



- เป้าหมายของคนส่วนใหญ่คือเข้ามาเพื่อทำเงิย แต่บางคนก็เข้ามาเพื่อเล่นเกมเท่านั้น (ซึ่งเขาต้องอยู่ในเกมตลอดเวลา)
- มูลค่าของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนั้น ถามสิบคน ก็จะได้คำตอบที่ไม่เหมือนกัน บางคนใช้หลักการประเมนมูลค่า ส่วนใหญ่ก็ใช้อารมณ์
- อารมณ์มนุษย์ ทำให้ทฤษฎี, กลยุทธ์, หรือมุมมองเกี่ยวกับตลาดที่ไม่สมบูรณ์แบบ, ไม่แม่นยำ, บางครั้งผิด, และไร้เหตุผล อารมณ์ทำให้ตลาดมีชีวิต, ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
- คุณต้องรู้จักตัวเอง ช่างสังเกต ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และเรียนรู้จากความผิดพลาด การตัดสินใจเกิดจากอคติของเราเกี่ยวกับการลงทุนนั้น จงเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากมัน

กฎข้อ ๑ ถ้าคุณไม่รู้จักตัวเอง ตลาดหุ้น/เก็…