Posts

Showing posts from April, 2020

มือใหม่ เล่นหุ้น มีหลากหลายแนวทางมาก สับสน ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี สูตรไหนดี?

Image
มือใหม่ เล่นหุ้น
สูตรไหนดี?

มีคำถามผ่านเพจ Zyobooks แบบนี้ครับ
เขาบอกว่า "มือใหม่สับสนมากครับ
ว่าจะเลือกทางไหนดี มีทั้งอีเลียตเวฟ Price pattern แท่งเทียน
เป็นเทรดเดอร์ก็มีหลายสาย
ผมจับต้นชนปลายไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน
ช่วยแนะนำผมหน่อยได้มั้ยครับ"

(ขี้เกียจอ่านดูคลิปได้ครับ)


ตอบตามประสบการณ์ส่วนตัวนะ
แนะนำให้ใช้ “เส้นค่าเฉลี่ย” เพราะว่า
หาง่าย มีให้ดูฟรี ทั้งเว็บไซต์ และ eFin, Aspen
มองเห็นด้วยตาเปล่า ไม่ต้องคำนวน ใช้งานได้เลย
มีหลายสัญญาณซื้อ และสัญญาณขายที่ชัดเจน
มีหนังสือตัวอย่าง และเคสให้ดู แบบบ้าพลัง
ผมใช้งานมันอยู่ และใช้ดี
ใช้ดูประกอบกับแท่งเทียน จะยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้น


แค่ใส่เส้นค่าเฉลี่ย เข้าไปในกราฟเปล่า คุณก็จะเห็นกรอบการเคลื่อนไหวของมันได้ง่ายขึ้น
มันทำให้คุณเห็นจังหวะ ซื้อ - ขาย ได้ด้วย
นี่คือข้อดีสุดยอดของเส้นค่าเฉลี่ย

ผมบอกคุณเลยว่า ที่คุณงง สับสน เพราะคุณยังไม่รู้ว่าต้องโฟกัสตรงไหนก่อน จึงจับต้นชนปลายไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มยังไง
ถ้าคุณมีอะไรสักอย่างที่เป็นจุดยึด เหมือนคุณเดินทาง(นั่งรถทัวร์)ไปที่ที่คุณไม่เคยไป แล้วต้องระบุจุดลงรถ สิ่งที่คุณต้องจำให้ได้คือ จุด…

เล่นหุ้น ได้กําไร จริงไหม?

Image
เล่นหุ้น ได้กําไร จริงไหม?
ตอบว่า "ได้กำไรจริงครับ"

แต่ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
นี่เป็นคำตอบ ที่ยังไม่ครบด้านนะครับ
เพราะการเล่นหุ้นนั้น นอกจาก "กำไร" ก็ยังมี "ขาดทุน" ด้วยเช่นกัน

สัดส่วนการเล่นหุ้น ได้กำไร กับ เล่นหุ้น ขาดทุน เป็นอย่างไร?
ดีสุด ตามค่าเฉลี่ย คือ กำไร 75% ขาดทุน 25% มีน้อยคนนักที่จะทำได้
เลวสุด คือ กำไร 25% ขาดทุน 75% มีจำนวนมากที่พบเรื่องนี้

ดังนั้น คำตอบในมมุมองของผมนะ
เล่นหุ้นได้กำไรจริง
แต่ เล่นหุ้นขาดทุน คุณต้องเจอมากกว่า
พูดง่าย ๆ คือ หุ้น 10 ตัวที่คุณเล่น ต้องเจอขาดทุนอย่างน้อย 3 ตัว
และหากซวยสุด ๆ ก็คือเจอการขาดทุนถึง 8 ตัวเลยทีเดียว

เมื่อความจริงเป็นเช่นนี้  เราควรทำอย่างไร?
บริหารความเสี่ยง สิครับ คือสิ่งที่คุณต้องทำจริงจัง

บริหารความเสี่ยง คืออะไร?
๑) แบ่งเงินเข้าซื้อ ที่เขาเรียกว่า Money Management หรือ Position Sizing
๒) ตัดขาดทุนให้ไว หรือ Stop loss หรือ Cut loss
๓) ทนรวย หรือ Let's profit run

ใครก็ตามที่เอาหลักการนี้มาใช้ คนนั้น รอดและรวย กว่าคนอื่นแน่นอน
เพราะน้อยคนนักที่จะทำอย่างจริงจัง เนื่องจากธรรมชาติมนุษย์ คือ
- โลภ ไม่กล้าขายเก็บกำ…

กฎการเทรด 48 ข้อ ของ Linda Rashke

Image
๑. วางแผนการเทรด
๒. บันทึกผลการเทรด
๓. มองโลกในแง่ดีไว้ ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม
๔. อย่าเอาเรื่องหุ้นกลับบ้าน
๕. ตั้งเป้าหมายให้สูงอย่างต่อเนื่อง
๖. นักเทรดประสบความสำเร็จไม่กลัวที่จะซื้อแพง ขายถูก
๗. นักเทรดประสบความสำเร็จซื้อเมื่อมีข่าวร้าย ขายเมื่อมีข่าวดี
๘. นักเทรดประสบความสำเร็จ จะวางตารางเวลาประจำเพื่อศึกษาตลาด
๙. นักเทรดประสบความสำเร็จ แยกตัวเองจากความเห็นของคนอื่น
๑๐. พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความอดทน ความเพียร การตัดสินใจและการกระทำที่มีเหตุผล
๑๑. จำกัดการขาดทุน ด้วย stop loss
๑๒. อย่าเลื่อน stop loss เด็ดขาด
๑๓. วางระดับ stop loss ในตอนเข้าซื้อ
๑๔. อย่าเข้าเทรด เพราะรู้สึกเบื่อ
๑๕. อย่าเทรดถี่เกินไป
๑๖. การขาดทุนทำให้นักเทรดขยัน - แต่ไม่ได้กำไร จงใช้ประโยชน์จากการขาดทุนทุกครั้งเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการเทรดของตนเอง
๑๗. งานที่ยากที่สุดในการเก็งกำไรไม่ใช่การทำนาย แต่เป็นการควบคุมตนเอง การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จนั้นยากและน่าผิดหวัง คุณเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในสมการสู่ความสำเร็จ
๑๘. หมั่นควบคุมเอง ให้ปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
๑๙. จำไว้เลยว่า ตลา…

เบสิคของการบริหารความเสี่ยง บริหารเงินทุน (Risk & Money Management Basics)

Image
ทำไมนักเทรดทั่วไปไม่สนใจ การบริหารความเสี่ยง บริหารเงินทุน?
เพราะพวกเขา มี “ความเชื่อ” ที่ว่า
- ตลาดหุ้นเล่นง่าย มีเงินง่ายอยู่ในตลาดหุ้น
เขาเป็นผู้ควบคุมตลาดหุ้น ใหญ่กว่าตลาด
เขาสามารถเอาชนะตลาดหุ้นได้
ราคาหุ้นที่ขาดทุน เดี๋ยวก็กลับมา ฯลฯ

จึงไม่สนใจ
วิธีการตัดขาดทุน
การแบ่งเงินซื้อ
ส่งผลให้
ถัวเฉลี่ยขาดทุน
รีบเทรดเพื่อแก้แค้น

เพราะพวกเขาไม่รู้ว่า
ตลาดสามารถทำร้ายให้นักเทรดขาดทุนหนักได้แค่ไหน (โดยเฉพาะในตลาดขาลง) เพราะไม่เคยเจอ และไม่คิดว่าตัวเองต้องเจอ
ตัวเขาเองที่เป็นอุปสรรค ขัดขวางความเจริญของตนเอง จากการขับเคลื่อนของอารมณ์ โลภ – กลัว – หวัง – กังวล
อารมณ์จะเป็นตัวกระตุ้นให้พวกเขาละเลยความเสี่ยง
พวกเขาคิดว่าตัวเองควบคุมตนเองได้ แต่แท้จริงแล้ว ไม่มีทาง
พอไม่สนใจความเสี่ยง ไม่เข้าใจว่าเสี่ยง จึงไม่มีการวางแผนเผื่อเอาไว้ คนอื่นบอกก็ไม่สนใจ-คิดว่าไม่สำคัญ จนกระทั่งโดนเข้ากับตัว หาทางออกไม่ได้ จึงรู้ว่าสำคัญ
แม้รู้ช้า ก็ยังไม่สายเกินไป ความผิดพลาด จะทำให้เราเก่งขึ้น


การบริหารความเสี่ยง Risk Management
หลักการ คือ ป้องกันพอร์ตตัวเองไม่ให้พัง จนเกินแก้ไข
จำกัดการสูญเสียให้น้อยที่สุด เพื่อ…

สรุป The Money Game by Adam Smith การเทรด ลงทุน คือเกมการเงิน

Image
สรุป The Money Game by Adam Smith
แปลจาก novelinvestor.com/notes/the-money-game-by-adam-smith
- ตลาดหุ้น/เก็งกำไร คือ เกม
- บางคนเข้ามาเล่นเกมเพื่อความสนุก เปลี่ยนบรรยากาศ
- บางคนมาเล่นเกมตามหลักทฤษฎีเกม หลักคณิตศาสตร์เพื่อหาความน่าจะเป็นที่จะได้กำไร
- การลงทุนในตลาดหุ้น คือเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะการลงทุน คือการใช้ประโยชน์จากจิตวิทยาฝูงชน เพื่อให้คาดเดาได้ดีกว่าคนส่วนใหญ่(ที่คิดเหมือน ๆ กัน)



- เป้าหมายของคนส่วนใหญ่คือเข้ามาเพื่อทำเงิย แต่บางคนก็เข้ามาเพื่อเล่นเกมเท่านั้น (ซึ่งเขาต้องอยู่ในเกมตลอดเวลา)
- มูลค่าของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนั้น ถามสิบคน ก็จะได้คำตอบที่ไม่เหมือนกัน บางคนใช้หลักการประเมนมูลค่า ส่วนใหญ่ก็ใช้อารมณ์
- อารมณ์มนุษย์ ทำให้ทฤษฎี, กลยุทธ์, หรือมุมมองเกี่ยวกับตลาดที่ไม่สมบูรณ์แบบ, ไม่แม่นยำ, บางครั้งผิด, และไร้เหตุผล อารมณ์ทำให้ตลาดมีชีวิต, ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
- คุณต้องรู้จักตัวเอง ช่างสังเกต ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และเรียนรู้จากความผิดพลาด การตัดสินใจเกิดจากอคติของเราเกี่ยวกับการลงทุนนั้น จงเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากมัน

กฎข้อ ๑ ถ้าคุณไม่รู้จักตัวเอง ตลาดหุ้น/เก็…

คนรู้เยอะแต่ขาดวินัยการเทรด จะเทรดแพ้ คนมีวินัยการเทรดแต่รู้น้อย

Image
คนรู้เยอะแต่ขาดวินัยการเทรด จะเทรดแพ้ คนมีวินัยการเทรดแต่รู้น้อย

The key to trading success is emotional discipline.
If intelligence were the key, there would be a lot more people making money trading.

Victor Sperandeo - Legendary Futures and Options Trader and Market Wizard

ทำไมคนรู้เยอะ ถึงขาดวินัยการเทรด
ความรู้ตีกัน
ยิ่งเทรดด้วยความไม่ต้องการแพ้ หรือแพ้ไม่เป็น ยิ่งพัง
เอาความรู้มาหลอกตัวเองให้ทนถือหุ้นขาดทุน
มีความภูมิใจในตัวเอง ว่าเก่งกว่าคนอื่น รู้มากกว่าคนอื่น จึงจมไม่ลง
ไม่มีความอดทนต่อระบบเทรดเดียว แต่จะกระโดดไปเรียนทุกวิชา
(คนที่กระโดดจากระบบหนึ่งไปอีกระบบหนึ่ง ก็ไม่ต่างอะไรกับนักพนัน)

ทำไมคนรู้น้อย แต่มีวินัย จึงเป็นผู้ชนะ
รู้กระจ่าง แต่อย่างเดียว
มีความอดทนมากกว่า
ทำตามแผนได้ดีกว่า ลดความสูญเสียได้ดีกว่าถ้า stop loss อย่างเคร่งครัด
ทำตามแผนได้ดีกว่า ในการอดทนรอ set up ที่ใช่

การเทรดที่ได้เงิน คือ ทนรวยกับหุ้นผู้ชนะให้นานที่สุด
ไม่สำคัญว่าคุณจะเทรดชนะหรือแพ้ แต่สำคัญตรงที่ว่า
ตอนที่คุณชนะ คุณได้เท่าไหร่ คุณแพ้ เสียเท่าไหร่
นี่เป็นตัวสำท้อนการมีวินัย ไม่ใช่ฉลาด

วินัยการเทรด คือกา…

มือใหม่ เล่นหุ้นแนวเทคนิค ต้องรู้ และศึกษาเรื่องอะไรก่อน ที่ง่ายที่สุด?

Image
มือใหม่ เล่นหุ้นแนวเทคนิค ต้องรู้อะไรบ้าง?
ผมอยากจะนำเสนอให้ท่านเห็นมุมมองหลากหลายด้านนะครับ
ทั้งเกมรุก และ เกมรับ
งานที่สอนนักเล่นหุ้นมือใหม่มักจะพูดถึงแต่เกมรุก ทำเงินยังไง
แต่น้อยนักที่จะแนะนำมือใหม่ เล่นหุ้นแนวเทคนิค ให้เห็นหลาย ๆ ด้าน

เริ่มต้นที่เกมรับ
ประเด็นนี้สำคัญมาก เพราะไม่ค่อยมีคนบอกมือใหม่แบบจริงจัง
สิ่งแรกที่มือใหม่ เล่นหุ้นแนวเทคนิค ต้องเข้าใจ คือ "ความเสี่ยง"
ยิ่งคุณไม่รู้อะไรเลย คุณมาเล่นหุ้นแนวเทคนิค ความอันตรายยิ่งสูงตาม
อันตราย ที่ว่านั้นก็คือ "การขาดทุนทันที"
เรื่อง "กำไร" นั้น ทำร้ายนักเทรดไม่มากนักหรอก ถ้ารู้จักขายล็แกกำไร
แต่ "การขาดทุน" จะทำร้ายนักเทรดได้มากแน่ ถ้าไม่มีการ "จำกัดการขาดทุน"
ตรงนี้สำคัญมาก

มือใหม่ เล่นหุ้นแนวเทคนิค ที่เข้ามาเทรด ล้วนมีความฝันเพริดแพร้ว
คือ ฝันไปเลยว่า
๑) ทุกตา ทุกตัว ต้องกำไร ไม่พลาดเลย
๒) เอากำไรไปเข้าตัวใหม่ กำไรอีก ไม่พลาดเลย
๓) เงินทบต้นอย่างรวดเร็ว ยิ่งเทรดยิ่งกำไรโต ยิ่งขยัน ยิ่งรวย
๔) มีอิสรภาพทางการเงิน
ผมบอกเลยว่า นี่เป็นการมองเกมการเทรดมุมเดียว
มองชีวิต ที่ปราศจากอุปสรร…

7 วิธีชนะ เกมการเงิน การบริหารพอร์ตการลงทุน กระจายความเสี่ยง สูตร Tony Robbins - Money Master the Game

Image
แปลจาก www.nateliason.com/notes/money-master-game-tony-robbins
- คุณต้องเปลี่ยนสถานะตัวเอง จาก "ผู้บริโภค" ไปปเป็น "เจ้าของธุรกิจ" ซึ่งคุณทำได้ง่าย ๆ ด้วยการเป็น "นักลงทุน"

ขั้นที่ ๑ Welcome to the Jungle
- กำไรที่คุณต้องการ กี่เปอร์เซ็นต์? 10%, 15% หรือ 20%? คุณเท่านั้นที่ตอบได้
- กุญแจสู่ความสำเร็จคือ การออมโดยอัตโนมัติ

(ขี้เกียจอ่าน ดูคลิปได้ครับ)


ขั้นที่ ๒ เข้าร่วมวงใน เรียนรู้กฎ
กองทุนรวมและการลงทุนสถาบัน = ไม่ดี
กองทุนดัชนี Index fund = ดี
Roth (Roth IRA and Roth 401(k)) = ดี

ขั้นที่ ๓ What’s the price of your dreams?
- คุณไม่สามารถบริหารจัดการสุขภาพได้ ถ้าหากคุณไม่เคยตรวจ และมันก็ใช้ดีกับการเงินของคุณ
- ความฝัน ๕ ระดับ
ระดับ ๑ ความมั่นคงทางการเงิน
สินเชื่อ, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าประกัน, ค่าอาหาร, การเดินทาง เหล่านี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายแทบทั้งหมดของคุณ คำนวนออกมาว่าคุณจ่ายเดือนกี่บาท แล้วคูณ 12 คุณจะได้จำนวนรายได้ที่คุณต้องหามาให้ได้ขั้นต่ำ

ระดับ ๓ (ข้าม ๒) ความเป็นอิสระ ทางการเงิน
ตอนนี้ไลฟ์สไตล์ของคุณมัน perfect แล้วหรือยัง?
มันคือจำนวนเงินที่คุณต้องการมั…

สรุป The Most Important Thing วิธีลงทุนแบบสวนฝูงชน(ชาวสวน contrarian)

Image
สรุปหนังสือ The Most Important Thing
แปลจาก www.arborinvestmentplanner.com/the-most-important-thing-by-howard-marks-book-review-summary โดย KenFaulkenberry

บทที่ ๑
ไม่มีกฎไหนใช้งานได้ดีตลอดกาล ไม่มีทางเวิร์คทุกครั้ง เพราะเราไม่สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อม/สถานการณ์ได้เลย อะไรที่เคยเกิดขึ้นมักจะไม่ค่อยเกิดซ้ำแบบเป๊ะๆ ตรงนี้เองที่จิตวิทยามีบทบาทสำคัญในตลาดเก็งกำไร เพราะเราต้องใช้มันเพื่อรับมือกับความแปรผันและผลกระทบที่เราคาดไม่ถึง

สิ่งสำคัญที่สุดคือ "การคิดสองชั้น" คุณต้องคิดนอกกรอบ(จากการคิดชั้นเดียว) คนส่วนใหญ่คิดชั้นเดียวคือซื้อเมื่อมีสถานการณ์ที่ดีมาก ๆ อย่างชัดเจน แต่คนที่คิดสองชั้นจะเห็นว่าการลงทุนในระดับราคานั้นมันแพงเกินจริง มีความเสี่ยงสูง

คนส่วนใหญ่ที่คิดชั้นเดียว มักจะขายหุ้นออกเมื่อสถานการณ์เลวร้ายชัดเจน แต่คนที่คิดสองชั้นจะมองว่าพวกเขาเหล่านั้นตื่นตระหนกเกินไป ทำให้ราคาลงหนักเกินมูลค่า เขาจะซื้อแทนที่จะตกใจขาย

บทที่ ๒
ตลาดเก็งกำไร ไม่มีประสิทธิภาพ มีหน้าที่ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่(mass)ขาดทุน หรือได้กำไรน้อยมาก เราจุงควรมองว่ามันนำเสนอโอกาสห้เรา(ชนะ-ได้กำไร) - ส่งสัญญาณห…

ตกงาน เล่นหุ้นดีมั้ย?

Image
ขอให้ความเห็นในส่วนที่เป็น “ความเสี่ยง” นะครับ
ท่านจะได้ข้อมูลอีกด้านไปพิจารณา
เพราะผมคิดว่า ท่านน่าจะได้ข้อมูลที่เป็นเรื่องบวก อันจะทำให้ท่านได้สร้างความฝันอันเพริดแพร้วไปแล้ว

ผมอยากจะบอกความจริงให้ท่านฟังสักนิด
๑) นักเล่นหุ้น 80%++ ขาดทุน หมายความว่าท่านมีโอกาสสูงมากที่จะเอาเงินเก็บที่ควรจะเป็นเงินที่ใช้เลี้ยงชีพของท่าน มาเผาทิ้งในตลาดหุ้นแบบไม่สมควร

๒) ส่วนประกอบสำคัญของการเล่นหุ้น คือการทำการบ้านอย่างหนัก เพื่อหาหุ้นผู้ชนะ คุณต้องมีสูตรสำเร็จของตัวเอง สูตรที่เกิดมาจากสไตล์ บุคลิกของตัวคุณเอง และมาจากประสบการณ์ของตัวคุณเอง
ต้องถามต่อไปว่า คุณมีหรือยัง?
บางคนเก่งหน่อย ใช้เวลา ๑ ปี เพื่อหา
บางคนหัวช้า ก็ใช้เวลา ๕ – ๑๐ ปี กว่าจะเจอ
คุณรู้ตัวเองหรือยัง ว่ามีสูตรสำเร็จของตัวเอง

๓) การเทรดที่ดี มาจากการรู้จักจุดอ่อนของตัวเอง และแก้ไขมัน
จุดอ่อนที่ว่านั้นคือ “ธรรมชาติมนุษย์” ที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะสามารถทำลาย performance การเทรดได้มากขนาดนั้น
คุณรู้หรือยังว่ามันคืออะไร?
รู้แล้วยังไม่พอนะครับ คุณต้องใช้เวลาเป็นปี ๆ เพื่อแก้ไขมัน
ด้วยการมีกฎการเทรด มีวินัยทางการเทรด

๔) การเล่นหุ้นที่ดี ไม่…

สรุป Unshakable โทนี่ รอบบินส์ สอนลงทุนระยะยาว (ในกองทุนดัชนี) ง่าย ๆ ไม่เสี่ยง

Image
สรุปมาจาก growth.me นะครับ
๑) อย่าได้เชื่อว่า การลงทุนนั้นมีความเสี่ยง หรือ ซับซ้อน
คนทั่วไปคิดว่า
-  การลงทุนเป็นเรื่องซับซ้อน
- การลงทุนเสี่ยงมาก เหมือนการพนัน
- กลัวตัดสินใจผิดพลาด และเสียเงินไปทั้งหมด
แต่ถ้าคุณลงทุนตามกลยุทธ์ที่ถูกต้อง คุณก็ไม่ต้องกังวลกับมันเลย
ให้ยึดหลักการที่ว่า "เงินของคุณ จะทำงานให้คุณ ก็ต่อเมื่อคุณทำงานให้มันก่อน"
การลงทุน มีไว้สำหรับทุกคน ไม่ใช่แค่เฉพาะคนรวย แค่คุณทำตามกลยุทธ์ที่ถูกต้องเท่านั้น เงินคุณก็จะเติบโตได้ไม่ยาก

(ขี้เกียจอ่าน ดูคลิปได้ครับ)


๒) ลงทุนใน index fund เพื่อการเติบโตที่น่าเชื่อถือ
โลกจะซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงเร็วเสมอสำหรับใครก็ตามที่ชอบคาดเดาอนาคต
โทนี่ แนะนำให้ท่าน อย่าได้เลือกหุ้นเอง you don't need to pick stocks

เขาแนะนำให้ใช้หลักการที่แตกต่างไป
ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับ วอร์เรน บัฟเฟตต์, เรย์ ดาลิโอ และปีเตอร์ ลินซ์ ที่พวกเขาแนะนำคนในครอบครัวว่า "ให้ลงทุนใน index funds"


index funds คืออะไร?
เมื่อคุณลงทุนใน index funds คุณไม่ได้เลือกแค่หุ้นตัวเดียว คุณได้ลงทุนในหุ้นทุกตัวในตลาดหุ้น
สมมุติว่าคุณลงทุนใน S&P 500 in…

สรุป Mastering the Market Cycle

Image
Mastering the Market Cycle by Howard Marks
แปลจาก www.investorsingh.com/mastering-the-market-cycle-by-howard-marks-an-executive-summary/

‘Getting the odds on your side’ เลือกอยู่ในฝั่งที่ได้เปรียบเท่านั้น



หลัก ๕ ประการสำหรับสร้างปรัชญาการลงทุนให้ได้ชัยชนะ
๑) ศึกษาเทคนิคการทำบัญชี, การเงิน และ เศรษฐศาสตร์  ล้วนมีความจำเป็น แต่ยังไม่เพียงพอ
๒) ศึกษา เฝ้าดู ว่าตลาดการเงินทำงานอย่างไร
๓) อ่าน ลองอ่านงานที่อยู่นอกเหนือความสนใจ
๔) แลกเปลี่ยนความรู้กับนักลงทุนคนอื่น
๕) มีประสบการณ์กับการลงทุน/เก็งกำไร ลงทุนให้นานพอ จนผ่านวัฏจักรขึ้นและลงให้ครบ คุณจะมีประสบการณ์และรู้จักเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า


บทที่ ๑ ทำไมต้องศึกษาวัฏจักร
เพราะคุณต้อง ‘Getting the odds on your side’ เลือกอยู่ในฝั่งที่ได้เปรียบเท่านั้น

นักลงทุนขั้นเทพ คือคนที่..
- ใส่ใจกับวัฏจักร
- มีเซนส์ รู้ว่าลักษณะสภาพตลาดม การเคลื่อนไหวราคา ในขณะนั้นมันคุ้มค่าต่อการเสี่ยงหรือไม่
- มองแนวโน้มอนาคตออกว่า ถ้าลงทุนในตอนนี้ เขาจะได้เปรียบมากกว่าความเสี่ยง หรือยังคงเสี่ยงอยู่

สิ่งที่นักลงทุนควรสละเวลาเรียนรู้มากที่สุด ๓ เรื่…

เล่นหุ้น กําไรวันละ 500 เป็นไปได้มั้ย?

Image
เห็น เล่นหุ้น กําไรวันละ 500 เป็น keyword ค้นหาใน google คิดว่าน่าจะมีคนสนใจเยอะพอสมควร
จึงอยากจะขอเผือก ตั้งข้อสังเกต ให้ข้อมูลกับคนที่อยากได้คำตอบนี้เสียหน่อย?

เล่นหุ้น กําไรวันละ 500 เป็นไปได้มั้ย?
คำตอบคือ เป็นไปได้ครับ
เล่นหุ้น กําไรวันละ 500 บาท เป็นไปได้ในเงื่อนไขดังนี้ครับ
๑) ถ้าเงินทุนของคุณมีมากกว่า 50,000 บาท ยิ่งมากกว่านี้ยิ่งดี
๒) ถ้าคุณเทรดไม่แพ้เลย (เงินจะเท่าไหร่ก็ได้)
นี่เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของการเล่นหุ้น กําไรวันละ 500 บาท
เดี๋ยมาดูรายละเอียดของเงื่อนไขกัน

๑) ถ้าเงินทุนของคุณมีมากกว่า 50,000 บาท ยิ่งมากกว่านี้ยิ่งดี
เล่นหุ้น กําไรวันละ 500 เป็นไปได้สูงมาก

โดยหลักการเดย์เทรดนั้น เขาจะเอากำไรไม่เยอะครับ
แต่ทั้งนี้ มืออาชีพเขาจะไม่เริ่มจาก กำไร
เขาจะตั้งต้นจาก "การขาดทุน"
การขาดทุนที่เขายอมได้ต่อการเทรด คือ 1% ของพอร์ต
สมมุติ คุณมีเงินต้น 50,000 บาท คุณจะยอมขาดทุนได้ 500 บาท ต่อครั้ง
เมื่อกำไร มืออาชีพเดย์เทรดเขาต้องการอย่างน้อย 1.5% ของพอร์ต
นั่นก็คือกำไรครั้งละ 750 บาท
นั่นไง มากกว่า 500 บาทไป 250

ซึ่งถ้าจะปรับให้คุณได้กำไรวันละ 500 บาทก็ง่าย ๆ
อ้อ...ลืมบอกไ…

สรุป หนังสือ Trend Following Bible

Image
สารบัญ
บทที่ ๑ คุณสามารถเลี้ยงตัวเองจากการเป็น trend follower ได้มั้ย?
บทที่ ๒ เริ่มต้นจากสิ่งที่สำคัญที่สุด
บทที่ ๓ ทำไมต้อง trend follower
บทที่ ๔ trend follower ที่ประสบความสำเร็จ
บทที่ ๕ การบริหารความเสี่ยง
บทที่ ๖ แผนการเทรดที่สมบูรณ์แบบ
บทที่ ๗ Trend Breakout
บทที่ ๘ Trend Retracements
บทที่ ๙ Trend Follower mindset
บทที่ ๑๐ บันทึกการเทรด



หลักการพื้นฐานของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ
เริ่มจากการทำงานหนัก
๑. มีแผนการซื้อขายที่แข็งแกร่ง และใช้ได้กับทุกกรอบเวลา และทุกตลาด
๒. มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และเงินทุนที่สมบูรณ์แบบ
๓. มีความอดทนและวินัยในการทำตามแผนการเทรด และการบริหารความเสี่ยงและเงินทุน

Trend Follower ที่ประสบความสำเร็จ ต้อง
๑. เทรดตามเทรนด์ หรือ แนวโน้ม
๒. ตัดขาดทุน
๓. Let's profit run
๔. อย่าปล่อยให้กำไรก้อนโตหลุดมือ
- การเทรดต้องการความเป็นมืออาชีพ
- Trend following คือการเดินทางไกล/มาราธอน
- ให้มั่นใจว่าคุณมีเงินทุนเริ่มต้นที่เพียงพอ
- ตั้งเป้าหมายในการเทรด

๑. เป้าหมายที่แท้จริงของนักเทรด เล่นหุ้นคืออะไร? 
ทุกคนมาเพื่อทำเงิน แล้วเมื่อมี drawdown (ขาดทุน) จะทำอย่างไร …

Profit from the panic ลงทุนให้รวยในภาวะวิกฤต Panic sell

Image
ผู้เขียนเป็นชาวสิงคโปร์ มีการอ้างตลาดหุ้นสิงคโปร์, อินเดีย จีน อเมริกา
- ตลาดหุ้นแต่ละประเทศ ร่วงกี่เปอร์เซ็นต์?
- เหยื่อของวิกฤติ Fannie Mae, Freddie Mac, AIG, Washington Mutual, ฯลฯ
- เศรษฐกิจล่มสลาย เริ่มต้นจากอะไร? ยกตัวอย่างปี 2008 hamberger crisis

(ขี้เกียจอ่าน ดูคลิปได้ครับ)


ตลาดหุ้นทำงานอย่างไร?
- ตลาดขับเคลื่อนจากความโลภ และ ความกลัว

-ระยะยาว ตลาดจะยังคงวิ่งขึ้นต่อไป ตลาดหุ้นอเมริกา จะให้ผลตอบแทน 12.08% ต่อปี(รวมปันผล)
- ระยะสั้น การเคลื่อนไหวของตลาดจะผันผวน คาดเดาไม่ได้ มีความเสี่ยง
- ระยะยาว ตลาดหุ้นมีความปลอดภัย คาดเดาได้

- ยิ่งร่วงหนักเท่าไหร่ การดีดกลับก็จะแรงตามนั้น เคส The oil shock 1973, Black monday 1987, ต้มยำกุ้ง 1997, ฟองสบู่ Dotcom แตก 2001 ฯลฯ



- บทเรียนจากภาวะวิกฤติในอดีต
ก. หลังจากที่ตลาดหุ้นร่วงแรง ไม่ใช่แค่มันกลับมาที่เดิม แต่จะให้ผลตอบแทนยั่งยืนไม่กี่ปีจากนั้น
ข. แทนที่จะ panic sell ควรซื้อให้ได้มากเท่าที่สามารถจะมากกว่า
ค. เมื่อคุณซื้อหุ้นในช่วงที่มันลง คุณกำลังสร้างกำไรก้อนโต รอบใหญ่
- เมื่อใหร่มันจะฟื้น? ๒ - ๑๔ เดือน
- บทเรียนจากการศึกษาตลาดหุ้น
๑. ในระยะ…

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

แนะวิธีดูกราฟหุ้นเบื้องต้น

เล่นหุ้น ให้ได้กําไร วันละ 1000 ความฝัน หรือ เรื่องจริง?

แท่งเทียนกลับตัว - Reversal Candlesticks

บทเรียน(เฉพาะตัว) ที่ผมได้จากการนำความรู้จากหนังสือ "คัดหุ้นชั้นยอด ด้วยระบบชั้นเยี่ยม"

เสี่ยยักษ์'s Methods

ย้อนรอยหุ้น PTT ตั้งแต่ IPO ตามเสี่ยยักษ์