ZYO BLOG

Momentum Master มีสไตล์การเทรดแบบไหน?
วานก่อนมี FC ที่เคารพท่านหนึ่ง ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาแลกเปลี่ยนกัน
ผมเห็นว่าน่าสนใจ จึงเอามาเขียนแชร์มุมมองให้อ่านกัน

ผมบอกว่า ตอนแรก ตั้งแต่อ่านงานเล่มส้มของปู่โอนีล กับเล่มขาวของพี่มาร์ค
ก็มองว่าพวกเขาน่าจะมีสไตล์การเทรดเป็นนักรันเทรนด์กินกำไรรอบใหญ่กันอย่างเดียว
ไม่น่าเล่นสั้น

เพราะดูจากเคสที่เขายกมาใส่ในหนังสือแล้ว
รูปแบบฐานราคา cup with handle หรือ vcp ที่เขานำเสนอ
แต่ละตัว มันกำไรเป็นเด้งๆ
จึงทำให้เราคิดว่าการเทรดแบบเขา ต้องทนรวยให้นานๆ

ผมเข้าใจผิดไปแบบนั้น ไปนาน

แต่พอตลาดไม่ค่อยดี ผันผวน ทำกำไรไม่ค่อยได้
ผมไปสะดุด คำเตือนของแอดมินเพจ "ห้องหาปลา"
ประมาณว่านัก CANSLIM เขาไม่ได้เอากำไรเยอะทุกตัวหรอก
20% ก็ขายแล้ว

ตอนแรกก็รู้สึกขัดใจ ว่าทำไมมักน้อยจัง
แต่พอไปหยิบหนังสือเล่มส้มมาพลิกอ่านไปเรื่อยๆ
ก็พบประโยคนี้จริงๆ
ในบทที่ปู่โอนีล ปรับปรุงแนวทางการขาย
ให้เริ่มที่ 20% เพราะหุ้นส่วนใหญ่มักจะวิ่งมาได้ไกลแค่นี้
หลังจากที่ทะลุฐานราคาขึ้นมาได้
พวก cup with handle, double bottom, อะไรพวกนี้ที่แกเอามาแชร์



คนอื่นพูดไม่เท่าไหร่
พอได้รับการยืนยัน…

ตอนที่ผมเขียนบทความนี้เป็นเดือนมกราคม 2562 ครับ
เป็นต้นปี 2019 พอดี

เป็นปีที่บางคนอยากรู้ว่า "เล่นหุ้นดีไหม 2019?"
ก็เลยหาเรื่องเขียนบทความตอบให้ท่านหายข้องใจ
ด้วยการบอกว่า "ปี 2019 เล่นหุ้นดีครับ"

เพราะอะไร?
เลข 9 มันเป็นสัญลักษ์แห่งความก้าวหน้าไง
เริ่มต้นอะไรต้องดีอยู่แล้ว

ซึ่งผมก็หวังว่าตลาดหุ้น ก็น่าจะดีเช่นกัน

โดยมันจะดีมากขึ้น ถ้าท่าน "ไม่รีบรวยไวๆ จากการเล่นหุ้น"
เพราะถ้าท่านรีบเมื่อไหร่นะ บรรลัย แน่นอน
เนื่องจากตลาดหุ้น ไม่เหมาะสำหรับคนที่อยากรวยเร็วๆหรอก

การเล่นหุ้นที่ดีในปี 2019 คือเล่นหุ้นเพื่อเรียนรู้
เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดจากการการแกว่งตัวของตลาด
เรียนรู้จากความผิดพลาด ที่เกิดจากการตัดสินใจที่ผิดของเรา
เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมที่ผันผวน

อย่ารีบทำเงินให้รวยครับ
ให้ใช้เวลานี้เพื่อเรียนรู้
แล้วท่านจะได้กำไรแน่นอน

 เล่นหุ้นดีไหม 2019?
แน่นอนว่าต้องดีสิ ถ้าท่านมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเล่นหุ้น
เพราะในตลาดหุ้นท่านควบคุมราคาไม่ได้
แต่ควบคุมความเสี่ยงได้
ดังนั้น ปี 2019 แทนที่จะไปคาดหวังกำไร ก็ให้กลับมาให้ความสำคัญกับ…

เห็นเซียนบางสำนักโพสต์ประเด็นนี้
"งบปีหุ้น XX ออกมาขาดทุนอีกแล้ว ใช่จุดต่ำสุดหรือยัง?"

ก็เลยทำให้นึกถึงสภาพตัวเองตอนที่ขาดทุนหนักที่สุดในชีวิต
และอยากเอามาแชร์ให้ท่านอ่าน

เพราะผมเคยเอาความเชื่อผิดๆในเรื่องนี้ไปใช้ทำร้ายตัวเองครับ

ในตอนนั้น ผมมีหุ้นตัวหนึ่งที่ชื่อ PAE
ตอนที่ซื้อหุ้นตัวนี้ มันมีการกระตุก เหมือนไล่ราคาขึ้น
แต่ไปต่อไม่ได้ โดนกดให้ลงไปทำนิวโลว์

จากนั้นไม่นาน งบประจำไตรมาสออกครับ
ขาดทุนเละเทะเลย


ก็ได้ยินประโยคนี้ลอยๆมาจากกูรูหุ้นเทิร์นอะราวด์
มันทำให้ผมรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาครับ
ไม่ยอมขายหุ้นเพื่อตัดขาดทุนตั้งแต่เนิ่นๆ
หนำซ้ำใจกล้าซื้อถัวเฉลี่ยขาดทุนอีกต่างหาก

เพราะเชื่อว่า ขาดทุนจนถึงจุดต่ำสุดแล้วนี่แหละ
แต่ท่านเชื่อมั้ยว่า ไตรมาสต่อมา มันยังเละต่อครับ

แล้วมันก็ไม่เคยเด้งกลับไปยืนที่ระดับเดิมได้เลย
ทำนิวโลว์แล้ว นิวโลว์อีก พอร์ตผมหายไปเกือบครึ่ง

"แมลงสาป" ไม่เคยมาตัวเดียว
ผมอยากบอกท่านแบบนี้เลย

บางที บางเรื่อง เขาไม่อยากเผยความเลวร้ายออกมาทั้งหมด
แต่จะพยายามแพลมออกมาทีละนิด ทีละนิด

ดังนั้น ท่านต้องอย่าไปปักใจเชื่อเรื่อง "จุดต่ำสุด" เลยครับ
ผมอย…

น่าเศร้าใจมากครับสำหรับวงการหนังสือหุ้นในบ้านเรา
ที่หา "หนังสือจิตวิทยาการเทรด" อ่านได้ยากเหลือเกิน

ผมเองเป็นนักเทรดที่ชอบอ่านหนังสือมากครับ
แทบทุกวันมักจะเดินเข้าร้านหนังสืออยู่ตลอด
เพื่อหาหนังสือเล่มใหม่ๆ น่าสนใจมาอ่าน
มันเป็นนิสัยเปแล้วครับ เรื่องอ่านหนังสือ

แต่น่าเศร้ามากที่ หนังสือภาษาไทยไม่ค่อยมี หนังสือจิตวิทยาการเทรด
คนไทยไม่ได้เขียนกันเลยครับ
มีแต่งานแปลของฝรั่ง
เท่าที่จำได้คือ เล่มของพี่พรชัย แปล จิตวิทยาการลงทุน
หนังสือ Trading in the zone
และล่าสุดของ Mr. Lawrence 10 แปล The Daily Trading Coach

แต่บอกตรงๆนะ "โคตรอ่านยาก"
มันเป็นปรัชญาเอามากๆ ที่สำคัญคือ "ภาษา" ที่มันเป็นวิชาการ
เหมือนอ่านวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกน่ะครับ

คนเขียนดูดีดูเท่
แต่คนอ่านต้องปีนกระไดอ่าน
นอกจากนั้นก็ต้อง "แปลไทยเป็นไทย" อีกลายรอบ ถึงจะเข้าใจ
นี่แหละครับที่ผมคิดว่า "คนไทยน่าสงสาร"
เพราะ หนังสือจิตวิทยาการเทรด อ่านยาก ต้องแปลไทยเป็นไทยหลายรอบ

อย่ากระนั้นเลย
ผมขอทลายกำแพง หนังสือจิตวิทยาการเทรด ที่อ่านยากนี้ลง
ด้วยการเขียนมันมาให้ท่านอ่านเองครับ
…

หนังสือ "จิตวิทยาการเล่นหุ้น" ที่อ่านแล้วชีวิตดีขึ้น!!
ทำไมคุณช่างกล้าเขียนอะไรที่เหิมเกริมแบบนี้?
ท่านอาจสงสัย และอยากรู้คำตอบ
ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ รับรองอ่านแล้วอึ้งแน่

ที่ผมมั่นใจ ว่าถ้าได้อ่านแล้วชีวิตดีขึ้นแน่
เพราะผมเป็นคนเขียนมันเองไงครับ
เนื่องจากการได้ลองทำแล้วดีไง จึงอยากบอกต่อ

บอกผ่านหนังสือ "ความรู้หุ้น มูลค่า 1 ล้านบาท"
เล่มนี้เขียนถึงสาเหตุที่ทำให้นักเทรดขาดทุนหนักครับ
ผมเล่นหุ้นจากเงิน 2 ล้าน ขาดทุนยับ เหลือไม่กี่แสน
และด้วยความที่ผมเป็นนักอยากเขียน
จึงบันทึกว่าที่มาของการขาดทุนมันคืออะไรบ้าง
ซึ่งระบุได้ถึง 36 ข้อ
ในนี้รวมถึง "วิธีการทำความเข้าใจ และแก้ไข" ด้วย

ซึ่งผมมั่นใจเหลือเกินว่า
ถ้าท่านได้อ่าน ต้องมีชีวิตการเทรดที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน
เพราะความเจ็บปวดของนักเล่นหุ้นมีเรื่องเดียวครับ คือ "การขาดทุน"
ถ้าท่านรู้ว่า "โลกนี้ยังมีคนที่เจ็บหนักกว่าเรา" แค่นี้ก็ชีวิตดีขึ้นแล้วใช่มั้ย?
แถมถ้าอ่านแล้วยังรู้ว่า "วิธีนี้ ไม่ควรทำ" ท่านยิ่งมีชีวิตดี๊ดี อีกหลายเท่า
นอกจากนี้ ท่านยังได้รายละเอียดว่า "ต้องปรับปรุง…

เห็นโพสต์วิเคราะห์หุ้นกลุ่มยานยนต์ของ Phillip Capital แล้วคิดว่าน่าสนใจเอามาเขียนบทความต่อยอด
รายละเอียดเขาว่ามาแบบนี้ครับ

ใจความคือ รายได้ของอุตสาหกรรมนี้กระเตื้องขึ้น มีการเติบโต โดยให้ราคาพื้นฐานหุ้นในอุตสาหกรรมที่มี 3 ตัว ดังนี้ AH ซื้อ ราคาเหมาะสม 37.75 SAT ซื้อ ราคาเหมาะสม 27.75
STANLY ซื้อ ราคาเหมาะสม 311.00
สรุปคือซื้อทั้งสามตัวเลย แต่ถ้าให้เลือกตัวที่ชอบ เขาเลือก SAT

นี่เป็นข้อมูลที่สำนักอีไฟแนนซ์ทำไว้
บ้านเราส่งออกสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์มูลค่ามากที่สุด
คือปริมาณอาจจะไม่มากสุด แต่ราคาขายได้สูงที่สุด


ผมถามคุณว่า ถ้าเห็นข้อมูลจาก 2 รูปนี้ คุณจะซื้อทันทีเลยมั้ย?
มือใหม่ มือสั่น หน้าแดง ใจเต้นระรัว อยากซื้อใจจะขาด รอตลาดเปิด

แต่ผมบอกไว้เลยว่า ถ้าคิดแบบ 1+1 = 2 นะ ท่านมีโอกาสขาดทุนหนัก
เพราะมันเป็นวิธีคิดที่ง่ายเกินไป
คนที่เชื่อแบบนี้ง่ายๆ มักตกเป็นเหยื่อเสมอ

ผมเคยเป็นแบบนี้แหละ
พอเห็นใครทำข้อมูลเอามาเชื่อมโยงกันน่าเชื่อถือ
คลิกขวาซื้อทันที ไม่ดูอะไรต่อ
ผลก็คือ ขาดทุนเละเทะอย่างที่บอก
ในหนังสือ "ความรู้หุ้น มูลค่า 1 ล้านบาท"


ดังนั้น แนะนำเลยว่าแค่เห็นการเชื่อมโยงแบบนี้ก็อย…

.Market Wizards พ่อมดแห่งวอลสตรีท" มีขายที่
https://www.investing.in.th/product/27106/%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97

มีโอกาสพลิกอ่านหนังสือ Market Wizards อีกรอบ หลังจากที่ดองเอาไว้นาน
คราวนี้ใช้กลยุทธ์อ่านแบบเจาะเฉพาะประเด็นที่สนใจเป็นหลัก
ก็ได้รายละเอียดที่น่าสนใจไม่น้อย จึงอยากเอามาแชร์

จึงตั้งใจจะทำเป็นสรุปหนังสือ แบ่งเป็นหลายส่วน เฉพาะธีมเดียวกัน
จะได้เห็นภาพเป็นกลุ่มก้อนกันง่ายขึ้น

นี่เป็นข้อเสียของหนังสือเล่มหนาๆ
ยิ่งเป็นงานสัมภาษณ์ด้วย ยิ่งจับฉ่าย
ถ้าจับประเด็นไม่ได้ หรือไม่มีจุดโฟกัสอยากรู้ ก็จะทำให้น่าเบื่อได้ง่าย
ทั้งๆที่ด้านในเล่ม มีของดี ขุมทรัพย์ที่รอให้เราค้นพบอีกมากมาย

ยังยืนยันและแนะนำให้ท่านหยิบหนังสือเก่าที่เคยอ่านจบแล้ว หรืออ่านได้นิดหน่อย
เพราะหนาจัด ท้อแท้ จับประเด็นไม่ได้ มาอ่านอีกรอบครับ
ผมมั่นใจเลยว่าเมื่อประสบการณ์และมุมมอง รวมถึงสิ่งที่ท่านโฟกัสเปลี่ยน
ใจความที่ท่านได้จากหนังสือเล่มเดียวกัน จะเปลี่ยนไปด้วย
จนบางครั้งท่านต้องอุทานกับ…

ในบ้านเรา หนึ่งปี จะมีหนังสือหุ้นให้อ่านประมาณ 100 เล่ม
โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นหนังสือ.....

๑) รวมสูตรรวยหุ้น
๑.๑) รวยหุ้นแบบวีไอ
คือมีนักลงทุนวีไอชื่อดัง เขียนแนวทางการรวยหุ้นแบบต่างๆ เช่น
กลยุทธ์รวยหุ้น, วิธีประเมินมูลค่าหุ้น, งานของวอเรน บัฟเฟตต์, จอห์น เนฟ
หนังสือพวกนี้น่าอ่านครับ เพราะเขาตกผลึกมาแล้ว
แต่อย่าไปคาดหวังว่าตัวเองจะต้องเก่งแบบเขา
เพราะกว่าที่เขาจะเก่งได้ถึงขนาดนั้น เป็น สิบๆ ปีนะครับ
อ่านเอาแรงบันดาลใจก็พอ

๑.๒) รวมสูตรทางเทคนิคอล
ส่วนใหญ่เป็นนักเขียนที่เราไม่รู้จัก
และก็มักจะตั้งชื่อแบบ รวยแรงๆเร็วๆ
แบบนี้ผมว่า มือใหม่อ่านได้ครับ แต่ก็อย่าไปจริงจัง
เลียนแบบแล้วทำตามเลย
เพราะเคสที่เขายกมาให้ดูในหนังสือ มันเป็นเคสที่ตรงสูตรแบบเป๊ะๆ
ซึ่งในความจริง มันไม่มีแบบนั้นเยอะหรอก
ผมบอกเลย เพราะผมก็เขียนหนังสือแบบนี้มาก่อน
ผลงานของผมคือ
หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ bit.ly/zyoebook1
หุ้นซิ่ง สวิงเทรด bit.ly/zyoebook2


๒) รวมสูตรเจ๊งหุ้น
แบบนี้แหละครับที่ผมแนะนำให้อ่าน
เพราะผมบอกเลยว่า นักเล่นหุ้นมากกว่า 80% ขาดทุนครับ
มีทั้งขาดทุนจนเจ๊ง และขาดทุนซ้ำซาก ไม่สามารถปั้นพอร์ตให้รวยได้

ตรงนี้แหละครับที่…

ถ้าใครเป็นขาประจำห้องสินธร
น่าจะเห็นกระทู้ประเภทที่ว่า "หุ้น XX เกิดอะไรขึ้นครับ ขึ้น/ลง แรงจัง?"

ถ้าเป็นหุ้นดัง อยู่ในกระแสก็จะมีคนมาช่วยตอบ
แต่ถ้าตัวไหนไม่มีคนเล่น ก็เหมือนโดยก้อนหินลงทะเลสาบ
ไม่มีเสียงตอบรับจากสายที่ท่านเรียก

อย่ากระนั้นเลย ผมมีคำแนะนำสำหรับมือใหม่ทุกท่าน
ถ้าท่านไม่รู้อะไรเลย ให้พยายามศึกษากราฟเอาไว้

เพราะโดยปกติของตลาดหุ้น ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใหนของโลก
"ราคา-นำ-ข่าว" เสมอ

ขนาดทฤษฎีดาว หรือ Dow Theory ต้นกำเนิดของเทนคนิคอล
ยังบอกเลยว่า  "The Market Discounts Everything"
แปลเป็นไทยว่า ราคา(ปิด) สะท้อนทุกอย่างของหุ้นตัวนั้นไว้หมดแล้ว
โดยเฉพาะความเชื่อของคนในตลาด

ถ้ามองในมุมบวก ราคาจะปิดสูงกว่าราคาเปิด
ถ้ามองในมุมลบ ราคาปิดจะต่ำกว่าราคาเปิด

(โฆษณา : หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้)

คลิกลิ้งนี้ครับ https://www.zyo71.com/p/index.html เป็นสารบัญเว็บนี้ครับ


BDMS กับเคสราคานำข่าว
นึกภาพไม่ออก ผมขอนำเสนอเคส BDMS ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ที่เราน่าจะรู้กันแทบทุกคน
พาดหัวข่าวคือ "ก.ล.ต.ลงดาบ “หมอเสริฐ” และลูก ปั่…