ZYO BLOG

พัฒนาการนักเทรด 10 ปี กว่าจะเป็นเซียน จากหนังสือ Mastering the trade โดย John F. Carter ปี ๑-๖ นักเทรดฝึกงาน เรียนรู้ทุกกลยุทธ์ที่สามารถหาได้  ทักษะที่ต้องมีคือ ความอดทน ปี ๕-๑๐ นักเทรด เริ่มรู้จักพัฒนากลยุทธ์การเทรดให้ตัวเอง ใช้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกับคนอื่นแล้วไดประโยชน์ แต่ยังคงมีความเป็นไบโพล่าร์กับชัยชนะและพ่ายแพ้ คือสับสนกับการบริหารอารมณ์ แต่ก็รู้จักบันทึกการเทรดและทำการบ้านหาหุ้นได้เองแล้ว ทักษะที่จำเป็น การยอมรับความจริง ปี ๑๐-๑๕ มือโปร ประสบความสำเร็จ เข้าใจธรรมชาติการเทรดกับธรรมชาติมนุษย์ ใช้ประโยชน์จากช่องว่างนี้ได้ พอร์ตโต ทักษะที่จำเป็น บริหารความอิ่มเอมใจ

  จิตวิทยานักเทรด การเทรดที่ประสบความสำเร็จ เริ่มต้นและจบลงที่การรู้จักตนเอง Robert Koppel ถ้าให้นักเทรด 2 คน เทรดระบเดียวกัน ผลการเทรดที่ออกมา จะต่างกันโดยสิ้นเชิง ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เราเทรดตาม "ความเชื่อ" ของตัวเอง กว่าที่เราจะตัดสินใจเลือก และลงมือ สมองต้องผ่าน - ความเชื่อ - อารมณ์ - อคติจากความรู้ แต่ละคนก็มีสามสิ่งนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง นี่แหละที่ทำให้ผลการเทรดออกมาต่างกัน การเทรดคือการใช้อารมณ์ พวกเราถูกสอนให้มองอารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นอันตรายต่อการเทรด ห้ามเทรดตามอารมณ์ จึงต้องการข่ม หรือกำจัดมันทิ้ง แต่ไม่มีทางทำได้แน่นอน คุณอาจสามารถกดมันได้ตรงนี้ แต่มันก็ต้องไประบายออกที่อื่น เหมือนลูกโป่ง ดังนั้น อย่าได้ขัดขวางอารมณ์ แต่จงบริหารมันให้ดี หากใช้ประโยชน์จากมันได้ ก็ยิ่งสุดยอด เริ่มต้น ควรทำความเข้าใจ ความเจ็บปวด กับ ความสุข ความเป็นมนุษย์ วิ่งหาความสุข หลีกเลี่ยงความเจ็บปวด นักเทรดชั้นยอดจะ... - ใจนิ่ง, มีความแน่วแน่ - มีแผนการเทรด และลงมือทำตามโดยไม่บิดพลิ้ว - เขาไม่กลัว เพราะเข้าใจความไม่แน่นอน ซึ่งเขาได้คิดไว้ในแผนไว้ก่อนแล้ว - เขามองโลกในแง่ดี พร้อมเรียนรู้จ

แม้ว่าเส้นค่าเฉลี่ยจะเป็นผลมาจากการคำนวณราคาย้อนหลัง แต่มันก็สามารถมีนัยยะต่อการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันได้ เพราะมันทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือฐานการเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงของราคาได้ตลอดแนวโน้ม โดยเฉพาะเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น อย่าง EMA5 และ EMA10 ดังนั้นผมจึงมองว่าเราสามารถใช้มันเป็น "ค่ากลาง" หรือราคาเฉลี่ยของหุ้นในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดีครับ แล้วการเป็นค่ากลาง ที่ว่านี้มันจะเอาไปใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไร? ในที่นี้ ผมอยากชวนท่านมองการเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละช่วงเป็น วัฏจักร ครับ คือ เริ่มต้นจากปกติ พอขึ้นไปได้สักพักก็จะมีคนรู้สึกว่าแพงเกินไปแล้ว ก็เริ่มมีการขายหุ้นออกมา ส่งผลให้ราคากลับตัวลง พอลงต่อเนื่องก็จะเข้าสู่ช่วงที่คนส่วนหนึ่งมองว่าราคาถูกเกินไปแล้ว ก็จะเข้ามาซื้อ ดันให้ราคากลับตัวขึ้นไปใหม่ ถ้าจะวาดรูปออกมาให้ดูก็จะออกมาเหมือนโลโก้ SET เลยครับ แนวทางการประยุกต์ใช้ก็คือ เราสามารถเอาลักษณะการเคลื่อนไหวแบบนี้ไปจับจังหวะซื้อและขายได้ครับ ซื้อ เมื่อเห็นว่าราคากลับตัวจากการลงเป็นขึ้น ขาย เมื่อเห็นว่าราคากลับตัวจากการขึ้นเป็นลง นี่คือไอเดียคร่าวๆครับ ประเด็นที่ต้องต่อยอดจากนี้คื

ลักษณะของนักเทรดมือโปร ความคาดหวัง - ไม่สนใจ holy grail - เชื่อว่าการเทรด ไม่ได้ทำให้รวยเร็ว - มีความคาดหวังที่สมจริง - ศรัทธาในความอดทน - มองการเทรดให้ประสบความสำเร็จเป็นเกมระยะยาว พัฒนาตนเอง - มีความรับผิดชอบในตัวเอง - จริงจังในการลงทุนในตัวเอง พัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ - ยึดมั่นในสไตล์การเทรดสไตล์เดียว พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบเทรด - สร้างระบบเทรดที่เหมาะสมกับตัวเอง และหมั่นปรับปรุงให้เสี่ยงต่ำ - ใช้ประโยชน์จากแผนการเทรดอย่างเต็มที่ - วางแผนการเทรดอย่างรัดกุม เป็นมืออาชีพ ความเสี่ยง - ให้ความเสี่ยงมาก่อนโอกาส - มุ่งมั่นสร้างระบบคัดกรองหุ้น ให้ความเสี่ยงลดลง - จริงจังกับการรักษาเงินต้น แต่พร้อมเสี่ยง ตัดขาดทุน - ตัดขาดทุนไว - ไม่ปล่อยให้การขาดทุน ส่งผลกระทบให้เกิดอารมณ์ แค้น กลัว มากเกินไป - เรียนรู้จากความผิดพลาด - มุ่งมั่นลดความผิดพลาดไม่ให้เกิดซ้ำ - มองการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด - ไม่ให้การขาดทุนครั้งเดียว ส่งผลกระทบให้พอร์ตโดยรวมเสียหาย

การเคลื่อนไหวหลังจาก breakout มีอยู่สองแบบใหญ่ๆ คือ วิ่งต่อไปอย่างราบรื่น กับ ขึ้นแบบเขย่าตัว ลักษณะแรกจะทำเงินให้เราแบบสบายๆ แต่อย่างหลังทำร้ายจิตใจและพอร์ตเราครับ ทีนี้จะดูยังไงว่าอย่างไหนจะดีจะเลว? ให้ดูลักษณะแท่งเทียนที่ต่อเนื่องจากนั้นครับ  ๑) ส่วนใหญ่ถ้าจะไปต่อได้เรื่อยๆ แท่งเทียนจะมีขนาดไม่ยาวมาก เพราะไม่ใช่การเก็งกำไร แต่เป็นการสะสมไปเรื่อยๆ ๒) ช่วงกลางๆของการขึ้นนั้น ราคามักจะขึ้นแบบนิ่งๆ ไปได้เรื่อยๆ เหมือนว่าวติดลมบน แตกต่างจากโซนยอด ที่เป็นตอนที่มีการแจกจ่ายหุ้น เพราะราคาวิ่งขึ้นไปสูงแล้ว ช่วงนี้ท่านจะเห็นราคาแกว่งแรง ขึ้นแรง บวกดี แต่อีกไม่กี่วันมันกลับมาที่เดิม แบบนี้เป็นช่วง distribution แล้วครับ ซื้อ breakout ไม่ได้ตังค์ ๓) สภาพตลาดหรือ SET ก็มีส่วนมากครับ ถ้าเป็นตอนที่ดัชนีผันผวน ลงแรง การซื้อแบบ breakout มักจะมีโอกาสล้มเหลวสูง บ่อยครั้งที่ทะลุขึ้นไปได้ แต่ก็เจอขายให้เกิด false breakout ดังนั้น นอกจากจะดูสภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว เราต้องดูพอร์ตเราด้วย คือระวังอย่าปล่อยให้กำไรเป็นขาดทุน ถ้ามองว่าราคาอยู่ในโซนบนแล้ว การปรับกลยุทธ์ไปใช้แบบ swing trade จะเหมาะสมกว่า คือเอากำไรไว

 เมื่อ SET ลงหนัก หุ้นนำตลาดก็หาง่ายขึ้น สองวันที่ผ่านมา set ลงแรงเพราะดัชนีทั่วโลกแดงกันถ้วนหน้า นักลงทุนส่วนใหญ่กลัวกันมาก พากันแย่งกันขายหุ้นออก โดยเฉพาะช่วง ato ลงแรงเป็นพิเศษ เพราะแย่งกันตั้งขายกันหนาแน่น เมื่อความต้องการขายมีมากกว่าซื้ออย่างมโหฬาร ราคาจึงเปิด gap ลงกันทั้งกระดาน ก็ถือเป็นปรากฏการณ์ของความ oversold ที่มือใหม่ควรจำไว้ว่าความกลัวทรงมันเป็นแบบนี้นี่เอง . แต่ในท่ามกลางความกลัวของคนกลุ่มใหญ่ที่ปกคลุมตลาด ผมรู้สึกถึงความปีติของคนกลุ่มเล็กๆ จากการขนเงินก้อนใหญ่มาซื้อหุ้นชั้นดีที่เขาเชื่อว่ามันน่าจะมีดีกว่านี้อีกในเวลาอันไกล้นี้  . การที่หุ้นตัวใดก็ตามสามารถยืนได้ในระดับที่ดีกว่า set และหุ้นตัวอื่นๆส่วนมากได้ นับว่าหุ้นตัวนั้นเป็น "หุ้นนำตลาด" ครับ . ผู้นำ มักจะมีบุคลิกพิเศษเหนือกว่าผู้ตาม ก็คือ "พร้อมที่จะออกตัวไปข้างหน้า" เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ถ้าคุณสามารถหาพวกมันเจอ ก็จะมีโอกาสได้กำไรไวกว่าซื้อหุ้นตามตลาด . วิธีการหาหุ้นนำตลาดแบบง่ายๆ ก็คือรอตอนที่ set ลงแรงๆนี่แหละครับ โดยให้ท่านสแกนหาหุ้นที่เป็นขาขึ้นด้วยสูตรนี้ ราคา >= ema20 โดยที่ ema20 >

 คุณคือศัตรูตัวร้ายที่สุดของตัวคุณเอง (บางส่วนที่ตัดออกมาจากร่างหนังสือ "วินัยนักเทรด" อะไรคือศัตรูตัวร้ายธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ ธรรมชาติแบบไหนเป็นธรรมชาติของนักพนัน การคิดแบบนักพนันคือการทำร้ายตัวเองสำหรับเกมการเทรด มนุษย์ไม่ได้เหมาะกับเกมการเก็งกำไร เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเล่นเกมส์เก็งกำไร แต่เราถูกสร้างมาเพื่อที่จะเล่นเกมหนี เกมการป้องกันตัวเองในระยะสั้น มนุษย์เราไม่ได้ทำอะไรโดยที่ไม่มีสาเหตุหรอกมันต้องมีแรงจูงใจให้ลงมือทำถ้าเราสาวสืบค้นไปจนเจอต้นต่อได้ก็จะช่วยให้เข้าใจและสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ทำสิ่งใหม่ได้ง่ายขึ้น ความอยากรวยง่ายๆเร็วๆไวๆตรงนี้เองที่ทำให้พวกเราต้องสะดุดขาตัวเองอะไรคือต้นตอที่แท้จริงของความอยากรวยเร็วๆๆไวๆมันเกิดจากธรรมชาติมนุษย์มันเป็นมุมมองของนักพนัน งานเรื่องวินัยต้องเน้นย้ำว่าความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากตัวคุณแต่มันเกิดจากธรรมชาติมนุษย์ในตัวคุณ ตลาดไม่ได้ทำร้ายคุณแต่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทำร้ายตัวคุณเองการตัดสินใจในแต่ละครั้งของคุณทำร้ายตัวคุณเอง ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องระวังไม่ใช่ตลาดแต่เป็นการระหว่างตัวคุณเอง คุณคือศัตรูตัวร้ายที่สุดของตัวคุณเอง ทำไมต้อง

  วิธีเทรดโดยปราศจากความโลภ ความโลภ เป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้ เพราะเรามาเทรดก็เพราะอยากรวย แต่ปัญหาคือเราไม่สามารถควบคุมความโลภได้นี่แหละ ความอยากได้ที่เกินพอดี ส่งผลร้ายต่อเราอย่างมาก แทนที่จะได้เงินก็กลับกลายเป็นต้องเสียเงินก้อนโตไป ความโลภของนักเทรดมีอะไรบ้าง - ซื้อถัวเฉลี่ยขาดทุน - ซื้อถัวเฉลี่ยกำไร ด้วยเงินก้อนโต -  Over-leveraging ใช้มาร์จิ้นมากเกิน เมื่อถึงคราวซวย ผลลัพธ์จากการทำแบบนี้ จะทำให้นักเทรดคนนั้นขาดทุนหนักได้ วิธีควบคุมความโลภ เราสามารถควบคุมมันได้ ด้วยการให้เวลากับมัน และมีวินัยที่เหมาะสม ความโลภ จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ วินัย คนที่มีวินัย น้อยนักจะตัดสินใจเพราะความโลภ เพราะเขามีแผนการเทรดที่รัดกุม ในเรื่องของการบริหารเงินทุน การตัดขาดทุน และการขายหุ้นเก็งกำไร มือใหม่หลายคน แม้มีวินัย แต่ถ้าแผนการเทรดหละหลวม ไม่ได้ครอบคลุมถึงการขายหุ้นเพื่อล็อกกำไร การบริหารเงินที่ดีพอ ก็อาจปล่อยให้ความโลภเล็ดรอดเข้ามามีผลต่อการตัดสินใจได้ โดยเฉพาะไม่ยอมขายหุ้นออกเมื่อราคาถึงจังหวะต้องขาย บันทึกการเทรด ช่วยได้ คุณจะพลาดได้ไม่นาน ถ้ารู้จุดอ่อน คุณสามารถเพิ่มแก้ไขให้รัดกุมขึ้นได้ การตั้งระ