ZYO BLOG

- วางแผน ด้วยการคาดหวังต่อ สิ่งที่ดีที่สุด และเลวร้ายที่สุด - ระบบที่ยึดกับเปอร์เซ็นต์ชนะสูงๆ จะไม่ค่อยชอบ เพราะพวกเขาคาดหวังต่อสิ่งที่ดีที่สุด และวางแผนต่อสิ่งที่ดีที่สุด - คิดว่ามันเสี่ยงเกินไป ถ้ามีบางอย่างมันผิดพลาดไป(ดวงแตก) ก็จะเป๋ไปเลย ยกตัวอย่างง่ายๆ ว่าระบบของเขาเคยชนะ 70-80% แล้วอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเขาถูกแค่ 40-50% ในช่วงที่ยากลำบาก? แล้วช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับเขาคืออะไร เคยคิดมั้ย - เราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ ไม่ว่าชนะหรือแพ้ - สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ มีแค่การตัดขาดทุน - ซึ่งคุณสามารถลดความเสียหาย ได้ด้วยการเอาเปอร์เซ็นต์กำไรมาเป็นเงื่อนไขในการบริหารความเสียหายในช่วงเวลาที่ยากลำบาก นี่แหละคือสิ่งที่เขาเรียกว่า building in failure - เป้าหมายคือรักษาอัตราส่วน win loss ratio 2:1 - ตัดขาดทุนไม่เกิน 10% - win loss ratio 3:1 มันทำให้เขาอยู่รอดได้แม้มีอัตราชนะ 50% - หมายความว่า เขาสามารถทำเงินได้เร็วเป็น 3 เท่า จากหุ้นผู้ชนะ ได้มากกว่าตอนที่เสีย - win loss ratio 2:1 เขาสามารถชนะได้แค่ 1ใน 3 ของเวลาทั้งหมด ก็ยังทำเงินได้ แม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก - win loss ratio 3:1 แม้ชน...

There is no elevator to the top of a mountain... you must climb. Stop looking for shortcuts. Pick your mountain and commit to climbing without turning back. I'm still climbing the same mountain I chose more than 30 years ago and I'm still experiencing new vistas. - Mark Minervini ไม่มีลิฟต์พาคุณขึ้นไปบนยอดเขา(เป้ามาย=ความสำเร็จ) คุณต้องลงทุน ลงแรงปีนขึ้นไปด้วยตัวคุณเอง ฉะนั้น หยุดมองหาทางลัด แต่ให้ตัดสินใจเลือกภูเขา(เป้าหมาย)ของคุณ . จากนั้นจงมุ่งมั่นที่จะปีนเขาขึ้นไป ปีนโดยไม่หันหลังกลับ . ....วันนี้ ผมก็ยังคงปีนภูเขาลูกเดิม ลูกที่ผมเลือกเมื่อกว่า 30 ปีก่อน . ถึงแม้จะเป็นภูเขาลูกเดิม แต่ทุกวันผมยังคงได้สัมผัสกับทิวทัศน์ใหม่ ๆ เสมอ

ถ้าท่านไม่ได้ลงมือกิจกรรมที่จะนำพาท่านไปสู่จุดหมายที่ท่านได้ตั้งเอาไว้ ให้คำมั่นเอาไว้ ตกลงปลงใจแล้วว่าจะทำให้ได้ เพราะถ้าทำได้ มันจะเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนฐานะท่านให้พลิกจากระดับปากกัดตีนถีบไปเป็นระดับมีใช้ทั้งชาติไม่หมด สมมุติว่า เป็นการเล่นหุ้น ท่านมีความปรารถนาที่จะเป็นคนรวยหุ้น เล่นหุ้นแล้วรวย สามารถทำเงินจากการเล่นหุ้น จนมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้าน ท่านเชื่อว่ามันเป็นไปได้ เพราะมีตัวอย่างให้เห็นมากมาย พวกเขาเหล่านั้นที่ทำได้, เป็นเศรษฐีพันล้าน, เขาบอกว่า - คุณต้องขยันทำการบ้าน หาหุ้นดี - คุณต้องแก้ไขนิสัยเสีย ที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในการเล่นหุ้นให้ประสบความสำเร็จ - คุณต้องมีการบันทึกการเทรดเพื่อตรวจสอบตัวเอง - คุณต้องมีการสรุปผลงานของตัวเองทุกอาทิตย์เพื่อดูความสามารถ - คุณต้องมีวินัยในการตัดขาดทุน นี่เป็นเบื้องต้นของการประสบความสำเร็จของเหล่าไอดอล ที่เราต้องทำตาม ให้สำเร็จให้จงได้ นอกจากนี้ ยังมีเคล็ดลับ ที่มหาเศรษฐีสร้างตัวจากสองมือ นับเริ่มจาศูนย์เป็นล้าน บอกต่อกันมาก็คือ - มุ่งหวังจะเป็นเลิศในด้านเดียว นั่คือ เลือกฝึฝนเฉพาะงานที่ถ้าทำสำเร็จ บรรลุเป้าหมายได้แล้ว ชีวิตเปลี่ยน ซึ่...

ช่วงแรกที่เข้ามาเทรด มีนาคม 2014 ไม่เรียนรู้อะไรเลย เข้ามาก็จัดหนัก ตามตำรา หุ้นตีแตก หุ้นห่านทองคำ ไม่มี position sizing เลย กะรวยทันใด ไวที่สุด พอซื้อตาม พื้นฐาน ไม่เวิร์ค คือ รวยช้า (แต่ได้กำไรนะ) จึงเปลี่ยนไปใช้เทคนิคอล เส้นค่าเฉลี่ย, macd rsi (ที่บอกหุ้นปั่นแรง) แล้วก็ลงไปที่หุ้น turnaround เศษสลึง เพราะยังอยากรวยเร็ว รวยด่วน แต่ก็พัง เพราะ ไม่มี  position sizing,  reward risk,  ความคาดหวังที่ไม่สมจริง, บริหารความเสี่ยง  คือ มองไปด้านบน upside เพียงอย่างเดียว  เสียอะไรไปบ้าง? เสียเวลา (8 ปี ในมุมมองของคนนอก มากไป) เสียเงิน ขาดทุนเป็นล้าน เสียความน่าเชื่อถือ ได้อะไร? ประสบการณ์ หนังสือ 6 เล่ม ได้ passive income เข้าใจธรรมชาติมนุษย์(ธรรมะ) ghost in the shell  สิ่งที่ควบคุมได้/ไม่ได้ มากขึ้น ตลาดเก็งกำไร คือ ธรรมชาติ ได้แฟนคลับ ความเปลี่ยนแปลง การลงทุน หลังจาก 8 ปี กระจายพอร์ต เน้นตั้งรับมากขึ้น 75% ลงทุนในหุ้นปันผล(4%ขึ้น) + กินส่วนต่างราคา (Back to basics) และ ipo  10% สินทรัพย์ดิจิตอล 5% สวิงเทรดหุ้นต่างประเทศ 10% สลากออมสิน (รอหมดอายุ จะเอามาเข้า...

ถัวเฉลี่ยขาดทุน กับ ถัวเฉลี่ยขาลง ต่างกันมั้ย? ความต่างคือ ความได้เปรียบ ยิ่งถัว ยิ่งเสียเปรียบ ถือว่าไม่ดี ยิ่งถัวยิ่งได้เปรียบ ถือว่ายอด ทำไมต้องถัว? ติดดอย ซื้อแล้วราคาลงให้ขาดทุน วิธีแก้ไขของนักเทรดส่วนใหญ่คือ ถัวเฉลี่ย น้อยนักที่จะกล้าตัดขาดทุน แล้วถัวยังไง ถึงจะได้ประโยชน์? ดูที่เหตุผล ซื้อเพราะอะไร? เทคนิค เก็งกำไร ไม่ควรถัว แต่ถ้าเหตุผลทางพื้นฐาน น่าจะถัวได้ คนที่ตอบได้ คือตัวนักเทรดเอง ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง คือปัจจัยสำคัญ ถ้าถัวด้วยความรู้สึกกลัว มีอารมณ์แก้แค้น ลืมมองโลกในแง่จริง มองโลกในแง่ดีเกินจริง ก็มีโอกาสแพ้มากกว่าชนะ ถัวเฉลี่ยด้วยตรรกะ มีข้อมูลทางพื้นฐานที่ชัดเจน ปันผล ราคาลงเพราะกลัว สวนทางกับพื้นฐานขาขึ้น มีเงินสดของตนเอง รับผิดชอบได้ 100% ถัวเฉลี่ยขาลง ใช้ได้สำหรับ คนที่ลงทุนหุ้นปันผล แต่ถัวเฉลี่ยขาดทุน เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองถูก ตลาดหุ้นผิด ถือว่าไม่ถูกต้อง

แนวโน้มขาลง คนที่จะทำให้ราคาหยุดลงได้ คือ นักลงทุนสายพื้นฐาน และนักลงทุนระยะยาว พวกเขาดูอะไร? ๑. ปันผล ๒. PE, P/bv ๓. มูลค่า Margin of safety ๔. ข่าว สวนทางกับกราฟ ซื้อตามข้อมูลเหล่านี้ เดินตามเซียน หมาไม่กัด แนวโน้มขาขึ้น คนที่ดันราคาก็คือ นักเก็งกำไร สายเทคนิคอล กราฟ พวกเขาดูอะไร? ๑. อินดิเคเตอร์ เส้นค่าเฉลี่ย ๒. price pattern ๓. Price action ๔. ข่าวลือ และข่าวจริง ข้อดี ๕. ข่าว สอดคล้องกับกราฟ

เข้ามากำไรโตเท่าตัว จากนั้นเสียไปหมด ขาดทุนต่อ จึงเริ่มศึกษาข้อผิดพลาดและพยายามมีวินัยอย่างจริงจังมากขึ้น ทำให้เริ่มประสบความสำเร็จในการเทรดหุ้นมากขึ้น ช่วงนี้ใช้เวลา 2 ปีกว่า เพราะต้องใช้เวลาเพื่อที่จะทำมันให้ได้ดี และคุณก็มักจะทำผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งจนกว่าคุณจะเลิกทำสิ่งที่ผิดได้จริงๆการจะประสบความสำเร็จในตลาดมันต้องเริ่มจากการมีหลักการที่ถูกต้อง(method)การมีการบริหารเงินทุนที่ถูกต้องและมีอีโก้ให้น้อยเพื่อที่คุณจะสามารถยอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้และอีกข้อคือความมีวินัยขั้นสูง เวลาที่ผมพบกับการขาดทุน ผมรู้ว่าด้วยความขยันหมั่นศึกษาหาคำตอบว่าผมทำผิดพลาดตรงไหน มันจะทำให้ผมสามารถพลิกผลตอบแทนกลับมาเป็นบวกได้ หลังจากที่ผมแก้ไขข้อผิดพลาดผมจะเริ่ม focus อย่างจริงจังไปที่ระบบการซื้อหุ้นแบบเดียวเท่านั้นและผมจะไม่สนใจวิธีการคนอื่นหรือการกระทำรูปแบบอื่น นั่นจึงเป็นเวลาที่ผลตอบแทนของผมเริ่มพุ่งทะยานขึ้น การปรับตัวให้เข้ากับความคิดและมุมมองใหม่ๆคืออุปสรรคที่ผ่านยากที่สุดคุณต้องยอมรับความผิดพลาดและแก้ไขพวกมันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากและมันต้องใช้การประเมินตัวเองเพื่อวิเคราะห์ว่าคุณทำอะไรผิดพลาดในอดีต...

  1. สแกนกราฟหุ้น คัดเอาที่เป็นขาขึ้น(stage 2) เอาไว้ก่อน  เก็บรายชื่อไว้ในลิสต์ 2. เอารายชื่อหุ้นที่ได้ไปกรองหาตัวที่มีพื้นฐานดี โดยดูจากผลกำไร ยอดขาย และส่วนต่างกำไรที่เพิ่มขึ้น ความได้เปรียบในอุตสาหกรรมและความผันผวนของราคา 3. วิเคราะห์ด้วยตัวเอง โดยให้คะแนนว่าตัวไหนดีกว่ากัน ตามหัวข้อดังนี้ - ผลกำไรและยอดขายประกาศออกมาว่าใครดีกว่า - ประวัติผลกำไรและยอดขายที่ทำให้ตลาดตื่นเต้น - การเติบโตและอัตราเร่งของผลกำไรต่อหุ้น (EPS) - การเติบโตและอัตราเร่งของยอดขาย - การชี้นำของบริษัทที่พิมพ์(ให้ข่าว)ออกมา - การปรับประมาณการณ์ผลกำไรของนักวิเคราะห์ที่ให้ราคาเหมาะสมเพิ่มขึ้น - ส่วนต่างผลกำไร - ตำแหน่งทางการตลาดและอุตสาหกรรม - ตัวกระตุ้นที่อาจเกิดขึ้นได้ (ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงเฉพาะบริษัท หรือเฉพาะอุตสาหกรรม) - การดำเนินงานเปรียบเทียบกับหุ้นอื่นในหมวดเดียวกัน - ราคาและวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย - ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ต่อไปต้องพยายามหาเบาะแสเหล่านี้ให้พบ 1. ผลกำไรและยอดขายในอนาคตที่ทำให้ตลาดตื่นเต้น และการปรับประมาณการในทางบวก 2. มีปริมาณการซื้อขาย สนับสนุนจากนักลงทุนสถ...

เป็นงานที่เคยทำสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ครับ เมื่อปีที่แล้ว บทที่ ๔ การคาดหวัง กุญแจไปสู่คำมั่นสัญญาและความเพียรพยายาม commitment คำมั่นสัญญา คือ การลงมือทำในสิ่งที่คุณบอกตัวเองว่าจะทำต่อจนสำเร็จแม้ว่าคุณจะหมดความตื่นเต้นและสนุกกับการลงมือทำ(ในช่วงแรกๆ) แล้วก็ตาม คุณก็ยังเดินหน้าต่อไปเพื่อให้ถึงจุดหมายนั้น ผู้ชนะ จะมีแรงผลักจากภายใน ว่าเขาต้องชนะให้ได้ เขาจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะ commitment จะทำให้เรารู้ว่าผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จนั้นเกิดจากการทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง คุณต้องโฟกัสไปที่การทำตามกระบวนการให้ดีที่สุด สนุกกับการเดินทางเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย ถ้าคุณให้ความสำคัญกับกระบวนการ คุณจะรู้สึกเจ็บปวดกับความผิดหวังระหว่างทางน้อยลง เพราะคุณรู้ว่าตัวเองกำลังเดินทาง ความล้มเหลวเป้นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ และเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับเรา ขั้นตอนการมี commitment ๑. เข้าร่วมสนุก ๒. เรียนรู้ ๓. แข่งขัน ๔. เป็นผู้ชนะ บทที่ ๕ ชั่วขณะตัดสินใจ หลังจากที่พ่อตาย (อายุ 57) เขา(อายุ 27)ตัดสินใจที่จะพัฒนาตนเอง และสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งกายและใจ และตัดสินใจที่จะเป็นนักเทรดชั้นยอด โดยทุกครั้งที่เขารู...

ก่อนอื่นต้องตัดนิสัยแก้ตัวออกไปก่อน ห้ามโทษคนอื่น ห้ามฝันและหวัง ต้องลงมือทำ พีระมิดของเป้าหมาย Goal ระบุให้ชัดเจนว่าเป้าหมายคืออะไร รวยหุ้น รวยเท่าไหร่ สิบล้าน ร้อยล้าน พันล้าน ว่าไป ชัดเจนและละเอียด เอาให้ชัดว่าอยากได้มันจริงๆ เป็นการส่งสัญญาณไปยังสมองและร่างกายให้มันทำตัวสอดคล้องไปกับความต้องการของเรา โฟกัสในสิ่งที่ต้องการเท่านั้น Strategy + Tactics + Process ไม่ฝันแต่ลงมือทำ เป้าหมาย อยากรวยหุ้นร้อยล้าน Strategy = กลยุทธ์ เทรดหุ้นแบบสวิงเทรด เอากำไร 5-20% ต่อรอบ Tactics = ใช้หลักการ price pattern  Process = ทำการบ้านหาหุ้นที่น่าจะวิ่งบวกทำกำไรให้ทันที เฝ้าจอเทรด รันกำไร ตัดขาดทุน ตรวจสอบผลการเทรดว่าทำตามเป้าหมายได้มั้ย ทำทุกวัน ติดต่อเป็นปี Habit สร้างความสม่ำเสมอใน process ให้เป็นอัตโนมัติ ให้ร่างกายจำ และทำเป็นนิสัย  อยากทำทุกวันให้เป็นกิจวัตรประจำวัน habit loop Believe เชื่อแน่ชัดว่าทำได้แน่ จะเอาให้ได้(ดีมาก) ความสงสัยต่อตัวเอง สงสัยต่อความเชื่อ(อันตรายมาก) คุณสามารถเลือกความเชื่อได้ว่าอยากเชื่อแบบไหน คุณคือสิ่งที่คุณเชื่อ ทุกวันนั่งนึกถึงเป้าหมาย จินตนาการว่าตัวเองประ...

(เป็นงานที่เคยทำไว้ตั้งแต่ปี 2016) เมื่อใดที่ตลาดเกิดโดจิ=เป็นการสื่อว่าตลาดต้องการพักรบ เพราะคนซื้อกับคนขายไม่สามารถเอาชนะกันได้ . การวิเคราะห์โดจิ : ความจริงแล้วโดจิ มันปรากฎอยู่ทุกจุดของกราฟนั่นแหละ แต่มันจะมีบางจุดเท่านั้นที่มันจะเป็นตัวชี้ขาดหรือส่งสัญญาณที่น่าสนใจออกมา หากมันเกิดที่แนวรับ-แนวต้าน แสดงว่า อาจมีการกลับตัว เช่น ราคาวิ่งจากแนวรับขึ้นมาถึงแนวต้านก็เกิดโดจิ ก็สื่อว่าราคาอาจจะหยุดขึ้นต่อ เพราะแรงซื้อโดนแรงขายกดดันจนขึ้นต่อไม่ได้ ในทางตรงกันข้าม ราคาลงมาจากแนวต้าน มาถึงแนวรับ แล้วเกิดโดจิ นี่ก็สื่อว่าแรงขายไม่อาจทำลายแนวรับได้เพราะมีแรงซื้อซับหุ้นได้ทั้งหมด ไอเดียในการเทรด ไม่ควรดูแค่โดจิแท่งเดียว ต้องดูแท่งเทียนอื่นๆที่แวดล้อมด้วย อันดับแรกให้ดูเทรนด์ก่อนว่าเป็นยังไง ระบุให้ได้ว่าเป็นขาขึ้น ขาลง หรือ sideway จากนั้นให้มองหาโดจิที่ไกล้ๆระดับแนวรับ/ต้าน ถ้าพบว่าในกลุ่มของแท่งเทียนรายล้อมโดจิเป็นแท่งสั้นๆหลายๆแท่งเรียงกัน ก็จะถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในการจะซื้อหรือขาย ถ้าเกิดโดจิที่มาพร้อมกับวอลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ย-หลายเท่าตัว หมายความว่ายังไง? โดจิ+วอลุ่มสูงๆ (ในขาขึ้น) ราค...

คนส่วนใหญ่ พอขาดทุนหนัก ติดดอย มักจะมีแรงบันดาลใจที่รุนแรง คือ อยากได้สูตรทำเงินที่เจ๋งๆ จากใครสักคน เพื่อเอาไปใช้แก้แค้นทันที นั่นเป็นวิธีแก้แค้นที่ผิด เพราะคุณไม่มีทางชนะเลย มีแต่แพ้กับแพ้ เนื่องจากคุณหน้ามืด ใช้อารมณ์ เมื่อคุณได้สูตร คูณจะ - เข้าตลาด สแกนหาหุ้น - ซื้อแบบจัดเต็ม - คาดหวังผลลัพธ์ที่เป็นชัยชนะเท่านั้น - แต่ราคา มักวิ่งสวนทางให้ขาดทุน - คุณไม่กล้าตัดขาดทุน ทั้งๆ ที่วางแผนตัดขาดทุนไว้แล้วว่าจะต้องขายตรงไหน - ที่คุณไม่กล้าขาย เพราะ คาดหวังกับผลลัพธ์มาเกินไป คุณอยากชนะบ้าง - จึงต่อราคา คาดหวังให้มันเด้ง - ยิ่งต่อราคา ยิ่งลงต่อ - กลายเป็นขาดทุนซ้ำเติม เสียเวลา เสียเงิน เสียความรู้สึก ชีวิตการเทรดของคุณในอนาคตจะลบ ลบ และลบ เอาอย่างนี้ดีกว่า - อยู่เฉย ๆ ครับ  - นั่งนิ่ง ๆ วิเคราะห์ตัวเอง ถามตัวเองว่า - ฉันทำอะไรลงไปถึงได้พลาด - ซื้ออะไร - ซื้อตรงไหน - ซื้อเพราะอะไร - ทำไมราคาถึงวิ่งสวนทาง ตลาดไม่ดี หรือ จังหวะซื้อของเราผิด - รู้แล้วคิดต่อว่า ฉันตะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ขาดทุนแบบนี้ซ้ำอีก - หยุดเทรดไปหนึ่งวัน - แล้วค่อยกลับมา เทรดใหม่ในวันถัดไป ถ้าคุณหยุดได้แบบที่ผมแนะนำ ชีวิ...

เห็นมีเพื่อนสมาชิกบางท่าน ทักกันว่าผมขยันค้นคว้าหารูปเคสกราฟหุ้นมาใส่ในบล็อกได้เยอะดีจัง  จะบอกความจริงให้ก็ได้ครับ ว่าผมก็ไม่ได้ขวนขวายดิ้นรนอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลย คือนิสัยของผมน่ะชอบเขียนบันทึกเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว . เมื่อได้มาเล่นหุ้นก็เลยกลายเป็นรักการเขียนบันทึกเทรดไปเป็นปริยายไป . ผมว่าวันๆหนึ่งกราฟที่ผม crop มาใส่ไว้ในบันทึกเยอะมาก (30+) ซื้อตัวไหนก็บันทึกไว้ ระหว่างวันก็มี จบวันนี่ก็จัดเต็มทั้ง time frame สั้น และยาว ไหนจะมีสแกน และเช็คกราฟจากเพจเชียร์หุ้นอีก . ดังนั้นการที่ผมจะเอาไปใส่ขยายความอ้างอิงเนื้อหาต่างๆที่ผมโม้นั้นน่ะ มันไม่ใช่เรื่องที่เหลือบ่ากว่าแรงเลยครับ . เอาเป็นว่าผมสนุกกับมันก็แล้วกัน ไม่ได้พยายามอะไรมาก เจออะไรดีๆ น่าสนใจ ก็แบ่งๆมาให้อ่านกันสนุกๆ เผื่อจะเป็นไอเดีย มุมมองให้กับคนอื่นๆได้บ้าง ที่สำคัญคือตัวเองจะได้ไม่ลืม . แต่อย่าคาดหวังว่าสิ่งที่ผมแชร์ไปจะแม่นเป๊ะ เพราะมันก็จำเค้ามาบ้าง มั่วบ้าง บอกตรงๆว่าผมก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรจากการเล่นหุ้นอย่างจริงจังเลย ก็คาดหวังว่าการที่เราพยายามเรียนรู้จากข้อผิดพลาด+ตั้งข้อสังเกตุ กล้าออกจาก comfort zone แล...