ZYO BLOG

กฎการเทรด ห้ามบังคับให้ต้องเทรด - เทรดเมื่อ setup ถูกต้อง ต้องไม่มีการขาดทุนหนัก - ตัดขาดทุนเมื่อยังเสียหายน้อย - ไม่ถัวเฉลี่ยขาดทุน ทำตามกฎอย่างเคร่งครัด - ต้องมีระบบเทรดของตนเอง และต้องตั้งกฏขึ้นมา - ต้องมีวินัย ทำตามกฎ - ต้องอยู่ในขอบเขตความรู้/สามารถในการแข่งขันตน - เทรดตาม setup ที่คุ้นเคย - ห้ามถัวเฉลี่ยขาดทุน เป้าหมายของนักเทรดมืออาชีพ - ตัดขาดทุนให้เสียหายน้อยไว้ก่อน - กินกำไรคำใหญ่(กว่าตัดขาดทุน)  - ทบต้นให้ได้มากที่สุด / หมุนรอบให้ได้เยอะที่สุด - อยู่ในตลาดให้น้อยที่สุด 50% ของทั้งหมด กุญแจ 4 ดอกเพื่อปั้นพอร์ตให้โตระเบิด ๑. จับจังหวะตลาด Price pattern ฐานราคา จะเกิดซ้ำรอยเสมอ ระบุให้ได้ ซื้อให้ถูกจังหวะ ฝึกสายตาจากการดูกราฟหุ้นผู้ชนะเยอะ ๆ มองหาหุ้นที่ - ทะลุขึ้นจากการบีบตัว consolidation - ทะลุขึ้นจากฐานราคา จำไว้เสมอว่า ไม่มี pattern ไหนที่เวิร์ค 100% กฎการจบรอบของหุ้นนำตลาด 50-80 โอกาสร่วง 50% จากยอด มีถึง 80% โอกาสร่วง 80% จากยอด มีถึง 50% รู้แบบนี้ ต้องกล้าขายเก็บกำไร อย่าถือยาว จบรอบ ตัวใครตัวมัน ๒. Turnover หมุนรอบให้ได้เยอะ ค่าเสียโอกาส 1*75% = 75% 3*20% = 73% 6*10% =

วันนี้ขอแชร์ "ข้อดี/ข้อเสียของ การเทรดแบบ breakout" เท่าที่ผมเคยพบมาด้วยตัวเอง ให้ท่านได้เอาไปเป็นข้อมูลกันครับ เพราะผมเชื่อว่ามีคนส่วนหนึ่งที่ไม่กล้าซื้อหุ้นตอน breakout เพราะกลัวโดนหลอก ผมจึงอยากนำเสนอข้อดีและข้อเสียให้ท่านได้เห็นกัน เผื่อบางท่านจะเข้าใจมันมากขึ้น และอาจจะทำให้อยากลองเทรดแบบ breakout ดูบ้างครับ สารภาพไว้ก่อนเลยว่า ผมชอบการ breakout เอามากๆครับ ดังนั้น อาจจะมีอคติ ที่โน้มเอียงไปทางข้อดีของมันมากไปสักนิด ใครที่ชอบการเทรดแบบ breakout บ้าง? ตั้งแต่บรรพบุรุษเลยครับ เจสซี ลิเวอร์มอร์, นิโคลาส ดาร์วาส, วิลเลียม โอนีล, มาร์ค มิเนอร์วินี, เดวิดไรอัน, แดน แซงเกอร์, มาร์ค ริชชี ฯลฯ พวกเขาเหล่านี้เป็นนักเทรดสายโมเมนตัมครับ สาเหตุที่พวกเขาชอบการเทรดแบบ breakout น่ะหรือ? ขอคัดเอามาจาก หนังสือ Momentum master  นะครับ Dan Zanger บอกว่ายังไงซะ breakout ก็ดีที่สุด เพราะกำไรที่แกได้มาเกือบทั้งหมด มาจากหุ้นที่ breakout สำเร็จ Ritchie II ก็ชอบ breakout เช่นกัน เพราะหุ้นที่วิ่งดีและแข็งแกร่ง มักจะย่อไม่แรง ถ้ามัวแต่รอย่อ คงไม่ได้หุ้น ดังนั้น เขาจะยอมจ่ายแพงขึ้นเ

เห็นมือใหม่หลายคนตั้งคำถามประเภทนี้ ใปใน inbox ของเพจ zyobooks เป็นประจำ (และมี ตลาดอื่น เช่น Option, DW, Future ฯลฯ ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกัน) ผมก็ขี้เกียจตอบคำถามซ้ำ ๆ จึงเขียนบทความขึ้นมาเป็นหลักฐานอ้างอิงไว้ จะได้ให้แอดมิน zyobooks ให้คนสงสัยอ่านบทความนี้ ให้มันตอบคำถามแทน ปล. ผมไม่อยากให้แอดมินตอบว่า "ใช้ได้"  แต่ผมอยากให้ "ผู้ที่สนใจจะซื้อหนังสือ" พิจารณาข้อมูลจากนี้ เพื่อตัดสินใจเอง ว่ามันใช่สิ่งที่ท่านต้องการ/ตามหาหรือเปล่า ผู้ซื้อต้องรู้ ว่าตัวเอง - กำลังมองหาอะไร  - ต้องการอะไร  - เอาไปใช้ทำอะไร  - สามารถใช้งานได้มั้ย เรา(แอดมิน)ทำได้แค่ให้ข้อมูลแก่ท่านเท่านั้น ท่านต้องพิจารณารายละเอียด และตัดสินใจเอง หนังสือ หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ กับ หุ้นซิ่ง สวิงเทรด  ใช้เทรด Forex กับ Cryptocurrency ได้มั้ย? สองเล่มนี้เขียนจากเคสของ "หุ้นไทย" เท่านั้นครับ Forex ผมไม่เคยเอาไปใช้เทรดครับ จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันใช้ได้มั้ย ส่วน Cryptocurrency นั้น ผมเอาไปใช้เทรดครับ เวิร์คมาก ผมใช้ความรู้จากเล่มดำ ไปเข้าซื้อ Bitcoin, Eutherum, XRP ได้ที่ต้นเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ เพราะค

สรุป 8 Keys to Superperformance with Mark Minervini and David Ryan กฎการเทรด ห้ามบังคับให้ต้องเทรด - เทรดเมื่อ setup ถูกต้อง ต้องไม่มีการขาดทุนหนัก - ตัดขาดทุนเมื่อยังเสียหายน้อย - ไม่ถัวเฉลี่ยขาดทุน ทำตามกฎอย่างเคร่งครัด - ต้องมีระบบเทรดของตนเอง และต้องตั้งกฏขึ้นมา - ต้องมีวินัย ทำตามกฎ - ต้องอยู่ในขอบเขตความรู้/สามารถในการแข่งขันตน - เทรดตาม setup ที่คุ้นเคย - ห้ามถัวเฉลี่ยขาดทุน เป้าหมายของนักเทรดมืออาชีพ - ตัดขาดทุนให้เสียหายน้อยไว้ก่อน - กินกำไรคำใหญ่(กว่าตัดขาดทุน)  - ทบต้นให้ได้มากที่สุด / หมุนรอบให้ได้เยอะที่สุด - อยู่ในตลาดให้น้อยที่สุด 50% ของทั้งหมด กุญแจ 4 ดอกเพื่อปั้นพอร์ตให้โตระเบิด ๑. จับจังหวะตลาด Price pattern ฐานราคา จะเกิดซ้ำรอยเสมอ ระบุให้ได้ ซื้อให้ถูกจังหวะ ฝึกสายตาจากการดูกราฟหุ้นผู้ชนะเยอะ ๆ มองหาหุ้นที่ - ทะลุขึ้นจากการบีบตัว consolidation - ทะลุขึ้นจากฐานราคา จำไว้เสมอว่า ไม่มี pattern ไหนที่เวิร์ค 100% กฎการจบรอบของหุ้นนำตลาด 50-80 โอกาสร่วง 50% จากยอด มีถึง 80% โอกาสร่วง 80% จากยอด มีถึง 50% รู้แบบนี้ ต้องกล้าขายเก็บกำไร อย่าถือยาว จบรอบ ตัวใครตัวมัน ๒. Turn

ผมขายหมู หุ้น 800 เด้ง โดน stop กว่าหมื่นครั้ง แต่ก็ยังปั้นพอร์ต 33,550% ใน 5 ปี เป็นมหาเศรษฐีจากการเทรดหุ้นได้ I've sold some stocks and watched them go up 80,000%. I've stayed in cash while the indexes soared to new highs. I've missed many of the best movers. I've been stopped out +10,000 times. And still I've made a fortune and suffered very little drawdown for more than 30 years. https://t.co/AAeCv7sJBU ผมขายหมู หุ้น 800 เด้ง ผมโดน stop เล่นงาน 10,000 ครั้ง แต่ผมก็ยังปั้นพอร์ต 33,550% ใน 5 ปี นี่คือความลับ... กุญแจสู่ความสำเร็จ ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ แต่เป็นการ ... การบริหาร risk reward ให้ทำเงิน บริหารความเสี่ยง ตัดขาดทุน ให้เสียน้อยกว่า reward การหมุนรอบ การทบต้น การรู้จัก อยู่เฉย ๆ เก็บเงินสด Trading is a business of managing wrong. แทนที่จะโฟกัสไปที่ความสมบูรณ์แบบ/win rate ให้ทำในสิ่งนี้... รับผิดชอบต่อตนเอง/ผลการเทรดทั้งกำไร/ขาดทุน เลือกสไตล์การเทรดเดียวที่เหมาะสมกับบุคลิกตน พัฒนาให้เก่งที่สุดในสไตล์นั้น เปิดใจเรียนรู้ จากความผิดพลาด / ขาดทุน เอามาเป็น feedba

ความไม่สมบูรณ์แบบ ของ CANSLIM ที่มา https://www.cbsnews.com/news/dont-confuse-strategy-with-outcome/ ผู้เขียนมีเจตนาชี้ให้เห็นผลงานที่ล้มเหลวของ CANSLIM ๑. โม้กันจังว่าสามารถปั้นพอร์ตให้โตมหาศาล  American Association of Individual Investors reportingฟ that portfolios trading according to the system had a total return of 1,351.3 percent from 1998 through 2008 without a single year of losses, compared to a 6 percent loss for the S&P 500 for the same period ถ้ามันดีจริง ทำไมบัฟเฟตต์ ไม่ใช้ล่ะ ๒. รายละเอียดของ CANSLIM ประกอบด้วยอะไรบ้าง ๓. ความจริงแล้วเขามีข้อมูลที่พิสูจน์ว่า ระบบนี้ขาดทุนยับ ปู่ โอนีล เคยเอาระบบนี้ไปใช้บริหารกองทุน ในปี 1960 ช่วงตลาดดี กำไรงาม แต่พอตลาดหมี ขาดทุนยับเยิน  -53.6% ระหว่าง 1969-74, เมื่อเทียบกับ 18.8% ของ S&P 500. ปู่ขายกองทุนนี้ไปในปี 1975 ด้วยมูลค่า $6 million เทียบกับมูลค่าสูงสุดที่ทำได้ $49 million ๔. ปี 1992, ปู่ได้ตั้ง USA Growth Fund, ที่มี David Ryan, ผู้เป็นลูกศิษย์ ที่ชนะ U.S. Investing Championship in 1985, 1986 and 1987. แต่ผลงานแย่มาก ได้