Posts

Showing posts from 2020

วินัย ช่วยปลุก ฮีโร่ที่หลับใหลในตัวคุณ

Image
(บทความนี้ถูกคัดออกจากงานเขียนเล่มใหม่-เกี่ยวกับวินัยของผม) “ผมเห็น ‘เดวิด’ อยู่ในแท่งหินอ่อนตั้งแต่แรกแล้ว จากนั้นงานของผมมีแค่อย่างเดียว  คือ แกะทุกสิ่งที่ไม่ใช่ ‘เดวิด’ ออกไป ให้เหลือแค่สิ่งที่สมบูรณ์แบบ” - Michelangelo รูปสลัก “เดวิด” เป็นผลงานของ Michelangelo หรือ ไมเคิล แอนโจโล จิตรกร สถาปนิก และประติมากรชื่อดังก้องโลกในอดีต “เดวิด” เกิดจากหินอ่อนก้อนมหึมา ที่ถูกทิ้งไว้กลางเมืองฟลอเรนซ์เป็นเวลาหลายปี ไม่มีใครกล้าแตะต้อง  มีแค่ ไมเคิล แอนโจโล ผู้ที่เดินผ่านก้อนหินนี้แทบทุกวัน เกิดจินตนาการเห็น “เดวิด” อยู่ในนั้น จึงเอาไปแกะสลัก ผมชอบเหตุผลที่ ไมเคิล แอนโจโล บอกไว้ ตามคำพูดที่โปรยต้นบท สรุปสั้น ๆ ว่า เขา “เปลี่ยนจินตนาการ ให้กลายเป็นจริง” ด้วยการ “แกะ” สิ่งที่ไม่ใช่ออกไป  พูดได้เท่มากครับ! ที่ว่าเท่ ก็คือ แค่เรารู้ว่าต้องการอะไร จากนั้นก็แค่ทำให้เป็นจริง  ด้วยการตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไป จนกว่าจะได้สิ่งนั้นที่สมบูรณ์แบบ ตรงนี้แหละที่ผมว่ามันเหมือนกับ “วินัย” เลยครับ เพราะเป้าหมายของการมีวินัย คือ “การได้รางวัลที่เกินเอื้อม”  “ผมเคยเป็นนักเทรดที่แย่มากในช่วงแรกเริ่ม  ความสำเร็จที่ผมทำได

สรุป จิตวิทยาการเทรด ของเซียนหุ้นพันล้าน

Image
   สรุปจากหนังสือหุ้น "เทคนิคเล่นหุ้นให้รวยพันล้าน แบบเซียนหุ้น Wall Street" (แนะนำเพิ่มเติม ของฟรี) หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้ คลิกลิ้งนี้ครับ  https://www.zyo71.com/p/index.html  เป็นสารบัญเว็บนี้ครับ และ eBook มีขายที่เว็บ  https://www.mebmarket.com/index.php?action=search_book&type=author_name&search=เซียว%20จับอิดนึ้ง&exact_keyword=1&page_no=1 แยกส่วนกันนะครับ ขายคนละเจ้า

SOS (Sign of Strength)

Image
 SOS (Sign of Strength) เป็นหนึ่งในสัญญาณสำคัญของทฤษฎี Wyckoff accumulation มันคือสัญญาณกระทิง ความทรงพลังของแรงซื้อที่สามารถเอาชนะแรงขาย(ที่หมดแรงไปแล้ว)ได้อย่างราบคาบ  . ดังนั้นตัว SOS นี้จึงมักจะเกิดหลังจากที่ - ช่วงพักตัว sideway สั้นๆ แท่งราคาสั้นวอลุ่มแห้งมากๆ - ราคาลงไปเทสโลว์ด้วยวอลุ่มที่แห้ง หรือ เบาบาง . แท่งราคาที่เป็น SOS คือแบบไหน - แท่งเขียวยาวที่มาพร้อมกับวอลุ่มสูงกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมายิ่งมากยิ่งดี - gap up พร้อมกับวอลุ่มสูงกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมายิ่งมากยิ่งดี เหล่านี้เป็นการยืนยันว่า แรงซื้อ(demand)ก้าวออกมาแสดงตัวยึดพื้นที่ในโซนนี้ได้อย่างราบคาบแล้ว (เพราะก่อนที่จะแสดงตัว ก็ปล่อยให้แรงขาย(supply)แสดงกำลัง จนกระทั่งไม่มีการสนับสนุนต่อแรงขายแล้ว แรงซื้อก็เข้ามายึดพื้นที่เลย) . เกิด SOS แล้วต้องดูพฤติกรรมต่อว่าแรงขายยังมีกองกำลังแทรกซึมอยู่หรือไม่ นั่นคือสัญญาณ LPS อันหมายถึงช่วงปล่อยให้แรงขายแสดงตัวหลังจากเกิด SOS ไปแล้ว การย่อของราคาครั้งนี้ อาจเกิดจากการจงใจของคนทำราคาส่วนหนึ่งที่ต้องการทดสอบ หรือเป็นการแสดงตัวของฝ่ายอยากขาย(supply)เอง เมื่อเกิดแรงขายที่มีนัยยะ ฝั่งซื้อก

Why You Win or Lose? อะไรทำให้นักลงทุนชนะหรือแพ้?

Image
  แปลจาก novelinvestor.com/notes/why-you-win-or-lose-the-psychology-of-speculation-by-fred-c-kelly/ - Fred C. Kelly พบว่า behavior (พฤติกรรม, การปฏิบัติ - การตอบสนอง) เป็นส่วนประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของนักลงทุนมากกว่าที่คิดไว้ ธรรมชาติมนุษย์เปลี่ยนแปลงน้อยมาก เขาบอกว่า ถ้าคุณอยากหลีกเลี่ยงความผิดพลาด ให้ทำตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่ เพราะสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำเหมือน ๆ กันนั้น มันจะชักนำให้พวกเขาพบกับอันตรายในอนาคต - วิธีการดูตลาด คือการมองผ่านมุมมองของฝูงชน คนส่วนใหญ่ของตลาด - หากต้องการเป็นผู้ชนะ คุณต้องทำตรงข้ามกับ mass พูดง่ายมาก แต่ทำตามยาก น้อยคนนักที่จะทำตามได้ ซึ่งมันต้องเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้า - ถ้าหากคนจำนวนมากทำ สิ่งนั้นก็จะไม่เกินขึ้น - หากทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอให้ราคาลงต่ำ กว่านี้ เพื่อจะได้เข้าซื้อ ราคาก็อาจไม่ลงไปหา - น้อยคนนักที่จะได้ของดีราคาถูกที่สุด - มวลชนไม่รู้จักการต่อรองราคา(ที่ดีพอ-และเข้าใจ) พวกเขาจึงต้องเป็นฝ่ายเสียเงินเสมอ - แรงกระตุ้นตามธรรมชาติของมนุษย์ คืออุปสรรคขัดขวางไม่ให้นักเทรดส่วนใหญ่ทำเงินได้ยั่งยืน - ธรรมชาติของมนุษย์คือศัตรูของนักเทรดเอง นี่จึงเป็นเหตุผล

"เทรดแบบเซียนหุ้น ให้ได้กำไรขั้นเทพ" กับ "คิดและเทรด อย่างแชมป์เปี้ยน" เหมือนและต่างกันตรงไหนบ้าง?

Image
  ลองเอาหนังสือของพี่มาร์คสองเล่มมาเทียบกันดู ได้เห็นความต่าง คือ เล่มขาว "เทรดแบบเซียนหุ้น ให้ได้กำไรขั้นเทพ"  จะเน้นวิธีการหาหุ้นเติบโต และระบุจุดซื้อตามหลัก SEPA  ซึ่งรวมถึง price pattern ที่แกใช้  Mindset กับ Risk Management มีอยู่บ้าง (ทำให้นึกถึง บทสัมภาษณ์ในหนังสือ Stock market wizards เคยแปลไว้นะ ลองอ่านดูได้  www.zyo71.com/2019/02/mark-minervini-stock-around-clock.html ) โดยรวม เป็นเรื่อง ทฤษฎี มือใหม่เข้าใจง่าย สร้างแรงบันดาลใจ . เล่มดำ "คิดและเทรด อย่างแชมป์เปี้ยน"  จะเน้นเทคนิคการเทรดอย่างจริงจัง  advance กว่าเล่มขาว ถ้ามีประสบการณ์จะเข้าใจง่ายกว่า จุดเข้าซื้อ, เทคนิคตัดขาดทุน, จังหวะขายหุ้น(ถ้าจำไม่ผิด เล่มขาวไม่มี), การบริหาร performance, risk/reward, expectancy  และ mindset (ซึ่งมันเป็นเชื้อให้แกเอาไปต่อยอดเขียนเล่มล่าสุด Mindset Secrets for Winning โดยรวมคือ เน้นปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งหมดเป็นเทคนิคบริหารพอร์ตแบบมืออาชีพ ปล. ถ้าไม่เคยทำได้จริง จะไม่มีทางเขียน(ให้เข้าใจ)ได้เลย แนะนำเพิ่มเติม ของฟรี) หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี

วินัย กับ Learning Curve

Image
  “ผมเคยเป็นนักเทรดที่แย่มาก่อน-ในตอนแรกเริ่ม ความสำเร็จของผม ไม่ได้มาจากพรสวรรค์ แต่เป็น ‘ความพากเพียรที่เหนือธรรมดา และการเรียนรู้เรื่องของวินัย(อย่างจริงจัง)’ ต่างหาก  ที่พาผมมายืนอยู่ตรงนี้ได้ และผมก็รู้ดีว่า-แม้แต่วันนี้ ตอนนี้เองก็ตาม  ถ้าผมไม่สามารถรักษาวินัยไว้ได้  ความสำเร็จของผมก็จะกลายเป็นล้มเหลวได้อย่างง่ายดาย” - มาร์ค มิเนอร์วินี  พี่มาร์ค มิเนอร์วินี เป็นหนึ่งในนักเทรดฮีโร่ ที่เห็นคุณค่าของ “วินัย” เป็นอย่างมาก  จากประโยคนี้ ที่แกเขียนไว้ในหนังสือ Think and Trade Like a Champion ตอกย้ำชัดเจนว่า  “ที่แกมีวันนี้ได้ เพราะ วินัย  และ ความเพียร” หาใช่พรสวรรค์แต่เกิด  พูดง่าย ๆ คือ “แกสร้างตัวเอง ให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความพากเพียร และ มีวินัย” นั่นเอง ความเพียร กับ วินัย มีความสัมพันธ์กันอย่างไร? ความพากเพียร คือ วินัยในการควบคุมตนเองให้ลงมือทำ ความเพียร เป็นผลพวงที่เกิดจากการมีวินัยในตนเอง ถ้าคุณสามารถเรียนรู้และเข้าใจชัดเจนในเรื่องนี้ ก็สามารถที่จะพัฒนานิสัยของวินัยในตนเองได้  และถ้าคุณทำได้ ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในทุกสาขาอาชีพแบบไม่ยาก แต่ต้องบอกกันไว้ก่อนเลยว่า วินัยในกา

วิธีทำให้ได้ risk reward ในการเทรดสูงๆ

Image
วิธีทำให้ได้ risk reward สูงๆ ๑. ใส่ใจกับพฤติกรรมของการเทรดที่ดี ถ้าเจอก็อย่ากลัว ให้กล้าเข้า ๒. มองหา asymmetric return/risk ๓. สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวาน รู้จักรอคอยโอกาสที่ถูกต้อง รอจนกว่าโอกาสสำคัญจะแสดงตัว ไม่มีไม่เทรด อยู่เฉยๆ ได้ ๔. เข้มงวดกับการบริหาร downside และทนรวยในหุ้นผู้ชนะให้ได้ (win rate 30% แต่รวยเพราะ reward 8 เท่าของ risk) ๕. อย่าไปโฟกัสที่ผลลัพธ์ของการเทรด แค่ทำกระบวนการให้ดีที่สุดเป็นพอ ๖. รู้จักแยกแยะว่าโอกาสไหนให้ผลตอบแทนสูง/ต่ำ เพื่อแบ่งเงินซื้อให้เหมาะสม ๗. จัดหนักเมื่อเห็นโอกาสจากตลาด ๘. มีวินัย ในการจัดหนักเมื่อเห็นโอกาสครั้งใหญ่ ๙. หมั่นเรียนรู้จากความผิดพลาด และสร้างกระบวนการป้องกันตนเองไม่ให้ทำพลาดซ้ำ ๑๐. อย่าได้ถอดใจ 7 เดือนแรก ในปี 2019 เขาเจอ drawdown คุณก็ต้องมีความเพียรพยายามต่อไป เพื่อให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ ๑๑. ทำโอทีตลอด เคยทำ 15-18 ชั่วโมงต่อวัน ๑๒. โฟกัสภายในตนเอง self reflection, self awareness, บันทึก, ทำสมาธิ และ breathwork ช่วยให้เทรดได้อย่างไหลลื่น (get into a flow state) แนะนำเพิ่มเติม ของฟรี) หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่า

ราคาหุ้นผ่านจุดต่ำสุด เสียงเรียกจากสวรรค์ หรือนรก? มาดูกัน

Image
ราคาหุ้นผ่านจุดต่ำสุด เสียงเรียกจากสวรรค์ หรือนรก? มาดูกัน มันเป็นกับดักที่เอาไว้ใช้ล่อลวงนักลงทุนหน้าใหม่ที่อยากจะซื้อพูดไม่ได้ในราคาต่ำสุดแล้วไปขายที่จุดสูงสุด นี่ไม่ใช่ความโง่แต่อย่างใดนะครับบอกไว้ก่อนแต่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เราชอบซื้อของให้ได้ราคาต่ำสุดเราไม่อยากเป็นฝ่ายเสียเปรียบและแน่นอนเราก็เอามันมาใช้ในทางการเล่นหุ้นด้วยเช่นกัน แต่ปัญหาคือว่าตลาดหุ้นมันไม่ได้เป็นเส้นตรงนั้นมันถูกขับเคลื่อนไปด้วยความโลภและความกลัว สถานที่หุ้นส่วนมีความกลัวเป็นตัวขับเคลื่อนมีคนเขาบอกว่าความกลัวนั้นมันรุนแรงมากกว่าความโลภอีกจึงไม่แปลกที่หุ้นบางตัวลงแล้วสามารถลงต่อได้อีกด้วยว่าจะลงแรงมา 50 เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตาม แต่ถึงกระนั้นเราเองก็ไม่ได้สนใจมันเพราะว่าเราถูกความโลภที่กลัวไม่ได้หุ้นราคาต่ำสุดเขาก็มีอิทธิพลสูงกว่าความกลัวที่มาจากร่วงต่อลงแรว ถึงตอนนั้นผมเองก็ไม่สามารถที่จะทำให้ท่านเชื่อได้ว่าสิ่งนี้เป็นความเสี่ยงนะครับก็เลยอยากจะเอาตัวอย่างมาให้ฉันดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงสิ่งที่สื่อสาธารณะบอกคุณว่าจุดต่ำสุดแล้วราคามันเป็นยังไงมาดูกันครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่ได้หมายความว่าสูตรนี้มันจะไม่เวิ

เคสการใช้เส้น ema เป็นตัวช่วยสังเกตุนิสัยหุ้น

Image
1) ช่วงที่เป็นขาลงนั้น มี ema10 กับ ema50 เป็นเส้นแนวต้านนะ คือส่วนใหญ่จะอยู่ต่ำกว่า ema10 โดยตลอด (นี่คือ character ของหุ้นขาลงที่แข็งแรง) พอฟื้นขึ้นไปได้ก็จะชนหรือหยุดวิ่งที่ ema50 จากนั้นก็กระดอนลงไปทำนิวโลว์ต่อ . 2) จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนทิศทางก็คือการเปิด gap (ถือว่าเข้าข่าย gap at bottom) ข้าม ema50 ขึ้นมาได้ ถือว่ามีพลังพอสมควรเลย และแรงพอที่จะไปเขี่ย ema200 เลยทีเดียว  แต่ก็ไม่ผ่าน(ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการกลับตัวครั้งแรก) จึงกระดอนลงทันที แต่แล้วมันก็ได้แสดงความเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งคือ ราคาไม่หลุด ema50 และ ema10 ลงไปเหมือนเคย อันเป็นการแสดงตัวว่ามีพลังบางอย่างสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง . 3) การที่มันเด้งที่เส้น ema50 ถือเป็นพฤติกรรมใหม่ ราคาจึงไม่ขึ้นแบบหักหาญ จึงวิ่งออกข้างเลี้ยงตัวเหนือเส้นนี้ไปสักระยะเพื่อปล่อยให้คนทนไม่ไหวขายหุ้นออกจนหมด จึงมีแรงซื้อมหาศาลดันให้ราคาขึ้นไปทะลุ ema200 ได้อีกครั้ง แล้วก็พุ่งไปแรงอย่างสุดขั้ว . 4) ด้วยการขึ้นที่ทรงพลังทำแท่งราคาสูงยาวก็พาให้ ema50 ยกตาม จนตัด ema200 ขึ้นไปได้ ทำให้เกิด golden cross อันเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนเทรนด์จากขาลงเป็น

ในเกมการเทรดเงินคือเครื่องมือของคุณ คุณใช้เงินเพื่อต่อเงินให้เติบโต จงรักษาเครื่องมือนี้ไว้ให้ดี

Image
“การเทรด ไม่ใช่งานที่คุณได้รับเงินค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง แต่จะคุณได้เงินเมื่อคุณทำถูกต้อง ในเกมนี้เงินคือเครื่องมือของคุณ คุณใช้เงินเพื่อต่อเงินให้เติบโต จงรักษาเครื่องมือนี้ไว้ให้ดี เมื่อคุณต้องการใช้เงินเพื่อทำเงิน ก็อย่าให้ผลลัพธ์ของการซื้อขายแค่ครั้งเดียวชักนำให้คุณละเมิดวินัยการเทรดของคุณ มองเป็นเกมยาวไว้ การเทรดเป็นเกมของความน่าจะเป็น คุณไม่จำเป็นต้องถูกทุกครั้ง คุณเพียงแค่ทำตามกฎของคุณให้ได้ทุกครั้ง คุณคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินชะตากรรมของตัวเอง อย่าได้ผลักความรับผิดชอบไปให้ตลาดเด็ดขาด เลือกเอาว่าคุณจะเรียนรู้(จากการขาดทุน)หรือจะกลายเป็นบุคคลล้มละลาย(เพราะขาดทุนครั้งเดียว) จงบุกหนักในยามตลาดที่มีแนวโน้ม และให้ระมัดระวังในยามที่ตลาดผันผวน(ไร้แนวโน้ม) พยายามกินกำไรให้ได้ก้อนใหญ่เมื่อคุณทำถูก อย่าได้ทำร้ายตัวเองเมื่อผิดพลาด อย่าปล่อยให้ความผิดพลาดจากการเทรดครั้งเดียวทำลายพอร์ตของคุณ” - V Graifer & C Schumacher แนะนำเพิ่มเติม ของฟรี) หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้ คลิกลิ้งนี้ครับ  https://www.zyo71.com/p/index.html  เป็นสารบัญเว็

หน้าที่นักเทรด

Image
  หน้าที่นักเทรด - ไม่ต้องรู้อนาคต - หาจุดเข้าซื้อที่ได้เปรียบ - ถ้าถูกตัวก็ทำเงินจากมัน -หากผิดตัวก็เลี่ยงความเสียหายหนัก ตลาดไม่ไช่คู่ต่อสู้ของคุณ แต่มันเป็นได้ทั้งสนามรบ(อันตราย)และขุมทรัพย์ คู่ต่อสู้ที่แท้จริงของคุณ คือธรรมชาติของคุณเอง ชนะตัวเองให้ได้พอ แนะนำเพิ่มเติม ของฟรี) หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้ คลิกลิ้งนี้ครับ  https://www.zyo71.com/p/index.html  เป็นสารบัญเว็บนี้ครับ และ eBook มีขายที่เว็บ  https://www.mebmarket.com/index.php?action=search_book&type=author_name&search=เซียว%20จับอิดนึ้ง&exact_keyword=1&page_no=1 แยกส่วนกันนะครับ ขายคนละเจ้า

กฎ 10 ข้อ สร้างให้ปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ ร่ำรวยมหาศาล - Warren Buffett

Image
กฎ 10 ข้อ สร้างให้ปู่บัฟเฟตต์ ร่ำรวยมหาศาล ๑. สื่อสารให้เก่ง ๒. มองไปข้างหน้า ไม่ใช่อดีต ๓. เมื่อลงทุน ให้สร้างสิ่งใหม่ ไม่ใช่ลอกตาม ๔. ใช้ชีวิตสมถะ ๕. เป็นน้ำไม่เต็มแก้ว ๖. รุ้ว่าเมื่อไหร่ควรหมอบ ๗. มองเกมยาว ๘. อย่าได้ยืมเงินใครมาลงทุน ๙. ปันผลคือกุญแจสำคัญในการลงทุนระยะยาว ๑๐. จำไว้ว่าทุกอย่างล้วนเป็นไปได้ แนะนำเพิ่มเติม ของฟรี) หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้ คลิกลิ้งนี้ครับ  https://www.zyo71.com/p/index.html  เป็นสารบัญเว็บนี้ครับ และ eBook มีขายที่เว็บ  https://www.mebmarket.com/index.php?action=search_book&type=author_name&search=เซียว%20จับอิดนึ้ง&exact_keyword=1&page_no=1 แยกส่วนกันนะครับ ขายคนละเจ้า

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

แนะวิธีดูกราฟหุ้นเบื้องต้น

แท่งเทียนกลับตัว - Reversal Candlesticks

เล่นหุ้น กําไรวันละ 500 เป็นไปได้มั้ย?

Volume (โวลุ่ม เทรด ซื้อขายหุ้น) คืออะไร เขาบอกอะไรเราบ้าง?

ย้อนรอยหุ้น PTT ตั้งแต่ IPO ตามเสี่ยยักษ์

When Not To Trade : เมื่อไหร่ที่ไม่ควรเทรด