ZYO BLOG

เราเทรดตามความเชื่อ  มากกว่าความจริง หมั่นตรวจสอบความเชื่อ As traders our actions define us and our actions are based on our beliefs. Some beliefs are empowering while others may be holding you back. Have you spent time to understand your beliefs and their potential impact on your trading? ๑. ทุกการตัดสินใจ ซื้อและขายหุ้น เป็นผลการตัดสินใจจากความเชื่อ ๒. ความเชื่อ เป็นต้นตอ ตัดสินทุกการกระทำ ๓. ความเชื่อ ชนะ เหตุผล/ตรรกะ ๔. ความเชื่อที่ถูก ช่วยให้ก้าวหน้า ความเชื่อที่ผิด ฉุดรั้งให้ถดถอย ๕. ตรวจสอบตนเอง ติดตามจิตตน จับผิด จับสังเกตตน ว่าเรามีความเชื่อแบบไหนบ้าง คุณจะเชื่อ สนิทใจ ถ้ามีประสบการณ์ร่วม ให้เวลากับตนเอง ให้เจอของจริง เชื่อผิด เพราะ ยังไร้ประสบการณ์ จึง สำคัญผิด ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นธรรมชาติมนุษย์ . ทำไม เราเชื่อผิด? เราเป็นมนุษย์ มีอคติ bias ที่มาจากประสบการณ์/สิ่งแวดล้อม เชื่อถูก ผลลัพธ์ จากการเทรดจำนวนมากพอ ให้กำไร เชื่อถูก ผลลัพธ์ จากการเทรดจำนวนมากพอ ให้ขาดทุน อคติของนักเทรด 1. Anchoring or Confirmation Bias 2. Regret Aversion Bias 3. Disposition Effect Bias 4. Hindsig

  Forward thinking คิดล่วงหน้า - เข้าร่วม และ เตรียมพร้อมกับโอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คาแรกเตอร์ของนักคิดล่วงหน้า จำเป็นต้องมี ๑. ความฉลาดทางอารมณ์ ๒. ความสามารถในการบริหารจัดการ ๓. ใจที่เปิดกว้าง ๔. คำมั่นสัญญา ๕. ความกล้า . การคิดเชิงกลยุทธ์ ต้องการอะไรบ้าง? ๑. ข้อมูลจริง, ข้อมูลทางตรรกะ, ความจริง ๒. ตั้งคำถามกับสมมุติฐาน ที่ไม่มีใครสงสัย ๓. ต้องไม่ใช้ทรัพยากร ต้นทุนเยอะ ๔. เลี่ยงการปะทะ แต่ไม่ซับซ้อน . วิธีฝึกสร้าง/ติดตั้ง ทักษะการคิดล่วงหน้า ๑. ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ ๒. คิดในมุมมองนักกลยุทธ์ ๓. เปิดใจ ปรับปรุงได้ พัฒนาได้ ๔. เอาชนะการมองโลกในแง่ร้าย ๕. ฝึกตัดสินใจบนพื้นฐานของภาพใหญ่

  ทำไมต้องมี "ระบบเทรด" ๑. ทำซ้ำได้ (โดยเฉพาะกำไร) ๒. มีขั้นตอน ที่ชัดเจน ๓. ตรวจสอบย้อนหลังได้ง่าย ๔. ปรับปรุง บางขั้นตอนได้ ๕. ช่วยให้คุณลดการพึ่งพาโชคชะตา / อารมณ์ ๖. ช่วยให้คุณมีอำนาจควบคุม ระบบเทรดที่ดี คือ ๑. ให้ positive expectancy ๒. ออกแบบมาจากตัวนักเทรดเอง ๓. นัดเทรดเชื่อมั่น ว่าทำเงินได้จริง  ๔. นักเทรดสามารถตัดขาดทุนตามระบบได้ โดยไม่มีการตั้งคำถาม อิดออดใดๆ ๕. อยู่กับระบบได้ แม้จะพบการขาดทุนระหว่างทาง เพราะเข้าใจว่ามันมีจุดอ่อน . ระบบเทรดประกอบด้วยอะไรบ้าง ๑. แนวทางคัดกรองหุ้นดาวรุ่ง ๒. จุดเข้าซื้อ / สัญญาณซื้แ ๓. จุดตัดขาดทุน / ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ๔. จำนวนเงินเข้าซื้อ ๕. กำไรที่คาดหวัง/จุดขายเก็บกำไร/สัญญาณขาย

  ในวงการนักเล่นหุ้น นักเทรด มีบุคคล 2 กลุ่ม นักพนัน นักธุรกิจ ความต่าง คือ ความสามารถในการรักษากำไร นักพนัน สามารถทำเงินได้ก้อนโต ได้หลายครั้ง เพราะมีทักษะ มีความเชี่ยวชาญ แต่ไม่สามารถรักษากำไรไว้ได้ กราฟ ผลประกอบการของเขาจึง สวิงขึ้นลง กลับมาที่เดิม เหมือนกราฟ sideway ออกข้าง ไม่ก็สาละวันเตี้ยลง เงินร้อน เป็นข้ออ้างของคนกลุ่มนี้ ต่างจาก นักธุรกิจ ที่ มีแต่ยกไฮ ยกโลว์ เป็นขาขึ้น . ความเก่ง ไม่สำคัญเท่าความสม่ำเสมอ ความเก่ง ไม่สำคัญเท่าความมั่นคงยั่งยืน ทำเงินก้อนโตได้ แค่รักษา ไม่อยู่ - ฟลุ๊ค . กำไรน้อย ไม่สำคัญ กำไรมาก ก็ไม่สำคัญ มันสำคัญที่ การเติบโตของพอร์ต โตอย่างยั่งยืน เงินน้อย ก็ไม่สำคัญเช่นกัน สไตล์ไหนก็ไม่สำคัญ เช่นกัน (อย่าเสียเวลาเถียง แซะ ลดค่ากัน ว่าฉันดีกว่า) รวยเร็ว รวยช้า ก็ไม่สำคัญ วัดกันที่ความยั่งยืน จะดี จะเจ๋งกว่า ท้าทายกว่า . Mindset นักธุรกิจสไตล์สวิงเทรด  สายเหยี่ยว โฉบเฉี่ยว Cut loss short & let's profit run ยึด Reward 2 : Risk 1 เป็นขั้นต่ำ จำนวนเงินที่ขาดทุน ต้องน้อยกว่าที่ได้กำไรเสมอ . หุ้นดีคือ หุ้นที่วิ่งขึ้น ตัดขาดทุน เป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ความผิด

ฟรีคอร์ส วิธีเล่นหุ้น swing trade ให้รอด  ไม่ใช่วิธีเล่นหุ้นให้รวยนะครับ เอาตัวให้รอดก่อน เดี๋ยวเงินจะตามมาเอง จะทยอยทำคอนเทนต์ ไปเรื่อย ๆ นะครับ เท่าที่นึกออก ขอสงวนสิทธิ์ : one way communication ไม่สนใจการแลกเปลี่ยนความเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น . (1) วอร์มร่างกายก่อน  ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับตลาดหุ้น ๑. เข้าใจเกมการเทรดก่อน ๑.๑. คุณไม่สามารถชนะได้ทุกครั้ง ๑.๒. ตลาดร้ายกับคุณ / กูรู / เจ้ามือ ก็เช่นกัน ๑.๓. สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือ ป้องกันตนเอง รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง คิดเอง วางแผนเอง ๑.๔. ศัตรูตัวร้ายที่สุดของคุณคือ อารมณ์ / ความเชื่อ / ความใจร้อน และความไร้เดียงสาของคุณเอง ๑.๕. แต่อย่า ตกใจไป มันเป็นเรื่องปกติของมือใหม่ เหมือนคุณขับรถ แรกฝึกก็เงอะๆ งะๆ ทำอะไรไม่ถูก ขับเป็นแล้ว ลงถนน ครั้งแรกก็กังวล แต่พอ ลงถนน มากครั้ง ก็จะชินไปเอง ๑.๖. ในช่วงแรก คุณอาจจะ ฟลุกกำไร  หรือ ขาดทุนยับ ก็ได้ กำไรก็อย่าได้ย่ามใจ ขาดทุนก็อย่าได้ถอดใจ เป็นเรื่องปกติของมือใหม่ ๑.๗. คุณต้องใช้เวลาเพื่อการปรับตัว สร้างจุดยืนให้ตนเอง ให้ได้ก่อน รุ้จักตนเอง จุดอ่อน จุดแข็ง ๑.๘. กว่าที่คุณจะมีจุดยืน ต้องขาดทุนเยอะมาก

ไม่มีแนวทางการซื้อที่ perfect ไม่มีแนวทางการขายที่ perfect อย่าเสียเวลาหา แต่จงทุ่มกับเรื่องนี้ดีกว่า สร้างระบบ ที่เหมาะสมกับจริต คาดหวังสมจริง ใช้ edge นำการ เข้าซื้อ และขาย ขายหมู ไม่ใช่ปัญหา คัทแล้วเด้ง ไม่ใช่ปัญหา มันเป็นธุรกิจที่ดีหรือเปล่า? มันทำให้คุณมอง การเทรด เป็นกลางหรือไม่ . ถ้าคุณพบว่า trailing stop ไม่ perfect ถ้าพบว่า stop / cut แล้วเด้ง ให้ลองถือยาว ดู ลองหลาย ๆ แนว ให้เวลาตนเอง อยู่ในตลาดนานพอ แล้วคุณจะพบจุดลงตัวของคุณเอง คุณจะพบว่า ระบบคุณ ไม่ perfect หรอก แต่ คุณเทรดแล้วสบายใจ และทำเงินได้ ไม่ perfect หรอก แต่มันเป็นธุรกิจที่ดีของคุณ .

Forget about the money... concentrate on making every decision a quality decision. Always get odds on your money. That means always making good risk/reward plays. Do that correctly and the money will follow. - Mark Minervini ลืมเรื่องเงิน(ผลลัพธ์)ไปก่อน ให้พุ่งเป้าไปที่การตัดสินใจ บนพื้นฐานของ(กระบวนการที่มี)คุณภาพ จงลงเงิน(เดิมพัน)เมื่อเห็นแต้มต่อ(โอกาสที่ได้เปรียบ)เท่านั้น นั่นคือ คุณต้องเล่นในเกมของ risk reward (ที่ทำเงิน)ให้ดีก็พอ ถ้าคุณเล่นเกมนี้ได้ดี เงินจะตามมาเอง

๑. มันช่วยให้คุณรักษาอำนาจควบคุมเอาไว้ได้ ๒. ควบคุมการสูญเสียได้ ๓. ควบคุมการรักษาผลประโยชน์กำไรได้ กำไรมาก กำไรน้อย เท่าทุน ขาดทุนน้อย ๔. ทำไมนักเทรดผู้แพ้ไม่สนใจเรื่องนี้ เขาโฟกัสไปที่จุดซื้อเท่านั้น เขาไม่มีแผน exit ที่แน่ชัด เขาต้องการกำไรมากกว่านั้น ไม่มีแผนปกป้องต้นทุน ไม่อยากเป็นคนผิด  กลัวตัดสินใจผิด  ไม่ต้องการรับผลลัพธ์ที่ผิดพลาด กลัวคัทแล้วเด้ง กลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถควบคุมได้ ไม่มีระบบ ไม่เชื่อระบบของตนเอง อย่าได้พูดถึงวินัย . เกมของผู้ชนะ คือ สร้างอำนาจควบคุมเอาไว้มากที่สุด

เข้าแบบไหน ให้ออกแบบนั้น คืออะไร? ทำยังไงที่มันใช่?  Plan your trade and trade your plan. ผู้รู้มักจะบอกเราว่า "เข้าแบบไหน ให้ออกแบบนั้น" ความหมายคือ "เข้าซื้อด้วยเหตผลอะไร ก็ต้องออกด้วยเหตุผลนั้น" แต่ปัญหาคือ แล้วมันทำยังไง? เพราะมันดูคลุมเครือเกินไป เหมือนที่บอกว่า คุณต้องมีวินัย นะ  เรารับฟัง แต่ทำตามไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่า อะไรทำให้เราขาดวินัย ทำไมต้องมีวินัย เช่นเดียวกัน เข้าแบบไหน ให้ออกแบบนั้น ควรขยายความว่า คุณวางแผนมายังไง ให้ทำตามแผนนั้น จะดีกว่า แผนการเทรด/ลงทุนที่ดี คือสิ่งที่คุณต้องมี แผนที่ดีคืออะไร ต้องประกอบด้วย ๒ สิ่งนี้ สัญญาณซื้อของคุณคืออะไร? สัญญาณขายของคุณคืออะไร? ต้องตอบให้ได้ทั้งสองข้อ ไม่ใช่คิดแค่ สัญญาณซื้อ เพียงอย่างเดียว ไม่คิดเรื่องขาย เพราะไม่เชื่อว่าจะคิดผิด หรือ ไม่ขายไม่ขาดทุน ถือว่า คิดไม่รอบด้าน นักลงทุนที่สำเร็จนั้น จะมีการคิดถึง "จุดหนี" เสมอ เขาเชื่อว่าเขาสามารถคิดผิดได้ แม้แต่ บัฟเฟต์ เอง ก็ยังขายตัดขาดทุนเลย วีไอ ใช่ว่าจะถือหุ้นตลอดชีวิต เขาไม่แต่งงานกับหุ้น แค่เดทเท่านั้น จุดที่พิสูจน์ว่า "ฉันคิดผิด" จึงต้อง

วิธีก้าวข้าม Trading Plateau ช่วงเวลาที่ไร้พัฒนาการ สู้ไปก็ไม่ได้อะไร (ท้อ) นักเทรดที่เคยมุ่งมั่น ไฟแรง มักจะเลิกล้มตรงนี้ เนินเขาแห่งความท้อ พระมหาชนก ๑. ฝึกต่อไป อย่าหยุด เจอเกมให้เยอะ เรียนรู้จากอุปสรรคให้มาก  ทำความเข้าใจ จับเคล็ดให้ได้ ถ้ายังไม่ได้เงินก็ให้มองว่า กำลังเรียนรู้ จังหวะ ยัง ขาด ๆ เกิน ๆ แค่นั้นแหละ หาจุดลงตัวให้ได้ ผ่านการฝึก ฝึก feedback ฝึก ๒. ทลาย comfort zone ทะลุกรอบเดิม ลองสิ่งใหม่ ที่เหมือนไร้สาระ ไม่เคยทำมาก่อน ความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความลงตัวใหม่ ทำให้คุณรู้สึกสนุก กับมันมากขึ้น มองเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ถ้าคุณเคยหวังกำไรเป็นเด้ง ลองสวิงเทรดดู ลองเดย์เทรด scalping ดู สลับขั้ว 180 องศา ดูหน่อย ๓. มองการเทรดมุมอื่นดูบ้าง มองจากมุมคนนอก outside perspective ช่วยได้  มองจากยอดเขา เพื่อให้เห็นภาพใหญ่ มองในมุม นักเล่นโป๊กเกอร์, นักเล่นเกม, นักกีฬา ทำให้คุณเกิดการตกผลึกได้ Robust trading system คุณแต่ยังไม่เจอจุดลงตัวเท่านั้น ต้องเขย่า ทิ้งอีโก้ เลิกยอมรับว่าฉันต้องเพอร์เฟค  หา mentor ช่วยได้ Paul Tudor - Tony Robbins ๔. ทิ้งการเทรดไปทำเรื่องอื่นบ้าง สรุป ไม่

  26 บทเรียนจาก Unknown Market Wizards ๑. หนทางสู่ความสำเร็จไม่ได้มีแค่ทางเดียว ๒. คุณต้องหาสูตรสำเร็จทำเงินของตนเองให้เจอ เอาที่เหมาะสมกับบุคลิกของตนเอง ๓. คุณต้องรู้จัก แต้มต่อ edge ของตนเอง ๔. Risk management สำคัญที่สุด ๕. อารมณ์ของมนุษย์ คือศัตรูตัวร้ายของนักเทรด ๖. ต้องมีบันทึกการเทรด รีวิวผลงานของตนเอง ๗. บริหาร Position sizing ให้เป็น อย่าน้อย/มากเกิน ๘. กำหนดจุดตัดขาดทุน/จุดออก ก่อนเข้าเทรด ถ้าขาดทุน 5% ขายออกครึ่ง 8% ขายออกหมด ถ้า drawdown ถึง 15% ให้หยุดเทรด ๙. อย่าลงเดิมพันสูงเกินไป มันจะสร้างความกลัว และการตัดสินใจที่แย่ ๑๐. ถ้าคุณเริ่มมีความหวังให้ราคากลับมาเท่าทุน ให้ขายออกไปซะ มันสื่อว่าคุณขาดความเชื่อมั่น ๑๑. จงเทรดด้วยกลยุทธ์และการตัดสินใจของตนเอง ๑๒. ป้องกันตนเองจากการเทรดแบบหุนหันพลันแล่น ๑๓. การเทรดที่ได้แรงจูงใจจากความโลภมักจะลงเอยไม่สวย จงยึดมั่นในกระบวนการ ๑๔. อย่าปล่อยให้ตัวเองถูกบีบบังคับให้ต้องเทรดเพื่อชนะ เพื่อเอากำไรคืนโดยไว (ความอยากแก้แค้น) มันจะทำให้คุณจบไม่สวย (มือใหม่มักโดน) ๑๕. ความเสียหายหนักจากการเทรดนั้น มักจะไม่ได้มาจากการเทรดที่ไม่ดี แต่มันมาจากก