สรุป 8 Keys to Superperformance with Mark Minervini and David Ryan

-

กฎการเทรด

ห้ามบังคับให้ต้องเทรด

- เทรดเมื่อ setup ถูกต้อง

ต้องไม่มีการขาดทุนหนัก

- ตัดขาดทุนเมื่อยังเสียหายน้อย

- ไม่ถัวเฉลี่ยขาดทุน




ทำตามกฎอย่างเคร่งครัด

- ต้องมีระบบเทรดของตนเอง และต้องตั้งกฏขึ้นมา

- ต้องมีวินัย ทำตามกฎ

- ต้องอยู่ในขอบเขตความรู้/สามารถในการแข่งขันตน

- เทรดตาม setup ที่คุ้นเคย

- ห้ามถัวเฉลี่ยขาดทุน




เป้าหมายของนักเทรดมืออาชีพ

- ตัดขาดทุนให้เสียหายน้อยไว้ก่อน

- กินกำไรคำใหญ่(กว่าตัดขาดทุน) 

- ทบต้นให้ได้มากที่สุด / หมุนรอบให้ได้เยอะที่สุด

- อยู่ในตลาดให้น้อยที่สุด 50% ของทั้งหมด




กุญแจ 4 ดอกเพื่อปั้นพอร์ตให้โตระเบิด

๑. จับจังหวะตลาด

Price pattern ฐานราคา จะเกิดซ้ำรอยเสมอ

ระบุให้ได้ ซื้อให้ถูกจังหวะ

ฝึกสายตาจากการดูกราฟหุ้นผู้ชนะเยอะ ๆ


มองหาหุ้นที่

- ทะลุขึ้นจากการบีบตัว consolidation

- ทะลุขึ้นจากฐานราคา

จำไว้เสมอว่า ไม่มี pattern ไหนที่เวิร์ค 100%




กฎการจบรอบของหุ้นนำตลาด 50-80

โอกาสร่วง 50% จากยอด มีถึง 80%

โอกาสร่วง 80% จากยอด มีถึง 50%

รู้แบบนี้ ต้องกล้าขายเก็บกำไร อย่าถือยาว

จบรอบ ตัวใครตัวมัน




๒. Turnover หมุนรอบให้ได้เยอะ

ค่าเสียโอกาส

1*75% = 75%

3*20% = 73%

6*10% = 77% (ดีที่สุด - ทำได้/หาง่าย)

12*5% = 79% (ดีที่สุด - ทำได้/หาง่าย)


Ryan ถือ ไม่กี่สัปดาห์ ได้กำไร 30-40-50%

ขายเมื่อมันเหนื่อย ไปเข้าตัวใหม่ ที่กำลังทะลุ

ตัดขาดทุนให้ไว เก็บเงินสดรอ การสร้างฐาน


ระบุสไตล์ตนเองให้ชัด

เดย์เทรด - สวิงเทรด - ถือยาว

ทุกสไตล์รวยหมด ถ้ารู้จริง




๓. Concentration : position sizing เน้นๆ

10-25% ของพอร์ต อย่ากระจายเยอะ

อยากปั้นพอร์ตให้โตระเบิด ต้อง concentration


๔. บริหาร risk reward ให้ทำเงิน



วิธีเลี่ยง drawdown

- เทรดตามแนวโน้ม ซื้อหุ้นที่ breakout ขึ้น

ซื้อหุ้นที่วิ่งขึ้นตามแนวโน้ม ไม่ถัวเฉลี่ยขาลง

- expose progressively

- ปกป้องต้นทุน

- selling into strength (Minervini)

Ryan : รอจนกว่าจะพบ top sign จึงแบ่งขาย




หุ้นที่วิ่งรอบใหญ่นั้น มักจะ

- เป็นหุ้นที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก

- เพิ่ง ipo ไม่เกิน 10 ปี

- ในที่สุด มันจะเป็นชื่อเรียกติดปากผุ้คนทั้งโลก

- หุ้นเทคโนโลยีใหม่




7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

-
Image
วิธีการใช้ RSI ประกอบการนับเวฟ โดยคุณ Kitty63 http://topicstock.pantip.com/sinthorn/topicstock/2008/09/I6994935/I6994935.html Impulsion Pattern - จะประกอบด้วย 5 คลื่นหลัก คือ 1-2-3-4-5 ( ผมขอใช้ขาขึ้นเป็น model นะครับ ส่วนขาลงก็จะเหมือนกันแต่มีทิศทางลง) โดยคลื่นที่ 1 จะเริ่มวิ่งขึ้นไปหลังจากจบ wave-C ของ รอบก่อนแล้ว มักจะวิ่งขึ้นเร็ว แต่ volume ยังไม่มากนัก ค่า RSI-14 มักจะวิ่งขึ้นมาจากแถว 30 ขึ้นไปแถว 65-70 ซึ่งผมมักจะใช้ค่า RSI และนับจำนวนคลื่นย่อยว่าเป็น 5 คลื่นย่อยใช่หรือไม่ หากครบทั้ง 2 กรณี ก็อาจจะเป็น wvae-1 ได้ แต่หากค่า RSI-14 สูงสุดได้แค่ 50-60 ก็อย่าหวังว่าจะเป็น wave-1 เลยน่าจะเป็น wave-X แล้วจะลงไปทำ wave-a ต่อไปแทน อันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน ผมไม่ยืนยันว่าถูกหรือผิด ขอเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับ ******** แนะนำช่องยูทูปใหม่ของผมครับ  จะโฟกัสไปที่ Crypto Currency และ หุ้นจีน ครับ ผมจะแชร์ประสบการณ์การเทรด, คัดหุ้น/เหรียญ, ซื้อ ถือ และขาย ด้วยการใช้ความรู้ที่เขียนไว้ในหนังสือ หุ้นซิ่ง สวิงเทรด และ หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ ไปประยุกต์ใช้ ในการ
Read more

ดูยังไงว่าเป็น Cup with Handle pattern?

-
Image
ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆสมาชิกมีความสงสัยหรือไม่เคลียร์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าฐานราคา "Cup with Handle" แบบผมหรือเปล่า ยอมรับออกสื่อเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มองไม่ออกว่าแบบไหนที่ใช่ แบบไหนที่เรียกว่าสมบูรณ์ คือผมรู้สึกว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่ " อาร์ต " มากครับ งงมาตลอดว่าเซียนเขามองออกได้ไง จึงขอใช้พื้นที่นี้รวบรวมข้อมูลมาอ่านและศึกษาพร้อมกัน ออกตัวก่อนว่านี่เป็นข้อสังเกตุแบบมั่วๆเม่าๆของผมเท่านั้นนะ ใครมีไอเดียที่นอกเหนือจากนี้แชร์มาทางคอมเมนต์ทางเฟสบุคได้เลยนะครับ ทำไมต้องเป็น Cup with Handle? เพราะปู่โอนีลบอกว่ามันเป็นฐานราคาที่ทรงประสิทธิภาพมาก(คือมีโอกาสไปต่อสูง) ดังนั้นถ้าเรารู้จักมัน โอกาสในการเจอหุ้นดี วิ่งแรงและเร็ว ก็น่าจะมากขึ้นก็ได้ แล้ว Cup with Handle มีหน้าตายังไง? ดูรูปข้างล่างเลยครับ แล้วแบบไหนที่จะเรียกว่า "สมบูรณ์"? ตรงนี้ก็ถือเป็นเครืองหมายคำถามตัวใหญ่เหมือนกันครับ ถ้าคัดข้อสรุปจากหนังสือก็จะได้รายละเอียดดังนี้ ก้นถ้วย หรือ Base ๑) ขาขึ้น คือก่อนที่จะย่อเพื่อสร้างฐาน ราคาควรวิ่งขึ้นมาก่อนแล้วอย่างน้อย 30% ๒) ระยะเวลา หรือ
Read more

แท่งเทียนกลับตัว - Reversal Candlesticks

-
Image
ถ้าท่านอ่านบทความนี้แล้วชอบ ยังมีบทความอีกมากมายในบล็อก zyo71 นี้นะครับ คลิกที่นี่ https://www.zyo71.com/p/index.html เพื่อไปดูสารบัญบทความ มีมากกว่า 300 บทความ อ่านเพลิน อ่านฟรี ความรู้การเทรด การเล่นหุ้น ฟรี ๆ มีในโลก หากอ่านบทความแล้วชอบ อย่าลืมเข้าไปรับชมคลิปที่ช่อง Zyo ด้วยนะครับ https://www.youtube.com/channel/UCTDoP5zRI4hRETT_2SSlPag ******** แนะนำช่องยูทูปใหม่ของผมครับ  จะโฟกัสไปที่ Crypto Currency และ หุ้นจีน ครับ ผมจะแชร์ประสบการณ์การเทรด, คัดหุ้น/เหรียญ, ซื้อ ถือ และขาย ด้วยการใช้ความรู้ที่เขียนไว้ในหนังสือ หุ้นซิ่ง สวิงเทรด และ หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ ไปประยุกต์ใช้ ในการเทรดให้เห็น ใครสนใจเทคนิค และการใช้งาน สามารถตามได้นะครับ  เข้าชมที่  www.youtube.com/channel/UCCdlkxZ5iylyRqGp9REGEvQ ความต่างกันระหว่างช่อง Zyo กับ CryptoZyo ช่อง Zyo ผมจะเน้นหนักไปเรื่องของ mindset, trading psychology ส่วน CryptoZyo จะเน้น Methods เทคนิคการคัดหุ้น เทรด ครับ *********** ทริคในการเทรดโดยรูปแบบแท่งเทียน ของ 9professsionaltr
Read more

ใช้ EMA200 กับ EMA50 แยกหุ้นว่าช่วงไหนน่าเล่น ช่วงไหนไม่น่าแล

-
Image
“เมื่อคุณค้นพบทางของตัวเอง เล่นบนวิธีของตัวเอง อดทน และเฝ้ามองสัญญาณอันตราย เมื่อนั้นคุณจะพัฒนาความสามารถในการเทรดของตัวคุณเอง” - เจสซี ลิเวอร์มอร์ ประโยชน์อีกอย่างของ ใช้ EMA200 คือมันสามารถคัดแยกหุ้นออกว่าช่วงไหนน่าเล่น ช่วงไหนไม่น่าแล โดยเราต้องหาผู้ช่วยสนับสนุนอีกเส้นคือ กับ EMA50 ก็สามารถช่วยให้เราคัดหุ้นได้ว่าตัวไหนน่าเข้าตอนนี้ หรือตัวไหนยังไม่ถึงเวลาซื้อ และตัวไหนเข้าไปสะสมได้แต่ยังไม่รู้ว่าจะวิ่งเมื่อไหร่ ขอยกเครดิตให้กับต้นฉบับ THE MARKET STAGES (https://traderangers.wordpress.com/2010/08/29/the-market-stages/) เขานะครับ ลำพังตัวผมเองคงไม่มีปัญญาคิดได้ขนาดนั้น ผมว่ามุมมองของเขาคล้ายกับแนวคิดของ Wyckoff Method แต่เหนือกว่าด้วยการแตกรายละเอียดโดยใช้ EMA50 & EMA200 แบ่ง และสามาถบอกได้ด้วยว่าช่วงใหนราคาทำ pattern อะไรบ้าง ซึ่งมี 6 ช่วง ด้วยกัน ดังนี้ 1. THE RECOVERY STAGE คือช่วงที่ราคาอยู่ตรงกลางระหว่าง EMA200 กับ EMA50 โดยที่ EMA200 > ราคา > EMA50 โดย EMA200 = แนวต้าน , EMA50 = แนวรับ เป็นช่วงที่นักลงทุนระยะยาวเข้าซื้อที่แนวรับ EMA50 และถือ Pa
Read more

วอลุ่ม(โวลุ่มหุ้น)และการยืนยันขาขึ้น (Volume & Up Trend Confirmation)

-
Image
วันนี้มีประเด็นชวนอ่าน เรื่อง " วอลุ่มและการยืนยันขาขึ้น " พวกเราคงเคยได้ยินกูรูหุ้นพูดว่า "หุ้นวอลุ่มเข้า" กับ "หุ้นขาขึ้น" กันทุกวัน จึงอยากโชว์ห่วยในประเด็นนี้ให้ชมกัน มาดูความหมายของคำว่า " หุ้นวอลุ่มเข้า " กันก่อน ถ้าตีความตามตัว ก็คือ หุ้นตัวนั้นมีปริมาณการซื้อขาย(หรือวอลุ่ม) มากกว่าวันที่ผ่านๆมา อย่างมีนัยยะ เช่นวันก่อนมีวอลุ่ม 1 แสน แต่มาวันนี้ วอลุ่มการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็น 2 แสน หรือถึง ล้านเลย เป็นต้น ส่วนความหมายแฝง....... มันเป็นการบ่งบอกว่า "หุ้นตัวนี้มีคนเข้ามาเล่นกันแล้ว" คำว่า "คน" อาจหมายความถึง "เจ้ามือ" ซะเป็นอันดับแรก ต่อมาคือ "นักเก็งกำไร" แล้วอะไรทำให้วอลุ่มเข้า? เท่าที่ผมสังเกตุมานะ มี 2 แบบ คือ 1) เข้าแบบไม่รู้สาเหตุ จู่ๆก็ลากแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว 2) เข้าเพราะมันมีเหตุ เอาเป็นว่าข้อแรก ผมก็ไม่รู้จะบอกคุณยังไง เพราะมันไม่มีเบาะแสอะไรที่แน่ชัด จึงข้ามมาดูข้อ 2 กันเลยดีกว่า ผมว่าสาเหตุหลักๆ ของข้อ 2 มาจากการ breakout ครับ การ Breakout มี 2 แบบ คือ Break
Read more

Volume (โวลุ่ม เทรด ซื้อขายหุ้น) คืออะไร เขาบอกอะไรเราบ้าง?

-
Image
จากบทความที่แล้ว ผมเขียนถึง วอลุ่มและการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก มาครั้งนี้จึงอยากจะย้อนกลับไปอธิบายความสำคัญของวอลุ่ม(หรือเรียกได้อีกอย่างว่าปริมาณการซื้อขาย) ว่าไอ้เจ้าแท่งยาวๆที่อยู่ใต้กราฟนั้น มันช่วยบอกเบาะแสะอะไรเราบ้าง เผื่อใครยังไม่รู้ว่า วอลุ่มอยู่ตรงไหน ดูรูปครับ จาก EFIN ที่ผมคิดว่าครบเครื่องที่สุด ความจริงแล้ว ปริมาณการซื้อขาย หรือวอลุ่ม มันก็แสดงของมันอยู่อย่างนั้นแหละครับ ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ตลาดต้องรายงานให้สาธารณะรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นตัวหนึ่ง นอกเหนือไปจากราคาเปิด ปิด ก็มีวอลุ่มนี่แหละ ในเว็บของตลาดหลักทรัพย์ set.or.th ก็มีแสดงนะ ไม่รู้ว่าใครเคยสังเกตุหรือเปล่า แต่ถ้าเราเห็นตัวเลขในตารางแบบนี้ ก็คงไม่เห็นคุณค่าของมันเท่าไหร่หรอกนะ เพราะไม่รู้จะเอาไป วิเคราะห์ ยังไง ถ้าเอาไปใส่ในกราฟประกอบกับราคา ก็จะได้เปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น อย่างรูปข้างล่างนี้ เราก็จะเห็นความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์อย่างมาก (กราฟจากเว็บ siamchart.com ) สังเกตุนะ ว่าผมขีดเส้นใต้คำว่า "วิเคราะห์" กระบวนการที่ผมว่านี้ มันก็คือ การวิเคร
Read more

Golden Cross & Dead Cross : Winning & Losing Trade

-
Image
โดย เซียว จับอิดนึ้ง : facebook.com/zyoit หลังจากโพสต์ที่แล้ว ผมได้เอ่ยถึง  RSI 30 Failure Swing : Winning & Losing Trade แม้ได้รับความสนใจจากสมาชิกไม่มากนัก แต่ผมก็รู้สึกติดลม ก็เลยอยากจะวิจารณ์กระบี่ ต่ออีกสักสองสามกระบวนท่า ก็ขอเอาเฉพาะตัวที่ผมเคยใช้แล้วเห็นจุดบอดเท่านั้นนะ ก็มีไม่เยอะหรอกเพราะผมใช้ไม่กี่ท่าจริงๆ เอาแต่ที่เบสิคเท่านั้น และต้องออกตัวเสียงดังบอกท่านอีกครั้งว่า อินดิเคเตอร์ทุกตัวไม่แม่น 100% หรอกครับ อย่าไปคาดหวังกับมันมาก มันก็เป็นของมันอย่านั้นมานานแล้ว เรียกว่าเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป เราไม่สามารถบังคับให้มันไม่ดับไปได้หรอก มันฝืนธรรมชาติ หน้าที่เราคือใช้ประโยชน์ในช่วงทีมันเกิดขึ้นและตั้งอยู่ แล้วขายออกตอนที่มันดับไป แค่นั้นพอ แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ สรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่แน่นอน สัญญาณที่เราเคยรับรู้มาว่าเป็น buy signal เพราะหนังสือบอกเรา มันก็จะแม่นแค่บางครั้งเท่านั้น ซึ่งหนังสือมักจะยกเอามาให้เราเห็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้น ที่เหลือส่วนใหญ่คือล้มเหลว ดังนั้น อย่าคาดหวังกับสัญญาณซื้อมาก เราต้องเข้าเทรดด้วยจิตที่ตระหนักถึงความเสี่ยงเสมอ ก่อนซื้อวางจุดหนีไว้
Read more