แนวทางหาหุ้นผู้นำ เมื่อตลาดเริ่มฟื้นจากขาลง

Image
ถ้าคุณกำลังลำบากในการหาหุ้นดีๆ ช่วงตลาดหมีเพิ่งฟื้นตัว ลองพิจารณาไอเดียเหล่านี้ดู (แปลและขยายความจากคำแนะนำของ Leif Soreide; แชมป์การลงทุนในสหรัฐฯ ปี 2019) 1. ในช่วงที่ตลาดผันผวนและไม่แน่นอน เม็ดเงินมักไหลเข้าสู่หุ้นที่ “ปลอดภัย” และ “สภาพคล่องสูง” นักลงทุนจำนวนมากจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยเลือกซื้อหุ้นใหญ่ หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูง หรือที่เรียกว่า “หุ้นผู้นำ” เพราะสามารถเข้า-ออกได้ง่าย ไม่ติดดอยง่าย . ดังนั้น: เวลาตลาดยังไม่แน่นอน อย่าเพิ่งไปเสี่ยงกับหุ้นเล็กๆ ที่ดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนสูง เพราะถ้าหลุดแนวรับหรือไม่มีแรงซื้อ คุณอาจขายออกไม่ได้ หรือขายแล้วขาดทุนหนัก การเลือกหุ้นที่ “คนอื่นก็สนใจ” หรือมี “กองทุนใหญ่เข้า” มักจะปลอดภัยกว่า . . 2. อย่าไปหลงกับหุ้นตัวเล็กที่ดูเหมือนตั้งท่าจะพุ่ง แม้จะมีรูปแบบกราฟ “สมบูรณ์แบบ” ก็ตาม อย่าไว้ใจแค่เพียงกราฟดูสวย หรือมีสัญญาณเทคนิคดี หากหุ้นนั้นไม่มีสภาพคล่อง . ด้วยเหตุนี้: หุ้นบางตัวอาจจะดูเหมือนพร้อมจะพุ่งแรง เช่น เบรกขึ้นจากฐาน หรือทำ new high แต่ถ้าไม่มีปริมาณการซื้อขายรองรับ (volume บางๆ) หรือมันเป็นหุ้นที่สภาพคล่องต่ำ มันจะกลายเป็นกับดัก เพ...

Price Pattern : การย่อยแรงขาย - Wyckoff Accumulation


ในหนังสือ หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ ผมเขียนถึง Wyckoff Accumulation Phase ซึ่งเป็นการลงรายละเอียดแบบวิชาการมากไปหน่อย คิดว่าส่วนใหญ่ไม่อ่าน หรือถ้าพยายามละเลียด ก็ไม่น่าเข้าใจ เอาไปใช้ไม่เป็น

อย่ากระนั้นเลย ด้วยความที่ทรงแบบนี้เราเห็นมันผ่านตาแทบทุกวัน จึงไม่อยากให้ไอเดียนี้เสียของไปง่ายๆ จึงขอใช้พื้นที่นี้อธิบายหลักการนี้แบบรวบรัด ให้ท่านเข้าใจง่ายขึ้นดีกว่า ว่ามีวิธีมองยังไงให้เห็นทรงของมันแบบคร่าวๆ



เริ่มที่ภาพรวมของมันก่อนเลย
ถ้าจะให้คำจำกัดความ Wyckoff Accumulation สั้นๆ ก็จะได้ ๔ คำ คือ
"ราคาแกว่งแคบลง"
จากนั้นก็ "ยกไฮยกโลว์"

ภาพจากหนังสือ "หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่"

ถ้าดูภาพ จะเห็นตรงกันเลย ว่ามั้ยครับ ว่าการแกว่งของราคา ยิ่งนานยิ่งแคบลง

วิธีการดู ขอแยกเป็น ช่วงใหญ่ๆ ที่ต้องระบุให้ได้ นั่นคือ
ราคาแกว่งแคบลง
๑) ช่วงแกว่งแรง ในที่นี้คือ จาก BC ไป AR
๒) ช่วงแกว่งแคบลง คือจาก ST ไปยัง apex
โดย apex คือตอนที่ราคาแกว่งแคบที่สุด ติดต่อกันหลายวัน

ปล. ตัวย่อ BC, AR, ST ท่านไม่ต้องไปจำมันก็ได้ครับ แค่จำว่าราคามันแกว่งแคบลงไปเรื่อยๆ ก็พอ
ส่วน apex ก็คือช่วงที่ราคาแกว่งแคบที่สุดติดต่อกันหลายๆวัน



ยกไฮยกโลว์
จากนั้นก็เป็นช่วง ราคายกกรอบขึ้นครับ คือเริ่มต้นการยืนยันขาขึ้นนั่นเอง
๑) ราคาทะลุจุดสูงสุดของการบีบตัวแคบช่วงปลายขึ้นไปได้ คือ SOS
ราคาจะเป็นแท่งเขียว งอกขึ้นไป สูงกว่าช่วงที่ราคาบีบตัว apex วอลุ่มสูงกว่าด้วย
ตรงนี้แหละคือจุดซื้อที่ดีมาก ถ้าท่านเจอและทัน ก็มีโอกาสได้หุ้ทุนต่ำ เสี่ยงต่ำ
๒) จากนั้นราคายกไฮ ยกโลว์ เป็นขาขึ้น หรือ Mark up phase

จุดซื้อ คือตอนที่ราคาทำแท่ง SOS นั่นเลยครับ
โดยแนะนำให้ซื้อไกล้ๆจุด breakout ให้มากที่สุด เผื่อ false breakout หรือทะลุหลอก จะได้ตัดขาดทุนเสียหายน้อย

ปล. SOS = Sign of strength เป็นสัญญาณที่สื่อว่ามีเงินจากคนทำราคาเข้ามาระดมซื้อหุ้นเพื่อดันให้ราคายกกรอบขึ้นไป และถ้าหากเงินยังเข้าอย่างต่อเนื่อง ราคาก็มีโอกาสเป็นแนวโน้มขาขึ้น

ดูตัวอย่างนะ











ปัญหาที่เจอกับรูปแบบนี้คือ
๑) ทะลุขึ้นไปแล้ว ยืนกรอบใหม่ไม่ได้
ผลที่ตามมาคือ ราคามันร่วงกลับมาให้ท่านประสบกับการขาดทุนหลังจากที่ซื้อไป
เป็นสิ่งที่ผมเจอบ่อยมาก
แนวทางแก้คือ กลับไปโฟกัสที่ระดับ stop loss ของเราครับ
โดยตามทฤษฎีแล้วราคาไม่ควรย่อลงไปถึงจุดต่ำสุดของการย่อเดิม เพราะการจะดำรงความเป็นขาขึ้นได้ก็คือ ต้องมี "การยกไฮ-ยกโลว์" ครับ
ภาพนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดหลังจากราคาทำ SOS
A) ราคาย่อเล็กน้อย แล้วดีดขึ้นไปทำนิวไฮได้อีก แบบนี้คือความปรารถนาของเรา

B) ราคาย่อแล้วหลุดระดับ x ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมลงไปได้ แบบนี้เสียวครับ และเจอบ่อยมาก สิ่งที่ควรทำเมื่อเจอทรงนี้คือ ดูความเสียหายของตัวเองก่อนครับ ว่ายังยอมรับได้มั้ย ถึง stop loss หรือยัง ถ้ายัง ก็ให้ท่องไว้ว่า "ยกไฮยกโลว์" หากราคายังไม่ละเมิด stop loss ก็ทนดูต่อ ช่วงนี้อาจมีการแช่ให้อึดอัด และถ้าหากคนทำราคายังอยู่ เดี๋ยยวเขาจะกลับมาไล่ราคาขึ้นไปอีกครั้ง

Z) ราคาร่วงแรงจนหลุดทะลุโลว์ล่าสุดลงไปได้ ก็ให้ถอดใจ ขายออกไปก่อน เพราะทรงไม่งามแล้วครับ แรงต้านยังมีอีกเพียบ จึงมีโอกาสลงไปย่ำฐานเพื่อย่อยแรงขายอีกครั้งครับ หรือบางตัวหนักข้อกว่า เพราะมันสามารถลงไปทำจุอต่ำสุดใหม่ เพื่อต่อเนื่องความเป็นแนวโน้มขาลงไปเลยก็มี



ลองเอาไปปรับใช้ดูครับ

บทความที่มีเนื้อหาคล้ายๆกัน
อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ
VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน
APEX และกระบวนการย่อยแรงขาย




(แนะนำหนังสือของ Zyo)
หนังสือเล่มมีขายที่เพจ www.facebook.com/zyobooks ที่เดียวครับ






และ eBook มีขายที่เว็บ https://www.mebmarket.com/index.php?action=search_book&type=author_name&search=เซียว%20จับอิดนึ้ง&exact_keyword=1&page_no=1
แยกส่วนกันนะครับ ขายคนละเจ้า
ebook หนังสือสอนเล่นหุ้น

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

รวมบทความที่เกี่ยวกับ Gap หุ้น & ทฤษฎี Gap หุ้น

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ