วิธีเล่นหุ้นด้วยการให้ความเสี่ยงมาก่อน สไตล์พี่ Mark Minervini

Image
จากหนังสือ Think & Trade Like a Champion: The Secrets, Rules & Blunt Truths of a Stock Market Wizard ให้ความเสี่ยงมาก่อน ด้วยการวางแผนไว้ก่อน ๑) ระดับเริ่มขายเพื่อหยุดการขาดทุน เมื่อราคาลงไปหลุดระดับนี้ต้องขายออกอย่างไม่มีข้อยกเว้น ขายออกไปให้หมด เมื่อไม่มีหุ้น หัวของคุณจะโล่ง โดยระดับที่ว่านี้ ไม่จำเป็นต้องขาดทุนตลอดนะ คือตอนที่ราคาวิ่งขึ้น ถ้าคุณมี trailing stop ยกตามไป ก็สามารถขายเพื่อล็อกกำไรออกมาก่อนได้ โดยที่ไม่ต้องรอวัดใจตอนขาดทุน(อันนี้ทำยาก เพราะเราอยากต่อราคา ต่อไปต่อมาโน่นได้ขายตัดขาดทุนทุกที) ๒) เกณฑ์การซื้อคืน หุ้นบางตัวย่อแรงเพราะตลาดตกใจ แต่หลังจากนั้นมันก็พักตัวได้สวย น่าดึงดูดให้ซื้อคืน ซึ่งการสร้างฐานครั้งที่สองมักจะน่าเชื่อถือและแข็งกว่าครั้งแรก(ถ้ายืนได้ เวลาดีดจะไปแรง) เพราะมันได้เขย่าคนใจฝ่อออกไปอีกจำนวนมากนั่นเอง พี่มาร์คแนะนำว่า หลังจากขายอกแล้วก็อย่าทิ้งไปเลย รอดูการสร้างฐานของมัน ถ้ามันทำดีก็ต้องเข้าใหม่อีกครั้ง บางทีแกต้องเข้าๆออกสองสามรอบกว่าจะได้กำไร แต่ต้องทำ (ถ้าหุ้นตัวนั้นมีพื้นฐานดีจริงๆนะ) เพราะนี่คือความเป็นมืออาชีพ ๓) ขายเมื

หุ้นแข็งกว่าตลาด @26/10/2018

เมื่อ SET ร่วงแรงจนเป็นขาลงระยะสั้น การหาหุ้นแข็งกว่าตลาดจึงง่ายขึ้นครับ


จากกราฟ SET ช่วงนี้แท่งราคาวิ่งต่ำกว่าเส้น 10 วัน ที่ตัดเส้น 50 วัน ลงไปได้แล้ว
แถมการลงมีโมเมนตัมเสียด้วย(ดูจากเส้น 10 วัน ที่เฉียงลงอย่างชัน
เมื่อราคาอยู่ใต้เส้น 50 วัน แบบนี้
หุ้นแข็งกว่าตลาด ก็ตือต้องยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันได้
และถ้าจะแกร่งกว่าใครก็ต้องยืนเหนือเส้น 10 วันได้ด้วย

สูตรที่ผมสแกน หุ้นแข็งกว่าตลาด คือ
ราคาปิด มากกว่าหรือเท่ากับ EMA20
EMA20 สูงกว่า EMA50
EMA50 สูงกว่า EMA200


แต่ต้องบอกก่อนว่าหุ้นแข็งกว่าตลาดไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องวิ่งขึ้นทุกตัว (ถ้าเป็นแบบนี้ผมคงรวยไปแล้ว) มันแค่อาจจะยืนงงอยู่ก็ได้ เพราะไม่มีคนถือหุ้นตัวนั้นอยู่ โปรดระมัดระวังและคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่ทุกขณะจิต เมื่อซื้อแล้วไม่วิ่ง ก็ต้องพิจารณาว่าตัวเองคิดผิดอะไรหรือเปล่า และหาทางปรับแผน อย่าเชื่อทฤษฎีมาก แต่จงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงก่อนเสมอครับ

ก่อนซื้อต้องรู้ว่า stop loss อยู่ตรงไหน และมันเสี่ยงเกินระบบของคุณหรือเปล่า
ตลาดหุ้นถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณเสียเงินครับ
หน้าที่ของคุณคือปกป้องเงินของคุณก่อนเสมอ
































(แถม) หุ้นที่ยังสามารถยืนเหนือ EMA50 ได้อย่างสวยงาม และทุลักทุเล
























กราฟทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลดิบให้กับท่านเท่านั้นนะครับ
ท่านต้องเอาไปทำการบ้าน ดูว่าตัวไหนน่าสนใจ มีโอกาสไปต่อมากกว่ากัน
พร้อมกับหาจุดเข้าออกที่ดี ด้วยตัวเอง
การเทรดไม่มีอะไรดีไปกว่าการคิดเองหรอกครับ ถ้าคิดเองได้ คุณก็สามารถเรียนรู้ได้ไวและดีกว่าคนอื่น
นั่นหมายความว่าคุณได้เปรียบนักเทรดเกิน 50% ในตลาดไปแล้ว
และช่วงนี้ ตลาดไม่น่าไว้ใจ เก็บเงินสดเอาไว้สัก 50% หน่อยก็ดีนะครับ อย่าเพิ่งจัดเต็ม
เพราะความเสี่ยงยังมีมากกว่าโอกาส คนยังกลัวมากกว่ากล้าครับ

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

เล่นรอบให้รวยแบบ "ทิวา ชินธาดาพงศ์"

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

วิธีหา Trend Reversal (จุดกลับตัวของแนวโน้มราคาหุ้น) ด้วย EMA (เส้นค่าเฉลี่ย)

ใช้ EMA200 กับ EMA50 แยกหุ้นว่าช่วงไหนน่าเล่น ช่วงไหนไม่น่าแล

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

บทสัมภาษณ์ David Ryan & Mark Minervini