Aha Moment ในเกมการเทรด ๓ เรื่อง ของ Tom Basso

Image
Aha Moment ในเกมการเทรด ๓ เรื่อง ของ Tom Basso ที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับนักเทรดที่ดิ้นรน ยังไม่คลิกในเกมนี้ ปล. Aha Moment คือการเข้าใจถ่องแท้ รู้แจ้ง ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างแท้จริง มันคล้ายกับคำพูดของไอน์สไตน์ ที่ว่า "คุณต้องเรียนรู้กติกาของเกม จากนั้นคุณต้องเล่นให้ดีกว่าคนอื่น" Tom Basso เทรดสไตล์ Trend Following ๑) อินดิเคเตอร์(สำหรับการเทรดแบบติดตามแนวโน้ม)นั้นไม่สำคัญมากนัก อย่าหมกมุ้นเสียเวลาค้นหาอินดิเคเตอร์เทพ เพราะแท้จริงแล้วมันก็ส่งสัญญาณในเวลาใกล้เคียงกัน ๒) Position Size ต่างหากที่สำคัญมากกว่าอินดิเคเตอร์(ที่บอกแค่จะเข้าและออกตรงไหน) ถ้าคุณปรับแต่ง Position Size ได้ดี มันก็จะส่งผลให้คุณได้ Return to risk ratio ที่ดีตามมาด้วย การตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกตำแหน่งในพอร์ตโฟลิโอมีขนาดที่เหมาะสมและมีส่วนทำให้เกิดผลกำไรและขาดทุน-จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานราบรื่นและควบคุมการ Drawdown ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่ม Return to risk ratio และช่วยรักษาจิตใจในการเทรดของคุณให้สมดุลมากขึ้น ๓) คุณไม่จำเป็นต้องเทรดเพียงกลยุทธ์เดียว การกระจายความเสี่ยงไปยังตลาด-ช่วงเวลา-ตราสารและอินดิเคเตอร์ที่ห

วิเคราะห์หุ้นต่ำบาท : TH

ช่วงนี้หุ้นต่ำบาทวิ่งดีเป็นพิเศษ บางตัววิ่งแรงกำไรหลายเด้งแบบเงียบๆ อย่าง TCC, OCEAN และ UREKA หรือว่าช่วงนี้จะเข้าสู่เทศกาลของมันอีกครั้ง อย่ากระนั้นเลย ในยามที่ตลาดหาหุ้นเล่นยากแบบนี้ เรามาหาหุ้นต่ำบาททรงสวยๆมาวิเคราะห์ดีกว่าครับ

วันนี้ขอยกหุ้น TH ขึ้นมาให้ดูกัน

TH เป็นชื่อย่อมาจาก บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตอนนี้มี ธุรกิจหลัก คือ

- บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว จำกัด
คือผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์จีนรายวัน “ ตงฮั้ว ” ผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์ และดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไร และสินทรัพย์ทั้งหมดจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจ
และส่วนงานทางภูมิศาสตร์ที่กล่าวข้างต้น ซึ่งยอดขายเกือบทั้งหมดเป็นการขายในประเทศ

วิเคราะห์ : ผมมองว่า นี่เป็น ธุรกิจตะวันตกดิน ไม่รุ่ง และมีโอกาสร่วงสูงกว่า

- บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตอล จำกัด
ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อ ให้บริการวงเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้น (แฟคตอริ่ง) ลักษณะธุรกิจ เป็นธุรกิจที่ให้บริการเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้นโดยรับซื้อหนี้การค้าในรูปของใบวางบิล ใบรับวางบิล หรือ invoice โดยการรับโอนสิทธิการรับเงินจากลูกค้า เพื่อจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ (หน่วยงานราชการ) และให้วงเงินกู้ล่วงหน้าโดยมีหลักประกันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการให้วงเงินกู้รวมไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมินหลักประกัน

วิเคราะห์ : ส่วนธุรกิจนี้ ถือเป็นโอกาสใหม่ที่น่าสนใจ ถ้าทำดี ก็มีโอกาสรุ่งครับ เพรราะกำไรออกมาค่อนข้างสวย เมื่อเทียบกับผลงานในอดีต


- บริษัท ดีดี ธัญการย์ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นโดย บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตอล จำกัด)
เป็นร้านขายสะดวกซื้อครับ แต่ตอนนี้ไปไม่รอด ปิดตัวไปแล้ว

วิเคราะห์ : ก็ชัดเจนครับ ความพยายามครั้งนี้ประสบความล้มเหลวครับ



งบการเงินที่พลิกกำไร
งบล่าสุด มีกำไรพลิกขึ้นมาจาก ธุรกิจใหม่ คือสินเชื่อ

แต่ปัญหาต่อไปคือ
๑) ธุรกิจสินเชื่อจะยั่งยืนมั้ย? จะปล่อยได้ต่อเนื่องมั้ย?
๒) บริษัทย่อย ดีดี ธัญการย์ จำกัด จะมีค่าเสื่อมเหลืออีกเท่าไหร่?
๓) วิสัยทัศน์ของผู้บริหารมีมาตรฐานแค่ไหน?
ข้อนี้เป็นคำถามนะครับ เพราะการขาดทุนที่เกิดจาก ดีดี ธัญการย์ นั่นแหละที่ฟ้องว่า เขามีปัญหาเรื่องการวางแผนธุรกิจ คิดไม่รอบคอบ ไม่งั้นคงประสบกับการขาดทุนแบบนี้

ซึ่งท่านต้องไปหาคำตอบเอง ว่าเขามีวิธีแก้ยังไง


วิเคราะห์กราฟเทคนิค
ต่อมาดูกราฟกันครับ
นี่เป็นกราฟรายสัฟดาห์ครับ
ผมว่ามันเข้าสูตร wyckoff acumulation เลยนะ

ใครไม่เคยอ่าน ก็แนะนำให้เข้าไปชมบทความ พวกนี้นะครับ
APEX และกระบวนการย่อยแรงขาย
วิธีดูหุ้น Sideway เพื่อหาจุดซื้อก่อนขึ้นรอบใหญ่
อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

และหนังสือ "หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่


ซึ่งมันก็มีโอกาสวิ่งขึ้นไปเป็นช่วง Markup ได้เช่นกัน
แต่ถึงกระนั้น ความเสี่ยงที่ราคาเกิด false breakout แล้วกลับตัวลงไปอยู่ในกรอบเดิมได้เช่นกัน

สรุป
TH ยังมีความเสี่ยงหลายอย่างที่ท่านต้องหาคำตอบและติดตาม
๑) ความสามารถของผู้บริหารในการหาลูกค้า ถ้าเป็นแค่ไฟไหม้ฟาง ก็ล่ม
๒) แรงซื้อเข้ามาสนับสนุนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าไม่มี ก็ร่วงกลับไป ให้ท่านขาดทุน

ก็เอาไปคิดต่อ และวางแผนกันเองครับ สำหรับผมแล้ว โอกาสของ TH คือ 50/50 ครับ
กราฟ 50/50 ส่วนพื้นฐานก็ 50/50 เช่นกันครับ 

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

ดูยังไงว่าเป็น Cup with Handle pattern?

รอซื้อเมื่อ All Time High ก็สายไปเสียแล้ว?

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า