แนวทางหาหุ้นผู้นำ เมื่อตลาดเริ่มฟื้นจากขาลง

Image
ถ้าคุณกำลังลำบากในการหาหุ้นดีๆ ช่วงตลาดหมีเพิ่งฟื้นตัว ลองพิจารณาไอเดียเหล่านี้ดู (แปลและขยายความจากคำแนะนำของ Leif Soreide; แชมป์การลงทุนในสหรัฐฯ ปี 2019) 1. ในช่วงที่ตลาดผันผวนและไม่แน่นอน เม็ดเงินมักไหลเข้าสู่หุ้นที่ “ปลอดภัย” และ “สภาพคล่องสูง” นักลงทุนจำนวนมากจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยเลือกซื้อหุ้นใหญ่ หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูง หรือที่เรียกว่า “หุ้นผู้นำ” เพราะสามารถเข้า-ออกได้ง่าย ไม่ติดดอยง่าย . ดังนั้น: เวลาตลาดยังไม่แน่นอน อย่าเพิ่งไปเสี่ยงกับหุ้นเล็กๆ ที่ดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนสูง เพราะถ้าหลุดแนวรับหรือไม่มีแรงซื้อ คุณอาจขายออกไม่ได้ หรือขายแล้วขาดทุนหนัก การเลือกหุ้นที่ “คนอื่นก็สนใจ” หรือมี “กองทุนใหญ่เข้า” มักจะปลอดภัยกว่า . . 2. อย่าไปหลงกับหุ้นตัวเล็กที่ดูเหมือนตั้งท่าจะพุ่ง แม้จะมีรูปแบบกราฟ “สมบูรณ์แบบ” ก็ตาม อย่าไว้ใจแค่เพียงกราฟดูสวย หรือมีสัญญาณเทคนิคดี หากหุ้นนั้นไม่มีสภาพคล่อง . ด้วยเหตุนี้: หุ้นบางตัวอาจจะดูเหมือนพร้อมจะพุ่งแรง เช่น เบรกขึ้นจากฐาน หรือทำ new high แต่ถ้าไม่มีปริมาณการซื้อขายรองรับ (volume บางๆ) หรือมันเป็นหุ้นที่สภาพคล่องต่ำ มันจะกลายเป็นกับดัก เพ...

พันธบัตรกับตลาดหุ้น สัมพันธ์กันยังไง? (Bonds & Business Cycle )


ก่อนจะเข้าเนื้อหาในบทความนี้ ออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่มีความรู้เรื่องของภาพใหญ่ของตลาดโลกเลย นี่เป็นแค่การจับแพะชนแกะ จากหลายๆบทความมาปนเปกันเท่านั้น จึงอย่าเชื่อมาก

ช่วงนี้ SET ลงหนักตามสภาพตลาดโลก ซึ่งนำโดยดัชนีของตลาดหุ้นสหรัฐ เนื่องจาก FED ประกาศจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นต่อเนื่อง จนผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ ขึ้นไปอยู่ในระดับเกินกว่า 3%  เมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรในสหรัฐฯ สูงขึ้นจนถึงระดับที่นักลงทุนมองเห็นว่าน่าลงทุน เพราะพันธบัตรเสี่ยงต่ำมากกว่าหุ้น นักลงทุนทั่วโลกเลยแห่กันนำเงินออกจากตลาดหุ้นต่างๆ (ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าพันธบัตร) แล้วนำเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลแทน

มันจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลก(แม้แต่สหรัฐเอง) ก็ร่วงระนาว



ซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่มีคนตั้งเป็นทฤษฎีไว้

ชาร์ทนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างราคาพันธบัตรกับตลาดหุ้นและตลาดโภคภัณฑ์
Stage 1 ตลาดพันธบัตรวิ่งขึ้น แต่ตลาดหุ้นและตลาดโภคภัณฑ์ร่วง 
Stage 2 ตลาดหุ้นวิ่งขึ้น ตลาดพันธบัตรวิ่งขึ้น แต่ตลาดโภคภัณฑ์ร่วง 
Stage 3 ตลาดโภคภัณฑ์วิ่งขึ้น ตลาดพันธบัตรวิ่งขึ้น และตลาดหุ้นวิ่งขึ้น
Stage 4 ตลาดพันธบัตรร่วง แต่ตลาดหุ้นและตลาดโภคภัณฑ์ซิ่ง
Stage 5 ตลาดหุ้นวิ่งร่วง ตลาดพันธบัตรก็ร่วง แต่ตลาดโภคภัณฑ์ซิ่ง 
Stage 6 ตลาดโภคภัณฑ์ร่วง ตลาดพันธบัตรก็ร่วง และตลาดหุ้นก็ร่วง

ภาพนี้เป็นประวัติที่ฝรั่งเขาทำเอาไว้ เทียบระหว่าง ตลาดหุ้นกับตลาดพันธบัตร
พบว่า ทุกครั้งที่ตลาดพันธบัตรบูม ตลาดหุ้นมักร่วงโหดไปทุกที

มันเป็นธรรมชาติไปแล้วครับ

เราไม่สามารถไปยื้อหรือขัดขวางการเปลี่ยนหมุนของกระแสเงินได้

สิ่งที่เราทำได้คือ โอนอ่อนไปตามกระแสเท่านั้น โดยมีเป้าหมายอันดับหนึ่งของเราคือ "รักษาผลประโยชน์" ของพวกเราก่อนเสมอ ถ้าตลาดไม่ให้เงิน ก็อย่าดันทุรัง เอาตัวรอดไว้ก่อนครับ


ที่มาและเว็บอ้างอิง
- http://www.rsinvestor.com/Home/20081125-bus-cycle-and-sector-rotation-pt-2
- https://www.isranews.org/isranews-article/70232-worrawan.html

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

รวมบทความที่เกี่ยวกับ Gap หุ้น & ทฤษฎี Gap หุ้น

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ