ถ้าคุณต้องการรู้จักนิสัยของตลาดให้มากที่สุด ให้เดินไปที่ชายหาด ก้าวลงไปในน้ำทะล

Image
ถ้าคุณต้องการรู้จักนิสัยของตลาดให้มากที่สุด ให้เดินไปที่ชายหาด ก้าวลงไปในน้ำทะล แล้วลองผลักน้ำจากฝั่ง ทำคลื่นดันกลับเข้าไปหาทะเล สร้างคลื่น สู้กับทะเล ลองทำดู ทั้งคลื่นลูกเล็ก และคลื่นลูกใหญ่ คุณจะพบว่า ไม่ว่าคุณจะสร้างคลื่นดันกลับไปในรูปแบบไหน คุณจะไม่มีทางชนะคลื่นจากทะเลได้เลย  ไม่มีทาง ความจริงที่คุณได้จากเรื่องนี้คือ "ตลาดจะถูกเสมอ" . Market Wizards ยอมรับตรงกันว่า "ตลาดจะทำในสิ่งที่มันอยากจะทำ" พวกเขาไม่เคยหัวเสียกับตลาด(เพราะเคยทำมาแล้วในตอนเป็นมือใหม่) พวกเขาไม่เคยโทษตลาด(เพราะเคยทำมาแล้วในตอนเป็นมือใหม่) . พวกเขาแค่ยอมรับว่าตลาดจะทำในสิ่งที่มันจะทำ พวกเขาแค่ยอมรับว่าเขาไม่สามารถเอาชนะตลาดได้ จากนั้นสิ่งที่พวกเขาทำก็คือ ๑) อ่านตลาด ๒) แยกแยะความเสี่ยงกับโอกาสให้ได้ ๓) หาโอกาสทำเงินเมื่อตลาดให้โอกาส และอยู่เฉย ๆ ถือเงินสดเมื่อตลาดเป็นความเสี่ยง ๔) คิดก่อนเสมอว่า "ถ้าตลาดไม่ให้เงิน(เทรดขาดทุน) ฉันจะยอมเสียกี่บาท" การเอาตัวรอด คือเป้าหมายแรกของยอดนักเทรด เพราะคิดแบบนี้...ไม่ว่าตลาดจะร้ายแค่ไหน ยอดนักเทรดก็จะรอดเสมอ #จิตวิทยาการเทรด #ปั้นพอร์ต #วินัยนัก

พันธบัตรกับตลาดหุ้น สัมพันธ์กันยังไง? (Bonds & Business Cycle )


ก่อนจะเข้าเนื้อหาในบทความนี้ ออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่มีความรู้เรื่องของภาพใหญ่ของตลาดโลกเลย นี่เป็นแค่การจับแพะชนแกะ จากหลายๆบทความมาปนเปกันเท่านั้น จึงอย่าเชื่อมาก

ช่วงนี้ SET ลงหนักตามสภาพตลาดโลก ซึ่งนำโดยดัชนีของตลาดหุ้นสหรัฐ เนื่องจาก FED ประกาศจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นต่อเนื่อง จนผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ ขึ้นไปอยู่ในระดับเกินกว่า 3%  เมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรในสหรัฐฯ สูงขึ้นจนถึงระดับที่นักลงทุนมองเห็นว่าน่าลงทุน เพราะพันธบัตรเสี่ยงต่ำมากกว่าหุ้น นักลงทุนทั่วโลกเลยแห่กันนำเงินออกจากตลาดหุ้นต่างๆ (ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าพันธบัตร) แล้วนำเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลแทน

มันจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลก(แม้แต่สหรัฐเอง) ก็ร่วงระนาว



ซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรที่มีคนตั้งเป็นทฤษฎีไว้

ชาร์ทนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างราคาพันธบัตรกับตลาดหุ้นและตลาดโภคภัณฑ์
Stage 1 ตลาดพันธบัตรวิ่งขึ้น แต่ตลาดหุ้นและตลาดโภคภัณฑ์ร่วง 
Stage 2 ตลาดหุ้นวิ่งขึ้น ตลาดพันธบัตรวิ่งขึ้น แต่ตลาดโภคภัณฑ์ร่วง 
Stage 3 ตลาดโภคภัณฑ์วิ่งขึ้น ตลาดพันธบัตรวิ่งขึ้น และตลาดหุ้นวิ่งขึ้น
Stage 4 ตลาดพันธบัตรร่วง แต่ตลาดหุ้นและตลาดโภคภัณฑ์ซิ่ง
Stage 5 ตลาดหุ้นวิ่งร่วง ตลาดพันธบัตรก็ร่วง แต่ตลาดโภคภัณฑ์ซิ่ง 
Stage 6 ตลาดโภคภัณฑ์ร่วง ตลาดพันธบัตรก็ร่วง และตลาดหุ้นก็ร่วง

ภาพนี้เป็นประวัติที่ฝรั่งเขาทำเอาไว้ เทียบระหว่าง ตลาดหุ้นกับตลาดพันธบัตร
พบว่า ทุกครั้งที่ตลาดพันธบัตรบูม ตลาดหุ้นมักร่วงโหดไปทุกที

มันเป็นธรรมชาติไปแล้วครับ

เราไม่สามารถไปยื้อหรือขัดขวางการเปลี่ยนหมุนของกระแสเงินได้

สิ่งที่เราทำได้คือ โอนอ่อนไปตามกระแสเท่านั้น โดยมีเป้าหมายอันดับหนึ่งของเราคือ "รักษาผลประโยชน์" ของพวกเราก่อนเสมอ ถ้าตลาดไม่ให้เงิน ก็อย่าดันทุรัง เอาตัวรอดไว้ก่อนครับ


ที่มาและเว็บอ้างอิง
- http://www.rsinvestor.com/Home/20081125-bus-cycle-and-sector-rotation-pt-2
- https://www.isranews.org/isranews-article/70232-worrawan.html

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

ดูยังไงว่าเป็น Cup with Handle pattern?

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ