แนะนำอีบุ๊ก "อินโทรเวิร์ท เทรดเดอร์: สร้างเงินล้ายด้วยธุรกิจตัวคนเดียว"

Image
อินโทรเวิร์ท เทรดเดอร์: สร้างเงินล้านด้วยธุรกิจตัวคนเดียว ลดราคา 20% จากปก วันที่ 20-22 มีนาคมนี้เท่านั้น ที่ https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjM1NjkwMjt9 หากคุณเป็นคนที่รักความสงบ ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเอง และมักรู้สึกหมดพลังจากการเข้าสังคม หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคุณ การเป็น "อินโทรเวิร์ท" ไม่ใช่ข้อจำกัด แต่มันคือ ข้อได้เปรียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของการเทรด ซึ่งเป็นธุรกิจที่คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง ไม่มีหัวหน้า ไม่มีลูกค้า ไม่มีทีมงาน และที่สำคัญที่สุด ไม่มีใครมาบงการผลลัพธ์ของคุณได้นอกจากตัวคุณเอง การเทรดเป็นเกมของ "ผู้เล่นเดี่ยว" ที่ต้องใช้ความคิดเป็นระบบ มีวินัย และควบคุมอารมณ์ได้ดี ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นจุดแข็งของชาวอินโทรเวิร์ทโดยธรรมชาติ คุณไม่จำเป็นต้องเข้าสังคมตลอดเวลาเพื่อให้ประสบความสำเร็จ คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่สอดคล้องกับนิสัยของคุณเอง คุณสามารถฝึกฝนวินัยและควบคุมอารมณ์เพื่อรับมือกับตลาดที่ผันผวน คุณสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินผ่านการเทรด...

สิ่งสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับการกำหนดขนาดการลงทุน (Position Sizing)

สิ่งสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับการกำหนดขนาดการลงทุน (Position Sizing)

แปลจาก https://x.com/samuraipips358/status/1849058206246653967


e-book : Position Sizing กับพัฒนาการนักเทรด 3 ระดับ

 https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=312087

ขนาดการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หรือระบบของคุณ และไม่ควรตัดสินใจโดยอาศัยความต้องการหรือความกลัวส่วนตัวของคุณ

แม้ว่าจะมีคำแนะนำว่า "ลดขนาดการลงทุนหากคุณไม่สามารถยอมรับการขาดทุนได้" หรือ "ลดขนาดการลงทุนหากคุณรู้สึกกลัว" แต่สาเหตุหลักที่แท้จริงของความกลัวและความไม่สามารถยอมรับการขาดทุนไม่ใช่ขนาดการลงทุน และการกำหนดขนาดการลงทุนจากอารมณ์ไม่ใช่เรื่องที่ดี

สาเหตุหลักมาจากการขาดความรู้เกี่ยวกับการเทรด และขนาดการลงทุนที่มากเกินไปเป็นเพียงผลพลอยได้ของการขาดความรู้นี้


อันดับแรก ขนาดการลงทุนไม่ควรถูกกำหนดโดยอารมณ์ของคุณ

หากคุณเทรดด้วยขนาดการลงทุนที่ไม่มีความระมัดระวังเพราะคุณรู้สึก "สบายใจ" หรือ "ไม่กลัว" คุณก็อาจจะล้มละลายได้

อารมณ์ของคุณนั้นไม่เกี่ยวข้องเลย คุณต้องเทรดด้วยขนาดการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการล้มละลาย โดยอิงจากผลการทำงานของระบบ

ปัญหาทางอารมณ์ของคุณเกิดจากกระบวนการคิดและความเชื่อที่ผิด เช่น การมีมุมมองลบเกี่ยวกับการตัดขาดทุน ไม่เข้าใจผลการทำงานของระบบ หรือไม่เชื่อมั่นในระบบ ดังนั้น แม้ว่าคุณจะลดขนาดการลงทุนเพื่อให้สบายใจ แต่หากคุณไม่เข้าใจระบบ หรือหากระบบไม่มีความได้เปรียบ คุณก็จะไม่สามารถเพิ่มทุนของคุณได้

เมื่อคุณทดสอบระบบของคุณอย่างละเอียด เข้าใจผลการทำงานของมัน และเชื่อมั่นในความสม่ำเสมอของทั้งระบบและตัวคุณเอง รวมถึงใช้ขนาดการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการล้มละลายพร้อมกับการคิดแบบเป็นไปตามสถิติ ความกลัวของคุณจะหายไป เพราะคุณเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังทำ

แน่นอนว่าปัญหา "ไม่สามารถยอมรับการขาดทุนได้" จะหายไปเช่นกัน คุณจะเข้าใจแล้วว่าการตัดขาดทุนเป็นสิ่งที่มีความได้เปรียบ และคุณจะยอมรับความเสี่ยงของการเทรดครั้งหนึ่ง ๆ โดยพิจารณาจากผลการทำงานของระบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

ดังนั้น คำแนะนำทั่วไปเช่น "ลดขนาดการลงทุนหากคุณไม่สามารถยอมรับการขาดทุนได้" หรือ "ลดขนาดการลงทุนหากคุณกลัว" ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริง หากไม่มีการแก้ปัญหาจากต้นเหตุ มันเพียงแค่ยืดเวลาไปจนกว่าจะล้มละลาย

เนื่องจากผู้ที่ลดขนาดการลงทุนจากอารมณ์ อาจจะเพิ่มขนาดการลงทุนอีกครั้งเมื่อเขาประสบความสำเร็จจากโชคหรือความแปรปรวนของตลาด

ตราบใดที่ "การตัดสินใจขับเคลื่อนด้วยอารมณ์" ความสำเร็จในการเทรดนั้นเป็นไปไม่ได้ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมการลดขนาดการลงทุนเพื่อบรรเทาอารมณ์เป็นเพียงการช่วยประคองชีวิตชั่วคราวเท่านั้น


ปัญหาการเทรดของคุณไม่สามารถแก้ไขได้เพียงแค่เปลี่ยนขนาดการลงทุนเท่านั้น

การกำหนดขนาดการลงทุนที่เหมาะสมเป็นผลพลอยได้จากความเข้าใจและความได้เปรียบที่แท้จริง และ "ขนาดการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของระบบ" เพราะระบบไม่ได้มีไว้เพื่อการชนะหรือแพ้ในทันที แต่ "อยู่บนพื้นฐานของการทำซ้ำ" และเพื่อใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบ ระบบจำเป็นต้องมีขนาดการลงทุนที่เหมาะสมตามผลการทำงานของระบบ เพื่อเก็บสถิติและเก็บตัวอย่างให้เพียงพอในระหว่างที่ประสบกับการชนะและแพ้ซ้ำ ๆ

ศึกษาการเทรดอย่างละเอียด เข้าใจการคิดแบบเป็นไปตามสถิติ และสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในระบบของคุณผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและการทดสอบระบบย้อนหลังอย่างเข้มข้น จากนั้น ขนาดการลงทุนที่เหมาะสมและไม่มีความเสี่ยงต่อการล้มละลายจะเกิดขึ้นเองจากฐานความคิดที่มีเหตุผลแทนที่จะเกิดจากอารมณ์

ฐานนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงง่าย ๆ ตามอารมณ์ และจะช่วยขจัดความกลัวของคุณไปได้อย่างแท้จริง

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

ดูยังไงว่าเป็น Cup with Handle pattern?

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

Oliver Kell: วงจรของการเคลื่อนไหวของราคา (Cycle of Price Action)

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

VCP หรือ Volatility Contraction Pattern

60 ประโยคเด็ด จากหนังสือ "เทรดแบบเซียนหุ้น ให้ได้กำไรขั้นเทพ"