คุณต้องลงสนามเทรดจริง ถึงจะเข้าใจการเทรดอย่างแท้จริงได้

"มีเพียงเกม (การเทรด) เท่านั้น ที่จะสอนให้คุณเข้าใจเกม (การเทรด) ได้"— Jesse Livermore ไม่มีหนังสือ บทความ หรือคำแนะนำใด ๆ ที่จะสอนคุณให้เป็นเทรดเดอร์ที่แท้จริงได้ นอกจากการลงสนามเทรดจริง คุณจะเรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์ตรง ทั้งจาก ความสำเร็จและความผิดพลาด ๑) เรียนรู้จากตลาด – กราฟ ราคาวิ่ง แรงซื้อแรงขาย จะเป็นครูที่ดีที่สุด ๒) ทดสอบกลยุทธ์จริง – ทฤษฎีดีแค่ไหนก็ไร้ค่า ถ้าคุณไม่ลองใช้จริง ๓)ฝึกควบคุมอารมณ์ – เทรดจริงเท่านั้นที่จะสอนให้คุณรับมือกับความโลภและความกลัว สรุป: คุณต้องลงมือเทรดเอง ฝึกฝน ปรับปรุง และเรียนรู้จากทุกการซื้อขาย นั่นคือวิธีเดียวที่จะเข้าใจ "เกมการเทรด" อย่างแท้จริง

การเทรดที่ยอดเยี่ยมประกอบด้วยอะไรบ้าง


ภาพนี้เป็นแผนภาพที่ประกอบด้วยสามวงกลมซ้อนกัน โดยมีจุดกึ่งกลางซึ่งเป็นการผสมผสานของเงื่อนไขสำคัญ 3 ข้อในการเทรดที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่:


1. Great Trade Setup (การตั้งค่าการเทรดที่ดี) 

   - รวมถึงการจัดการความเสี่ยง (Risk/Reward) และเงื่อนไข (Conditions) ต่างๆ ที่ชัดเจน เช่น การกำหนดจุดเข้าซื้อขาย และการประเมินสถานการณ์ว่ามีโอกาสสำเร็จมากน้อยเพียงใด

   - ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น: หากขาดส่วนนี้ จะทำให้คุณ "ไม่รู้ว่าคุณจะทำกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่" ซึ่งเป็นการเทรดที่ขาดความแน่นอน


2. Proper Position Sizing (การจัดขนาดสถานะการเทรดที่เหมาะสม)

   - การจัดการจำนวนเงินหรือขนาดของตำแหน่งในการเทรด เช่น การกำหนดว่าแต่ละครั้งจะเสี่ยงเงินจำนวนเท่าไหร่ การรักษาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

   - ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น: ถ้าขาดส่วนนี้ คุณอาจจะใช้กลยุทธ์ที่ไม่ผ่านการทดสอบหรือสุ่มเสี่ยง ซึ่งทำให้ไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ในระยะยาวได้


3. Proper Timing (จังหวะที่เหมาะสม)

   - การเข้าและออกจากการเทรดในช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร เช่น เข้าในเวลาที่ราคาสะท้อนเงื่อนไขทางเทคนิคที่ดี

   - ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น: หากคุณเข้าออกช้าไปหรือเร็วเกินไป ("Too early or late") จะทำให้การเทรดไม่สมบูรณ์และอาจเสียโอกาสในการทำกำไร


จุดศูนย์กลางของทั้ง 3 วงกลม คือจุดที่ทุกองค์ประกอบมารวมกัน: การเทรดที่มีเงื่อนไขที่ดี มีการจัดการขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม และเข้าจังหวะเวลาที่ถูกต้อง ซึ่งการเทรดลักษณะนี้จะมี:

- Timing ที่เหมาะสม

- ขนาดที่เหมาะสม

- การคำนวณความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ดี

- สอดคล้องกับเงื่อนไขของตลาด


ในแต่ละพื้นที่ที่ไม่ครอบคลุมถึงจุดกึ่งกลาง คือการเทรดที่มีปัญหาขาดหนึ่งในองค์ประกอบ ทำให้ผลลัพธ์ไม่ดี เช่น:

- หากมีการจัดการขนาดสถานะการเทรดและจังหวะที่ดี แต่ขาดการตั้งค่าการเทรดที่ดี จะกลายเป็นการเทรดที่คุณ "ไม่รู้ว่าคุณจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่"

- หากคุณมีการตั้งค่าการเทรดที่ดีและจัดการขนาดการเทรดที่ดี แต่ขาดจังหวะที่เหมาะสม คุณอาจจะเข้าเทรด "เร็วไปหรือช้าไป" ทำให้ผลการเทรดไม่เต็มที่


สรุป: แผนภาพนี้แสดงให้เห็นว่าการประสบความสำเร็จในการเทรดต้องอาศัย 3 องค์ประกอบหลักในการเทรดที่ครบถ้วน ทั้งการตั้งค่าที่ดี การจัดการขนาดที่เหมาะสม และการเข้าจังหวะที่ถูกต้อง



7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

Trader's Journey ของ Christian Flanders: จากนักโป๊กเกอร์สู่นักเทรดที่ปั้นพอร์ตโต +433% ในปี 2024

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน