เทรดผิดบ่อย แต่ก็รวยมหาศาล ด้วย 3 หลักการนี้

Image
เทรดผิดบ่อย แต่ก็รวยมหาศาล ด้วย 3 หลักการนี้ แปลจาก  https://x.com/markminervini/status/1854232072610525389 เล่นหุ้นขาดทุน : ความเข้าใจผิดของมือใหม่  https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=240758 "ในการเทรดของผม  ผมทำพลาดพอ ๆ กับที่ทำถูก  แต่ความสำเร็จในระยะยาวของผมนั้นมาจากสามสิ่งนี้: 1. "เมื่อผมทำพลาด ผมจะรีบปรับเปลี่ยนสถานะของตัวเอง แม้ว่าความคิดของผมอาจยังไม่เปลี่ยนไปตามก็ตาม" นักเทรดที่ประสบความสำเร็จต้องยอมรับว่าความคิดแรกอาจไม่ถูกเสมอไป ดังนั้นหากตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ก็ต้องพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทันที การยึดติดกับความคิดเดิมอาจทำให้พลาดโอกาสที่ดีกว่า และอาจเสี่ยงต่อการขาดทุนหนักในระยะยาว วินัย:ผลพลอยได้ของ Edge... ในรูปแบบ ebook   https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=327917 2. "ผมไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความผิดพลาดนาน" ข้อดีของการเทรดคือเราสามารถออกจากสถานะที่ขาดทุนได้ทันทีที่เห็นสัญญาณว่าไม่ดี การเทรดไม่จำเป็นต้องยึดติดกับความคิดผิดพลาด ถ้ารู้ว่าตัวเองพลาด ให้รีบออกมาอย่ารอช้า เพราะย

การเทรดที่ยอดเยี่ยมประกอบด้วยอะไรบ้าง


ภาพนี้เป็นแผนภาพที่ประกอบด้วยสามวงกลมซ้อนกัน โดยมีจุดกึ่งกลางซึ่งเป็นการผสมผสานของเงื่อนไขสำคัญ 3 ข้อในการเทรดที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่:


1. Great Trade Setup (การตั้งค่าการเทรดที่ดี) 

   - รวมถึงการจัดการความเสี่ยง (Risk/Reward) และเงื่อนไข (Conditions) ต่างๆ ที่ชัดเจน เช่น การกำหนดจุดเข้าซื้อขาย และการประเมินสถานการณ์ว่ามีโอกาสสำเร็จมากน้อยเพียงใด

   - ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น: หากขาดส่วนนี้ จะทำให้คุณ "ไม่รู้ว่าคุณจะทำกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่" ซึ่งเป็นการเทรดที่ขาดความแน่นอน


2. Proper Position Sizing (การจัดขนาดสถานะการเทรดที่เหมาะสม)

   - การจัดการจำนวนเงินหรือขนาดของตำแหน่งในการเทรด เช่น การกำหนดว่าแต่ละครั้งจะเสี่ยงเงินจำนวนเท่าไหร่ การรักษาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

   - ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น: ถ้าขาดส่วนนี้ คุณอาจจะใช้กลยุทธ์ที่ไม่ผ่านการทดสอบหรือสุ่มเสี่ยง ซึ่งทำให้ไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ในระยะยาวได้


3. Proper Timing (จังหวะที่เหมาะสม)

   - การเข้าและออกจากการเทรดในช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร เช่น เข้าในเวลาที่ราคาสะท้อนเงื่อนไขทางเทคนิคที่ดี

   - ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น: หากคุณเข้าออกช้าไปหรือเร็วเกินไป ("Too early or late") จะทำให้การเทรดไม่สมบูรณ์และอาจเสียโอกาสในการทำกำไร


จุดศูนย์กลางของทั้ง 3 วงกลม คือจุดที่ทุกองค์ประกอบมารวมกัน: การเทรดที่มีเงื่อนไขที่ดี มีการจัดการขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม และเข้าจังหวะเวลาที่ถูกต้อง ซึ่งการเทรดลักษณะนี้จะมี:

- Timing ที่เหมาะสม

- ขนาดที่เหมาะสม

- การคำนวณความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ดี

- สอดคล้องกับเงื่อนไขของตลาด


ในแต่ละพื้นที่ที่ไม่ครอบคลุมถึงจุดกึ่งกลาง คือการเทรดที่มีปัญหาขาดหนึ่งในองค์ประกอบ ทำให้ผลลัพธ์ไม่ดี เช่น:

- หากมีการจัดการขนาดสถานะการเทรดและจังหวะที่ดี แต่ขาดการตั้งค่าการเทรดที่ดี จะกลายเป็นการเทรดที่คุณ "ไม่รู้ว่าคุณจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่"

- หากคุณมีการตั้งค่าการเทรดที่ดีและจัดการขนาดการเทรดที่ดี แต่ขาดจังหวะที่เหมาะสม คุณอาจจะเข้าเทรด "เร็วไปหรือช้าไป" ทำให้ผลการเทรดไม่เต็มที่


สรุป: แผนภาพนี้แสดงให้เห็นว่าการประสบความสำเร็จในการเทรดต้องอาศัย 3 องค์ประกอบหลักในการเทรดที่ครบถ้วน ทั้งการตั้งค่าที่ดี การจัดการขนาดที่เหมาะสม และการเข้าจังหวะที่ถูกต้อง



7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

Setup เงินล้านของ Kristjan Kullamägi

สรุปหนังสือ Trade Like a Casino

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ