ภาพนี้เป็นแผนภาพที่ประกอบด้วยสามวงกลมซ้อนกัน โดยมีจุดกึ่งกลางซึ่งเป็นการผสมผสานของเงื่อนไขสำคัญ 3 ข้อในการเทรดที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่:
1. Great Trade Setup (การตั้งค่าการเทรดที่ดี)
- รวมถึงการจัดการความเสี่ยง (Risk/Reward) และเงื่อนไข (Conditions) ต่างๆ ที่ชัดเจน เช่น การกำหนดจุดเข้าซื้อขาย และการประเมินสถานการณ์ว่ามีโอกาสสำเร็จมากน้อยเพียงใด
- ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น: หากขาดส่วนนี้ จะทำให้คุณ "ไม่รู้ว่าคุณจะทำกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่" ซึ่งเป็นการเทรดที่ขาดความแน่นอน
2. Proper Position Sizing (การจัดขนาดสถานะการเทรดที่เหมาะสม)
- การจัดการจำนวนเงินหรือขนาดของตำแหน่งในการเทรด เช่น การกำหนดว่าแต่ละครั้งจะเสี่ยงเงินจำนวนเท่าไหร่ การรักษาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น: ถ้าขาดส่วนนี้ คุณอาจจะใช้กลยุทธ์ที่ไม่ผ่านการทดสอบหรือสุ่มเสี่ยง ซึ่งทำให้ไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ในระยะยาวได้
3. Proper Timing (จังหวะที่เหมาะสม)
- การเข้าและออกจากการเทรดในช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร เช่น เข้าในเวลาที่ราคาสะท้อนเงื่อนไขทางเทคนิคที่ดี
- ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น: หากคุณเข้าออกช้าไปหรือเร็วเกินไป ("Too early or late") จะทำให้การเทรดไม่สมบูรณ์และอาจเสียโอกาสในการทำกำไร
จุดศูนย์กลางของทั้ง 3 วงกลม คือจุดที่ทุกองค์ประกอบมารวมกัน: การเทรดที่มีเงื่อนไขที่ดี มีการจัดการขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม และเข้าจังหวะเวลาที่ถูกต้อง ซึ่งการเทรดลักษณะนี้จะมี:
- Timing ที่เหมาะสม
- ขนาดที่เหมาะสม
- การคำนวณความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ดี
- สอดคล้องกับเงื่อนไขของตลาด
ในแต่ละพื้นที่ที่ไม่ครอบคลุมถึงจุดกึ่งกลาง คือการเทรดที่มีปัญหาขาดหนึ่งในองค์ประกอบ ทำให้ผลลัพธ์ไม่ดี เช่น:
- หากมีการจัดการขนาดสถานะการเทรดและจังหวะที่ดี แต่ขาดการตั้งค่าการเทรดที่ดี จะกลายเป็นการเทรดที่คุณ "ไม่รู้ว่าคุณจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่"
- หากคุณมีการตั้งค่าการเทรดที่ดีและจัดการขนาดการเทรดที่ดี แต่ขาดจังหวะที่เหมาะสม คุณอาจจะเข้าเทรด "เร็วไปหรือช้าไป" ทำให้ผลการเทรดไม่เต็มที่
สรุป: แผนภาพนี้แสดงให้เห็นว่าการประสบความสำเร็จในการเทรดต้องอาศัย 3 องค์ประกอบหลักในการเทรดที่ครบถ้วน ทั้งการตั้งค่าที่ดี การจัดการขนาดที่เหมาะสม และการเข้าจังหวะที่ถูกต้อง
