ศิลปะการใช้ Trailing Stops

วินัย: ผลพลอยได้ของความได้เปรียบ (Edge)

มีจำหน่ายที่แอพ Meb

โปรโมชั่นพิเศษ ลด 20% จากราคาปก

31 ตค. - 2 พย. นี้เท่านั้น

ที่ https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjMyNzkxNzt9

สรุปหลักการเทรด "The Art of Trailing Stops" 

หรือ "ศิลปะการใช้ Trailing Stops" เพื่อจับกำไรทั้งระยะสั้นและระยะยาว :

แปลจาก https://x.com/AsymTrading/status/1851699680276894053

แนวคิดของ Trailing Stops: จับกำไรโดยไม่พลาดโอกาสระยะยาว

ในหนังสือ Layman’s Guide to Trading Stocks Dave Landry ได้แนะนำหลักการที่ช่วยนักเทรดหลายคนสร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในวิธีที่เขาแนะนำคือการ "ขายบางส่วนและปล่อยบางส่วนไปกับการเคลื่อนไหวของราคา" เพื่อให้สามารถเก็บกำไรระยะสั้นได้ ในขณะที่ยังคงโอกาสในการทำกำไรระยะยาว หากหุ้นยังคงขึ้นต่อไป

เทคนิค Exit พิชิตผลการเทรด e-book : เทคนิค Exit พิชิตผลการเทรด... ในรูปแบบ ebook

  https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=322348

Trailing Stops: การล็อกกำไรโดยไม่พลาดโอกาส

เมื่อหุ้นเริ่มขึ้นราคาในทิศทางที่คุณต้องการ มันอาจจะล่อใจให้ขายทั้งหมดและรับกำไรทันที แต่นั่นอาจทำให้พลาดโอกาสในการได้กำไรเพิ่มเติมถ้าหุ้นยังขึ้นต่อได้ นี่คือที่ที่ *Trailing Stop* เข้ามาช่วย

Trailing Stop คือ การตั้งจุดขายที่ขยับขึ้นตามราคาหุ้น หากราคาหุ้นขึ้นไปจุดนั้นจุดขายจะขยับตามไปเรื่อย ๆ ช่วยให้ล็อกกำไรในขณะที่ยังเปิดโอกาสให้หุ้นขึ้นไปอีกได้ เช่น ถ้าคุณซื้อหุ้นที่ $50 และราคาขึ้นไปที่ $55 คุณอาจตั้ง Trailing Stop ไว้ที่ $52 หรือ $53 เพื่อรักษากำไรบางส่วน และให้โอกาสราคาขึ้นไปอีก

การขายบางส่วนเพื่อจับกำไรและเปิดโอกาสให้มากขึ้น

Dave Landry แนะนำให้พิจารณาขายกำไรบางส่วนเมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดหนึ่ง การขายบางส่วนนี้ทำให้คุณ "เก็บเงินบางส่วน" และลดความเสี่ยงลง ในขณะที่หุ้นที่เหลือยังมีโอกาสได้กำไรเพิ่ม เช่น หากคุณซื้อหุ้น 100 หุ้นที่ราคา $50 และราคาขึ้นไป $55 คุณอาจขายครึ่งหนึ่งออกไป นั่นทำให้คุณล็อกกำไรไว้บางส่วน และหุ้นที่เหลือยังคงมีโอกาสเพิ่มมูลค่าต่อไป

การใช้ Trailing Stop แบบหลวมในช่วงที่ราคาพุ่งสูง

ถ้าหุ้นยังขึ้นต่อไปจนราคาสูงขึ้นมาก Landry แนะนำให้ใช้ Trailing Stop แบบหลวม ๆ เพื่อให้ราคามีพื้นที่ขยับขึ้นและลงโดยไม่โดนขายออกเร็วเกินไป การใช้ Stop ที่หลวมจะช่วยให้คุณยังอยู่ในตำแหน่งนั้นได้แม้ราคาจะมีการแกว่งตัวเล็กน้อย เช่น หลังจากราคาขึ้นจาก $50 ไปถึง $60 คุณอาจตั้ง Trailing Stop ไว้ที่ $56 เพื่อให้ราคามีพื้นที่เคลื่อนไหว หากหุ้นยังขึ้นต่อ คุณจะยังได้รับผลกำไรที่มากขึ้น

ประโยชน์สองด้าน: กำไรระยะสั้นและโอกาสระยะยาว

วิธีนี้ให้ประโยชน์ทั้งด้านการเก็บกำไรระยะสั้นและเปิดโอกาสให้ได้กำไรระยะยาว การใช้ Trailing Stop ขยับตามราคาและขายบางส่วนของตำแหน่งจะช่วยให้คุณล็อกกำไรไปเรื่อย ๆ ขณะที่ยังเปิดโอกาสให้หุ้นขึ้นต่อไปได้

นอกจากนี้ การล็อกกำไรบางส่วนยังช่วยให้คุณไม่เครียดกับการแกว่งตัวของราคา เพราะรู้ว่ามีกำไรแน่นอนแล้วในระดับหนึ่ง คุณจึงสามารถปล่อยหุ้นที่เหลือให้วิ่งไปต่อได้อย่างมั่นใจ

สรุปวิธีการใช้กลยุทธ์นี้

1. ขยับ Stop สูงขึ้น: เมื่อราคาขึ้นตามที่ต้องการ ให้ขยับ Stop เพื่อรักษากำไร โดยการตั้ง Stop ให้ยืดหยุ่นตามราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น

2. ขายกำไรบางส่วน: เมื่อราคาขึ้นถึงจุดที่มีกำไรชัดเจน ให้พิจารณาขายบางส่วนเพื่อเก็บกำไร ลดความเสี่ยง แต่ยังคงเปิดโอกาสให้ราคาขึ้นต่อได้

3. ใช้ Stop แบบหลวมในช่วงที่ราคาพุ่งสูง: หากหุ้นขึ้นสูงมาก ให้ใช้ Stop แบบหลวมเพื่อให้หุ้นมีโอกาสแกว่งตัวโดยไม่ถูกขายออกเร็วเกินไป

การใช้กลยุทธ์ของ Dave Landry เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการทำกำไรในระยะสั้นโดยไม่พลาดโอกาสระยะยาว การใช้ Trailing Stops และการขายบางส่วนทำให้คุณสามารถควบคุมการเทรดได้อย่างมั่นคง ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้หุ้นที่มีแนวโน้มดีขึ้นไปอีก