คุณต้องลงสนามเทรดจริง ถึงจะเข้าใจการเทรดอย่างแท้จริงได้

"มีเพียงเกม (การเทรด) เท่านั้น ที่จะสอนให้คุณเข้าใจเกม (การเทรด) ได้"— Jesse Livermore ไม่มีหนังสือ บทความ หรือคำแนะนำใด ๆ ที่จะสอนคุณให้เป็นเทรดเดอร์ที่แท้จริงได้ นอกจากการลงสนามเทรดจริง คุณจะเรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์ตรง ทั้งจาก ความสำเร็จและความผิดพลาด ๑) เรียนรู้จากตลาด – กราฟ ราคาวิ่ง แรงซื้อแรงขาย จะเป็นครูที่ดีที่สุด ๒) ทดสอบกลยุทธ์จริง – ทฤษฎีดีแค่ไหนก็ไร้ค่า ถ้าคุณไม่ลองใช้จริง ๓)ฝึกควบคุมอารมณ์ – เทรดจริงเท่านั้นที่จะสอนให้คุณรับมือกับความโลภและความกลัว สรุป: คุณต้องลงมือเทรดเอง ฝึกฝน ปรับปรุง และเรียนรู้จากทุกการซื้อขาย นั่นคือวิธีเดียวที่จะเข้าใจ "เกมการเทรด" อย่างแท้จริง

ลำดับความสำคัญในการทำกำไรระยะยาว ของคุณปู่ยอดนักเทรดปีเตอร์ แบรนดท์ ประสบการณ์การเทรดฟิวเจอร์สกว่า 50 ปี

ลำดับความสำคัญในการทำกำไรระยะยาว

ของคุณปู่ยอดนักเทรดปีเตอร์ แบรนดท์ 

ประสบการณ์การเทรดฟิวเจอร์สกว่า 50 ปี 

1. การบริหารความเสี่ยง (การตัดขาดทุน)  

   การจัดการความเสี่ยงคือหัวใจสำคัญของการเทรด ต้องรู้จักตั้งจุดตัดขาดทุน (cut losses) เพื่อปกป้องเงินทุนในพอร์ต เพราะแม้การขาดทุนเล็กน้อยจะเป็นเรื่องปกติของการเทรด แต่หากปล่อยให้ขาดทุนใหญ่เกินไป ก็อาจทำให้พอร์ตของคุณได้รับผลกระทบอย่างหนัก การตัดขาดทุนอย่างมีวินัยช่วยลดความเสี่ยงและรักษาพอร์ตการลงทุนในระยะยาว

.

2. การจัดการอารมณ์  

   การเทรดต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ เพราะเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่เป็นไปตามแผน อารมณ์ของเราจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราตัดสินใจผิดพลาด การควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงช่วยให้คุณยึดมั่นในแผนการเทรดและลดการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์มากกว่าข้อมูล

.

3. การจัดการกระบวนการ  

   มีกระบวนการเทรดที่ชัดเจนและมีขั้นตอนที่สามารถทำซ้ำได้ เช่น มีแผนก่อนเข้าเทรด การตรวจสอบตลาด และการติดตามแผน นี่จะช่วยให้คุณมีแนวทางที่มั่นคง ไม่เทรดตามอารมณ์หรือความรู้สึกชั่วคราว

.

4. ไม่ต้องกลัวการขาดทุนจากการเทรด  

   การเทรดมักมีการขาดทุนบ้างเป็นธรรมดา สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับปรุง ไม่ใช่การกลัวหรือเลี่ยงที่จะขาดทุน การเข้าใจว่าการขาดทุนบางครั้งเป็นส่วนหนึ่งของการเทรดจะช่วยให้คุณมีความกล้าและมั่นใจในการตัดสินใจ

.

5. หลีกเลี่ยงการขาดทุนหนัก  

   การขาดทุนที่ควบคุมได้และตัดขาดทุนทันทีเมื่อเห็นว่าเทรดนั้นไม่เป็นไปตามแผน จะช่วยรักษาพอร์ตการลงทุน การปล่อยให้ขาดทุนหนักอาจทำลายผลกำไรทั้งหมดที่สะสมมา ดังนั้น ควรมีแผนรับมือกับการขาดทุนอย่างมีระบบ

.

6. วินัยและความอดทน  

   การเทรดต้องการวินัยในการปฏิบัติตามแผนและความอดทนในการรอให้สัญญาณหรือโอกาสที่ดีที่สุดเข้ามา การเข้าทำการเทรดโดยไม่มีการรอคอยอาจทำให้เกิดความเสี่ยงและขาดทุน การมีวินัยและอดทนจะช่วยให้คุณสามารถรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด

.

7. การเลือกสินทรัพย์+จังหวะเข้าเทรด – สำคัญน้อยที่สุด  

   แม้ว่าการเลือกการเทรดจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกำไร แต่ถ้าไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีหรือการควบคุมอารมณ์ การเลือกเทรดอย่างเดียวก็ไม่สามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาวได้ สิ่งสำคัญคือความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและอารมณ์ที่จะช่วยให้คุณรักษาผลกำไรในระยะยาว

.

e-book : วินัย:ผลพลอยได้ของ Edge... ในรูปแบบ ebook

.

การเทรดให้ได้กำไรในระยะยาวไม่ใช่แค่เรื่องการเลือกเทรดเก่ง แต่เป็นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมอารมณ์เป็นหลัก การมีวินัย อดทน และมีแผนการตัดขาดทุนที่ชัดเจน จะช่วยให้คุณป้องกันการขาดทุนใหญ่และทำให้การเทรดเป็นระบบและมั่นคงมากขึ้น

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

Trader's Journey ของ Christian Flanders: จากนักโป๊กเกอร์สู่นักเทรดที่ปั้นพอร์ตโต +433% ในปี 2024

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน