เคล็ดลึก หาหุ้นนำตลาดตัวใหม่ (ในตลาดหุ้นอเมริกา)

Image
หัวใจสำคัญของบทความบทความนี้อธิบายวิธีการหาหุ้น “ผู้นำตัวใหม่” ในตลาด โดยใช้ Relative Strength (RS) At New Highs ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับดัชนี S&P 500 หากเส้น RS ทำจุดสูงสุดใหม่ แสดงถึงการมีพลังของหุ้นนั้น ๆ และเป็นสัญญาณบวกว่ามีโอกาสกลายเป็นหุ้นนำตลาด --- ตัวอย่างจาก Astera Labs (ALAB) หุ้น ALAB พุ่งขึ้น 117% ภายใน 5 สัปดาห์ (ก.ค. – ส.ค. 2025) หลังจากนั้นพักฐาน (sideways) ประมาณ 19% วันที่ 8 ก.ย. 2025 หุ้นเบรกเอาท์ขึ้นจากฐาน “High Tight Flag” พร้อมปริมาณซื้อขายมาก ซึ่งบ่งชี้ถึง การเข้าซื้อของสถาบันใหญ่ --- รูปแบบกราฟที่สำคัญ: High Tight Flag เกิดขึ้นเมื่อหุ้นพุ่งขึ้น 100%–120% ภายใน 4–8 สัปดาห์ จากนั้นพักตัวลง 10%–25% ใน 3–5 สัปดาห์ จุดซื้อที่เหมาะสมคือการเบรกเอาท์ขึ้นไปจากฐานเดิม --- หุ้นอื่นที่น่าจับตา (RS New Highs) Alphabet (GOOGL) → ราคาพุ่งหลังข่าวดีจากคดีการผูกขาด AppLovin (APP) → บรรลุเป้ากำไร 20%–25% จากรูปแบบ Cup-base Robinhood (HOOD) → ทำจุดสูงสุดใหม่ แต่สุดท้ายปิดต่ำกว่า --- สาระสำคัญสำหรับนักลงทุนมือใหม่ 1. ใช้ เส้น RS line เป็นตัวชี้วัดห...

เคล็ดลับการลงทุนของ Larry Hite สู่การเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ

เคล็ดลับการลงทุนของ Larry Hite สู่การเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติสำคัญของนักเทรด

Larry Hite นักเทรดผู้มีชื่อเสียงเชื่อว่าการรู้จักจัดการกับความล้มเหลวเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญที่สุดของนักเทรด หากเราต้องการประสบความสำเร็จในการลงทุน เราต้องรู้จักติดตามแนวโน้ม (Trend Following) ลดความเสี่ยง (Risk Mitigation) และมีความสามารถในการก้าวผ่านความสูญเสียอย่างรวดเร็ว


ใครคือ Larry Hite?

Larry Hite เคยเป็นผู้จัดการกองทุน Hedge Fund ที่ Mint Investment Management ซึ่งเป็นกองทุนแรกที่มีสินทรัพย์บริหารทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ เขาสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นถึง 30% ต่อปีตั้งแต่ปี 1981 ถึง 1988 นอกจากนี้ Hite ยังเป็นนักเขียนชื่อดังจากหนังสือ "The Rule: How I Beat the Odds in the Markets and in Life - and How You Can Too" ที่บอกเล่าประสบการณ์และแนวทางการลงทุนของเขา

อุปสรรคที่ Hite เผชิญระหว่างเส้นทางการเทรด

เส้นทางของ Hite ไม่ได้ราบรื่น เขาต้องเผชิญปัญหามากมาย เช่น ปัญหาการเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก ผลการเรียนไม่ดีและตาบอดข้างหนึ่ง แต่เขาไม่เคยปล่อยให้ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการเดินหน้าสู่ความสำเร็จ


วิธีที่ Hite รับมือกับความล้มเหลว

Hite เผชิญกับความล้มเหลวหลายครั้ง แต่เขาใช้มันเป็นแรงผลักดันให้กลับมาเข้มแข็งขึ้น เขาเชื่อว่าการล้มเหลวเป็นเรื่องปกติ และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ความล้มเหลวทำลายเขา เขาเล่าว่า "ผมชนะเพราะผมคาดหวังจะล้มเหลวมาก่อน" โดยแนะนำให้นักเทรดรู้จักจุดอ่อนของตัวเองและยอมรับมัน เพราะจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อความล้มเหลวได้ดีขึ้น


วิธีการ Trend Following ที่ช่วยให้ Hite ประสบความสำเร็จ

Hite ใช้กลยุทธ์ Trend Following ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณตามการเคลื่อนไหวของแนวโน้มราคา เช่น เมื่อราคาหุ้นข้ามเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือตัดเส้นแนวรับแนวต้าน โดยที่ไม่พึ่งพาโชคช่วยแต่เน้นความมีวินัยในหลักการแทน


การปกป้องความสูญเสีย

Hite เน้นการปกป้องทุนเป็นหลัก เขากล่าวว่าการเทรดบางครั้งอาจไม่เป็นไปตามที่เราคาดไว้ แต่กุญแจสำคัญคือการจำกัดความสูญเสียให้เล็กที่สุด และให้โอกาสกำไรเติบโต เขาแนะนำว่านักลงทุนควรรู้จักหยุดขาดทุนเมื่อถึงจุดที่กำหนดไว้และยึดติดกับกำไร


การจัดการความเสี่ยง

Hite มีแนวทางการจัดการความเสี่ยงหลายข้อที่เขาอธิบายในหนังสือ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสำเร็จ เช่น

1. คิดในแง่ Worst-case – ให้พิจารณาว่าเรากำลังเสี่ยงอะไรและมีโอกาสขาดทุนเท่าไรเป็นลำดับแรก

2. เสี่ยงเพียงเล็กน้อยในแต่ละการเทรด – ห้ามเสี่ยงเกิน 1% ของทุนทั้งหมดในการเทรดใดๆ

3. กระจายการลงทุน – กระจายการลงทุนให้มากที่สุด แต่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ลงไปในสินทรัพย์ประเภทเดียวกันมากเกินไป

4. ยึดมั่นในแผนการลงทุน – ระบบการเทรดที่ดีควรสร้างบนพื้นฐานที่มั่นคง แต่สิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่ขาดคือวินัยในการยึดมั่นตามแผนที่วางไว้

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

ผมใช้เวลา 15 ปี กว่าจะกลายเป็นหนึ่งในเทรดเดอร์ระดับโลก และสร้างกำไรกว่า 100 ล้านดอลลาร์จากการเทรดได้

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

สรุปรายบทในหนังสือหุ้นซิ่ง สวิงเทรด