เคล็ดลับการลงทุนของ Larry Hite สู่การเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ
คุณสมบัติสำคัญของนักเทรด
Larry Hite นักเทรดผู้มีชื่อเสียงเชื่อว่าการรู้จักจัดการกับความล้มเหลวเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญที่สุดของนักเทรด หากเราต้องการประสบความสำเร็จในการลงทุน เราต้องรู้จักติดตามแนวโน้ม (Trend Following) ลดความเสี่ยง (Risk Mitigation) และมีความสามารถในการก้าวผ่านความสูญเสียอย่างรวดเร็ว
ใครคือ Larry Hite?
Larry Hite เคยเป็นผู้จัดการกองทุน Hedge Fund ที่ Mint Investment Management ซึ่งเป็นกองทุนแรกที่มีสินทรัพย์บริหารทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ เขาสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นถึง 30% ต่อปีตั้งแต่ปี 1981 ถึง 1988 นอกจากนี้ Hite ยังเป็นนักเขียนชื่อดังจากหนังสือ "The Rule: How I Beat the Odds in the Markets and in Life - and How You Can Too" ที่บอกเล่าประสบการณ์และแนวทางการลงทุนของเขา
อุปสรรคที่ Hite เผชิญระหว่างเส้นทางการเทรด
เส้นทางของ Hite ไม่ได้ราบรื่น เขาต้องเผชิญปัญหามากมาย เช่น ปัญหาการเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก ผลการเรียนไม่ดีและตาบอดข้างหนึ่ง แต่เขาไม่เคยปล่อยให้ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการเดินหน้าสู่ความสำเร็จ
วิธีที่ Hite รับมือกับความล้มเหลว
Hite เผชิญกับความล้มเหลวหลายครั้ง แต่เขาใช้มันเป็นแรงผลักดันให้กลับมาเข้มแข็งขึ้น เขาเชื่อว่าการล้มเหลวเป็นเรื่องปกติ และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ความล้มเหลวทำลายเขา เขาเล่าว่า "ผมชนะเพราะผมคาดหวังจะล้มเหลวมาก่อน" โดยแนะนำให้นักเทรดรู้จักจุดอ่อนของตัวเองและยอมรับมัน เพราะจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อความล้มเหลวได้ดีขึ้น
วิธีการ Trend Following ที่ช่วยให้ Hite ประสบความสำเร็จ
Hite ใช้กลยุทธ์ Trend Following ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณตามการเคลื่อนไหวของแนวโน้มราคา เช่น เมื่อราคาหุ้นข้ามเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือตัดเส้นแนวรับแนวต้าน โดยที่ไม่พึ่งพาโชคช่วยแต่เน้นความมีวินัยในหลักการแทน
การปกป้องความสูญเสีย
Hite เน้นการปกป้องทุนเป็นหลัก เขากล่าวว่าการเทรดบางครั้งอาจไม่เป็นไปตามที่เราคาดไว้ แต่กุญแจสำคัญคือการจำกัดความสูญเสียให้เล็กที่สุด และให้โอกาสกำไรเติบโต เขาแนะนำว่านักลงทุนควรรู้จักหยุดขาดทุนเมื่อถึงจุดที่กำหนดไว้และยึดติดกับกำไร
การจัดการความเสี่ยง
Hite มีแนวทางการจัดการความเสี่ยงหลายข้อที่เขาอธิบายในหนังสือ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสำเร็จ เช่น
1. คิดในแง่ Worst-case – ให้พิจารณาว่าเรากำลังเสี่ยงอะไรและมีโอกาสขาดทุนเท่าไรเป็นลำดับแรก
2. เสี่ยงเพียงเล็กน้อยในแต่ละการเทรด – ห้ามเสี่ยงเกิน 1% ของทุนทั้งหมดในการเทรดใดๆ
3. กระจายการลงทุน – กระจายการลงทุนให้มากที่สุด แต่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ลงไปในสินทรัพย์ประเภทเดียวกันมากเกินไป
4. ยึดมั่นในแผนการลงทุน – ระบบการเทรดที่ดีควรสร้างบนพื้นฐานที่มั่นคง แต่สิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่ขาดคือวินัยในการยึดมั่นตามแผนที่วางไว้
