กำไรก้อนใหญ่ไม่ได้มาจาก “จุดเข้า(entry)” อย่างเดียว แต่มาจากการscale out

Image
กำไรก้อนใหญ่ไม่ได้มาจาก “จุดเข้า” อย่างเดียว แต่มาจาก “การจัดการ” หลังจากเข้าไปแล้วต่างหาก  แปลจาก  https://x.com/BlogJulianKomar/status/1967566327830192513 นี่คือกระบวนการที่ผมใช้ในการ Scale Out  1. Partial Profits (ขายบางส่วน): เมื่อหุ้นวิ่งได้กำไร +10% ผมจะทยอยขายออก 10–20% โดยเฉพาะหุ้นโมเมนตัม มันช่วยล็อกกำไร และลดความกดดันทางอารมณ์ 2. Cushion Effect (สร้างกันชน): เมื่อราคาวิ่งไป +20% ผมจะขยับจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน เพื่อปกป้องเงินต้น โดยไม่ต้องขายเร็วเกินไป 3. Trailing with EMAs (ตามรอยเส้นค่าเฉลี่ย): ถ้าราคายืนเหนือ EMA8 และ EMA21 ได้นานเกิน 7 สัปดาห์ ผมจะไล่ตามด้วย EMA8 เพราะโครงสร้างราคาเป็นตัวบอก ไม่ใช่อารมณ์ 4. Parabolic Moves (การขึ้นแบบพาราโบลา): ถ้าราคาขึ้นพุ่งแรงแบบ “แทงทะลุฟ้า” ผมจะทยอยขายใส่แรงซื้อทันที เพราะจุดสูงสุดชัดเจนก็ตอน “มองย้อนกลับไป” และพาราโบลาไม่เคยยั่งยืน 5. Earnings Protection (ปกป้องก่อนงบ): ถ้าเข้าใกล้วันประกาศงบ แต่ยังไม่มีกำไรเป็นกันชน ผมจะเลือก “ลด” หรือ “ออก” เพราะการถือข้ามงบโดยไม่ป้องกัน ไม่ใช่กลยุทธ์ แต่มันคื...

เคล็ดลับการลงทุนของ Larry Hite สู่การเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ

เคล็ดลับการลงทุนของ Larry Hite สู่การเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติสำคัญของนักเทรด

Larry Hite นักเทรดผู้มีชื่อเสียงเชื่อว่าการรู้จักจัดการกับความล้มเหลวเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญที่สุดของนักเทรด หากเราต้องการประสบความสำเร็จในการลงทุน เราต้องรู้จักติดตามแนวโน้ม (Trend Following) ลดความเสี่ยง (Risk Mitigation) และมีความสามารถในการก้าวผ่านความสูญเสียอย่างรวดเร็ว


ใครคือ Larry Hite?

Larry Hite เคยเป็นผู้จัดการกองทุน Hedge Fund ที่ Mint Investment Management ซึ่งเป็นกองทุนแรกที่มีสินทรัพย์บริหารทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ เขาสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นถึง 30% ต่อปีตั้งแต่ปี 1981 ถึง 1988 นอกจากนี้ Hite ยังเป็นนักเขียนชื่อดังจากหนังสือ "The Rule: How I Beat the Odds in the Markets and in Life - and How You Can Too" ที่บอกเล่าประสบการณ์และแนวทางการลงทุนของเขา

อุปสรรคที่ Hite เผชิญระหว่างเส้นทางการเทรด

เส้นทางของ Hite ไม่ได้ราบรื่น เขาต้องเผชิญปัญหามากมาย เช่น ปัญหาการเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก ผลการเรียนไม่ดีและตาบอดข้างหนึ่ง แต่เขาไม่เคยปล่อยให้ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการเดินหน้าสู่ความสำเร็จ


วิธีที่ Hite รับมือกับความล้มเหลว

Hite เผชิญกับความล้มเหลวหลายครั้ง แต่เขาใช้มันเป็นแรงผลักดันให้กลับมาเข้มแข็งขึ้น เขาเชื่อว่าการล้มเหลวเป็นเรื่องปกติ และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ความล้มเหลวทำลายเขา เขาเล่าว่า "ผมชนะเพราะผมคาดหวังจะล้มเหลวมาก่อน" โดยแนะนำให้นักเทรดรู้จักจุดอ่อนของตัวเองและยอมรับมัน เพราะจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อความล้มเหลวได้ดีขึ้น


วิธีการ Trend Following ที่ช่วยให้ Hite ประสบความสำเร็จ

Hite ใช้กลยุทธ์ Trend Following ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณตามการเคลื่อนไหวของแนวโน้มราคา เช่น เมื่อราคาหุ้นข้ามเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือตัดเส้นแนวรับแนวต้าน โดยที่ไม่พึ่งพาโชคช่วยแต่เน้นความมีวินัยในหลักการแทน


การปกป้องความสูญเสีย

Hite เน้นการปกป้องทุนเป็นหลัก เขากล่าวว่าการเทรดบางครั้งอาจไม่เป็นไปตามที่เราคาดไว้ แต่กุญแจสำคัญคือการจำกัดความสูญเสียให้เล็กที่สุด และให้โอกาสกำไรเติบโต เขาแนะนำว่านักลงทุนควรรู้จักหยุดขาดทุนเมื่อถึงจุดที่กำหนดไว้และยึดติดกับกำไร


การจัดการความเสี่ยง

Hite มีแนวทางการจัดการความเสี่ยงหลายข้อที่เขาอธิบายในหนังสือ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสำเร็จ เช่น

1. คิดในแง่ Worst-case – ให้พิจารณาว่าเรากำลังเสี่ยงอะไรและมีโอกาสขาดทุนเท่าไรเป็นลำดับแรก

2. เสี่ยงเพียงเล็กน้อยในแต่ละการเทรด – ห้ามเสี่ยงเกิน 1% ของทุนทั้งหมดในการเทรดใดๆ

3. กระจายการลงทุน – กระจายการลงทุนให้มากที่สุด แต่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ลงไปในสินทรัพย์ประเภทเดียวกันมากเกินไป

4. ยึดมั่นในแผนการลงทุน – ระบบการเทรดที่ดีควรสร้างบนพื้นฐานที่มั่นคง แต่สิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่ขาดคือวินัยในการยึดมั่นตามแผนที่วางไว้

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

สรุปหนังสือ "หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่"

แนะวิธีดูกราฟหุ้นเบื้องต้น