Memory Supercycle & Supply Chain กับหุ้นที่ตลาดยังไม่เห็น

Image
(สรุป) TLDR – Memory Supercycle Supply Chain HBM และ Memory กำลังเข้าสู่รอบขาขึ้นจาก AI และ Data Center คนส่วนใหญ่มองแค่ $MU, SK Hynix, Samsung แต่โอกาสซ่อนอยู่ใน Supply Chain หุ้น US ที่เป็น “Sleeper” และได้ประโยชน์ทางอ้อม: $VECO – Laser annealing $PLAB – Lithography photomask $ADEA – Hybrid bonding (หัวใจ HBM) $ACLS – Ion implantation $FORM – HBM wafer testing $ONTO – Packaging metrology $AMKR – Advanced packaging $RMBS – Memory IP $MKSI – Laser subsystems ไม่รวมตัวใหญ่เช่น $TER, $KLAC เพื่อโฟกัสหุ้นที่ตลาดยัง price-in ไม่หมด มีผู้ได้ประโยชน์ทางอ้อมอย่าง $SMTC, $MTSI แนวคิดสำคัญ: อย่ามองแค่คนขุดทอง ให้มองคนขายจอบ Supply Chain บางตัวอาจให้ upside มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ 🎯📌Memory Supercycle: โอกาสที่ซ่อนอยู่ใน Supply Chain (TLDR สำหรับนักเทรด) แปลจาก https://x.com/i/status/2014368177682292774 ในทุกวัฏจักรของตลาด จะมี “พระเอก” ที่ทุกคนพูดถึง และจะมี “ตัวประกอบ” ที่เงียบกว่า…แต่กำไรอาจวิ่งแรงไม่แพ้กัน รอบนี้ พระเอกคือ Memory โดยเฉพาะ HBM (High Bandwidth Memory) ที่ขับเคลื่อน AI, Data Cen...

ถ้าคุณเห็นว่าทรงหุ้นมันเข้าสูตรมากๆ ทำไมไม่ทุ่มซื้อไปเลย?

มีสมาชิกสอบถามมาว่า "ถ้าคุณเห็นว่าทรงหุ้นมันเข้าสูตรมากๆ ทำไมไม่ทุ่มซื้อไปเลย?"

ขอตอบว่า...
คือถ้าเรามองย้อนหลังไปจากตอนนี้ เรารู้หมดไงว่าราคามันวิ่งถึงไหน ก็เลยคิดว่า รู้งี้อัดตัวเดียวเต็มพอร์ตเลยดีกว่า

แต่บอกเลยว่ามันละอารมณ์กับตอนที่คุณอยู่หน้างาน คือตอนที่คุณ(ไม่สิ เอาแค่ผมก็แล้วกัน)ซื้อน่ะ มันมีสองอารมณ์คือซื้อแล้วก็เกิดอาการ กลัว กับ กล้า รวมกันกลายเป็นลุ้นครับ ลุ้นให้ยืนอยู่ไม่ลงมากินทุน ให้ผิดหวัง และกลายเป็นกลัว

พูดง่ายๆคือ เรารู้ว่าคนนี้น่าจะใช่ แต่ก็ต้องแอบเผื่อใจไว้เจ็บด้วย

ซึ่งความเจ็บที่ว่านี้ มันเกิดจากการขาดทุนที่หนักหนาในอดีต ทำให้ผมต้องระวัง (จะว่าขี้ขลาดก็ได้) ถ้าเห็นตัวไหนลบเกินสามพันก็เหงื่อแตก เขกกระโหลกตัวเองแล้วครับ เพราะภาพเก่าๆมันหลอน ดังนั้นอาจเป็นเพราะตัวเองไม่อยากเสียหายขนาดนั้นอีก จึงกลายเป็นสมองสั่งการให้จำกัดวงเงินเข้าซื้อเท่าที่จะทนได้ครับ

อีกอย่างก็บอกตรงๆเลยว่า ผมเชื่อว่าการเล่นหุ้นไม่มีสูตรสำเร็จที่แท้จริง อะไรก็เกิดขึ้นได้ สูตรเดิมที่เราชนะมา อาจจะใช้กับตัวใหม่ไม่ได้(ซึ่งผมโดนบ่อยมาก) คือเรารู้แค่ว่าสภาพแวดล้อมแบบไหนมันเป็นใจต่อการเติบโตของราคาหุ้นแค่นั้นแหละ ที่เหลือก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคาดมั้ย ถ้าใช่คุณอาจซื้อเพิ่ม (ซึ่งในเคสนี้ผมไม่กล้าจริงๆ ก็เลยได้เท่านี้) ถ้าไม่ก็เลิก คิดแบบนี้น่าจะ feel good มากกว่านะผมว่า


7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

กราฟหุ้น GFPT ล่าสุด

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

One Stop Systems ($OSS) — หุ้นเล็กที่อาจกลายเป็นยักษ์ใหญ่แห่งยุค Edge AI

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

เจาะลึกหุ้น $TE แบบละเอียด