Gain-to-Pain Ratio คือสิ่งที่นักเทรดมือใหม่ต้องรู้ มันคืออะไร? คำนวณยังไง มาดูกัน

Image
Gain-to-Pain Ratio (GPR) คืออัตราส่วนที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการลงทุน โดยการเปรียบเทียบระหว่างกำไรที่ได้รับกับความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลงทุน GPR เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในวงการการเงินเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนที่มีความผันผวนสูง แนวทางการคำนวณ สมมุติว่าเรามีผลตอบแทนรายเดือนสำหรับกองทุนหนึ่งในช่วง 12 เดือนดังนี้: - มกราคม: 2% - กุมภาพันธ์: -1% - มีนาคม: 3% - เมษายน: -2% - พฤษภาคม: 4% - มิถุนายน: -1% - กรกฎาคม: 2% - สิงหาคม: -3% - กันยายน: 1% - ตุลาคม: -1% - พฤศจิกายน: 2% - ธันวาคม: -1% 1. ผลรวมของผลตอบแทนรายเดือนที่เป็นบวก: [ 2% + 3% + 4% + 2% + 1% + 2% = 14% ] 2. ผลรวมของค่าผลตอบแทนรายเดือนที่เป็นลบ: [  -1%  -2% -1% -3%  -1% -1% = 9%] 3. คำนวณ Gain-to-Pain Ratio: ค่า GPR ที่สูงกว่า 1 บ่งบอกว่าผลตอบแทนที่ได้รับสูงกว่าความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีในการลงทุน โดยสรุป Gain-to-Pain Ratio เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการประเมินผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุน ช่วยให้นักลงทุน

Buy on Dip คืออะไร เล่นยังไง?


โค้ชซันบอกว่า Buy on Dip เป็นโมเดลเทรดที่ปลอดภัย มีความเสี่ยงต่ำ โอกาสกำไรสูง ช่วงราคาที่ stop loss ก็อยู่ต่ำและส่วนใหญ่ไม่ค่อยหลุด (ปล. ฝรั่งเขาเรียก Buy the dip นะครับ)

หุ้นที่ปลอดภัยในการเล่นแบบนี้คือหุ้นมีพื้นฐาน และเป็นขาขึ้น
พอดูกราฟ จะเห็นว่ามีการทำราคาเป็นทรงที่ดูเข้าใจง่ายไม่หวือหวา

การ Buy on Dip คือรอซื้อหุ้นที่มันย่อตัวเสร็จ รอให้มันงัดขึ้น
สังเกตุง่ายๆคือเห็นแท่งเขียวมาปุ๊ปก็ให้ซื้อตามทันที

แล้วจะรู้ได้ไงว่ามันจะหยุดลง? ก็ต้องหาหาแนวรับของหุ้นตัวนั้นๆให้เจอ หุ้นดีที่จะขึ้นต่อ พอลงมาชนแนวรับมันจะหยุดลง และเตรียมตัวเด้ง

สัญญาณแท่งเทียนที่ตลาดสื่อให้เรารู้คือ "โดจิ" หรือ แท่งเทียนที่ทิ้งไส้จากข้างล่างขึ้นมาปิดที่แนวรับ เพราะมันเกิดจากแรงซื้อที่เอาชนะแรงขายที่กดลงไปไม่ให้ผ่านโซนราคาที่เป็นแนวรับได้
สรุป แนวรับก็คือช่วงราคาที่หุ้นพักตัวแล้วไม่หลุด สิ่งที่เราอยากเห็นต่อไปก็คือแท่งเขียวที่บ่งบอกว่าแรงขายเริ่มรุกกินพื้นที่ของแรงซื้อนั่นเอง

ปล. ดูคลิปเทคนิด Buy on Dip ของผม ประกอบได้นะครับ



- แกะสูตร Jesse Stine เทรดเดอร์ผู้ Buy on Dip ในหุ้น Super stock : รวมแนวทางการซื้อ+ขาย ด้วยเคสหุ้นไทย

- เทคนิคปั้นพอร์ตโต 18,000% ด้วยการ Swing trade แบบ Buy on Dip สไตล์ Gill Moraless


- แชร์แนวทางการ swing trade ด้วย momentum + buy on dip : How to Swing trade with buy the dip


- เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน แนวรับของหุ้น Momentum Growth สำหรับ Buy on Dip


แล้ว แนวรับ ดูยังไง มีกี่แบบ?
ซีรี่ส์นี้จะบอกได้ละเอียดดีมากของ www.aommoney.com/daddytrader/
ถ้าจะเขียนโดยสรุปจะได้ประมาณนี้
๑) ราคาในแนวระนาบ จะเหมาะกับหุ้นที่ทำราคาขึ้นมาเป็นกรอบ ดูง่ายๆคือ ครั้งที่แล้วมันลงไปแตะ X บาท แล้วมีแรงซื้อคืนจนทิ้งไส้ หรือทำแท่งแดงลงมาก็หยุดที่ราคานั้นหลายครั้ง ก็ให้ที่ราคา X ที่ว่าเป็นแนวรับ

๒) ราคาในแนวเส้น EMA เส้นค่าเฉลี่ยพวกนี้เป็นแนวรับได้เหมือนกัน ใช้ในกรณีที่เราไม่อยากรอตอนหุ้นพักตัวแรงๆ อยากซื้อตอนที่มันวิ่ง เบื้องต้นให้เล็งไปที่ EMA5 ใน daily chart ถ้าสังเกตุเห็นราคา(ที่วิ่งเป็นแท่งเขียวต่อเนื่อง 2-3 วัน) มันเปิดไกล้ หรือมีแดงช่วงเช้าและราคาลงไปแตะ EMA5 ก็ให้เสี่ยงเข้าซื้อได้ เพราะหุ้นที่ bullish จริงๆจะพักไม่หลุดเส้นนี้ แต่ต้องระวังว่าหุ้นที่ขึ้นเร็วแรงมันจะลงแรงเช่นเดียวกัน

ถ้าหลุด EMA 5 ก็ให้ไปดูที่ EMA10 (แบบนี้จะเป็นแท่งแดงยาว) ถ้าหลุดก็ให้ไปรอดูที่ EMA20 ส่วนใหญ่ถ้าพักตัวในขาขึ้นช่วงแรกๆจะไม่หลุดเส้นนี้
แต่ถ้าในระยะกลาง-ไกล้จบ ราคาจะลงมาจนถึง EMA50 เลยทีเดียว

๓) ซื้อตอนที่มันลงมาแตะ Trend line แล้วมีเด้ง เส้นเทรนด์ไลน์นี้ก็ถือเป็นแนวรับในขาขึ้นเช่นกัน มันใช้เป็นแรวรับหุ้นที่พักตัวในระดับกลาง ซึ่งจะลงหนัก แต่ถ้ามันจะไปต่อก็จะไม่หลุดเทรนด์ไลน์เส้นนี้ วิธีการลากก็หาโลว์ในแต่ละรอบให้เจอ แล้วลากเส้นให้ผ่านโลว์แต่ละจุดให้ชนเยอะที่สุด นั่นแหละเป็นแนวรับเทรนด์ไลน์

๔) แนวรับทาง Fibonacci  ลองใช้เครื่องมือลากจากจุดต่ำสุดของรอบไปหาจุดสูงสุดของรอบ (เน้นรอบเล็กที่มันเพิ่งขึ้นมาไก้ไม่นาน) โปรแกรมจะให้เส้นออกมา ก็ดูที่ 38.20% - 50.00% - 61.80% ตามที่เขาให้มา ให้คอยดู action ที่เกิดในช่วงราคานั้นๆว่ายังไง ถ้ามีเด้งก็เข้าซื้อ

โดยปกติแล้วถ้าหุ้นพักตัวลงแค่ 38.20% จะถือว่าจะไปต่อแรงสามารถทำนิวไฮได้อย่างง่ายดาย
ส่วนระดับ 50% ก็แรงปานกลางแต่ก็ดูเสียทรงเล็กน้อย โอกาสทำนิวไฮมีครึ่งต่อครึ่ง
แต่ถ้าหลุดสองช่วงที่ว่ามาก็ไปลุ้นที่ 61.80 ซึ่งถือว่าอ่อนแอมาก แต่ถ้าไม่หลุดก็ถือว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่ จึงมีโอกาสขึ้นไปทำนิวไฮได้เช่นกัน

แต่หากพบว่าทั้งสามด่านมันยังรับไม่อยู่ก็ไม่ต้องเข้า เพราะเสียทรงขาขึ้นไปแล้ว




มาดูของต่างประเทศบ้าง
Trading Strategy: Buying Dips
จาก http://www.financial-spread-betting.com/co…/buying-dips.html
การ Buying Dip ถือเป็นเทคติกที่เวิร์คมากเมื่อตลาดเป็น bullish หรือหุ้นที่เป็นขาขึ้น Buy on Dip ที่ดีก็คือการซื้อหุ้นตอนที่มันพักตัวในขาขึ้นเท่านั้น เพราะความเสี่ยงน้อย

มีจุดเช็คยังไงบ้าง?
- ตลาดเป็นขาขึ้น จะเริ่มขึ้น หรือฟื้นตัว ก็ได้ อารมณ์ประมาณคนเล่นรู้สึกคึกคักกันแล้ว
- Sector นั้นๆก็เป็นขาขึ้น
- งบการเงินของหุ้นตัวนั้นก็ดูดี กำไรเพิ่มขึ้นด้วย

เมื่อสแกนเจอหุ้นที่เข้าตามสเป็คที่ว่าก็เอามาใส่ใน watchlist จากนั้นก็รอจังหวะซื้อที่ใช่
- รอจนกว่าจะเห็นว่าราคาพักตัวในระยะสั้น
- รอต่อจนกว่าจะเห็นว่ามันพักตัวจบ
- คำนวน trade size และ stoploss
- มั่นใจแล้วก็เข้าซื้อได้
- ขายทิ้งเมื่อผิดทาง หรือ ขายทำกำไรเมื่อถึงเป้า



อีกแหล่ง 3 Steps to Buy the Dip or Sell the Rally
https://www.dailyfx.com/forex/education/trading_tips/post_of_the_day/2013/07/01/3_Steps_to_Buy_the_Dip_or_Sell_the_Rally.html
หลักการ Buy the Dip มีสามขั้นตอน
1) ต้องแน่ใจว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้น
2) ใช้อินดิเคเตอร์ที่ตัวเองถนัด ในการดูสัญญาณ
3) จากนั้นก็ให้ใช้ทั้งคู่มาหาสัญญาณซื้อ
ในที่นี้เขาใช้เทรนด์ไลน์กับ RSI โดยลากเส้นเป็นแนวรับ เมื่อราคาลงมาแตะเทรนไลน์ และ RSI ลงไปถึงโซนแนวรับก็พิจารณารอจังหวะกลับตัวเพื่อเข้าซื้อ


(หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้)
เรียนเล่นหุ้น เรียนเทรด forex จิตวิทยาการเทรด มือใหม่เล่นหุ้น
คลิกลิ้งนี้ครับ https://www.zyo71.com/p/index.html เป็นสารบัญเว็บนี้ครับ







และ eBook มีขายที่เว็บ https://www.mebmarket.com/index.php?action=search_book&type=author_name&search=เซียว%20จับอิดนึ้ง&exact_keyword=1&page_no=1
แยกส่วนกันนะครับ ขายคนละเจ้า
ebook หนังสือสอนเล่นหุ้น

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน