Aha Moment ในเกมการเทรด ๓ เรื่อง ของ Tom Basso

Image
Aha Moment ในเกมการเทรด ๓ เรื่อง ของ Tom Basso ที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับนักเทรดที่ดิ้นรน ยังไม่คลิกในเกมนี้ ปล. Aha Moment คือการเข้าใจถ่องแท้ รู้แจ้ง ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างแท้จริง มันคล้ายกับคำพูดของไอน์สไตน์ ที่ว่า "คุณต้องเรียนรู้กติกาของเกม จากนั้นคุณต้องเล่นให้ดีกว่าคนอื่น" Tom Basso เทรดสไตล์ Trend Following ๑) อินดิเคเตอร์(สำหรับการเทรดแบบติดตามแนวโน้ม)นั้นไม่สำคัญมากนัก อย่าหมกมุ้นเสียเวลาค้นหาอินดิเคเตอร์เทพ เพราะแท้จริงแล้วมันก็ส่งสัญญาณในเวลาใกล้เคียงกัน ๒) Position Size ต่างหากที่สำคัญมากกว่าอินดิเคเตอร์(ที่บอกแค่จะเข้าและออกตรงไหน) ถ้าคุณปรับแต่ง Position Size ได้ดี มันก็จะส่งผลให้คุณได้ Return to risk ratio ที่ดีตามมาด้วย การตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกตำแหน่งในพอร์ตโฟลิโอมีขนาดที่เหมาะสมและมีส่วนทำให้เกิดผลกำไรและขาดทุน-จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานราบรื่นและควบคุมการ Drawdown ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่ม Return to risk ratio และช่วยรักษาจิตใจในการเทรดของคุณให้สมดุลมากขึ้น ๓) คุณไม่จำเป็นต้องเทรดเพียงกลยุทธ์เดียว การกระจายความเสี่ยงไปยังตลาด-ช่วงเวลา-ตราสารและอินดิเคเตอร์ที่ห

ความรู้ที่ได้จากหุ้นซิ่ง(Momentum Stocks) @ JAN 2019

เห็นรายงาน 30 อันดับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงดีและร้ายสุด ตั้งแต่ต้นปี จากเพจ NEWSS
แล้วลองทำการบ้านเปิดกราฟดู ก็ได้มุมมองที่น่าเอามาแชร์
ในเรื่องของความรู้ และแฟชั่นการทำราคาในช่วงนี้

ดูตารางกันก่อน เขาให้มา 30 ตัว ก็เอากราฟมาให้ดูทั้งหมดเลย
ว่ามันมีตัวไหนที่ให้รายละเอียดที่น่าสนใจ พอจะวิพากษ์ วิจารณ์กันบ้าง
ทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ลองไล่ดูกราฟกันหน่อยสิ


MPG ตอนที่ราคาบวกเขียวยาว ที่เรียกว่า "แท่งเรียกแขก" นั้น ส่วนใหญ่น่าจะไม่ทัน
ก็ต้องปล่อยเขาไปก่อน
แต่จากนั้นมันมีการพักตัวครับ 
จุดซื้อ คือตอนที่ราคาข้ามจุดสูงจุดของโดจิสีเหลือง (Buy 1)
และจุดที่สอง (Buy 2) คือตอนที่ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ครับ

นี่เป็นไอเดีย ที่เกิดจากการดูกราฟย้อนหลัง
มันทำให้เราได้เรียนรู้ว่า ทรงของการวิ่งราคานั้นมันมีลักษณะแบบนี้

๑) ราคาดีดขึ้นแรง เป็นแท่งเรียกแขก 
แท่งนี้เป็นลักษณะของการแสดงออกว่า demand เข้าหุ้นตัวนั้นแล้ว
ราคาหุ้นเกิดโมเมนตัม มันมีแนวโน้มที่จะวิ่งขึ้นต่อไปได้
แต่ย้ำนะครับ ว่า "มีแค่แนวโน้ม" ไม่ได้หมายว่า มันจะวิ่งจริงๆ ทุกตัว

๒) พอมีแนวโน้มที่ชัดเจนแล้ว ให้รอช่วงราคาพักตัวครับ
ช่วงนี้แหละที่เป็นโอกาสของเรา ในการเข้าซื้อ

ให้พาดดักกรอบการพักตัวเอาไว้ ถ้าราคา breakout ขึ้นไปได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า เรามองว่าเขาจะปั่นต่อหรือเปล่า
ถ้าคิดว่าเอาแน่ ก็ให้เข้าตั้งแต่การทะลุกรอบเล็กขึ้นไปได้
เผื่ออย่างน้อยอาจได้ขายที่ไฮเดิม
หรือถ้าเห็นว่าผ่านไฮเดิมได้แน่ ก็ถือต่อเพื่อ run trend

อย่างในเคสของ MPG เขาเล่นต่อ
ก็ได้กำไรอย่างงามเลย
ซึ่งบอกไว้ก่อนว่า นี่เป็นการชี้ วิพากษ์ทีหลัง เขียนยังไงก็ถูก
หุ้นที่คุณจะซื้อคาวหน้าอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้
ดังนั้น การวางแผนหนี ถ้าราคาไม่ไปต่อ แต่กลับทำให้ขาดทุนจึงต้องมี


DIGI ทรงคล้ายกันเลย 
พอราคาถูกดันขึ้นแรง เพื่อเรียกแขก
หากท่านทัน (วิธีการคือ ดูรายชื่อหุ้นติด Top Gainer) ก็ตามไป
หรือถ้าไม่ทัน ก็รอให้พักตัวหลังจากเกิดโมเมนตัมไปแล้ว คือ Buy 2
จุดซื้อที่ผมระบุ เป็นจุดเข้าที่ aggressive นะครับ เพราะกลัวไม่ทัน
ซึ่งท่านสามารถรอเข้าตอนที่ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ก็ได้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อย่าคิดรวยจากหุ้นปั่น
คิดถึงความเสี่ยงไว้ด้วยเสมอ อย่าเล่นเยอะ
ซึ่งประเด็นแบบนี้ ไม่ค่อยมีใครบอกคุณ ก็ไม่รู้ว่าทำไม ทั้งๆที่มันจำเป็นมาก
ผมเลยอยากจะย้ำให้ท่านรับรู้บ่อยๆ เพราะโดนมาเยอะ โดยเฉพาะการเล่นวัดดวงกับหุ้นปั่น
บอกเลย "ไม่คุ้ม" ครับ ดังนั้นสรุปอีกที เกาะพอได้กำไรพอ ถ้าเห็นว่าไม่น่าไว้ใจ ให้หนีก่อน


DCORP ย่อนานเกินไป แบบนี้มีโอกาสล้มเหลวสูง
เพราะหุ้นที่มีโมเมนตัมร้อนแรง มักจะพักตัวไม่กี่วัน
และราคาต้องไม่ย่อลึก ต้องมีการยกโลว์ขึ้นเรื่อยๆ แบบ vcp หรือ cup with handle


ถ้าอยากพิสูจน์แนวคิดนี้ ลองใช้กับ IRCP ได้
ว่าจะไปต่อหรือจบรอบ
การซื้อตอนที่ราคา breakout มันดีอย่างคือ ไม่ต้องรอนาน วัดผลได้ในวัน
ถ้าข้ามระดับไฮล่าสุดได้ ก็มีโอกาสวิ่งขึ้นต่อทันที
แต่ถ้ายืนไม่ได้ ก็ทิ้งได้เลย เขาไม่เล่นแล้ว มีโอกาสจบรอบสูง
ถ้า false breakout ต้องหนีไปก่อนครับ อย่าถือเพื่อรอลุ้น เพราะท่านมีโอกาสเสียหายหนัก
เพราะตลาดช่วงนี้ ยังไม่ดี หุ้นที่ถูกไล่ราคาเป็นการเล่นสนุกชั่วคราว


ส่วน NVD ถือว่าไร้สัญญาณชีพ ยังไม่มีโมเมนตัม
เขาคงวัดจากจุดต่ำสุดตอนฟลอร์ กับปัจจุบันหรือเปล่า จึงติดโผเข้ามาด้วย
ถ้าไม่มีโมเมนตัม อย่าไปสนใจครับ เสียเวลา


FANCY เป็นลักษณะของหุ้นโหดครับ เขย่าแรงมาก แบบนี้เล่นยาก
เพราะ supply แรงมาก แม้ demand จะแรง แต่ก็ไม่ได้แรงแบบเบ็ดเสร็จ ทรงอย่างนี้น่ากลัว
แนะนำให้ปล่อยเขาไป ให้พยายามเลือกหุ้นที่มี demand แข็งแรงจริงๆ


SMART เป็นทรงของการขึ้นแบบสวยๆ เล่นแล้วสบายใจ
ให้ท่านเลือกเล่นแบบนี้ดีกว่า แค่รอใจเย็นๆ ให้ราคา breakout กรอบเพดานได้ ค่อยเข้า



VPO มีโมเมนตัมแล้ว ต้องรอดูต่อว่าจะพักตัวตรงไหน


KOOL ออกแนว VCP ที่การแกว่งตัวแคบลง



PK ย่อลึกเกินไป เพราะมี supply ออกมาต่อเรื่องไม่ขาดสาย
แบบนี้ก็มีโอกาสล้มเหลวสูง


ZIGA มีโมเมนตัมแล้ว ต้องรอจังหวะพักตัว


AU เจอแท่งเทียนแบบ railroad (คือแดงสวนเขียวลงมาเต็มแท่ง) แบบนี้ supply แข็งแรงครับ ไม่น่าไว้ใจ


KCM ล่าสุดทิ้งไส้บนยาวมาก เป็นอาการ false breakout ที่มี supply ออกมาสูงมาก
แบบนี้ก็น่ากลัว มีโอกาสล้มเหลวสูงเช่นกัน


TAPAC โมเมนตัมสวย แต่ต้องรอดูการพักตัว


PPM แท่งเปิด gap แล้วแดงยาว แต่ด้วยความที่ยังไม่กลืนกินแท่งเขียวไปหมดแท่ง
ต้องรอดูต่อว่าแท่งต่อไปจะซับแรงขายได้มั้ย
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคนติดดอยตั้งแต่ไปไล่ราคาตอนเปิด gap นะ คุณแพ้ไปนานแล้ว


PE โมเมนตัมไม่ชัดนะต้องรอการยืนยันอีกแท่ง สมควรยาว


VCOM โมเมนตัมแข็งแรงมาก ต้องรอพักตัว


TSI พักตัวนานเกินไปหรือเปล่า แต่ย่อตื้น น่าสนใจเฝ้า


ทรงแบบ GL ย่อแรงและลึกเกินไป หามันจะดีดกลับขึ้นไป ต้องใช้เวลา และกำลังมหาศาล
แบบนี้มีโอกาสล้มเหลวสูง


SGP ออกสตาร์ทได้สวย ต้องรอพักตัว



SAM supply โหดเกินไปนะ มีสิทธิ์ร่วงมากกว่าไปต่อ
แต่การที่ราคาปิดยกโลว์ ก็น่าติดตามไม่น้อย





UKEM ก็ย่อลึกไป supply ออกมาเยอะ อ่อนแอมาก มีโอกาสล้มเหลวสูง



จากกราฟหุ้น 30 ตัวที่ได้รายชื่อมา
เราได้ไอเดียจากมันดังนี้
๑) รู้ว่าทรงของหุ้นซิ่งในช่วงนี้เป็นยังไง โดยดูจากหุ้นผู้นำ
๒) และจะเอาทรงของหุ้นผู้ตาม มาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาโอกาสซื้อ
เพราะคิดว่ามันอาจจะทำทรงเหมือนกัน

แต่เหนืออื่นใด อย่าคิดรวยกับหุ้นปั่น
จริงอยู่ที่เราอ่านหนังสือ ดูกราฟหุ้นย้อนหลัง แล้วรู้สึกว่ามันง่าย
แต่หน้างานมันคนละเรื่อง เพราะท่านต้องสู้กับแรงกดดันต่างๆนานา ราคาเขย่าตัว
ดังนั้น อย่าทุ่มครับ เอาเท่าที่ได้ แต่ถ้าเริ่มออกอาการว่าเพลี่ยงพล้ำ ต้องหนีออกมาก่อน
เพราะเรามไม่รู้หรอกว่าหุ้นตัวนั้นเป็นของจริง ที่วิ่งเป็นเด้ง ท่านอาจซื้อผิดตัวได้
คิดอยู่เสมอว่าเราซื้อผิดตัว ท่านจะได้มีความระมัดระวังและไหวตัวทันครับ


(( โฆษณา ))
ผลงานของผมเองครับ

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

ดูยังไงว่าเป็น Cup with Handle pattern?

รอซื้อเมื่อ All Time High ก็สายไปเสียแล้ว?

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า