Voodoo - ทรงหุ้นซิ่ง ราคาย่อ วอลุ่มหาย
Voodoo คือ อะไร?
เป็นสแลงมาจากคำว่า Volume-Dry Up ซึ่งย่อเป็น VDU แล้วน้าเค้าเรียกให้ติดหูด้วยคำว่า voodoo
มันเป็นการพักตัวของราคาหุ้นนำตลาดที่
- ย่อลงมายังโซนแนวรับ
- หรือเส้นค่าเฉลี่ยที่มีนัยยะ อย่าง 10, 20 หรือ 50 วัน
- หรือโซนยอดของจุดสูงสุดของฐานราคาก่อนหน้านี้
โดยลักษณะจำเพาะของ voodoo คือ "วอลุ่มที่ลดลงมากกว่า 35% จากค่าเฉลี่ย"
ซึ่ง..ยิ่งลดลงมากเท่าไหร่ ยิ่งดีเท่านั้น
บ้านเราน่าจะเรียกกันว่า "หุ้นลง วอลุ่มหาย" "ราคาย่อ วอลุ่มแห้ง" อะไรประมาณนี้
แล้วค่าเฉลี่ยของวอลุ่มกี่วัน?
เขาใช้ "ค่าเฉลี่ย 50 วัน" ครับ
ทำไมต้อง voodoo?
มันไม่ได้เกี่ยวกับไสยเวทย์มนตร์ดำแอฟริกาอะไรหรอกนะ Voodoo เป็นเหมือนคำอ่านของ VDU ที่ย่อมาจากคำว่า Volume-Dry Up คือ ราคาย่อ+วอลุ่มหด หมายความว่าคนไม่สนใจในตัวหุ้นนั้นอีกแล้ว
พูดง่ายๆคือ คนไม่อยากขาย หรือได้ขายจนหุ้นหมดมือไปแล้วไง
การเกิด VDU ก็คือแทบจะไม่มีคนขายหุ้นอีกต่อไป
ยิ่งถ้ามันเกิดในโซนแนวรับที่มีนัยยะด้วยล่ะก็ โอกาสกลับตัวจากนั้นมีสูง
มันเป็นกระบวนการทดสอบ supply ในช่วงพักตัวนั่นเองครับ
คือช่วงที่ราคาพักตัวนั้น เป็นช่วงที่คนทำราคาปล่อยให้คนที่ได้กำไรขายหุ้นออกไปให้มากที่สุด
การขายหุ้น ก็คือ มี supply ออกมาสู่ตลาดเป็นจำนวนมากนั่นเอง
ถ้าคนทำราคาเค้ายังอยู่และอยากดันให้ราคาไปต่อ เขาต้องรับ supply นั้นออกมาให้หมด
แล้วใครขาย?
ก็ต้องเป็นรายย่อย คนเล่นรอบสั้นๆ ที่พอใจกำไร หรือคิดว่าราคาไม่น่าจะไปต่อได้อีก
ดังนั้นปริมาณของ supply จึงไม่เยอะมาก คนทำราคาสามารถรับได้สบายๆ
เขาก็เลยปล่อยให้พวกขายจนหนำใจ อขากขายก็ปล่อยมา ฉันขอรับไว้เอง
ซึ่งตามธรรมชาติ ช่วงแรงคนก็กระตือรือล้นอยากขายกันมากมาย วอลุ่มเยอะ
แต่พอเวลาผ่านไป วัน สองวัน สามวัน สี่วัน คนเริ่มขายกันน้อยลง ขายจนเบื่อ
supply ก็เริ่มอ่อนแรง จนแทบจะแห้งไปจากตลาด เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่มนานเข้า
เมื่อ supply แทบจะหมดไปจากตลาด ก็เป็นโอกาสของ demand ในการโต้กลับ ซื้อดันราคาขึ้นไปใหม่
เมื่อราคากลับตัว มันก็ทำได้ง่ายขึ้น เพราะแรงต้านเหลือน้อย ซิ่งแหลก
จึงเข้าสูตร the line of least resistance นั่นเองครับ
พอ voodoo แล้วไงต่อ?
ก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า pocket pivot buy point น่ะสิ
แล้วมันคืออะไร?
ผมเคยเขียนสรุปไว้เล้วนะ ที่
ตัวอย่าง
เคสหุ้นไทย
ก่อนจะเข้าไปดูผมมีข้อสังเกตแบบนี้
๑) ช่วงหุ้นย่อวอลุ่มแห้งนั้น จะศักดิ์สสิทธิ์มาก "ถ้าดูย้อนหลัง"
นึกภาพออกมั้ยครับ?
คือมันเกิดมาแล้ว ชี้ยังไงก็ถูก
ปัญหาก็อยู่ที่หน้างานจริงว่าเราจะดูวอลุ่มยังไง ว่าเข้าข่าย?
ตัวช่วยคือ ดูแท่งราคากับวอลุ่มครับ
ให้มันมีความสัมพันธ์กัน คือตอนย่อวอลุ่มแห้งนั้น แท่งราคาควรสั้นมาก ถึงขั้นโดจิยิ่งดี
ต่อมาคือวอลุ่มของแท่งไปต่อ หากวันที่ย่อมันแห้งจริง ท่านจะดูง่าย เพราะแค่ครึ่งชั่วโมงแรกก็ชัดเจนแล้ว ทำให้ท่านตัดสินใจได้ง่าย
สรุปคือเน้นหุ้นที่ย่อวอลุ่มแห้งสุดๆไว้ก่อน จะได้สังเกตง่าย ไใ่ต้องตีความเยอะ
๒) ระยะเวลาในการย่อ หรือจำนวนแท่ง ต้องไม่มาก
จะดีมากถ้าย่อไม่กี่แท่ง วอลุ่มแห้ง แล้วจากนั้นก็ดีดแรงไปต่อ
ยิ่งย่อวอลุ่มแห้ง แช่นานๆ ไม่ไหวครับ เพราะมันสร้างความอึดอัดให้กับคนถือ ดีไม่ดี มีอึดอัดเทขายให้ราคาร่วง แทนที่จะวิ่งขึ้นก็เห็นบ่อยครับ
๓) แท่งไปต่อ ถ้ามัน breakout ด้วย จะน่าเชื่อถือมาก
ใครที่เชื่อว่าหุ้นวอลุ่มเข้าแล้วต้องวิ่ง บอกเลยว่าคุณคิดผิด
ไม่เสมอไปนะครับ บางครั้งมันเป็นแค่การโยนหุ้นเล่นๆของคนว่างงานเท่านั้น
เมื่อมันไม่เป๊ะแบบนี้ ท่านควรดูการเคลื่อนไหวของราคาประกอบครับ
ว่ามันต้องวิ่งขึ้น โดยพื้นนฐานคือการ breakout ถึงจจะน่าเชื่อถือ
๔) price pattern ของการย่อ
ดีที่สุดคือ high tight flag ทรงนี้พักตัวสั้นและดีดแรง
รองลงมาคือ bullish flag ย่อลึกกว่า แต่ก็ดีดดีเช่นกัน
VCP เล่นยากกว่า เพราะมันใช้เวลานาน จึงมีโอกาสล้มเหลว ต้องเป็นช่วงตลาดกระทิงถึงจะเวิร์ค
๕) แน่นอนว่า มันต้องเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งด้วย
สื่อว่า demand แข็งแกร่งกว่า supply อย่างคนละชั้น
ตอนแท่งเขียววิ่งขึ้นวอลุ่มสูง พอแท่งแดงหรือโดจิ(ย่อกับหยุด)วอลุ่มแห้ง
ลองเอาไปทำการบ้านต่อกันเองครับ
