เหตุใดเราจึงควรใส่ใจเกี่ยวกับแง่มุมทางจิตของการเทรด?

Image
เหตุใดเราจึงควรใส่ใจเกี่ยวกับแง่มุมทางจิตของการเทรด?  Dr. Van K. Tharp พูดเสมอว่า “นักเทรดไม่เทรดตามที่ตลาดเป็นหรอก  แต่พวกเขาเทรดตามความเชื่อของพวกเขา”   เรื่องนี้ผมเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์   ความเชื่อของผมมีดังนี้:  1) นักเทรดที่ประสบความสำเร็จมีกลไกการซื้อ/ขายที่สมเหตุสมผลและช่วยให้เขาลงมือตามสัญญาณได้ทันที   2) นักเทรดที่ประสบความสำเร็จมีแนวทางที่สมเหตุสมผลในการกำหนด Position Size ของเขาอย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยลดความน่าจะเป็นที่จะถูกทำลาย   3) นักเทรดที่ประสบความสำเร็จมีกลยุทธ์ที่ช่วยลด Drawdown ของ Equity Curve เพื่อทำให้เขาเครียดน้อยลง   4) ตลาดจะเปลี่ยนแปลงเสมอ มันจะขึ้น, ลง, และไซด์เวย์ 5) การลอกกลยุทธ์คนอื่นมาใช้ทั้งดุ้น มักจะไม่เวิร์ค  การสร้างกลยุทธ์หรือพัฒนากลยุทธ์ที่ตรงกับสถานการณ์ของคุณคือแนวทางที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า 6) ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบในการเทรด   7) ตลาดจะทำในสิ่งที่มันอยากจะทำ - Tom Basso จากหนังสือ The All-Weather Trader

20 นิสัยของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ (The 20 Winning Investment Habits)

20 นิสัยของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ


แปลจากงานฝรั่งที่ชื่อ The 23 Winning Investment Habits นะครับ แต่ผมแปลได้และเข้าใจ ๒๐ ข้อ
ซึ่งเขาให้รายละเอียดที่น่าสนใจมากครับ ลองอ่านดู

๑) เป้าหมายหลักคือการปกป้องเงินทุนของตนเอง
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ : เป้าหมายแรกคือปกป้องเงินทุน ไม่ขาดทุนเยอะไว้ก่อน
นักลงทุนที่ล้มเหลว : เป้าหมายแรกคือทำกำไรมหาศาล แต่ไม่สนใจความเสี่ยง


๒) พยายามเลี่ยงความเสี่ยง
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ : ไม่เสี่ยงเกินลิมิต เพราะเป้าหมายหลักคือขาดทุนให้น้อยไว้ก่อน
นักลงทุนที่ล้มเหลว : คิดถึงกำไรเท่านั้น ไม่สนใจความเสี่ยง ไม่รู้ด้วยว่าแบบไหนเสี่ยงสูง เสี่ยงน้อย ขาดทุนช่างมัน ไม่ขายไม่ขาดทุน


๓) พัฒนาปรัชญาการเทรดที่เหมาะกับตัวเอง
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ : พยายามพัฒนาปัชญาการลงทุนของตัวเอง ซึ่งเหมาะกับบุคลิก ความสามารถ ความรู้ รสนิยม นิสัย และวัตถุประสงค์ของตัวเอง
ดังนั้นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ แต่ละคนจะมีปรัชญาต่างกัน
นักลงทุนที่ล้มเหลว : ไม่มีปรัชญาอะไรทั้งสิ้น ถ้ามีก็ลอกคนอื่นทั้งดุ้น



๔) พัฒนาระบบเทรด
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ : พัฒนาระบบการเทรดที่เหมาะสำหรับตัวเอง ตั้งแต่การเข้าซื้อ ทนรวย และขาย
นักลงทุนที่ล้มเหลว : ไม่มีระบบการเทรด หรือลอกคนอื่นมาทั้งดุ้น โดยไม่มีการทดสอบ และปรับให้เหมาะกับบุคลิกของตัวเองเลย


๕) จำนวนเงินที่เข้าซื้อ
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ : ไม่กระจายความเสี่ยง ซื้อหุ้นน้อยตัว เมื่อมันทำตัวเข้าสูตรทำเงิน
นักลงทุนที่ล้มเหลว : ขาดความมั่นใจในการลงทุน จึงชอบกระจายความเสี่ยง ซื้อหุ้นนับสิบตัว หรือบางคนก็เล่นแบบ all in ทั้งๆที่ตัวเองไม่รู้จักหุ้นตัวนั้นเลย เล่นแบบการพนัน


๖) คิดถึงภาษีที่ต้องจ่าย
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ : พวกเขาเกลียดการจ่ายภาษี และค่าคอมมิชชั่น จึงพยายามทำทุกวิถีทางที่ไม่ต้องเสียค่าพวกนี้ให้มากนัก
นักลงทุนที่ล้มเหลว : ไม่รู้จักเรื่องนี้ เพราะเทรดตามอารมณ์ไม่มีการวางแผน


๗) ลงทุนเฉพาะธุรกิจที่ตัวเองเข้าใจ
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ : ถ้าไม่เข้าใจธุรกิจไหนก็ไม่เข้าไปเล่น เพราะเสี่ยงเกินความสามารถ
นักลงทุนที่ล้มเหลว : เอาหมด อยากทำเงินกับทุกธุรกิจ แม้จะไม่เข้าใจก็ตาม เพราะพวกเขาไม่สนใจความเสี่ยง ต้องการรวยเร็วๆเท่านั้น



๘) ถ้าราคาหรือพื้นฐานไม่ตรงสูตรก็ไม่เล่น
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ : มีสูตรสำเร็จคัดกรองหุ้นของตัวเอง ถ้าหุ้นมีคุณสมบัติไม่ตรงก็ไม่เสี่ยง
นักลงทุนที่ล้มเหลว : เล่นด้วยความโลภ ตัวไหนก็ได้ อยากรวยไวๆ ไม่สนความเสี่ยง


๙) ทำการบ้าน ค้นคว้าหาหุ้นด้วยตัวเอง
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ : ให้เวลากับการหาหุ้นด้วยตัวเอง ทำการบ้านหนัก เพราะมีสูตรคัดกรองหุ้นที่ละเอียด เพราะพวกเขาไม่อยากเสี่ยง พวกเขาอยากได้หุ้นต้นเทรนด์ ซื้อแล้ววิ่งเลย เสี่ยงต่ำ จึงมีการวางแผนตั้งแต่ซื้อและขายหลังจากนั้น
นักลงทุนที่ล้มเหลว : มักง่าย หาหุ้นที่ถูกแนะนำโดยโบรกเกอร์ กูรูตามทีวี ใบ้หุ้นตามห้องไลน์


๑๐) มีความอดทนอย่างไร้ขีดจำกัด(อึด)
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ : มีความสามารถในการรอคอยสูงมาก รอให้เจอหุ้นที่ทำตัวตรงสูตคัดกรองของตัวเท่านั้น ถ้าไม่ตรงก็จะทนรอต่อไป
นักลงทุนที่ล้มเหลว : คิดว่าตัวเองต้องเทรดทุกวัน เดี๋ยวรวยช้า จึงมักจะทำให้ตัวเองต้องเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเสมอ



๑๑) ลงมือทันที
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ : เมื่อเจอหุ้นที่ใช่และตรงสูตรคัดกรองก็ลงมือทันที ซื้อที่ offer ไม่รอ
นักลงทุนที่ล้มเหลว : คิดเยอะ ต่อราคา ตั้งซื้อที่ bid แต่บ่อยครั้งก็กลัวตกรถ ซื้อไม่ดูความเสี่ยง


๑๒) ทนถือหุ้นที่กำไรจนกว่าจะพบเหตุผลที่ต้องขาย
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ : ทนรวยเก่ง ถ้าเจอหุ้นที่กำไรและยังมีแนวโน้มก็จะทนจนได้กำไรเยอะๆ
นักลงทุนที่ล้มเหลว : ไม่มีกฎในการขายทำกำไร บางครั้งก็กลัวกำไรหาย บวกไม่กี่ช่องก็ขาย บ่อยครั้งก็ไม่กล้าขายปล่อยให้กำไรกลายเป็นขาดทุน


๑๓) ทำตามระบบ
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ : ปฏิบัติตามระบบของตัวเองอย่างเคร่งครัด
นักลงทุนที่ล้มเหลว : มักจะไม่เชื่อระบบของตนเอง เพราะไม่มี หรือตั้งขึ้นมาแบบขอไปที



๑๔) ยอมรับความผิดพลาด
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ : ให้ความสนใจจความผิดพลาดของตัวเอง และรีบหาสาเหตุเพื่อแก้ไขมันทันที เมื่อตัวผิดพลาดก็รีบขายออกเพื่อลดความสูญเสีย ไม่คิดมากในการ stop loss
นักลงทุนที่ล้มเหลว : ทนถือหุ้นขาดทุน เพราะไม่อยากเสียเงิน รอให้เท่าทุนค่อยขาย จึงมักจะมีหุ้นขาดทุนในพอร์ตเก็บไว้จำนวนมาก


๑๕) เรียนรู้จากความผิดพลาด
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ : ให้ความสำคัญกับความผิดพลาด โดยพยายามเรียนรู้จากมัน เพราะมันเป็นเบาะแสที่ดีในการปรับปรุงตัวเองให้เทรดได้ดีขึ้น
นักลงทุนที่ล้มเหลว : พยายามมองข้ามความผิดพลาด เพราะคิดว่ามันทำให้ตัวเองด้อยค่า และพยายามแก้ปัญหาด้วยการเอาชนะไม่ใช่เรียนรู้ จึงมักจะผิดพลาดเรื่องเดิมๆซ้ำๆ


๑๖) ให้ความสำคัญกับการจ่ายค่าเทอม
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ : รู้ว่าตัวเองต้องจ่ายค่าเทอมเพื่อเป็นค่าเรียนรู้จากตลาดหุ้น จึงให้ความสำคัญต่องความผิดพลาด กล้าทำผิดและเรียนรู้จากมันให้ได้ประโยชน์สูงสุด
นักลงทุนที่ล้มเหลว : ไม่อยากจ่ายค่าเทอม อยากรวยเร็วๆ แม้จะขาดทุนก็ไม่สนใจเรียนรู้จากมัน ไม่อยากทำผิดอะไรเลย เพราะไม่อยากเสียเวลา


๑๗) การพูดเรื่องตัวเอง
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ : ไม่ค่อยบอกใครว่าตัวเองกำลังทำอะไร ไม่สนใจความเห็นของคนอื่น เพราะไม่อยากให้คนอื่นมาติดสินการตัดสินใจของตัวเอง
นักลงทุนที่ล้มเหลว : ชอบถามความเห็นของคนอื่น ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดน่ะถูกต้องหรือเปล่า



๑๘) มุมมองเรื่องเงิน
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ : ลงทุนเพื่อสร้างแรงกระตุ้นและเติมเต็มความต้องการ - ไม่ใช่เพื่อเงิน
นักลงทุนที่ล้มเหลว : เน้นทำเงินเท่านั้น ทำยังไงให้รวยเร็ว


๑๙) รักในสิ่งที่ทำ ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเจ้าของ
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ : ไม่หลงรักหุ้นที่ซื้อ ขายได้ตลอดขึ้นอยู่กับอารมณ์และความพึงพอใจของเขา ถ้าหุ้นทำตัวไม่ดีก็ขายทิ้งได้ง่าย
นักลงทุนที่ล้มเหลว : หลงรักการลงทุน(หุ้น)ของตัวเอง


๒๐) อยู่และหายใจเป็นการลงทุน
นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ : ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การลงทุนบรรลุเป้าหมาย
นักลงทุนที่ล้มเหลว : ไม่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ให้เพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุนของตัวเอง เพราะอย่างรวยง่าย รวยเร็วๆ


(แนะนำเพิ่มเติม ความรู้การเทรดหุ้นของฟรี)
หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้
เรียนเล่นหุ้น เรียนเทรด forex จิตวิทยาการเทรด มือใหม่เล่นหุ้น
คลิกลิ้งนี้ครับ https://www.zyo71.com/p/index.html เป็นสารบัญเว็บ zyo71.com นี้แหละครับ


ส่วนนี่เป็น ช่องยูทูป ของผมเอง ดูฟรีเช่นกันครับ
เข้าไปชม คลิกที่ลิ้งนี้ www.youtube.com/channel/UCTDoP5zRI4hRETT_2SSlPag/videos


และนี่เป็นหนังสือเล่มของผมเองครับ



www.facebook.com/zyobooks


และ eBook มีขายที่เว็บ https://www.mebmarket.com/index.php?action=search_book&type=author_name&search=เซียว%20จับอิดนึ้ง&exact_keyword=1&page_no=1
แยกส่วนกันนะครับ ขายคนละเจ้า
ebook หนังสือสอนเล่นหุ้น

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการเทรดหุ้น คุณไม่ต้องรอบรู้ไม่ต้องเก่งทุกเรื่องและทุกอย่างหรอก ทำแค่ 7 เรื่องนี้ให้ได้ก็พอ....

ดูยังไงว่าเป็น Cup with Handle pattern?

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

ศาสตร์และศิลปะของการปั้นพอร์ต ให้เติบโตสม่ำเสมอ Art & Science of Trading