ดอกผลของการทำการบ้าน คือเงินล้านที่รอคุณอยู่

-
Image
“Tons of homework each night but it pays off with millions in gains when the best stocks setup. Method + homework + patience = huge success” - Dan Zanger พี่แดน แซงเจอร์ บอกว่า.. “การทำการบ้านอย่างหนักทุกคืน จะให้ผลตอบแทนเป็นผลกำไรมหาศาลเป็นล้านๆ เมื่อรวมวิธีการที่พิสูจน์ได้ การบ้าน และความอดทนเข้าด้วยกันแล้ว ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่” . - ทำการบ้าน (Homework): หมายถึงการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลของหุ้นต่างๆ ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสาร การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐาน การสแกนหุ้นที่มีศักยภาพเป็นผู้ชนะในอนาคต การลงรายละเอียดในการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจตลาดและรู้จักจังหวะที่เหมาะสมในการเข้าเทรด . - วิธีการที่พิสูจน์แล้วว่าทำเงินได้จริงและทำซ้ำได้ตลอด (Method): การมีระบบหรือกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเทรดเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้คุณไม่หลงลืมแนวทางที่ได้ผลในอดีตและสามารถปรับใช้ได้เมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลง . - ความอดทน (Patience): การรอคอยและไม่รีบร้อนถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในนักเทรด ความอดทนช่วยให้คุณสามารถทนต่อความผันผวนของตลาดและรอคอยจังหวะที่ดี...

คุณเป็นนักเทรดที่ดีพอหรือยัง? ลองเช็ค 10 ข้อนี้ดู (Trader's Checklist)

-



เป็นงานของฝรั่งนะครับ เขาชื่อ Brett N. Steenbarger, Ph.D.  ผู้เขียนหนังสือ The Psychology of Trading: Tools and Techniques for Minding the Markets.

บ้านเรามีแปลภาษาไทยขายเล่มนึงนะ ชื่อ The Daily Trading Coach อย่างหนา หาดูได้ที่ซีเอ็ด


ข้อเขียนนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์ของแก brettsteenbarger.com
ชื่อหัวข้อว่า "A Trader’s Self-Evaluation Checklist"
เห็นว่าน่าสนใจดี จึงแปลเอามาแชร์ให้อ่านกัน

อ่านแล้วก็ลองถามตัวเองดูครับ ผมว่าอย่างน้อยก็ทำให้เราตรวจสอบจุดยืนของตัวเองว่ายังอยู่ในเส้นทางการเป็นนักเทรดที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอยู่หรือเปล่า?

มี ๑๐ ข้อครับ

๑) ระหว่างการเทรด คุณได้พูดกับตัวเอง หลุดความรู้สึกอะไรกับตัวเองออกมาบ้าง?
มันเป็นความโกรธ, ความคิดทางด้านลบ, พ่ายแพ้ หรือเปล่า?
แล้วคุณได้พูดกับตัวเองเกี่ยวกับการหลุดโฟกัสกลยุทธ์การเทรดบ้างหรือเปล่า?
สิ่งที่พูดกับตัวเองมันเป็นสิ่งที่สร้างรรค์หรือไม่
คุณยังรู้สึกสนุกในขณะที่เทรดมันยุ่งยากอยู่หรือเปล่า?


๒) หลังจากปิดตลาด คุณทำอะไรต่อ?
คุณมีความกระตือรือร้นในการบันทึก รวมถึงตรวจสอบการเทรดที่ชนะและแพ้อีกหรือไม่?
คุณมีขั้นตอนใช้ประโยชน์จากมันยังไง?
คุณภาพการเทรดของคุณเป็นยังไงบ้าง?
ตลาดเปลี่ยน คุณเปลี่ยนตามรือเปล่า? หรือยังคงใช้หลักการเดิม?


๓) ประวัติการทำกำไร/หรือขาดทุนเป็นยังไงถ้าคุณงดเทรดไปสัก 2-3 วันหลังจากที่ตัวคุณไม่ได้ควบคุมความเสี่ยงตามระบบ/เหมาะสม?
จากนั้นคุณมีการดึงสติ ให้กลับมาปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดหรือไม่?



๔) จำนวนเงินที่เข้าเทรดของคุณ ได้สะท้อนตรงกับโอกาสที่คุณเห็นจากตลาดหรือไม่?
หรือคุณไม่สนใจการบริหารเงินทุนเลย? อยากเข้ามากเท่าไหร่ก็ได้
หรือคุณดันทุรังเข้าซื้อโดยที่ตลาดยังไม่ได้เสนอโอกาสดีให้เลย?


๕) คุณยังเทรดขาดทุนได้อีก หลังจากที่ครั้งที่แล้วคุณก็ขาดทุน ใช่หรือไม่?
คุณจบการเทรดด้วยการพยายามเทรดแบบแก้แค้น เพื่อเอาเงินคืนได้ในไม้เดียวหรือไม่?
หรือถ้าคุณเทรดได้เงินแล้ว คุณเลิก?


๖) คุณรีบขายเก็บกำไรทั้งที่ยังบวกนิดเดียว เพราะว่าภายในตัวคุณคิดว่าคุณไม่สามารถได้กำไรคำโตได้?
หรือคุณยังดันทุรังถือหุ้นที่ขาดทุนเอาไว้ ทั้งๆที่เปอร์เซ็นต์ขาดทุนชักมากขึ้นได้ทุกวัน?


๗) ระหว่างจำนวนการเทรดที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขหรือภาคภูมิใจ 
กับการเทรดที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวัง,พ่ายแพ้ และไม่พอใจ
แบบไหนมีมากกว่ากัน?
และคุณยังรู้สึกดีกับการเทรด แม้คุณจะพบว่ามันยากลำบากอยู่หรือไม่?


๘) คุณเทรดเพราะตลาดให้โอกาสคุณ?
หรือคุณเทรดเพราะไม่อยากเติมเต็มอะไรบางอย่าง เช่น เพื่อความตื่นเต้น, สร้างความเคารพตัวเอง, แค่ไม่อยากให้ว่าง?


๙) คุณกำลังมองหาการเทรดที่ประสบความสำเร็จในฐานนะนักเทรดรายย่อย?
หรือคุณแค่อยากเทรดแบบงานอดิเรก, งานนอกเวลา?


๑๐) คุณสามารถระบุแรงกระตุ้นในการเข้ามาเป็นนักเทรด ที่เหนือกว่าคนอื่นได้หรือไม่?
คุณมีวิธีรักษาแรงกระตุ้นนั้นไว้ให้อยู่นานที่สุดได้อย่างไร?


7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

สรุป 8 Keys to Superperformance with Mark Minervini and David Ryan

-
Image
กฎการเทรด ห้ามบังคับให้ต้องเทรด - เทรดเมื่อ setup ถูกต้อง ต้องไม่มีการขาดทุนหนัก - ตัดขาดทุนเมื่อยังเสียหายน้อย - ไม่ถัวเฉลี่ยขาดทุน ทำตามกฎอย่างเคร่งครัด - ต้องมีระบบเทรดของตนเอง และต้องตั้งกฏขึ้นมา - ต้องมีวินัย ทำตามกฎ - ต้องอยู่ในขอบเขตความรู้/สามารถในการแข่งขันตน - เทรดตาม setup ที่คุ้นเคย - ห้ามถัวเฉลี่ยขาดทุน เป้าหมายของนักเทรดมืออาชีพ - ตัดขาดทุนให้เสียหายน้อยไว้ก่อน - กินกำไรคำใหญ่(กว่าตัดขาดทุน)  - ทบต้นให้ได้มากที่สุด / หมุนรอบให้ได้เยอะที่สุด - อยู่ในตลาดให้น้อยที่สุด 50% ของทั้งหมด กุญแจ 4 ดอกเพื่อปั้นพอร์ตให้โตระเบิด ๑. จับจังหวะตลาด Price pattern ฐานราคา จะเกิดซ้ำรอยเสมอ ระบุให้ได้ ซื้อให้ถูกจังหวะ ฝึกสายตาจากการดูกราฟหุ้นผู้ชนะเยอะ ๆ มองหาหุ้นที่ - ทะลุขึ้นจากการบีบตัว consolidation - ทะลุขึ้นจากฐานราคา จำไว้เสมอว่า ไม่มี pattern ไหนที่เวิร์ค 100% กฎการจบรอบของหุ้นนำตลาด 50-80 โอกาสร่วง 50% จากยอด มีถึง 80% โอกาสร่วง 80% จากยอด มีถึง 50% รู้แบบนี้ ต้องกล้าขายเก็บกำไร อย่าถือยาว จบรอบ ตัวใครตัวมัน ๒. Turnover หมุนรอบให้ได้เยอะ ค่าเสียโอกาส 1*75% = 75% 3*20% = 73% 6*1...
Read more

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน

-
Image
  VCP หรือ Volatility Contraction Pattern เป็นรูปแบบราคา ที่ Mark Minervini ค้นพบ และได้อธิบายในหนังสือ " เทรดแบบเซียนหุ้นให้ได้กำไรขั้นเทพ " ของเขา ด้วยความที่ผมประทับใจรูปแบบราคานี้มาก แต่ก็ไม่ค่อยเข้าในมันลึกซึ้งมากนัก จึงพยายามค้นคว้าหารูปแบบอื่นๆที่คล้ายๆกันมารวมไว้เพื่อปะติดปะต่อ โดยหวังว่ามันจะทำให้ตัวเองเข้าใจได้มากขึ้น เริ่มต้นจากรูปต้นฉบับกันเลย ถือเป็นการพักตัวในขาขึ้นรูปแบบหนึ่ง ของ bullish continuation pattern ที่เราพบเห็นได้ตลอดเวลา ถ้าใครจำรูปแบบมันได้ก็จะช่วยให้เกาะหุ้นแข็งแกร่งไว้ตลอดรอดฝั่ง จนสามารถทำเงินจากตลาดได้อย่างงาม #ภาคจิตวิทยา Minervini ชี้เหตุผลที่ทำให้เกิด VCP ว่า มาจากคนที่ติดดอย พวกเขาซื้อตอนที่ราคาทำนิวไฮ แต่จากนั้นมันเจอแรงขายกดลง ทำให้อึดอัดใจ เมื่อขาดทุนก็เสียใจ หมดศรัทธาในตัวหุ้น จดจ่อรอขายเมื่อหุ้นวิ่งกลับมา เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น หลายคนเริ่มถอดใจ ขอแค่เท่าทุนก็เอาแล้ว พวกนี้แหละที่เป็นคนที่รีบทุ่มขายหุ้นกดราคาไม่ให้ขึ้นไปทำนิวไฮได้ เพราะไม่อยากถือหุ้นต่อไปแล้วนั่นเอง ส่วนอีกกลุ่มคือ พวกที่ซื้อหุ้นได้ที่ botto...
Read more

Mark Ritchie II มองหุ้นราคาถูก (Low-priced stocks) อย่างไร?

-
Image
สรุปประเด็นสำคัญ: มุมมองต่อหุ้นราคาถูก (Low-priced stocks) https://x.com/i/status/2014754558522576929  ลองนึกภาพนักเทรดคนหนึ่งที่เริ่มจากพอร์ตเล็กๆ ช่วงแรกเขา “เคย” เทรดหุ้นราคาถูกบ่อย เพราะมันเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กได้เปรียบ แต่เมื่อพอร์ตโตขึ้น มุมมองก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง 1. หุ้นราคาถูก ไม่ใช่ของต้องห้าม แต่ต้องมีเงื่อนไข ผู้เขียนไม่ได้บอกว่า ห้าม เทรดหุ้นราคาถูก แต่จะเทรดก็ต่อเมื่อ เข้าเงื่อนไขที่เข้มมาก ข้อได้เปรียบของนักเทรดรายย่อยคือ “เข้า-ออกเร็ว” ซึ่งหุ้นบางตัวเปิดโอกาสนี้ให้ 👉 บทเรียน: หุ้นราคาถูกเหมาะกับ บางสถานการณ์ ไม่ใช่ ทุกคน และไม่ใช่ ทุกเวลา 2. ขนาดพอร์ตยิ่งใหญ่ ยิ่งเทรดยาก ถ้าจะลงเงิน 1 ล้านดอลลาร์ในหุ้น $5 = ต้องซื้อ 200,000 หุ้น เขาไม่อยากถือเกิน 5–10% ของปริมาณซื้อขายต่อวัน เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้น ต้อง “หนีออก” ให้ทัน 👉 บทเรียน: หุ้นที่ดู “ถูก” อาจกลายเป็นกับดัก ถ้าคุณออกจากมันไม่ได้ 3. หุ้นยิ่งถูก → ต้องยิ่ง “สวย” ทางเทคนิค ถ้าจะเทรดหุ้นราคาต่ำ ผู้เขียนต้องการ: RPR / RS สูงมาก (98 ขึ้นไป) รูปแบบกราฟสะอาด ชัด ไม่มีข้อกังขา เพราะเขารู้ว่า “พอราคาต่ำ คุณภาพพื้นฐานก็ม...
Read more

กราฟหุ้น GFPT ล่าสุด

-
Image
เห็นทรงของ หุ้น GFPT น่าสนใจ เลยเอากราฟมาเขียนให้ท่านได้อ่านกันครับ ลักษณะธุรกิจของ GFPT GFPT : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจการเกษตรครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ธุรกิจชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ อาหารสัตว์บก อาหารสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ รวมถึง เนื้อไก่สด อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ และ อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากกราฟข้างบนท่านเห็นโอกาสอะไรบ้างมั้ยครับ? ผมจะชี้ให้ท่านดูนะ เมื่อลากเส้น trend line พาดจุดต่ำสุดของกราฟล่าสุด พบว่า มันมีแนวโน้มขาขึ้น เพราะเส้น trend line เฉียงขึ้น ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ได้หลายครั้ง ต่อมาดู price pattern เห็นโอกาสอะไรมั้ยครับ? GFPT กำลังทำทรง cup with handle อยู่น่ะสิ ก็น่าลุ้นต่อไปว่า มันจะสำเร็จหรือล้มเหลว โดยมี scenario ของมันดังนี้ A) มันทะลุยอดเดิมขึ้นไป ทำจุดสูงสุดใหม่ได้ เพราะ cup with handle สำเร็จ B) ราค...
Read more

(แปลไทยโดย AI) KRISTJAN KULLAMÄGI @ Market Wizards: The Next Generation

-
Image
  https://www.amazon.com/Market-Wizards-Generation-worlds-traders-ebook/dp/B0GQWW8GLG 1. KRISTJAN KULLAMÄGI จากการใช้ชีวิตเพื่อเทรด สู่การเทรดเพื่อใช้ชีวิต งานของคริสเตียน คูลลามากี (Kristjan Kullamägi) ในฐานะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อาคาร Nasdaq Stockholm จุดประกายความสนใจของเขาต่อการเทรด ยิ่งเขาอ่านและศึกษาการเทรดมากเท่าไร เขาก็ยิ่งเชื่อมั่นว่าการเป็นเทรดเดอร์คือสิ่งเดียวที่เขาอยากทำ ความกระตือรือร้นอย่างแรงกล้าที่จะเริ่มต้นเส้นทางนี้ ทำให้เขาตัดสินใจบางอย่างที่ดูเหมือนไม่สมเหตุสมผล (ซึ่งจะกล่าวถึงในบทสัมภาษณ์) แต่สุดท้ายก็กลายเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เมื่อเริ่มต้นเทรด คูลลามากีแทบไม่มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรด และยิ่งไม่รู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงเลย ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาจะล้างพอร์ตแรกของตัวเองจนหมด และต้องกลับไปทำงานเพื่อหาเงินทุนก้อนใหม่สำหรับการเทรด วงจรนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกสองครั้ง ในการพยายามครั้งที่สี่ เขาจึงเริ่มทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรก เขามุ่งเน้นการเทรดระยะสั้น (Day Trading) เป็นหลัก หลังจากประสบความสำเร็จมาหลายปี เขาเปลี่ยนมาสู่การเทรดแบบสวิง (S...
Read more

เจาะลึกหุ้น $TE แบบละเอียด

-
Image
$TE Mega Deep Dive: เจาะลึกหุ้น $TE แบบละเอียด หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่อาจกลายเป็นเสาหลักของโลกพลังงานใหม่ ที่มา https://x.com/accounting_ds/status/1992592631067484190 $TE คือหนึ่งในบริษัทที่ถูกจับตาอย่างมากในสหรัฐ เพราะมันไม่ได้เป็นแค่ธุรกิจขายโซลาร์ แต่กำลังสร้าง “อุตสาหกรรมโซลาร์ของสหรัฐแบบครบวงจร” ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และเกิดขึ้นในจังหวะที่อเมริกากำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่เรื่องไฟฟ้า—โดยเฉพาะจากความต้องการของ AI และศูนย์ข้อมูลที่โตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ 1) ทำไม $TE ถึงสำคัญต่ออนาคตพลังงานของสหรัฐ อเมริกากำลังกินไฟมหาศาลจากศูนย์ข้อมูล AI โครงข่ายไฟฟ้าเดิมรองรับไม่ไหว รัฐบาลสหรัฐคาดว่าในปี 2050 พลังงานแสงอาทิตย์ต้องเติบโตจาก 3% → 40–45% นั่นหมายถึงต้องติดตั้งโซลาร์เพิ่มกว่า 1,600 GW (โต 15 เท่า) แม้จะต้องการโซลาร์มากขนาดนี้ แต่ อเมริกาผลิตแผงเองไม่ได้ ขาดทุกอย่าง—ทั้ง polysilicon, wafer, solar cell, และ module และนี่คือช่องว่างที่ $TE เข้าไปแก้ปัญหา 2) การเปลี่ยนผ่านสู่บริษัทโซลาร์เต็มตัว บริษัทเปลี่ยนจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ในนอร์เวย์ → กลายเป็นผู้ผลิตโซลาร์แบบครบวงจรในสหร...
Read more

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

-
Image
ตอนนี้ อีบุ๊ก "EQ ความได้เปรียบทางอารมณ์สำหรับนักเทรด"  มีจำหน่ายที่แอพ Mebmarket แล้วครับ http://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjI4MzE5NiI7fQ ราคา 220 บาท ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผลงานครับ "Mini Course : เคล็ดลึกเทรดหุ้นอเมริกา สำหรับคนพอร์ตเล็ก ด้วยเส้นค่าเฉลี่ย" มีจำหน่ายแล้วที่  https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjQyNzYxNCI7fQ ถ้าสนใจก็ inbox ไปที่เฟสส่วนตัวของผมได้ครับ https://www.facebook.com/zyoit/ ปล. จะมีการสัมภาษณ์ก่อนนะ ว่าพร้อมแค่ไหนและสามารถสอนกันได้หรือไม่ **** มีคนถามมาเหลือเกินว่า "คุณ zyo มีคอร์สสอนมั้ย?" มีครับ ท่านสามารถ/เรียนออนไลน์ จากยูทูปได้เลย ฟรีด้วยครับ ไม่มีราคาที่ต้องจ่ายเลย ถือเป็น " ความรู้การเทรด/การเล่นหุ้น " ที่ " รุ่นพี่ ส่งต่อให้รุ่นน้อง " ก็แล้วกันนะ เพราะผมเองก็มีวันนี้ได้เพราะ ความรู้การเทรดฟรี ๆ  ...
Read more