เล่นหุ้นตามฝูง ไม่รุ่ง มีแต่เจ๊ง?

Image
" การเล่นหุ้นตามฝูงชน " มักจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะทำให้นักเทรดขาดทุนยับเยิน ถ้าได้ไปอ่านเว็บต่างประเทศ ก็ไม่ว่าจากแหล่งไหน ก็บอกตรงกัน ยิ่งนักลงทุนสายวีไอ ยิ่งแล้วใหญ่ พวกเขาชอบใช้ความบ้าคลั่งของฝูงชนเป็น "อินดิเคเตอร์" ซื้อขาย "ซื้อเมื่อเลือดไหลนองวอลสตรีท" และ"ขายเมื่อฝูงชนบ้าคลั่ง" เขาพูดกันถึงขนาดนี้เลย บ้านเราก็มีกูรูเทพอย่างคุณวิชับ จาวลา เจ้าของ " ทฤษฎีผลประโยชน์ " ท่านบอกว่า " Mass ผิดเสมอ " คนส่วนมากมักขาดทุน มีแต่คนส่วนน้อยเท่านั้นที่กำไร ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น? มีตัวอย่างคลาสสิคหนึ่งที่ชี้ให้เห็นโทษ ท่านเคยได้ยินชื่อ " นิโคลาส ดาร์วาส " กันมั้ยครับ? เขาเป็นหนึ่งในตำนานนักเทรดที่ทำเงินมหาศาลจากตลาดหุ้น เจ้าของ "ทฤษฎีกล่อง" นั่นเองครับ ท่านสามารถอ่านได้จากบทความ  Nicolas Darvas Trading System  ครับ ก่อนที่ทวดดาร์วาส จะประสบความสำเร็จจากตลาดหุ้น ก็เจอพิษของการ " เล่นหุ้นตามผูงชน " มาอย่างน้อยสองครั้ง ครั้งแรก หลังจากที่ได้กำไรหุ้นอย่างฟลุคๆ ก็เข้ามาเล่นหุ้นในตลาด

คุณเป็นนักเทรดที่ดีพอหรือยัง? ลองเช็ค 10 ข้อนี้ดู (Trader's Checklist)




เป็นงานของฝรั่งนะครับ เขาชื่อ Brett N. Steenbarger, Ph.D.  ผู้เขียนหนังสือ The Psychology of Trading: Tools and Techniques for Minding the Markets.

บ้านเรามีแปลภาษาไทยขายเล่มนึงนะ ชื่อ The Daily Trading Coach อย่างหนา หาดูได้ที่ซีเอ็ด


ข้อเขียนนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์ของแก brettsteenbarger.com
ชื่อหัวข้อว่า "A Trader’s Self-Evaluation Checklist"
เห็นว่าน่าสนใจดี จึงแปลเอามาแชร์ให้อ่านกัน

อ่านแล้วก็ลองถามตัวเองดูครับ ผมว่าอย่างน้อยก็ทำให้เราตรวจสอบจุดยืนของตัวเองว่ายังอยู่ในเส้นทางการเป็นนักเทรดที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอยู่หรือเปล่า?

มี ๑๐ ข้อครับ

๑) ระหว่างการเทรด คุณได้พูดกับตัวเอง หลุดความรู้สึกอะไรกับตัวเองออกมาบ้าง?
มันเป็นความโกรธ, ความคิดทางด้านลบ, พ่ายแพ้ หรือเปล่า?
แล้วคุณได้พูดกับตัวเองเกี่ยวกับการหลุดโฟกัสกลยุทธ์การเทรดบ้างหรือเปล่า?
สิ่งที่พูดกับตัวเองมันเป็นสิ่งที่สร้างรรค์หรือไม่
คุณยังรู้สึกสนุกในขณะที่เทรดมันยุ่งยากอยู่หรือเปล่า?


๒) หลังจากปิดตลาด คุณทำอะไรต่อ?
คุณมีความกระตือรือร้นในการบันทึก รวมถึงตรวจสอบการเทรดที่ชนะและแพ้อีกหรือไม่?
คุณมีขั้นตอนใช้ประโยชน์จากมันยังไง?
คุณภาพการเทรดของคุณเป็นยังไงบ้าง?
ตลาดเปลี่ยน คุณเปลี่ยนตามรือเปล่า? หรือยังคงใช้หลักการเดิม?


๓) ประวัติการทำกำไร/หรือขาดทุนเป็นยังไงถ้าคุณงดเทรดไปสัก 2-3 วันหลังจากที่ตัวคุณไม่ได้ควบคุมความเสี่ยงตามระบบ/เหมาะสม?
จากนั้นคุณมีการดึงสติ ให้กลับมาปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดหรือไม่?



๔) จำนวนเงินที่เข้าเทรดของคุณ ได้สะท้อนตรงกับโอกาสที่คุณเห็นจากตลาดหรือไม่?
หรือคุณไม่สนใจการบริหารเงินทุนเลย? อยากเข้ามากเท่าไหร่ก็ได้
หรือคุณดันทุรังเข้าซื้อโดยที่ตลาดยังไม่ได้เสนอโอกาสดีให้เลย?


๕) คุณยังเทรดขาดทุนได้อีก หลังจากที่ครั้งที่แล้วคุณก็ขาดทุน ใช่หรือไม่?
คุณจบการเทรดด้วยการพยายามเทรดแบบแก้แค้น เพื่อเอาเงินคืนได้ในไม้เดียวหรือไม่?
หรือถ้าคุณเทรดได้เงินแล้ว คุณเลิก?


๖) คุณรีบขายเก็บกำไรทั้งที่ยังบวกนิดเดียว เพราะว่าภายในตัวคุณคิดว่าคุณไม่สามารถได้กำไรคำโตได้?
หรือคุณยังดันทุรังถือหุ้นที่ขาดทุนเอาไว้ ทั้งๆที่เปอร์เซ็นต์ขาดทุนชักมากขึ้นได้ทุกวัน?


๗) ระหว่างจำนวนการเทรดที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขหรือภาคภูมิใจ 
กับการเทรดที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวัง,พ่ายแพ้ และไม่พอใจ
แบบไหนมีมากกว่ากัน?
และคุณยังรู้สึกดีกับการเทรด แม้คุณจะพบว่ามันยากลำบากอยู่หรือไม่?


๘) คุณเทรดเพราะตลาดให้โอกาสคุณ?
หรือคุณเทรดเพราะไม่อยากเติมเต็มอะไรบางอย่าง เช่น เพื่อความตื่นเต้น, สร้างความเคารพตัวเอง, แค่ไม่อยากให้ว่าง?


๙) คุณกำลังมองหาการเทรดที่ประสบความสำเร็จในฐานนะนักเทรดรายย่อย?
หรือคุณแค่อยากเทรดแบบงานอดิเรก, งานนอกเวลา?


๑๐) คุณสามารถระบุแรงกระตุ้นในการเข้ามาเป็นนักเทรด ที่เหนือกว่าคนอื่นได้หรือไม่?
คุณมีวิธีรักษาแรงกระตุ้นนั้นไว้ให้อยู่นานที่สุดได้อย่างไร?


7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

(มือใหม่เล่นหุ้น) แชร์หลักการหาหุ้นเล่นจาก Top Gainer แบบเม่าๆ

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

ดูยังไงว่าเป็น Cup with Handle pattern?

เส้น EMA ที่เทรดเดอร์เทพนิยมใช้