จากทวิตล่าสุดของเขา
https://x.com/i/status/2032457826942013944
สรุปสั้นๆ ได้ว่า
แม้ตลาดจะดูวุ่นวาย แต่บางธีมยังทำงานได้ดี
Optical & Networking ยังแข็งแรง:
$AXTI ถืออยู่, ลองเข้า $CIEN ใหม่
$LITE $AAOI อาจต้องใช้เวลา
ซื้อ $LWLG เพิ่ม รอดูว่าจะยืนได้ไหม
EdgeComputing เริ่มเด่น:
$FSLY เป็น catalyst gap ที่ดีมาก (ถือมาตั้งแต่วันแรก)
ซื้อ $OSS เพิ่ม และจับตา $AKAM
ลองเข้า Memory & Storage อีกครั้ง:
$MU | ขณะที่ $STX $SNDK $WDC ก็เคลื่อนไหวดี
สรุป: ตลาดยังมีบางกลุ่มที่แข็งแรง การหมุนธีมเกิดเร็ว แต่ไม่รุนแรง
การติดตาม Theme ของตลาดสำคัญกว่าที่เคย
ใจความทั้งหมด:
แม้ว่าตลาดจะดูยุ่งเหยิงเล็กน้อย แต่ผมต้องบอกว่าบางสิ่งยังคงทำงานได้ดีอยู่
ธีม Optical & Networking ยังคงแข็งแกร่งอยู่ โดย AXT Inc. (AXTI) เป็นหนึ่งในสถานะการลงทุนที่ดีของผม และผมลองกลับเข้า Ciena Corporation (CIEN) อีกครั้ง
ส่วน Lumentum Holdings (LITE) และ Applied Optoelectronics (AAOI) น่าจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อย
ผมยังซื้อ Lightwave Logic (LWLG) ด้วย เดี๋ยวคงต้องดูว่ามันจะยืนได้หรือไม่
Fastly (FSLY) เป็นหนึ่งในช่องว่างราคาที่เกิดจากข่าวกระตุ้น (catalyst gap) ที่ดีที่สุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมถือมันมาตั้งแต่วันแรกที่เกิด gap
ธีมโดยรวมของ Edge Computing กำลังถูกขยายตัวและกำลังเริ่มเกิดขึ้น (อย่างน้อยตอนนี้)
ผมยังซื้อ One Stop Systems (OSS) ในธีมเดียวกัน ซึ่งยังได้รับแรงหนุนจากธีมอื่น ๆ เช่น Defense Electronics and Mission Systems
อีกตัวหนึ่งที่ผมกำลังเฝ้าดูคือ Akamai Technologies (AKAM)
วันนี้ผมลองกลับเข้า Micron Technology (MU) อีกครั้ง (ธีม Memory & Storage)
ขณะที่ Seagate Technology (STX), Sandisk (SNDK), และ Western Digital (WDC) ก็เคลื่อนไหวได้ดีเช่นกัน
โดยรวมแล้ว นี่เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นมาสักพักแล้ว
บางกลุ่มอุตสาหกรรมยังคงแสดงความแข็งแกร่ง การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นค่อนข้างเร็ว แต่โดยทั่วไปไม่ได้รุนแรงถึงระดับ “สุดโต่ง”
การติดตาม ธีมของตลาด กลายเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าที่เคย
Marios Stamatoudis เป็นเทรดเดอร์รุ่นใหม่จากกรีซที่ได้รับความสนใจในวงการเทรดทั่วโลก เพราะผลงานและแนวคิดการเทรดที่ชัดเจนมาก
1️⃣ ผลงานระดับโลกตั้งแต่อายุยังน้อย
เขากลายเป็นหนึ่งใน Top Performer ของการแข่งขัน United States Investing Championship ปี 2023 ด้วยผลตอบแทนประมาณ +291% ซึ่งถือว่าสูงมากในการแข่งขันที่มีเทรดเดอร์ระดับโลกเข้าร่วม
2️⃣ เทรดสไตล์ Momentum / Growth Stocks
เขาเน้นหา หุ้นเติบโตที่กำลังมีแรง (Momentum) แล้วเข้าเทรดเมื่อเกิดโอกาส เช่น
Breakout
Episodic Pivot
หุ้นที่มี Catalyst
แนวคิดนี้คล้ายกับสไตล์ของเทรดเดอร์ระดับโลกอย่าง Kristjan Kullamägi
3️⃣ จุดเด่นคือ “Risk Management ที่เข้มงวดมาก”
แม้ปีที่ทำ +291% เขาชนะเพียงประมาณ 1 ใน 3 ของเทรดทั้งหมด แต่เขาคุมความเสี่ยงต่อดีลเล็กมาก ทำให้
ขาดทุนเล็ก
แต่กำไรเมื่อถูกทางจะใหญ่
นี่คือแนวคิด Asymmetric Return ที่ทำให้พอร์ตเติบโตเร็ว
