ดอกผลของการทำการบ้าน คือเงินล้านที่รอคุณอยู่

-
Image
“Tons of homework each night but it pays off with millions in gains when the best stocks setup. Method + homework + patience = huge success” - Dan Zanger พี่แดน แซงเจอร์ บอกว่า.. “การทำการบ้านอย่างหนักทุกคืน จะให้ผลตอบแทนเป็นผลกำไรมหาศาลเป็นล้านๆ เมื่อรวมวิธีการที่พิสูจน์ได้ การบ้าน และความอดทนเข้าด้วยกันแล้ว ก็จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่” . - ทำการบ้าน (Homework): หมายถึงการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลของหุ้นต่างๆ ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสาร การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐาน การสแกนหุ้นที่มีศักยภาพเป็นผู้ชนะในอนาคต การลงรายละเอียดในการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจตลาดและรู้จักจังหวะที่เหมาะสมในการเข้าเทรด . - วิธีการที่พิสูจน์แล้วว่าทำเงินได้จริงและทำซ้ำได้ตลอด (Method): การมีระบบหรือกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเทรดเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้คุณไม่หลงลืมแนวทางที่ได้ผลในอดีตและสามารถปรับใช้ได้เมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลง . - ความอดทน (Patience): การรอคอยและไม่รีบร้อนถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในนักเทรด ความอดทนช่วยให้คุณสามารถทนต่อความผันผวนของตลาดและรอคอยจังหวะที่ดี...

ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว ไม่ได้มาจากการหา entry ที่ดี (pattern, indicator, news) แต่มาจาก Position Sizing

-

 


สรุปประเด็นหลักจากโพสต์ของ @IManghaila

 (เกี่ยวกับ Position Sizing Philosophy ของ Mark Minervini ที่แยกนักเทรดมือสมัครเล่นจากตำนานตลาดหุ้น):โพสต์เน้นว่า ความสำเร็จระยะยาวไม่มาจากการหา entry ที่ดี (pattern, indicator, news) แต่มาจาก การควบคุมขนาดตำแหน่ง (Position Sizing) ซึ่งเป็นตัวกำหนดการอยู่รอดและการเติบโตของพอร์ต

9 ประเด็นสำคัญ (สรุปสั้น ๆ):

1) อย่าเทรดเพื่อ “หาเงิน” แต่เทรดเพื่อ “อยู่รอด”  

Risk สูงสุดแค่ 1.25–2.5% ต่อเทรด  

Stop loss แน่น (ขาดทุนเฉลี่ย 5–6%)

→ อยู่รอดก่อน เงินถึงจะทบต้นได้


2) ขนาดตำแหน่งไม่เท่ากัน (Hierarchical)  

มือใหม่: ทุกหุ้นขนาดเท่ากัน  

มือโปร: แบ่งตามระดับความมั่นใจ (Small → Medium → Large)  

สูงสุด 20–25% ในหุ้นตัวเด่น, ไม่เกิน 50% ในตัวใดตัวหนึ่ง

→ พอร์ตจะ “ไหล” ไปหาหุ้นแข็งแรงอัตโนมัติ


3) Pilot Buy (ซื้อนำร่อง)  

เริ่มเล็ก ๆ → รอราคายืนยัน → ค่อยเพิ่มขนาด  

ความไม่แน่นอนสูงสุดตอนเข้า → Exposure ต่ำสุดตอนเข้า

→ ไม่เดา แต่ “หาสิทธิ์” ในการเพิ่มขนาด


4) ให้ผู้ชนะจ่ายค่าผู้ชนะตัวต่อไป  

อย่าเพิ่มความเสี่ยงจากเงินต้น  

เพิ่มขนาดจากกำไรที่ได้มา

→ บัญชีเล็กกลายเป็นบัญชีใหญ่โดยไม่ระเบิด


5) Progressive Exposure (ปรับขนาดตามสถานการณ์)  

กำไรต่อเนื่อง → เพิ่มขนาด  

ขาดทุน/ตลาดแย่ → ลดขนาด

→ ระบบป้องกัน drawdown ใหญ่


6) คำนวณขนาดตำแหน่งย้อนกลับ (Backing Into Risk)  

ดู Entry + Stop + Volatility → คำนวณขนาดให้ขาดทุนคงที่

→ ไม่เดา แต่ “มาตรฐานความเสี่ยง” ทุกเทรด


7) Concentration คืออาวุธ (ไม่ใช่ความเสี่ยง)  
Diversify มากเกินไป = เจือจางผลกำไร  
Focus ในหุ้นผู้นำตลาด + ตัดหุ้นอ่อนเร็ว
→ ความมั่งคั่งมาจากผู้ชนะไม่กี่ตัว

8) พอร์ตเป็นระบบนิเวศที่ “มีชีวิต”  หุ้นชนะ = อาหาร → ให้อาหารมากขึ้น  
หุ้นอ่อน = วัชพืช → ถอนทิ้ง  
หมุนเงินไปหาแรงที่แข็งแกร่งที่สุด

9) โครงสร้างกำจัดอารมณ์  กฎชัดเจน (Risk, Size, Scaling)  
ไม่ต้องพึ่งวินัยที่แตกง่าย → ระบบทำให้ตัดสินใจอัตโนมัติ

บทสรุปของโพสต์:
“อยากเทรดปั้นพอร์ตโต ต้องเสี่ยงน้อย / เพื่อชนะใหญ่ ต้องขาดทุนน้อย / เพื่อสเกลเร็ว ต้องสเกลช้า”
Position Sizing ไม่ใช่แค่เทคนิค แต่เป็น ระบบการอยู่รอดทั้งหมด(มีรีพลายสั้น ๆ ว่า “Sizing > entries. Stay small, survive, then scale winners.” ซึ่งตรงกับแก่นทุกประการ)




7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมบทความที่เกี่ยวกับ Gap หุ้น & ทฤษฎี Gap หุ้น

-
Image
ทฤษฎี Gap หุ้น อยาบอกกับท่านผู้อ่านว่า Gap คือหนึ่งใน setup จุดเข้าซื้อหุ้นของผมครับ ผมมักจะได้กำไรหุ้นงามๆ จากการเปิด gap ที่เข้าสูตร breakaway gap อยู่หลายตัว ฉะนั้น ถ้าหุ้นที่ผมทำการบ้าน มันส่งสัญญาณซื้อ แบบเปิด gap ผมจะชอบมาก แต่ถึงกระนั้น มันก็ไม่ได้เป๊ะทุกตัวนะครับ มีล้มเหลวเกินครึ่ง เราต้องคอยคัดตัวที่ไม่ดีออก เหลือตัวเจ๋งๆ แรงๆ ให้มันวิ่งทำเงินให้เราไป ทฤษฎี gap หุ้น ทริกเด็ดๆ เรื่อง Gap จากคุณน้ำผึ้ง สัตตารัมย์ เป็นการ Live ครั้งแรกของเธอ ที่แสดงให้เห็นภาพคลื่นแบบต่างๆ อีเลียตเวฟจะศักดิ์สิทธิ์เมื่อเอามาใช้ร่วมกับวอลุ่ม ในคลิปนี้เธอจัดเต็มเรื่องของ gap ซึ่งถือว่าครบเครื่องเอามากๆ ทฤษฎี gap ที่เกี่ยวข้องกับเวฟ มีดังนี้ Common gap  ในเวฟสอง(sideway)เป็นสัญญาณการเก็บหุ้นของเจ้ามือที่หวงของ เพราะเขาจะตบขึ้น/ลงเพื่อให้เม่าคายหุ้นคืน ยิ่งมีเยอะยิ่งน่าสนใจ gap ประเภทนี้มักจะมีการลงมาปิดในเวลาอีกไม่นาน เพราะราคายังอยู่ในกรอบ sideway เพื่อเก็บหุ้น โดยจะถูกกระชากขึ้นและตบลง เป็นรูปแบบเวฟ complex ประเภท double three Breakaway gap  เป็นการกระโดดข้ามเวฟสอง...
Read more

เบสิก Swing Trade แบบ Buy on Dip สไตล์ Gil Morales

-
Image
มีโอกาสได้ดูคลิป ชื่อ June 6 2016 Swing Trading with Gil Morales ก็เห็นว่ามีเนื้อหาน่าเอามาแชร์มาก Gil Morales เป็นผู้เขียนหนังสือหลายเล่ม ที่ดัๆและท่านน่าจะได้อ่านเวอร์ชั่นภาษาไทยในอีกไม่นานก็คือชื่อ "Trade Like an O'Neil Disciple: How We Made Over 18,000% in the Stock Market" ที่เขียนร่วมกับ Dr.Chris Kacher อีกเล่มก็คือ In The Trading Cockpit with the O'Neil Disciples: Strategies that Made Us 18,000% in the Stock Market และนอกจากนี้ก็ได้เขียนร่วมกันกับอาจารย์อย่าง วิลเลี่ยม โอนีล ชื่อ How to Make Money Selling Stocks Short  อีกด้วย ผมเองก็เคยแปลงานของแกแบบมั่วๆ หลายเรื่องด้วยกันนะ อาทิ -  Voodoo - ทรงหุ้นซิ่ง ราคาย่อ วอลุ่มหาย -  สรุปกฎ Pocket Pivot Buy Point 10 ข้อ สรุปก็คือ ผมเป็นแฟนคลับของแกนั่นเองครับ ง่ายๆเลย ที่ชอบเพราะเราต่างมีอาจารย์ร่วมกันก็คือ ปู่โอนีล, ทวดลิเวอร์มอร์ และทวด Wyckoff นั่นเอง (คือผมเอามาอ้างแบบเกาะกระแสน่ะ เขาไม่รู้เห็นอะไรด้วยหรอก) พอได้เห็นคลิปของแกเข้า แถมพูดถึงเรื่อง swing trade ด้วย จึงอดสนใจไม่ได้ครับ คลิปนี้นะ...
Read more

วิธีทำลายพอร์ต : เปลี่ยนแนวทางจาก Trader เป็น Invester (วีไอจำเป็น)

-
Image
ผมได้รวบรวมแนวทางการเจ๊งหุ้นจากอินเตอร์เน็ทมาให้ท่านอ่านกันสนุกๆครับ เปลี่ยนแนวทางการเทรดจากเป็น Trader เป็น Invester กลางทาง คลิปนี้เขาบอกว่า การเปลี่ยนจากก่อนหน้านี้ตั้งใจจะเป็น Trader แล้วต่อมาก็เปลี่ยนใจอยากเป็น Invester ไปซะงั้น เผื่อใครไม่เข้าใจ Trader คือลักษณะการเทรดที่ ไม่ถือยาว ซื้อแล้วขายในระยะเวลาหนึ่ง ที่สำคัญความเป็นเทรดเดอร์คือ การเคารพกฎของตัวเอง โดยเฉพาะ stop loss แค่ราคาร่วงถึง 10% ก็ต้องตัดขาดทุนตามระบบแล้วครับ ส่วน Invester ก็หมายความถึงนักลงทุน พวกเขามองระยะยาว ไม่สนใจต่อความผันผวนของราคาในระยะสั้น อย่างวอเรน บัฟเฟต์ บอกว่า "คุณไม่ควรอยู่ในตลาดหุ้น นอกเสียจากจะสามารถนั่งมองหุ้นที่คุณถือมีราคาลดลง 50% โดยไม่ตื่นตระหนก" ดังนั้น invester นั้น จะไม่ตระหนกเมื่อราคาหุ้นร่วงทำให้เขาต้องขาดทุนไปแค่ 10% เอง แต่ trader ทนไม่ได้แล้ว ต้องทำอะไรสักอย่าง สาเหตุที่ทำให้เทรดเดอร์เจ๊งหุ้น ต้องเสียเงิน ขาดทุนไปมากมาย ทำลายเงินในพอร์ตให้เสียหายมากที่สุด ประการหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละครับ ตอนแรกซื้อหุ้น เพราะต้องการเล่นแบบเทรดเดิ้ง คือ ซื้อมาขายไปในกรอบเวลาหนึ...
Read more

สรุป 8 Keys to Superperformance with Mark Minervini and David Ryan

-
Image
กฎการเทรด ห้ามบังคับให้ต้องเทรด - เทรดเมื่อ setup ถูกต้อง ต้องไม่มีการขาดทุนหนัก - ตัดขาดทุนเมื่อยังเสียหายน้อย - ไม่ถัวเฉลี่ยขาดทุน ทำตามกฎอย่างเคร่งครัด - ต้องมีระบบเทรดของตนเอง และต้องตั้งกฏขึ้นมา - ต้องมีวินัย ทำตามกฎ - ต้องอยู่ในขอบเขตความรู้/สามารถในการแข่งขันตน - เทรดตาม setup ที่คุ้นเคย - ห้ามถัวเฉลี่ยขาดทุน เป้าหมายของนักเทรดมืออาชีพ - ตัดขาดทุนให้เสียหายน้อยไว้ก่อน - กินกำไรคำใหญ่(กว่าตัดขาดทุน)  - ทบต้นให้ได้มากที่สุด / หมุนรอบให้ได้เยอะที่สุด - อยู่ในตลาดให้น้อยที่สุด 50% ของทั้งหมด กุญแจ 4 ดอกเพื่อปั้นพอร์ตให้โตระเบิด ๑. จับจังหวะตลาด Price pattern ฐานราคา จะเกิดซ้ำรอยเสมอ ระบุให้ได้ ซื้อให้ถูกจังหวะ ฝึกสายตาจากการดูกราฟหุ้นผู้ชนะเยอะ ๆ มองหาหุ้นที่ - ทะลุขึ้นจากการบีบตัว consolidation - ทะลุขึ้นจากฐานราคา จำไว้เสมอว่า ไม่มี pattern ไหนที่เวิร์ค 100% กฎการจบรอบของหุ้นนำตลาด 50-80 โอกาสร่วง 50% จากยอด มีถึง 80% โอกาสร่วง 80% จากยอด มีถึง 50% รู้แบบนี้ ต้องกล้าขายเก็บกำไร อย่าถือยาว จบรอบ ตัวใครตัวมัน ๒. Turnover หมุนรอบให้ได้เยอะ ค่าเสียโอกาส 1*75% = 75% 3*20% = 73% 6*1...
Read more

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน

-
Image
  VCP หรือ Volatility Contraction Pattern เป็นรูปแบบราคา ที่ Mark Minervini ค้นพบ และได้อธิบายในหนังสือ " เทรดแบบเซียนหุ้นให้ได้กำไรขั้นเทพ " ของเขา ด้วยความที่ผมประทับใจรูปแบบราคานี้มาก แต่ก็ไม่ค่อยเข้าในมันลึกซึ้งมากนัก จึงพยายามค้นคว้าหารูปแบบอื่นๆที่คล้ายๆกันมารวมไว้เพื่อปะติดปะต่อ โดยหวังว่ามันจะทำให้ตัวเองเข้าใจได้มากขึ้น เริ่มต้นจากรูปต้นฉบับกันเลย ถือเป็นการพักตัวในขาขึ้นรูปแบบหนึ่ง ของ bullish continuation pattern ที่เราพบเห็นได้ตลอดเวลา ถ้าใครจำรูปแบบมันได้ก็จะช่วยให้เกาะหุ้นแข็งแกร่งไว้ตลอดรอดฝั่ง จนสามารถทำเงินจากตลาดได้อย่างงาม #ภาคจิตวิทยา Minervini ชี้เหตุผลที่ทำให้เกิด VCP ว่า มาจากคนที่ติดดอย พวกเขาซื้อตอนที่ราคาทำนิวไฮ แต่จากนั้นมันเจอแรงขายกดลง ทำให้อึดอัดใจ เมื่อขาดทุนก็เสียใจ หมดศรัทธาในตัวหุ้น จดจ่อรอขายเมื่อหุ้นวิ่งกลับมา เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น หลายคนเริ่มถอดใจ ขอแค่เท่าทุนก็เอาแล้ว พวกนี้แหละที่เป็นคนที่รีบทุ่มขายหุ้นกดราคาไม่ให้ขึ้นไปทำนิวไฮได้ เพราะไม่อยากถือหุ้นต่อไปแล้วนั่นเอง ส่วนอีกกลุ่มคือ พวกที่ซื้อหุ้นได้ที่ botto...
Read more

Oliver Kell: วงจรของการเคลื่อนไหวของราคา (Cycle of Price Action)

-
Image
วงจรของการเคลื่อนไหวของราคา (Cycle of Price Action) แปลจาก  https://traderlion.com/technical-analysis/chart-patterns/cycle-of-price-action-by-oliver-kell/ Oliver Kell เป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ โดยเขาทำผลตอบแทนได้ถึง 941% ในการแข่งขันเทรด U.S. Investing Championship ปี 2020   ด้วยประสบการณ์การเทรดที่ยาวนาน เขาได้พัฒนากลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรได้ทั้งในช่วงตลาดขาขึ้น (Uptrend) และตลาดขาลง (Downtrend)   ภาพรวมของกลยุทธ์ Cycle of Price Action กลยุทธ์ Cycle of Price Action ของ Oliver Kell เน้นการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)   - เป้าหมาย: ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุแนวโน้มของราคาได้อย่างชัดเจน   - วิธีการ: มุ่งเน้นที่สัญญาณ การสะสม (Accumulation) และ การแจกจ่าย (Distribution) บนกราฟหุ้น   กลยุทธ์ที่เหมาะกับทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง กลยุทธ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ได้ในทุกสภาพตลาด:   - ในตลาดขาขึ้น: ช่วยค้นหาหุ้นที่มีศักยภาพสูง   - ในตลาดขาลง: ช่วยลดความเสี่ยงและหาจุดเข้าเทรดที่มีโอกาสทำกำไร ...
Read more

Mark Ritchie II มองหุ้นราคาถูก (Low-priced stocks) อย่างไร?

-
Image
สรุปประเด็นสำคัญ: มุมมองต่อหุ้นราคาถูก (Low-priced stocks) https://x.com/i/status/2014754558522576929  ลองนึกภาพนักเทรดคนหนึ่งที่เริ่มจากพอร์ตเล็กๆ ช่วงแรกเขา “เคย” เทรดหุ้นราคาถูกบ่อย เพราะมันเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กได้เปรียบ แต่เมื่อพอร์ตโตขึ้น มุมมองก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง 1. หุ้นราคาถูก ไม่ใช่ของต้องห้าม แต่ต้องมีเงื่อนไข ผู้เขียนไม่ได้บอกว่า ห้าม เทรดหุ้นราคาถูก แต่จะเทรดก็ต่อเมื่อ เข้าเงื่อนไขที่เข้มมาก ข้อได้เปรียบของนักเทรดรายย่อยคือ “เข้า-ออกเร็ว” ซึ่งหุ้นบางตัวเปิดโอกาสนี้ให้ 👉 บทเรียน: หุ้นราคาถูกเหมาะกับ บางสถานการณ์ ไม่ใช่ ทุกคน และไม่ใช่ ทุกเวลา 2. ขนาดพอร์ตยิ่งใหญ่ ยิ่งเทรดยาก ถ้าจะลงเงิน 1 ล้านดอลลาร์ในหุ้น $5 = ต้องซื้อ 200,000 หุ้น เขาไม่อยากถือเกิน 5–10% ของปริมาณซื้อขายต่อวัน เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้น ต้อง “หนีออก” ให้ทัน 👉 บทเรียน: หุ้นที่ดู “ถูก” อาจกลายเป็นกับดัก ถ้าคุณออกจากมันไม่ได้ 3. หุ้นยิ่งถูก → ต้องยิ่ง “สวย” ทางเทคนิค ถ้าจะเทรดหุ้นราคาต่ำ ผู้เขียนต้องการ: RPR / RS สูงมาก (98 ขึ้นไป) รูปแบบกราฟสะอาด ชัด ไม่มีข้อกังขา เพราะเขารู้ว่า “พอราคาต่ำ คุณภาพพื้นฐานก็ม...
Read more