3 หุ้น Photonic ขนาดเล็กที่มีโอกาสพุ่งแรง

3 หุ้น Photonic ขนาดเล็กที่มีโอกาสพุ่งแรง

โดย Futurist | 10x Disruptive Stocks

@futurist_lens

https://x.com/i/status/2031849260145086927

นักลงทุนส่วนใหญ่มักค้นพบหุ้นดี ๆ หลังจากการขึ้นราคาได้จบลงไปแล้ว

พวกเขาซื้อเมื่อเรื่องราวของบริษัทชัดเจนแล้ว

เมื่อรายได้กำลังพุ่งขึ้น

เมื่อกราฟราคาได้พุ่งขึ้นเป็นเส้นตั้งไปแล้ว

แต่ผลตอบแทนที่ใหญ่ที่สุดมักเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น

ตอนที่บริษัทขนาดเล็กยังเงียบ ๆ อยู่ในคอขวดของเทคโนโลยี

Photonics กำลังกลายเป็นหนึ่งในคอขวดนั้น

และมีบริษัทขนาดเล็กบางแห่งที่อยู่ตรงกลางของมันพอดี

3 โอกาส Photonics แบบ Asymmetric สูงสุด

$POET – มูลค่าตลาด: 1.14 พันล้าน

POET กำลังพัฒนา integrated optical engines

ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การประกอบส่วนประกอบ photonic ภายในฮาร์ดแวร์เครือข่ายง่ายขึ้น

แทนที่จะมีหลายชิ้นส่วนแยกกัน

แพลตฟอร์มนี้รวมฟังก์ชัน optical สำคัญเข้าไว้ในสถาปัตยกรรมเดียว

หากถูกนำไปใช้ในระบบเครือข่ายความเร็วสูงอย่างแพร่หลาย

ผลกระทบอาจมีนัยสำคัญ

มูลค่าตลาดขนาดเล็ก

เทคโนโลยีระยะเริ่มต้น

ความเสี่ยงสูง แต่โอกาสขาขึ้นแบบ asymmetric สูงมาก

$LWLG – Lightwave Logic (มูลค่าตลาด: 730 ล้าน)

Lightwave Logic กำลังพัฒนา electro-optic polymer modulators

วัสดุเหล่านี้เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณแสง

ได้เร็วกว่า และใช้พลังงานน้อยกว่า

Modulator อยู่ที่หัวใจของระบบการสื่อสารแบบ optical

หากเทคโนโลยี polymer ของ LWLG ถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์

มันอาจปลดล็อกอุปกรณ์ photonic ที่เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

$IQE – มูลค่าตลาด: 237 ล้าน

IQE ผลิต epitaxial wafers

ซึ่งใช้ในการผลิตอุปกรณ์ semiconductor แบบ compound

wafer เหล่านี้ถูกใช้ใน

• เลเซอร์

• ชิป photonic

• ส่วนประกอบการสื่อสารแบบ optical

พูดง่าย ๆ คือ

IQE อยู่ที่ฐานวัสดุของโครงสร้าง photonics

เมื่อความต้องการส่วนประกอบ photonic เพิ่มขึ้น

ความต้องการ wafer เหล่านี้มักจะเพิ่มขึ้นก่อน

ตำแหน่งต้นน้ำนี้ทำให้ IQE เป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบ asymmetric ที่น่าสนใจ

ความคิดสุดท้าย

ทุกกระแสเทคโนโลยีจะสร้างชั้นที่มองเห็นได้

ซึ่งนักลงทุนมักวิ่งเข้าไปไล่ซื้อ

ใน AI ชั้นนั้นคือ GPU

แต่ leverage ที่แท้จริงมักอยู่ลึกลงไปในโครงสร้าง

เช่น photonics

บริษัทขนาดเล็กที่แก้ปัญหาคอขวดของโครงสร้างพื้นฐาน

บางครั้งอาจเห็นการปรับมูลค่าครั้งใหญ่เมื่อการใช้งานเกิดขึ้นจริง

POET

LWLG

IQE

ความเสี่ยงสูง แต่โอกาสขาขึ้นมหาศาล

เป็นรูปแบบการตั้งต้นที่บางครั้งสามารถสร้างผลลัพธ์ 10 เท่า

เมื่อคลื่นเทคโนโลยีเร่งตัวขึ้น