3 หุ้น Photonic ขนาดเล็กที่มีโอกาสพุ่งแรง
โดย Futurist | 10x Disruptive Stocks
@futurist_lens
https://x.com/i/status/2031849260145086927
นักลงทุนส่วนใหญ่มักค้นพบหุ้นดี ๆ หลังจากการขึ้นราคาได้จบลงไปแล้ว
พวกเขาซื้อเมื่อเรื่องราวของบริษัทชัดเจนแล้ว
เมื่อรายได้กำลังพุ่งขึ้น
เมื่อกราฟราคาได้พุ่งขึ้นเป็นเส้นตั้งไปแล้ว
แต่ผลตอบแทนที่ใหญ่ที่สุดมักเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น
ตอนที่บริษัทขนาดเล็กยังเงียบ ๆ อยู่ในคอขวดของเทคโนโลยี
Photonics กำลังกลายเป็นหนึ่งในคอขวดนั้น
และมีบริษัทขนาดเล็กบางแห่งที่อยู่ตรงกลางของมันพอดี
3 โอกาส Photonics แบบ Asymmetric สูงสุด
$POET – มูลค่าตลาด: 1.14 พันล้าน
POET กำลังพัฒนา integrated optical engines
ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การประกอบส่วนประกอบ photonic ภายในฮาร์ดแวร์เครือข่ายง่ายขึ้น
แทนที่จะมีหลายชิ้นส่วนแยกกัน
แพลตฟอร์มนี้รวมฟังก์ชัน optical สำคัญเข้าไว้ในสถาปัตยกรรมเดียว
หากถูกนำไปใช้ในระบบเครือข่ายความเร็วสูงอย่างแพร่หลาย
ผลกระทบอาจมีนัยสำคัญ
มูลค่าตลาดขนาดเล็ก
เทคโนโลยีระยะเริ่มต้น
ความเสี่ยงสูง แต่โอกาสขาขึ้นแบบ asymmetric สูงมาก
$LWLG – Lightwave Logic (มูลค่าตลาด: 730 ล้าน)
Lightwave Logic กำลังพัฒนา electro-optic polymer modulators
วัสดุเหล่านี้เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณแสง
ได้เร็วกว่า และใช้พลังงานน้อยกว่า
Modulator อยู่ที่หัวใจของระบบการสื่อสารแบบ optical
หากเทคโนโลยี polymer ของ LWLG ถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์
มันอาจปลดล็อกอุปกรณ์ photonic ที่เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
$IQE – มูลค่าตลาด: 237 ล้าน
IQE ผลิต epitaxial wafers
ซึ่งใช้ในการผลิตอุปกรณ์ semiconductor แบบ compound
wafer เหล่านี้ถูกใช้ใน
• เลเซอร์
• ชิป photonic
• ส่วนประกอบการสื่อสารแบบ optical
พูดง่าย ๆ คือ
IQE อยู่ที่ฐานวัสดุของโครงสร้าง photonics
เมื่อความต้องการส่วนประกอบ photonic เพิ่มขึ้น
ความต้องการ wafer เหล่านี้มักจะเพิ่มขึ้นก่อน
ตำแหน่งต้นน้ำนี้ทำให้ IQE เป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบ asymmetric ที่น่าสนใจ
ความคิดสุดท้าย
ทุกกระแสเทคโนโลยีจะสร้างชั้นที่มองเห็นได้
ซึ่งนักลงทุนมักวิ่งเข้าไปไล่ซื้อ
ใน AI ชั้นนั้นคือ GPU
แต่ leverage ที่แท้จริงมักอยู่ลึกลงไปในโครงสร้าง
เช่น photonics
บริษัทขนาดเล็กที่แก้ปัญหาคอขวดของโครงสร้างพื้นฐาน
บางครั้งอาจเห็นการปรับมูลค่าครั้งใหญ่เมื่อการใช้งานเกิดขึ้นจริง
POET
LWLG
IQE
ความเสี่ยงสูง แต่โอกาสขาขึ้นมหาศาล
เป็นรูปแบบการตั้งต้นที่บางครั้งสามารถสร้างผลลัพธ์ 10 เท่า
เมื่อคลื่นเทคโนโลยีเร่งตัวขึ้น
