วิธีเล่นหุ้นด้วยการให้ความเสี่ยงมาก่อน สไตล์พี่ Mark Minervini

Image
จากหนังสือ Think & Trade Like a Champion: The Secrets, Rules & Blunt Truths of a Stock Market Wizard ให้ความเสี่ยงมาก่อน ด้วยการวางแผนไว้ก่อน ๑) ระดับเริ่มขายเพื่อหยุดการขาดทุน เมื่อราคาลงไปหลุดระดับนี้ต้องขายออกอย่างไม่มีข้อยกเว้น ขายออกไปให้หมด เมื่อไม่มีหุ้น หัวของคุณจะโล่ง โดยระดับที่ว่านี้ ไม่จำเป็นต้องขาดทุนตลอดนะ คือตอนที่ราคาวิ่งขึ้น ถ้าคุณมี trailing stop ยกตามไป ก็สามารถขายเพื่อล็อกกำไรออกมาก่อนได้ โดยที่ไม่ต้องรอวัดใจตอนขาดทุน(อันนี้ทำยาก เพราะเราอยากต่อราคา ต่อไปต่อมาโน่นได้ขายตัดขาดทุนทุกที) ๒) เกณฑ์การซื้อคืน หุ้นบางตัวย่อแรงเพราะตลาดตกใจ แต่หลังจากนั้นมันก็พักตัวได้สวย น่าดึงดูดให้ซื้อคืน ซึ่งการสร้างฐานครั้งที่สองมักจะน่าเชื่อถือและแข็งกว่าครั้งแรก(ถ้ายืนได้ เวลาดีดจะไปแรง) เพราะมันได้เขย่าคนใจฝ่อออกไปอีกจำนวนมากนั่นเอง พี่มาร์คแนะนำว่า หลังจากขายอกแล้วก็อย่าทิ้งไปเลย รอดูการสร้างฐานของมัน ถ้ามันทำดีก็ต้องเข้าใหม่อีกครั้ง บางทีแกต้องเข้าๆออกสองสามรอบกว่าจะได้กำไร แต่ต้องทำ (ถ้าหุ้นตัวนั้นมีพื้นฐานดีจริงๆนะ) เพราะนี่คือความเป็นมืออาชีพ ๓) ขายเมื

เส้นค่าเฉลี่ยกับการเปลี่ยนเทรนด์ เปลี่ยนแนวโน้ม


ประเด็นนี้มันมาจากความชอบ ความสนใจของตัวผมเอง คือมีเส้นค่าเฉลี่ยเป็นผู้ช่วยในการคัดหุ้น
พบว่าวิธีดูการเปลี่ยนแนวโน้ม สามารถใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นตัวช่วยได้
เรื่องนี้ผมเคยเขียนเอาไว้ในหนังสือทั้งสองเล่มเลย เพียงแต่เล่มดำเป็นของกราฟวีค เล่มเขียวเป็นรายวัน
ไม่รู้ว่าลืมกันไปหรือยัง?

ยกตัวอย่าง

 OCEAN เป็นเคสที่ตรงสูตร (ซึ่งหายากพอสมควร) ผมใช้เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันเป็นตัวแบ่งแนวโน้ม เพราะหุ้นตัวนี้มันใช้เส้น EMA50 เป็นแนวต้าน และแนวรับ อยู่ตลอด
ในช่วงที่เป็นขาลง ราคาวิ่งอยู่ใต้ EMA50 พอเด้งขึ้นไปก็ชนแล้วร่วง กลายเป็นเจอแนวต้านไป

จุดเปลี่ยน ก็คือราคาไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างของ EMA50 มันวิ่งทะลุเส้นนี้ขึ้นมาได้แบบง่ายๆ ช่วงนั้นจะเกิด golden cross คือ EMA10 ตัด EMA50 ขึ้นไปด้วย ถือว่า เทรนด์มีการเปลี่ยนแปลง จากขาลงเป็นขาขึ้น

มีการสร้างฐาน ตัวนี้ดีหน่อย ก่อนซิ่ง มันวิ่งออกข้างเพื่อสะสมหุ้น หรือย่อยแรงขาย เป็นเวลาร่วมๆสามเดือน สังเกตนะครับ ว่ามันหยุดลงบนเส้น EMA50 จากแต่ก่อนเส้นค่าเฉลี่ยนี้เป็นแนวต้าน มันกลับกลายมาเป็นแนวรับไปเสียแล้ว นี่คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป

พอพักตัวเสร็จ ก็เกิด big white ทะลุไฮเดิมขึ้นไปได้ ก็เป็นการส่งสัญญาณเริ่มซิ่ง

พอได้ซิ่ง ราคาก็วิ่งห่างจาก EMA50 ไปมาก คราวนี้เส้น 50 วัน ใช้ไม่ได้แล้ว ต้องเปลี่ยนมาใช้เส้น EMA10 มาเป็นตัวช่วยดูความแข็งแรง หรือรันเทรนด์เอา ซึ่งก็ทำได้ดี มันวิ่งจากระดับ breakout ไปได้เกิน 100% ในเวลาแค่ 8 วัน รวดเดียว แล้วจากนั้นก็อ่อนแรงลง

จากเคสนี้จึงได้ข้อสรุปว่า
๑) เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน เป็นจุดสังเกตการเปลี่ยนเทรนด์ ถ้าราคาอยู่ใต้ แล้วเด้งไปชนไม่ผ่าน ก็ถือว่ายังเป็นขาลง แต่หากราคาวิ่งขึ้นไปอยู่เหนือ ย่อลงมาเป็นแนวรับ ก็ถือว่าเป็นขาขึ้น
๒) เมื่อหุ้นซิ่งแรง ให้ใช้ EMA10 เป็นแนวรับแทน

แต่กระนั้น ผมก็ไม่อยากให้ท่านเชื่อหลักการนี้ว่าจะเวิร์คไปซะทุกตัว
ต้องบอกกันตรงๆแบบนี้ เพราะผมก็เคยมักง่าย หลลงผิด มองอะไรแบบเถรตรงอย่างนี้มา
เคสของ ETE ครับ

ท่านจะเห็นว่าราคาข้าม EMA50 ได้ พาเส้น EMA10 ตัดขึ้นไปได้
แต่ยืนไม่อยู่ มันกลับลงไปตัดลงอีกครั้ง แม้จะดีดแรงจากนั้น ก็ยืนไม่อยู่
ถือว่ายังสร้างฐานไม่เสร็จ ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ถึงจะเรียบร้อย

เจอแบบนี้ ถ้าราคายืนไม่อยู่ ก็ต้องหนีไปก่อนครับ อย่าดันทุรังถือเด็ดขาด ขาย เก็บเอาเงินสดมาถือไว้
เพราะในตลาดหุ้น อะไรก็ไม่แน่นอนจริงๆ

มา update สภาพ SET กันนิด

ช่วงที่สร้างฐานในขาขึ้น ราคายืนเหนือ EMA50 ใช้เส้นนี้เป็นฐานย่ำ จากนั้นก็ซิ่ง
พอขึ้นไปถึง 1850 ก็อั้น เจอขาย ก็ย่อ จากนั้นก็พยายามอีก แต่ไม่ผ่าน คราวนี้เจอขายหนัก ราคาก็ค่อยๆร่วง ซึมลงไปเรื่อยๆ หลุด EMA50 ลงไปจนกระทั่ง panic ราคาทิ้งดิ่งแรง มีโมเมนตัม เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นจะมีบทบาทเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหว EMA10 เป็นต้าน เด้งขึ้นเจอแล้วกลับตัว

ล่าสุดนี่แหละที่ย่ำไม่มีนิวโลว์ แล้วสามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันขึ้นไปได้
จากนั้นพอย่อ ก็สามารถยืนในโซน EMA10 ได้
แล้วก็ดีดขึ้นไปทำนิวไฮได้

ปัญหาต่อไปคือ EMA50 จะยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่า ถ้าแท่งเทียนทะลุขึ้นไปได้ ก็น่าเชื่อว่าการ rally ครั้งใหม่ คงสนุกน่าดู เพราะมีหุ้นวิ่งมาจ่อหลายชุดเลย

ล่าสุด กลุ่มน้ำผลไม้ มาอีกชุดแล้ว




ซึ่งทั้งสามตัว มัน เป็นการฟื้นตัวจากขาลง ต้องดูต่อว่า เส้น EMA50 จะเป็นอุปสรรคหรือไม่ ?
ที่แน่ๆ ABICO โดนเบรคไปแล้วที่เส้นนี้

แถมการบ้าน
ตัวอย่างการพยายามส่งสัญญาณเปลี่ยนเทรนด์
น่าสนใจ แต่ไม่รู้ว่าจะเอาจริงหรือแค่หลอกๆ?
ผมก็เดาอนาคตไม่ได้ รอตลาดเฉลย

ตัวนี้ย่อยแรงขายได้ดี
(ผมเขียนเรื่องนี้ไว้ในเล่มดำนะครับ ลองกลับไปอ่านดู)
ผมก็เดาอนาคตไม่ได้ รอตลาดเฉลย

สรุป
ก็ต้องภาวนาให้ SET ไปต่อ หรือไม่ก็สร้างฐาน ออกข้าง ซึมๆ 
หุ้นที่สตาร์ทเครื่องแล้ว เขาจะได้ไม่กังวลกับสภาพดัชนีมาก จะได้วิ่งไปตามใจอยาก

ปล. ย้ำกันอีกครั้งนะครับ
ว่าไอเดียนี้ ใช้ได้กับหุ้นไม่กี่ตัวเท่านั้นนะ ที่ผมยกมาให้ดูนี้ก็ต้องใช้เวลาคัดอยู่นานเหมือนกัน
มันมีทั้งตรงสูตรและไม่เข้าทาง ดังนั้นอย่ายึดว่าทุกตัวต้องเป็นแบบนี้
เพราะตลาดหุ้นไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรง มันมีลับลวงพรางอยู่ตลอดเวลา
ท่านต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองก่อนนะครับ อย่ามัวแต่เงยหน้ามองโอกาส จนลืมความเสี่ยง

อีกอย่างคือ หุ้นที่ทำตัวตรงกับหลักการนี้ ก็ใช่ว่ามันจะไปต่อเหมือนกันทุกตัว
ท่านต้องเผื่อใจ โดยยึดความปลอดภัยของเงินทุนตัวเองก่อนเสมอ ถ้าทำตัวไม่สวย ก็ขายหนีก่อน

-----------------------------------------
-------------------------
(โฆษณา)
หนังสือผลงานของผู้เขียนเองครับ
มีสองเล่ม พี่น้อง ดำ - เขียว


"หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่" (เล่มดำ) แนะแนวทางการเทรดหุ้นแนวโน้มขาขึ้น ด้วย กราฟวีค ก็จะเน้นการดูแนวโน้มขาขึ้นด้วย price pattern จากนั้นก็รันเทรนด์ด้วยเส้นค่าเฉลี่ย จบลงที่การขายด้วย price pattern เรียกว่าครบวงจรตั้งแต่ซื้อยันขายเลยครับ อ่านเล่มเดียวจบ

ส่วน "หุ้นซิ่ง สวิงเทรด" (เล่มเขียว) แนะแนวทางการเทรดหุ้นแนวโน้มขาขึ้นด้วยกราฟรายวัน เล่มนี้จะเน้นการดูแท่งเทียน เอามาใช้ในการหาสัญญาณต้นเทรนด์ของขาขึ้น ซื้อหุ้นแบบ buying strength, buy weakness รันเทรนด์ด้วยเส้นค่าเฉลี่ย 10,20,50, 100, 200 วัน ขายหุ้นออกด้วย selling into strength, selling weakness ครบวงจรเช่นกัน


สนใจติดต่อสั่งซื้อหนังสือหุ้นทั้งสองเล่ม
ส่งข้อความไปที่เพจ Zyo Books : facebook.com/zyoboooks


(แนะนำ)
หากต้องการศึกษาวิธีเล่นหุ้น แนะนำให้ไปอ่านบทความฟรี คลิปฟรีที่นี่ก่อนก็ได้
เรียนเล่นหุ้น เรียนเทรด forex จิตวิทยาการเทรด มือใหม่เล่นหุ้น
คลิกลิ้งนี้ครับ https://www.zyo71.com/p/index.html เป็นสารบัญเว็บนี้ครับ







และ eBook มีขายที่เว็บ https://www.mebmarket.com/index.php?action=search_book&type=author_name&search=เซียว%20จับอิดนึ้ง&exact_keyword=1&page_no=1
แยกส่วนกันนะครับ ขายคนละเจ้า
ebook หนังสือสอนเล่นหุ้น

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

เล่นรอบให้รวยแบบ "ทิวา ชินธาดาพงศ์"

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

วิธีหา Trend Reversal (จุดกลับตัวของแนวโน้มราคาหุ้น) ด้วย EMA (เส้นค่าเฉลี่ย)

ใช้ EMA200 กับ EMA50 แยกหุ้นว่าช่วงไหนน่าเล่น ช่วงไหนไม่น่าแล

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

บทสัมภาษณ์ David Ryan & Mark Minervini