OVEREXTENSION REVERSAL - หนึ่งในท่าที่คมที่สุดสำหรับเล่นฝั่ง Long ในวันที่ตลาดตระหนกสุดขีด

-
Image
นี่คือ Setup OVEREXTENSION REVERSAL - หนึ่งในท่าที่คมที่สุดสำหรับเล่นฝั่ง Long ในวันที่ตลาดพัง สรุปจาก https://x.com/SRxTrades/status/2110829313964519502 ทำไมหุ้นที่ลงหนักๆ ถึงเด้งแรง? หลังจากลงมา 3-4 วันแดงติดกัน จิตวิทยาตลาดจะถึงจุดสุดขีด: Long ยอมแพ้ (Capitulation) - คนถือมานานขายทิ้ง คนไล่ชอต - เห็นลงก็โดดชอตตามน้ำใกล้โลว์ ราคา ยืด ห่างจาก 8 EMA มากเกินไป - บางตัวห่างไป 3x ADR วอลุ่มขายเร่งขึ้น แต่ราคาไม่ลงต่อ - แปลว่าแรงขายถูกซับหมดแล้ว พอแรงขายหมด แค่มีแรงซื้อกลับเข้ามานิดเดียว = Short ต้องรีบ Cover คนชอตช้าโดนขัง = เด้งแรงมาก 4 ข้อที่ต้องเช็คก่อนเข้า 1. EXTREME OVEREXTENSION (ยืดสุดๆ) ลงติดกัน 3 วัน+ หรือ Gap down ต่อเนื่อง ราคาทิ้งห่างจาก 8 EMA แบบสุดๆ ยิ่งห่าง ยิ่งน่าสนใจ 2. SELLING EXHAUSTION (แรงขายหมดแรง) ดูวอลุ่ม: วอลุ่มเพิ่มขึ้นตอนลงไปทำโลว์ แต่ราคาไม่ทำโลว์ใหม่แล้ว = มีคนรับของอยู่ 3. UNDERCUT AND RECLAIM (จังหวะเด็ดสุด) ราคาหลุดโลว์วันก่อนหน้าไปเล็กน้อยเพื่อหลอกให้ Short เพิ่ม แล้วดีดกลับมายืนเหนือโลว์เดิมได้แรงๆ ถ้าได้แท่ง Hammer หรือ Bullish Engulfing ในกราฟ 5/15 ...

สูตรเทรดแล้วรวย ที่อมตะและใช้ได้ทั่วโลก ของพี่ Mark Minervini

-

ความสำเร็จทางการเงินของผมในทุกๆ เรื่อง 

รวมถึงการเทรดหุ้น

สรุปได้ในประโยคเดียว...

"ผมจะลงเงินของผมให้กับการลงทุนที่มี Upside สูง และจัดการ Downside ของมันให้เหลือเพียงเล็กน้อย

ถ้าคุณจำกัด Downside ได้ดี(ให้เสียน้อย)

Upside ก็จะดูแลตัวเอง(ให้คุณได้เยอะเอง)

นี่คือสูตรเทรดแล้วรวย ที่อมตะและใช้ได้ทั่วโลก"

- มาร์ค มิเนอร์วินี

.

คำพูดของพี่มาร์คแสดงถึงหลักการพื้นฐานของการลงทุนที่เวิร์คตลอดมาและใช้ได้ในวงกว้างเสมอ

นั่นคือจัดการ(เพื่อจำกัดและกำจัด)ความเสี่ยงให้ต่ำ และให้โอกาสทำกำไรสูง เขาพูดถึงการลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง (X upside potential) แต่ในขณะเดียวกันก็ควบคุมความเสี่ยงหรือการสูญเสีย (Y downside) ให้อยู่ในระดับที่ต่ำมาก

.

.

ทำไมการจำกัด downside จึงสำคัญและต้องทำก่อน?

การจำกัด downside หรือความเสี่ยงของการสูญเสียเป็นกุญแจสำคัญของการเทรดที่ประสบความสำเร็จด้วยเหตุผลหลายประการ:

.

การปกป้องทุน: หากคุณสามารถจำกัดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินลงทุนของคุณได้ จะทำให้คุณสามารถอยู่รอดและมีโอกาสในการลงทุนต่อไปในอนาคตได้ การสูญเสียที่มากเกินไปอาจทำให้ทุนของคุณลดลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการลงทุนในอนาคต

.

รักษาความมั่นใจ: การมีแผนการจัดการความเสี่ยงที่ดีช่วยลดความวิตกกังวลและความเครียด ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยไม่ถูกอารมณ์ควบคุม

.

การจัดการการขาดทุน: การตั้งจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) ช่วยให้คุณสามารถตัดขาดทุนได้อย่างรวดเร็วเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้ความเสียหายขยายตัวออกไป

.

การเพิ่มโอกาสในการทำกำไร: โดยการจำกัด downside คุณสามารถใช้ทุนที่เหลือไปลงทุนในโอกาสที่มีศักยภาพสูงกว่า ทำให้มีโอกาสทำกำไรที่ดีขึ้น

.

การควบคุมความเสี่ยงในระยะยาว: การจำกัด downside ช่วยให้คุณสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระยะยาวและรักษาความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้

.

การรักษาสภาพคล่อง: การควบคุมความเสี่ยงช่วยให้คุณรักษาสภาพคล่องของเงินทุนได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือโอกาสในการลงทุนที่ดี

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

กราฟหุ้น GFPT ล่าสุด

-
Image
เห็นทรงของ หุ้น GFPT น่าสนใจ เลยเอากราฟมาเขียนให้ท่านได้อ่านกันครับ ลักษณะธุรกิจของ GFPT GFPT : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจการเกษตรครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ธุรกิจชำแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ โดยผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ อาหารสัตว์บก อาหารสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ รวมถึง เนื้อไก่สด อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ และ อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากกราฟข้างบนท่านเห็นโอกาสอะไรบ้างมั้ยครับ? ผมจะชี้ให้ท่านดูนะ เมื่อลากเส้น trend line พาดจุดต่ำสุดของกราฟล่าสุด พบว่า มันมีแนวโน้มขาขึ้น เพราะเส้น trend line เฉียงขึ้น ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ได้หลายครั้ง ต่อมาดู price pattern เห็นโอกาสอะไรมั้ยครับ? GFPT กำลังทำทรง cup with handle อยู่น่ะสิ ก็น่าลุ้นต่อไปว่า มันจะสำเร็จหรือล้มเหลว โดยมี scenario ของมันดังนี้ A) มันทะลุยอดเดิมขึ้นไป ทำจุดสูงสุดใหม่ได้ เพราะ cup with handle สำเร็จ B) ราค...
Read more

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

-
Image
ตอนนี้ อีบุ๊ก "EQ ความได้เปรียบทางอารมณ์สำหรับนักเทรด"  มีจำหน่ายที่แอพ Mebmarket แล้วครับ http://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjI4MzE5NiI7fQ ราคา 220 บาท ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผลงานครับ "Mini Course : เคล็ดลึกเทรดหุ้นอเมริกา สำหรับคนพอร์ตเล็ก ด้วยเส้นค่าเฉลี่ย" มีจำหน่ายแล้วที่  https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjQyNzYxNCI7fQ ถ้าสนใจก็ inbox ไปที่เฟสส่วนตัวของผมได้ครับ https://www.facebook.com/zyoit/ ปล. จะมีการสัมภาษณ์ก่อนนะ ว่าพร้อมแค่ไหนและสามารถสอนกันได้หรือไม่ **** มีคนถามมาเหลือเกินว่า "คุณ zyo มีคอร์สสอนมั้ย?" มีครับ ท่านสามารถ/เรียนออนไลน์ จากยูทูปได้เลย ฟรีด้วยครับ ไม่มีราคาที่ต้องจ่ายเลย ถือเป็น " ความรู้การเทรด/การเล่นหุ้น " ที่ " รุ่นพี่ ส่งต่อให้รุ่นน้อง " ก็แล้วกันนะ เพราะผมเองก็มีวันนี้ได้เพราะ ความรู้การเทรดฟรี ๆ  ...
Read more

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

-
Image
(ขอแชร์ของฟรี สำหรับมือใหม่ก่อนนะครับ) คลังความรู้การเทรดการเล่นหุ้นสำหรับนักเทรดมือใหม่ ชมฟรี คลิกเข้าไปเรียนรู้ได้ทันทีที่  https://www.zyo71.com/p/index-of-zyo.html (แนะนำงานเขียนใหม่ล่าสุดครับ) "Mini Course : เคล็ดลึกเทรดหุ้นอเมริกา สำหรับคนพอร์ตเล็ก ด้วยเส้นค่าเฉลี่ย" มีจำหน่ายแล้วที่  https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjQyNzYxNCI7fQ ๑. เล่มนี้จะเปิดเผยอีกด้านของการเทรดแนวเทคนิคอล จากมุมมองของนักเทรดประสบการณ์ 10-40 ปี มือใหม่ควรอ่านนะครับ จะได้ใช้เทคนิคอลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผมขอบอกเลยว่า แค่รู้เทคนิคอล ยังไม่พอจริง ๆ เล่มนี้จะบอกความจริงให้คุณ แบบที่ไม่เคยมีใครบอกมาก่อน มือโปรเขามองการวิเคราะห์ทางเทคนิคว่ายังไงบ้าง มีจุดแข็งอยู่ตรงไหน? อะไรคือจุดอ่อนของเทคนิคอล แล้วจะใช้งานมันยังไงเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด? ๒. ทำไมทั้งที่ใช้อินดิเคเตอร์ตัวเดียวกัน หรือใช้ Price Pattern ก็ตัวเดียวกัน ...แต่ทำไมนักเทรดมือโปรได้กำไรสม่ำเสมอ? ...ทว่ามือใหม่กลับเอาตัวไม่รอด...ขาดทุนซ้ำซ...
Read more

สรุปหนังสือ หุ้นซิ่ง สวิงเทรด (EMA Swing Trade)

-
Image
สรุป หนังสือเล่มใหม่เพื่อท่านผู้อ่าน "หุ้นซิ่ง สวิงเทรด" เล่มนี้มี 373 หน้า ราคา 380 บาทครับ ถ้าท่านสั่งมากกว่าหนึ่งเล่มขอให้สอบถามทางเพจ zyobooks ในเรื่องของราคาอีกที มีขายออนไลน์แล้วครับ ที่เพจ facebook.com/zyobooks   ซึ่งมีขายออนไลน์ที่เดียวเท่านั้น ไม่ได้ขายตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับ วิธีการสอบถามและสั่งซื้อ ก็ไปที่เพจ zyobooks แล้วคลิกที่ปุ่ม "ส่งข้อความ" ได้เลยครับ คุณแป๋ม ซึ่งเป็นทีมงานรับออร์เดอร์และจัดส่งจะ standby รอบริการท่านอยู่ วิธีการสั่งก็ให้ ๑) คลิกไปที่ปุ่ม " ส่งข้อความ " นะครับ ๒) แล้วแจ้งไปว่าต้องการสั่งกี่เล่ม เดี๋ยวคุณแป๋มจะแจ้งยอดโอนให้ท่านอย่างไวที่สุด ๓)  จากนั้นท่านก็โอนเงินเข้าบัญชีเธอ ส่งภาพสลิปหลักฐานการโอน พร้อมกับแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่เพื่อการจัดส่งที่ชัดเจน ๔) แล้วก็รอรับของ โดยการส่งครั้งนี้เป็น EMS นะ รับรองท่านจะได้ของไว และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ครับ โดยครั้งนี้ ทีม zyobooks ได้ทำ packaging ได้ fit และถนอมหนังสือมากครับ ด้วยการใส่ถุงพลาสติก+ ซองพลาสติกที่มี air bubble บุอยู่ข้างใน ที่สามารถปก...
Read more

สรุปเนื้อหามังงะ ตามติดชีวิตนักเทรดฟอเร็กซ์ FX Fighter Kurumi-chan

-
Image
รีวิวมังงะ FX Fighter Kurumi-chan มันทำให้ผมพบว่า “เส้นทางการเทรด ๑๐ ปีของผม”  โรยด้วยกลีบกุหลาบไปเลย ผมไม่เคยเจอโศกนาฎกรรมแบบที่ ตัวละครในมังงะเจอ (มันน่าหดหู่มาก) ยังมีนักเทรดที่ เจอความยากลำบากกว่าผม อีกอีกมาหมาย หลายคนตกนรกทั้งเป็น เพราะเทรดแก้แค้น พยายามเอาคืน แต่ยิ่งพยายามยิ่งพาตัวเองลงนรก ขุมที่ลึกลงไปเรื่อย ๆ สังคมนักเทรด ไม่สวยงาม มีคนที่ใช้เพื่อนเป็นเครื่องมือ ทำให้ผมรู้สึกเหมือน ได้ฟังเรื่องราวจากใครบางคน  ที่เจอ อะไรประมาณนี้ พ่อแม่ห้ามไม่ให้เทรดอีกต่อไป โลกของการเทรด Forex (รวมถึงการเทรดอื่น ๆ) มันดูสวยงาม สำหรับคนนอก แต่คนที่ได้สัมผัสจริงจะรู้เลยว่า “มันโหด  มันเหี้ยมเกรียม และเกินคาดเดา จริงๆ” อยากให้คนที่สนใจการเทรด ลองอ่านดูก่อนครับ จะได้เห็น Worse case ของโลกการเทรด ที่คุณอาจจะตกที่นั่ง แบบเดียวกันกับตัวละครคนหนึ่งก็ได้ ใช้เงินกู้ยืมมาเทรด - ขาดทุนหมดตัว - ไปกู้เงินนอกระบบ -  แล้วก็ขาดทุนหมดตัว - เจอเพื่อนแย่ ๆ เอาเปรียบ  ลองอ่านดูนะ (ค้น Google ก็เจอเองได้ไม่ยาก) สรุปเนื้อหามังงะ FX Fighter Kurumi-chan มังงะเรื่อง FX Senshi Kurumi-chan (หรือ F...
Read more

แนะวิธีดูกราฟหุ้นเบื้องต้น

-
Image
วันนี้อยากทำบทความขนาดยาวระดับมหากาพย์ เพื่อแนะนำวิธีอ่านกราฟหุ้นเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ครับ ก็อย่าคิดว่าเป็นการสอนเลยนะครับ เป็นแค่การบอกวิธีคร่าวๆเท่านั้น ผมหวังใจว่า ถ้าท่านดูกราฟเป็นบ้าง มันจะช่วยให้ท่านได้จุดซื้อและขาย ที่ดีกว่าเดิมครับ โดยผมจะมีลิ้งค์ให้ท่านอ่านเพิ่มเติมท้ายแต่ละหัวข้อ รับรองว่า อ่านบทความนี้จบ และทำความเข้าใจมันได้ คุณจะเห็นค่าและใช้ประโยชน์จากกราฟหุ้นได้ดีขึ้นแน่นอนครับ ******** (ขอแนะนำงานเขียนใหม่ล่าสุดครับ) ๑. เล่มนี้จะเปิดเผยอีกด้านของการเทรดแนวเทคนิคอล จากมุมมองของนักเทรดประสบการณ์ 10-40 ปี ว่าเขามองการวิเคราะห์ทางเทคนิคว่ายังไงบ้าง มีจุดแข็งอยู่ตรงไหน? อะไรคือจุดอ่อนของเทคนิคอล แล้วจะใช้งานมันยังไงเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด? ๒. ทำไมทั้งที่ใช้อินดิเคเตอร์ตัวเดียวกัน หรือใช้ Price Pattern ก็ตัวเดียวกัน ...แต่ทำไมนักเทรดมือโปรได้กำไรสม่ำเสมอ? ...ทว่ามือใหม่กลับเอาตัวไม่รอด...ขาดทุนซ้ำซาก? ปัญหามาจากเทคนิคอล? หรือมาจากส่วนอื่นกันแน่? ๓. นำเสนออีกมุมของเทคนิคอล ที่ไม่มีใครบอกคุณตรง ๆ ว่าแท้จริงแล้วเทคนิคอล ...เทคนิคอลไม่ได้สวยหรู ไม่ได...
Read more

แนวทางซื้อเพิ่ม หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ ให้ได้สิบเด้ง

-
Image
https://x.com/TraderLion/status/2105598645101834591 แนวคิดหลักของ Ross Haber: ทุกคนอยากซื้อตอน Breakout แต่คนส่วนน้อยที่อยู่กินกำไรคำใหญ่ได้ เพราะไม่รู้วิธีถือ แนะนำหนังสือ หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ https://www.zyo71.com/2019/05/3.html วิธีของเขาคือ ไม่ขายเพราะกลัว แต่ใช้ Trailing Stop ตามเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) ในช่วงตลาดกระทิง เพื่อให้หุ้นวิ่งได้เต็มที่ แต่ก็ปกป้องกำไรไว้ เส้นค่าเฉลี่ย = เครื่องมือปกป้องกำไร ไม่ใช่แค่จุดซื้อ กรณีศึกษา SHOP ตั้งแต่ ก.ค. 2016 ในภาพ: การขึ้นรอบใหญ่: ถึงจะมีจังหวะเขย่าหลุด 21-DMA / 23-EMA บ้าง แต่ตลอดทาง SHOP เคารพ 50-DMA และ 65-EMA มาตลอด จนกว่าจะทำท็อปแล้วหลุดจริง จังหวะซื้อซ้ำ (Buy here): ทุกครั้งที่ย่อลงมาแล้วเด้งกลับมายืนเหนือ 21-DMA/23-EMA ได้ คือจุดเติมของ 1st pullback หลัง breakout ยืน 21-DMA/23-EMA ได้ = ทรงดี 2nd pullback ก็ยังยืนได้ 3rd pullback ถ้าหลุด 21-DMA/23-EMA คือสัญญาณอ่อนแรง สัญญาณเตือนให้ระวัง: ปิดแคบๆ ในกรอบสั้นๆ = ดี (Super tight closes = constructive) วอลุ่มน้อยตอนย่อ = ยังไม่มีแรงขายจริง (Not enough volume to add) วอลุ่มหนักมากตอน...
Read more