แนวทางใช้ VIX อ่านสภาวะตลาดหุ้นอเมริกา

Image
วิธีใช้ $VIX จับจังหวะตลาด สูตร https://x.com/i/status/2024224294067151059 คนส่วนใหญ่ไม่สนใจ VIX เลย มองข้ามมันไปเป็นแค่ข้อมูลรอง ๆ Wake UP... ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดแบบ swing, day trader, options trader... ไม่ว่าจะแบบไหน $VIX คือตัวชี้วัดที่ดีที่สุดสำหรับความผันผวนและความไม่แน่นอนในอนาคต ผมมองมันเหมือน "อัตราการเต้นของหัวใจ" ของตลาด ส่วนตัวผมใช้ระดับ $20 เป็นตัววัดสภาพแวดล้อมตลาดปัจจุบัน เหนือ $20 + คงตัวอยู่เหนือระดับ → ความไม่แน่นอนกำลังขยายตัว → ผมลดขนาด position ลง ต่ำกว่า $20 + กำลังบีบตัวลง → ตลาดสะอาดขึ้น (cleaner tape) → ผมสามารถ aggressive มากขึ้นได้ ตัวระดับมันสำคัญ แต่ "พฤติกรรมที่ระดับนั้น" ต่างหากที่เล่าเรื่องราวจริง ๆ การพุ่งขึ้นเร็วแล้วร่วงลงเร็ว = ความตื่นตระหนกถูกดูดซับ / เหตุการณ์ liquidity → มักเป็นสัญญาณ bullish การค่อย ๆ ไต่ระดับขึ้นช้า ๆ ในระดับต่ำ = โครงสร้างตลาดไม่มั่นคง → มักเป็นสัญญาณ bearish มาดูระดับ $20 ในปี 2026 (YTD) กัน $VIX ปิดเหนือ $20 มาแล้ว 5 ครั้งในปีนี้ วันที่มีการปิดเหนือระดับ (พร้อมระดับปิด) คือ: 20 ม.ค.: $20.09 5 ก.พ.: $21.77...

แนะนำอีบุ๊กเล่มใหม่ “Position Sizing กับพัฒนาการนักเทรด 3 ระดับ”



อีบุ๊ก “Position Sizing กับพัฒนาการนักเทรด 3 ระดับ” เล่มใหม่ล่าสุดของผม

มีจำหน่ายที่ Mebmarket

https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=312087

และ โปรโมชั่น Early Bird แฟนพันธุ์แท้ ลด 20% จากปก 

***แค่ 1-2 สิงหาคม 2024 เท่านั้นครับ***

ปล. หนังสือเล่มรอไปก่อนนะครับ ยังไม่มีแผนพิมพ์ครับ


พัฒนาการนักเทรด 3 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1 : ขาดทุนซ้ำซาก

ระดับที่ 2 : อยู่ในวังวนได้กำไรแล้วคืนกำไรกลับไปหมด

ระดับที่ 3 : ได้กำไรสม่ำเสมอ

ทั้ง 3 ระดับ มีเรื่อง Position Sizing มาเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อผลงาน

มีนักเทรดระดับที่ 3 จำนวนมาก เปิดอกบอกว่า จุดเปลี่ยนที่ทำให้ผลงานการเทรดของเขาดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาคือ Position Sizing กับ Progressive Exposure เล่มนี้จะบอกคุณว่ามันหมายความว่าไงกันแน่ ทำไมมันจึงเปลี่ยนผลงานนักเทรดที่ไม่รวย ให้เป็นนักเทรดที่รวยได้

อ่านแล้ว เห็นทางสว่างแน่นอน


ความจริงแล้วแนวทาง Position Sizing นั้น ไม่ได้ซับซ้อน

แต่เพราะตัวนักเทรด "ไม่เข้าใจและใช้ไม่เป็น" จึงทำให้เขาได้ผลงานที่ย่ำแย่ เป็นนักเทรดระดับ 1-2

ตรงกันข้าม ใครก็ตามที่ใช้เป็น เขาก็มีโอกาสได้กำไรสม่ำเสมอ เป็นนักเทรดระดับ 3

เล่มนี้จะบอกคุณว่า Position Sizing จะแปรผันตามความเชื่อของตัวนักเทรดเอง

เชื่อผิด ๆ ก็จะ Position Sizing ผิด ๆ เล่มนี้จะบอกว่าผิดเรื่องอะไรบ้าง และวิธีแก้

และที่เด็ดที่สุดของเล่มนี้คือ แนวทาง Position Sizing ที่มือโปรใช้ มันเรียบง่ายและเข้าใจง่าย แต่มือใหม่ไม่รู้


นักเทรดมือโปรจะ Position Sizing แบบนักบริหารการเทรด

ใครที่อยากได้ไอเดีย Position Sizing เรียบง่ายแบบมือโปร อ่านเลยครับ

อ่านจบรับรองเจอ Aha-moment แน่นอน


ไม่แน่ เล่มนี้อาจเปลี่ยนผลงานการเทรดของคุณให้ดีขึ้นผิดหูผิดตาเหมือนผมก็ได้

ซื้ออ่านเลยครับ ไม่ผิดหวังแน่นอน


Position Sizing คือ Aha Moment ของผม และ นักเทรด Stage 3 จำนวนไม่น้อย


สารบัญ

Position Sizing

Position Sizing คืออะไร?

Position sizing กับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ขั้นตอนคำนวณ Position sizing สุดเบสิค

กฎทองคำของการเทรด


นักเทรด 3 Stage

วิวัฒนาการนักเทรด 3 Stage


นักเทรด Stage 1

นักเทรด Stage  1 ขาดทุนซ้ำซาก

จุดอ่อนทางจิตวิทยาของนักเทรดขาดทุนซ้ำซาก

ความเชื่อ กับ Position Sizing

ความโลภ ความกลัว

ไม่ยอมรับความผิดพลาด

Loss Aversion

ความคาดหวังต่อผลลัพธ์สูงเกินไป

เสี่ยงแค่ 1%? เมื่อไหร่จะรวย?

ขายบ้านขายรถมาซื้อ

ล้างพอร์ต

ตลาดหุ้นไม่ช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้คุณ

Entry แย่ Exit ห่วย

พ่อมดก็เคยอยู่ใน Stage 1


นักเทรด Stage 2

Boom and Bust Trader

Market Wizards ที่เคยตกอยู่ในช่วง Boom and Bust

Confirmation Bias

เมื่อหยุดเทรดไม่ได้ ก็คืนกำไรกลับไปง่าย

Drawdown ลึกเกินไป

Position Sizing ซื่อๆ ทื่อๆ

Getting Wealthy vs Staying Wealthy

เคล็ดลับ ลด FOMO จากรุ่นพี่ที่ผ่านมาก่อน

ช่วงวัยของชีวิตจริง กับชีวิตนักเทรด


นักเทรด Stage 3

นักเทรดที่ได้กำไรสม่ำเสมอ

อุปมาการเทรดกับการขับรถ

Position Sizing ของนักเทรด Stage 3

Progressive Exposure

เทรดแบบแม่ทัพ ไม่ใช่นักรบ เทรดแบบนายจ้าง ไม่ใช่ลูกจ้าง

Entry กับ Progressive Exposure

กฎ 80 : 20

คำพูดของนักเทรดมือโปรเกี่ยวกับ Progressive Exposure

หลักการ Progressive Exposure แบบเรียบง่าย ที่ผมใช้


หนังสืออ้างอิงและอ่านเพิ่มเติม




7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

กราฟหุ้น GFPT ล่าสุด

One Stop Systems ($OSS) — หุ้นเล็กที่อาจกลายเป็นยักษ์ใหญ่แห่งยุค Edge AI

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

ย้อนรอยหุ้น PTT ตั้งแต่ IPO ตามเสี่ยยักษ์

รวมบทความที่เกี่ยวกับ Gap หุ้น & ทฤษฎี Gap หุ้น