3 จังหวะสำคัญที่นักเทรดมือใหม่ควรรู้ ก่อนกดซื้อหุ้น

Image
  หนังสือแนะนำ "หุ้นซิ่ง สวิงเทรด" มีขายที่ https://www.facebook.com/zyobooks หลายคนเริ่มต้นเทรดด้วยความ “อยากเข้าเร็ว” แต่กลับ “ออกไว” เพราะใจไม่แข็งพอ บางคนซื้อแบบเดาสุ่ม บางคนดูกราฟแต่ไม่เข้าใจจุดเข้าออกจริง ๆ วันนี้ขอแชร์ให้ฟังว่า นักเทรดสาย “สวิงเทรด” เขามองจุดซื้อขายยังไง... ✅ 1. ซื้อเมื่อเกิด Breakout เมื่อราคาวิ่งทะลุแนวต้าน พร้อมปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่น ถือเป็นสัญญาณบอกว่า “แรงซื้อกำลังมา” แต่ต้องแน่ใจว่ามันไม่ใช่ "หลอก breakout" (false breakout) ด้วยนะ ✅ 2. ซื้อเมื่อเปิด Gap ขาขึ้น หากวันใหม่ราคาเปิดกระโดดเหนือกรอบเดิม และมีปริมาณมาก นั่นอาจเป็นสัญญาณว่า “รายใหญ่เริ่มเก็บของ” นักเทรดสายไหวพริบจะไม่มองข้าม gap เลย ✅ 3. ซื้อเมื่อย่อตัวพักฐาน หุ้นที่ขึ้นมาแรง มักต้องพักบ้าง ถ้าราคาย่อลงอย่างสงบ (ไม่รุนแรง) และยังอยู่เหนือเส้นแนวรับหรือ EMA นี่คือจังหวะที่นักเทรดใจเย็นรอซื้อมากที่สุด ใครที่อยากฝึกมองจังหวะให้เฉียบคมขึ้น ลองฝึกดูจากกราฟย้อนหลัง  หรือศึกษาจากประสบการณ์เทรดของคนที่เคย “พลาด” และ “พลิกเกม” ได้แล้ว หนังสือแนะนำ "หุ้นซิ่ง สวิงเทรด" มีขาย...

มีการเทรดแค่ 10%-20% ของทั้งหมด ที่ทำกำไรให้ 80%-90% ของทั้งหมด


ตลอด 48 ปีของผมในฐานะนักเก็งกำไร 

นักเทรดมืออาชีพทุกคนที่ผมรู้จัก ปั้นพอร์ตภายใต้หลักการ Pareto

นั่นคือมีการเทรดแค่ 10%-20% ของทั้งหมด ที่ทำกำไรให้ 80%-90% ของทั้งหมด -- ปีแล้วปีเล่า

มีน้อยนักที่เข้าใจสิ่งนี้ (ไม่ว่าพวกเขาจะอ้างถึง Pareto หรือไม่ก็ตาม) และเขาก็จะประสบความสำเร็จได้ในท้ายที่สุด

.

ทำไมเป็นเช่นนั้น?

เนื่องจาก

๑) ความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวในการเก็งกำไรในตลาดนั้นเกี่ยวข้องกับวิธีจัดการกับความสูญเสีย(ตัดขาดทุน)มากกว่าการค้นหาหุ้นผู้ชนะที่วิเศษ(หุ้นกำไรก้อนโต)

๒) ผู้ชนะ(หุ้นกำไรก้อนโต)จะมาหาเฉพาะนักเทรดที่จำกัด Drawdown ได้ดีที่สุดให้ทุนเหลือมากที่สุด (พอร์ตไม่เสียหายหนักเมื่อต้องเจอตลาดที่เลี่ยงการขาดทุนต่อเนื่องไม่ได้)

.

เป็นเรื่องง่ายที่จะทำเงินจากการเทรด ความท้าทายคือการรักษามันไว้ และต้องรักษาไว้ให้นานพอ จนกว่าจะได้พบโอกาสดี ๆ และต้องรอให้กำไรก้อนงามออกดอกผล

.

ผมพบว่าโซเชียลมีเดียนั้น มีวัยรุ่นที่เสพฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนเกินขนาดชอบคุยโวเกี่ยวกับการเทรดได้กำไร 5 เท่า, 10 เท่า, 30 เท่า ของพวกเขา - มันน่าขัน เกินกว่าที่จะเป็นไปได้จริง

.

การอวดรูปถ่ายกับ Lambo โชว์จอคอมพิวเตอร์แสดงกราฟ 6 หน้าจอ นั้นไม่ได้การันตีว่าเขาทำได้จริง มันเป็นเพียงการนำเสนอที่ไร้สาระหลอกหมูเท่านั้นเอง

- Peter Brandt; Market Wizards

.

.

ตีความและขยายความ

การเทรดแบบมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวนั้นไม่ใช่เรื่องของการหาวิธีทำกำไรอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการจัดการกับการขาดทุนด้วย ความสำเร็จในการเทรดไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถหาทำกำไรได้อย่างไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถรักษากำไรและทุนของคุณได้อย่างไรในช่วงที่มีการขาดทุน 

.

ตามหลักการของ Pareto Principle (กฎ 80/20) จะพบว่าประมาณ 10% ถึง 20% ของการเทรดของเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นสร้างกำไรได้มากถึง 80% ถึง 90% ของกำไรทั้งหมดในแต่ละปี ซึ่งหมายความว่าการเทรดที่ทำกำไรได้นั้นมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนการเทรดทั้งหมด และการขาดทุนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการรักษาทุนและการจัดการกับการขาดทุนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

.

มือใหม่รู้แล้วควรทำอย่างไร

1. การเรียนรู้การจัดการความเสี่ยง: หลีกเลี่ยงการสูญเสียทุนมากเกินไปในครั้งเดียว โดยกำหนดระดับการขาดทุนที่ยอมรับได้ (stop loss) และรักษาขนาดของการเทรดให้เหมาะสมกับทุนของคุณ

2. การวิเคราะห์และการวางแผน: ใช้เวลาในการวิเคราะห์ตลาดและสร้างแผนการเทรดที่มีความเป็นระบบและมีเหตุผล ไม่ใช่แค่การคาดเดาหรือเล่นพนัน

3. การรักษาความมั่นคงทางจิตใจ: การเทรดอาจทำให้เกิดความเครียดและอารมณ์ที่รุนแรง การเรียนรู้วิธีการจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้จะช่วยให้คุณไม่ตัดสินใจจากอารมณ์และสามารถปฏิบัติตามแผนการเทรดของคุณได้

4. การเรียนรู้จากการขาดทุน: การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด การวิเคราะห์ว่าทำไมถึงขาดทุนและเรียนรู้จากความผิดพลาดจะช่วยให้คุณพัฒนากลยุทธ์ของคุณได้ดีขึ้น

5. ไม่หลงเชื่อข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ: ในยุคของโซเชียลมีเดีย มีข้อมูลมากมายที่อาจไม่เป็นความจริง อย่าหลงเชื่อการโอ้อวดของคนที่อ้างว่าทำกำไรได้มากโดยไม่มีหลักฐานหรือความรู้พื้นฐาน

.

การเริ่มต้นจากการมีพื้นฐานที่ดีและการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในระยะยาวในการเทรด

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

แนะวิธีดูกราฟหุ้นเบื้องต้น

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

(มือใหม่เล่นหุ้น) แชร์หลักการหาหุ้นเล่นจาก Top Gainer แบบเม่าๆ

Volume (โวลุ่ม เทรด ซื้อขายหุ้น) คืออะไร เขาบอกอะไรเราบ้าง?