ซึ่งน่าประหลาดใจมากว่า ไม่ไม่น้อยที่บอกว่า Position Sizing คือ Aha-moment
Tom Basso ผู้เป็นพ่อมดวอลสตรีท บอกว่า Position Size คือหนึ่งใน Aha-moment ของเขา
ลุงทอมชี้ว่า Position Size สำคัญมากกว่าอินดิเคเตอร์(ที่บอกแค่จะเข้าและออกตรงไหน) ถ้าคุณปรับแต่ง Position Size ได้ดี มันก็จะส่งผลให้คุณได้ Return to risk ratio ที่ดีตามมาด้วย
Goverdhan Gajjala ยอดนักเทรดที่ปั้นพอร์ตโต 800% ในปีเดียว ก็ระบุว่า "Learning about position sizing and progressive exposure was a turning point in my career, and an essential part of my returns last year. การได้เรียนรู้ position sizing and progressive exposure คือจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพเทรดของเขาเลย มันเป็นปัจจัยสำคัญให้เขาปั้นพอร์ตโต 800% ในปีเดียว"
เหตุผลที่ Position Sizing เป็น Aha-moment ของ นักเทรดจำนวนมาก?
Position sizing เป็น Aha-moment ของนักเทรดหลายคนเพราะมันเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการจัดการความเสี่ยงและการรักษาทุนของพวกเขา นี่คือเหตุผลหลักที่ position sizing มีความสำคัญ:
1. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management): Position sizing ช่วยให้คุณสามารถกำหนดได้ว่าคุณจะเสี่ยงทุนของคุณมากน้อยแค่ไหนในการเทรดแต่ละครั้ง การที่คุณสามารถจำกัดการสูญเสียให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนทั้งหมดของคุณจะช่วยให้คุณป้องกันการสูญเสียครั้งใหญ่ที่อาจทำลายพอร์ตของคุณ
2. ความต่อเนื่องและความมั่นคง (Consistency and Stability): ด้วย position sizing ที่ถูกต้อง คุณสามารถเทรดได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องกังวลว่าการสูญเสียใหญ่จะทำให้คุณหมดทุน การรักษาขนาดของ position ที่เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถรักษาความต่อเนื่องของการเทรดได้
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการเทรด (Trading Efficiency): การที่คุณสามารถปรับขนาดของ position ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดและกลยุทธ์ของคุณจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไร การที่คุณสามารถเพิ่มหรือลดขนาดของ position ตามความเหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวได้ตามสภาวะตลาด
5. การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development): Position sizing ช่วยให้นักเทรดสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างต่อเนื่อง การที่คุณสามารถปรับขนาดของ position ตามประสบการณ์และความรู้ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้คุณพัฒนาการเทรดของคุณให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ
การที่นักเทรดเข้าใจและนำ position sizing มาใช้จะช่วยให้พวกเขาสามารถรักษาทุนและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ในระยะยาว มันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้นักเทรดหลายคนสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้
มีโอกาสได้ดูคลิป ชื่อ June 6 2016 Swing Trading with Gil Morales ก็เห็นว่ามีเนื้อหาน่าเอามาแชร์มาก Gil Morales เป็นผู้เขียนหนังสือหลายเล่ม ที่ดัๆและท่านน่าจะได้อ่านเวอร์ชั่นภาษาไทยในอีกไม่นานก็คือชื่อ "Trade Like an O'Neil Disciple: How We Made Over 18,000% in the Stock Market" ที่เขียนร่วมกับ Dr.Chris Kacher อีกเล่มก็คือ In The Trading Cockpit with the O'Neil Disciples: Strategies that Made Us 18,000% in the Stock Market และนอกจากนี้ก็ได้เขียนร่วมกันกับอาจารย์อย่าง วิลเลี่ยม โอนีล ชื่อ How to Make Money Selling Stocks Short อีกด้วย ผมเองก็เคยแปลงานของแกแบบมั่วๆ หลายเรื่องด้วยกันนะ อาทิ - Voodoo - ทรงหุ้นซิ่ง ราคาย่อ วอลุ่มหาย - สรุปกฎ Pocket Pivot Buy Point 10 ข้อ สรุปก็คือ ผมเป็นแฟนคลับของแกนั่นเองครับ ง่ายๆเลย ที่ชอบเพราะเราต่างมีอาจารย์ร่วมกันก็คือ ปู่โอนีล, ทวดลิเวอร์มอร์ และทวด Wyckoff นั่นเอง (คือผมเอามาอ้างแบบเกาะกระแสน่ะ เขาไม่รู้เห็นอะไรด้วยหรอก) พอได้เห็นคลิปของแกเข้า แถมพูดถึงเรื่อง swing trade ด้วย จึงอดสนใจไม่ได้ครับ คลิปนี้นะ...
