ประสบการณ์และบทเรียนจากการเทรด ของ J Law https://x.com/JLawStock/status/1872983307094474850
เขาได้แบ่งปันมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเทรดและการแข่งขัน ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปีในตลาด เขาได้สร้างผลงานที่น่าทึ่งในการแข่งขัน US Investing Championship ปี 2024 โดยทำผลตอบแทนได้ +308.6% YTD ในกลุ่ม 1 ล้านดอลลาร์ และ +339.1% ในกลุ่ม 20,000 ดอลลาร์ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
บทเรียนสำคัญ: ผลตอบแทน 300% ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกปี
การทำผลตอบแทน 300% ต่อปีอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้จริงในระยะยาว หากสามารถทำเช่นนั้นได้ทุกปี เริ่มต้นด้วยเงินเพียง 1 ล้านดอลลาร์ คุณจะร่ำรวยกว่า Elon Musk ภายใน 12 ปี! ความจริงก็คือ การแข่งขันนี้เป็นเวทีแสดงศักยภาพการเทรด เพื่อพิสูจน์ว่าคุณสามารถบริหารเงินผู้อื่นหรือสอนคนอื่นลงทุนได้ ผู้เขียนเข้าร่วมเพื่อท้าทายตนเองและแสดงฝีมือโดยใช้ทุกเทคนิคที่มี รวมถึงการใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มผลตอบแทน
สนับสนุนโดย อีบุ๊ค "เคล็ดลึก สวิงเทรด ให้ได้กำไรสม่ำเสมอ" https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjMzNjYyMjt9
เป้าหมายผลตอบแทนในชีวิตจริง
นอกการแข่งขัน เขาไม่ได้ตั้งเป้าทำผลตอบแทนสูงขนาดนี้ทุกปี แต่เน้นเป้าหมาย 30-40% ต่อปี ซึ่งเพียงพอที่จะดูแลครอบครัวและมีส่วนช่วยเหลือสังคม
---
การใช้เลเวอเรจในปีนี้
ปีนี้เขาใช้เลเวอเรจสูงสุดถึง 200% แต่ไม่ได้ใช้ระดับนี้ตลอดทั้งปี เพราะตลาดมีช่วงที่ผันผวน เช่น การปรับฐานในเดือนเมษายนและสิงหาคม การใช้เลเวอเรจต้องมีหลักการที่รอบคอบ เช่น:
1. ใช้เลเวอเรจเฉพาะเมื่อคุณมี "กำไรสำรอง" และสภาพการเทรดเป็นไปด้วยดี
2. ใช้เมื่อแนวโน้มตลาดชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของเทรนด์
3. ใช้เมื่อคุณประเมินโอกาสสำเร็จได้สูง
4. หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจในระยะยาว
บทเรียนสำคัญ: คุณไม่สามารถเรียนรู้การใช้เลเวอเรจอย่างถูกต้องได้จนกว่าจะเจอผลลัพธ์ที่ผิดพลาดด้วยตัวเอง การสร้างผลกำไรระยะยาวสำคัญกว่าการได้กำไรระยะสั้น
eBook "Risk Management: การบริหารจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นสำหรับนักเทรด" มีจำหน่ายที่แอพ Meb เท่านั้น https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=332340
การเทรดคือเกมของคณิตศาสตร์
ก่อนเปิดออเดอร์ เขาจะตรวจสอบว่า อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Reward-to-Risk) อยู่ในระดับ 3:1 หรือ 5:1 เป็นอย่างน้อย และจะตั้งเป้าทำกำไรเฉลี่ยระดับ 2-3R ในระยะยาว
---
เทคนิคการวิเคราะห์ง่ายๆ แต่ได้ผล
เขาใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เรียนรู้ได้จากหนังสือหรือ YouTube เป็นหลัก โดยผสมผสานกลยุทธ์ Breakout และ Pullback ส่วนใหญ่เขาเน้นหุ้นที่อยู่ใน Stage 2 (ช่วงขาขึ้น) ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่กลยุทธ์ แต่คือการเข้าใจจุดแข็ง-จุดอ่อน และเวลาที่เหมาะสม
Position Sizing กับพัฒนาการนักเทรด 3 ระดับ... ในรูปแบบ ebook โดย เซียว จับอิดนึ้ง
https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=312087
---
การวางแผนการเทรดระยะยาว
อาศัยอยู่ในฮ่องกงและมีครอบครัว เขาไม่สามารถเทรดแบบเต็มเวลาในตลาดหุ้นสหรัฐได้ จึงหันมาเน้น Position Trading และ Swing Trading ระยะยาว โดยมุ่งเป้าหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง และในบางกรณีจะใช้การ Swing Trading ระยะสั้นกับหุ้นที่มีความผันผวนสูง
---
กลยุทธ์การขาย
เขาไม่มีวิธีขายตายตัว แต่จะประเมินตลาดและพฤติกรรมราคาของหุ้น หากตลาดไม่มีแนวโน้มชัดเจนและหุ้นเริ่มมีลักษณะพุ่งแรงเกินไป ควรขายเมื่อตลาดยังแข็งแกร่ง แต่ถ้าตลาดมีแนวโน้มชัดเจนและหุ้นยังแข็งแกร่ง การขายเมื่อหุ้นอ่อนตัวลงจะเหมาะสมกว่า
เทคนิค Exit พิชิตผลการเทรด... ในรูปแบบ ebook โดย เซียว จับอิดนึ้ง https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=322348
