ทำไมเทรดเดอร์มืออาชีพ หลายคน เทรดหุ้นแค่ไม่กี่ตัว — บางคนโฟกัส แค่หุ้นเดียวด้วยซ้ำ?

Image
"Oliver ทำไมคุณถึงเทรดหุ้น Apple เกือบตลอดเวลา?" Oliver ผมสังเกตมาสักพักแล้วว่าคุณเทรดหุ้น Apple บ่อยมาก เรียกได้ว่า 85-90% ของเวลาทั้งหมดเลยก็ว่าได้ ผมเลยสงสัยว่า ทำไมคุณถึงเลือกเทรดแค่หุ้น Apple ทั้งที่ในแต่ละวันก็มีหุ้นดีๆ อีกมากมายที่น่าจะทำกำไรได้ไม่แพ้กัน? คำถามนี้ถือเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมาก เพราะมันเปิดโอกาสให้ผมได้อธิบายสิ่งที่ผมมักพูดคุยกับเทรดเดอร์ของผมบ่อยๆ ก่อนอื่นเลย ผมเชื่ออย่างแรงกล้าว่า “เทรดเดอร์มืออาชีพ” ที่ประสบความสำเร็จจริงๆ มักจะเป็น “ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” มากกว่า “นักลองของทั่วไป” ซึ่งความสำเร็จของพวกเขาส่วนใหญ่มาจากการ โฟกัส และ เชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองรู้ลึกจริงๆ แล้วการเป็นผู้เชี่ยวชาญมันหมายความว่าอะไร? มันหมายความว่า “โลกการเทรดของเขาเล็กมาก” เล็กจนถึงขนาดที่เทรดเดอร์มืออาชีพหลายคน เทรดหุ้นแค่ไม่กี่ตัว — บางคนโฟกัสแค่หุ้นเดียวด้วยซ้ำ ลองคิดดูสิครับ “Specialist” ในตลาด NYSE (ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก) ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่ในโลกการเทรด พวกเขาแทบไม่เคยขาดทุนเลย และมีความสม่ำเสมอสูงมาก พวกเขามีความได้เปรียบที่เหนือกว่าเทรดเดอร์ทั่วไปแบบแทบจะไม่ยุติธรรมด...

"ลด Position Size ถ้ากลัว" ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่แท้จริง

 เกี่ยวกับการจัดการขนาดสถานะ (Position Sizing)


Position Sizing กับพัฒนาการนักเทรด 3 ระดับ... ในรูปแบบ ebook โดย เซียว จับอิดนึ้ง https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=312087

การกำหนดขนาดสถานะไม่เกี่ยวกับว่าคุณต้องการกำไรเท่าไหร่ นี่คือสิ่งที่หลายคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดการขนาดสถานะ:

แปลจาก https://x.com/samuraipips358/status/1862104163485913114

ในขณะที่คำแนะนำที่ว่า "ลดขนาดสถานะถ้าคุณไม่สามารถตัดขาดทุนได้" หรือ "ลดขนาดสถานะถ้าคุณรู้สึกกลัว" อาจเป็นคำแนะนำที่ได้ยินบ่อยๆ แต่จริงๆ แล้ว การจัดการขนาดสถานะไม่ควรถูกกำหนดโดยอารมณ์ของคุณ หากคุณเทรดด้วยขนาดสถานะที่เสี่ยงเกินไป เพียงเพราะ "คุณรู้สึกว่าโอเคกับมัน" คุณก็อาจหมดตัวได้



ไม่ว่าอารมณ์ของคุณจะเป็นอย่างไร คุณต้องเทรดด้วยขนาดสถานะที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการล้มละลาย ซึ่งขนาดสถานะนี้ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลการทำงานของระบบการเทรด (System Performance) อย่างเหมาะสม



ระบบเทรดและการเทรดตามระบบ เบื้องต้นสำหรับมือใหม่... ในรูปแบบ ebook โดย เซียว จับอิดนึ้ง https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=334986


ปัญหาทางอารมณ์มักเกิดจากกระบวนการคิดและความเชื่อที่ผิด เช่น การมีมุมมองเชิงลบต่อการตัดขาดทุน การไม่เข้าใจประสิทธิภาพของระบบการเทรด การขาดการทดสอบและฝึกฝนอย่างละเอียด หรือการไม่เชื่อมั่นในระบบและความสม่ำเสมอของคุณเอง


ดังนั้น แม้ว่าการลดขนาดสถานะอาจช่วยให้คุณสบายใจขึ้น แต่ หากคุณไม่เข้าใจระบบของตัวเอง ระบบนั้นไม่มีความได้เปรียบ หรือคุณไม่สามารถทำตามกฎได้ คุณก็จะไม่สามารถเพิ่มทุนได้


เมื่อคุณทดสอบระบบของคุณอย่างละเอียด เข้าใจและเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของมัน และใช้การจัดการขนาดสถานะที่ลดความเสี่ยงของการล้มละลายโดยยึดหลักการคิดเชิงความน่าจะเป็น (Probabilistic Thinking) ความกลัวของคุณจะหายไป เพราะคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังทำ


คุณจะเริ่มไม่มีปัญหากับการตัดขาดทุน เพราะคุณเข้าใจแล้วว่าการตัดขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของระบบ และการตัดขาดทุนเองก็เป็น "ความได้เปรียบ" ที่ซ่อนอยู่ในระบบ


คุณเข้าใจว่าการตัดขาดทุนซ้ำๆ จะนำไปสู่กำไรในระยะยาว และเนื่องจากคุณดำเนินการตัดขาดทุนด้วยขนาดสถานะที่ปลอดภัย ซึ่งตั้งอยู่บนการคำนวณจากจำนวนการขาดทุนติดต่อกันสูงสุดและอัตราการชนะของระบบ คุณจะเข้าใจจากการฝึกฝนว่า ทุนของคุณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตราบใดที่ระบบมี ค่าความคาดหวังเป็นบวก (Positive Expectancy)


ดังนั้น คำแนะนำที่ว่า "ลดขนาดสถานะถ้ากลัว" จึงไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่แท้จริง

หากไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ มันจะเพียงแค่ชะลอการล้มละลายเท่านั้น เพราะคนที่ลดขนาดสถานะตามอารมณ์โดยไม่เข้าใจหลักการที่แท้จริง มักจะเพิ่มขนาดสถานะอีกครั้งเมื่อโชคดีชนะต่อเนื่อง


"ตราบใดที่การตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับอารมณ์ ความสำเร็จในการเทรดก็เป็นไปไม่ได้" และด้วยเหตุผลนี้ การลดขนาดสถานะเพื่อบรรเทาอารมณ์กลัวจึงเป็นเพียงการประคองสถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้น


ปัญหาการเทรดของคุณจะไม่สามารถแก้ไขได้เพียงแค่เปลี่ยนขนาด Position Size

คุณต้องศึกษาการเทรดอย่างจริงจัง เข้าใจการคิดเชิงความน่าจะเป็น และสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในระบบของคุณผ่านการทดสอบย้อนหลัง (Backtesting) และการฝึกฝนอย่างกว้างขวาง เมื่อถึงตอนนั้น การจัดการขนาดสถานะที่เหมาะสม - ขนาดสถานะที่ไม่ทำให้คุณล้มละลาย - จะถูกกำหนดขึ้นอย่างมีเหตุผลแทนที่จะใช้อารมณ์


พื้นฐานนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ ตามอารมณ์ของคุณ และจะช่วยขจัดความกลัวของคุณได้อย่างถาวร

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

เส้นทางการเทรดและวิธีเทรดปั้นพอร์ต 100% ++ ของ Leoš Mikulka

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

VCP (Volatility Contraction Pattern) และรูปแบบที่คล้ายกัน

รวมบทความที่เกี่ยวกับ Gap หุ้น & ทฤษฎี Gap หุ้น

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่