ต้องเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ตลาดตรงข้ามเสมอ

Mark Minervini: "ในระยะยาว ตลาดกระทิงยังคงอยู่ในทิศทางที่แข็งแกร่ง"

Mark Minervini อธิบายว่า ถึงแม้ภาพรวมระยะยาวของตลาดจะยังคงแข็งแกร่งในฝั่งขาขึ้น (ตลาดกระทิง) แต่ก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ตรงข้ามเสมอ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงใช้จุดตัดขาดทุน (stops) เพื่อป้องกันความเสี่ยง

e-book : วินัย:ผลพลอยได้ของ Edge... ในรูปแบบ ebook

 https://www.mebmarket.com/?action=book_details&book_id=327917

วันนี้ตลาดปรับฐานลง แสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมของตลาดยังคงซับซ้อน 

ในช่วงที่ผ่านมา แม้จะมีหุ้นที่สามารถทะลุแนวต้าน (breakouts) ได้ดี แต่ก็ต้องเผชิญกับความผันผวนที่สูง ซึ่งสำหรับสภาวะที่เราจะสามารถทำกำไรได้ง่ายนั้น ความผันผวนของตลาดจะต้องลดลงและมีหุ้นหลากหลายกลุ่มที่มีการเข้าร่วมในการขยับขึ้นของตลาด แต่วันนี้ ความผันผวนกลับเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ใช่ทิศทางที่เราต้องการ

สถานการณ์ในตลาดตอนนี้

Minervini ชี้ให้เห็นว่าตลาดในปัจจุบันมีความซับซ้อน เพราะเมื่อหุ้นพยายามจะทะลุแนวต้านใหม่ ราคามักจะไม่สามารถวิ่งไปต่อได้อย่างราบรื่น ยกเว้นหุ้นที่มีข่าวหรือกำลังเข้าสู่ช่วงรายงานผลประกอบการ ซึ่งมีความเสี่ยงข้ามคืนสูงมาก

ความผันผวนและสภาวะของตลาด

เขาอธิบายว่า ช่วงนี้ตลาดมีความร้อนแรงในระยะสั้น และความร้อนแรงนี้ก็สะท้อนถึงการที่สัดส่วนมูลค่าตลาดของสหรัฐฯ ต่อโลกสูงมาก ซึ่งครั้งสุดท้ายที่เกิดสถานการณ์คล้ายๆ นี้ คือช่วงก่อนเกิดฟองสบู่เทคโนโลยีแตก (tech bust) แต่เขาย้ำว่า เงินทุนมักจะไหลหาที่เหมาะสมเสมอ และนั่นก็สร้างโอกาสในการทำกำไร

การเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ตลาด

Minervini เล่าเรื่องย้อนกลับไปในช่วงที่เขาเริ่มเทรดใหม่ๆ ดัชนี Dow อยู่แค่เพียง 1,000 จุด ซึ่งตอนนั้นทุกคนก็บอกว่าตลาด “สูงเกินไป” แต่หลังจากนั้นไม่กี่ปี Dow ก็เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 จุด, 10,000 จุด, 20,000 จุด และปัจจุบันเกิน 40,000 จุดแล้ว เมื่อ Dow ขึ้นไปถึง 100,000 จุดในอนาคต คุณจะได้ยินคำเตือนเดิมๆ จากคนที่มองโลกในแง่ร้าย

ตลาดจะมีการปรับฐาน การแก้ไข และแม้แต่ตลาดหมี  

แต่สำหรับคนที่มีวินัยและมีกฎการเทรดที่ดี อนาคตจะสดใส แต่คุณต้องฉลาดพอที่จะเคารพความเสี่ยงและป้องกันเงินทุนของคุณ

มุมมองระยะสั้นและแผนการ

Minervini บอกว่าเขาระมัดระวังในระยะสั้น แต่กำลังรอโอกาสในการซื้อเมื่อราคาปรับฐานลง ซึ่งอาจมีโอกาสสำหรับการทำกำไรในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม เขาจะไม่เทรดเชิงรุกจนกว่าจะเห็นหุ้นที่ทะลุแนวต้านได้อย่างมั่นคง และราคายังสามารถวิ่งต่อได้

สรุปสำหรับนักเทรดมือใหม่:

1. ตลาดมีความผันผวนสูงในตอนนี้ คุณต้องระมัดระวังและใช้จุดตัดขาดทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง

2. การทำกำไรที่ดีต้องรอให้ตลาดมีความมั่นคงและหุ้นมีแนวโน้มที่ชัดเจน

3. เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ของตลาด อย่าหลงเชื่อคำเตือนจากผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายมากเกินไป แต่ก็ต้องมีวินัยในการจัดการความเสี่ยงเสมอ

4. ตลาดในระยะยาวยังคงสดใส แต่ต้องพร้อมรับมือกับความผันผวนและการแก้ไขที่เกิดขึ้นในระยะสั้น