แนวทางค้นหา “หุ้น IPO เพชรในตม” ในตลาดหุ้นอเมริกา

Image
คุณกำลังมองหา “หุ้น IPO เพชรในตม” อยู่หรือเปล่า? นี่คือวิธีหาพวกมัน แปลจาก https://www.investors.com/news/finding-profitable-ipo-stocks-and-how-to-handle-them/ การล่าหาหุ้น IPO ที่เป็น “เพชรในตม” คุ้มค่ากับความพยายามอย่างมาก “คุณเคยถามฉันว่าทำไมต้องศึกษาหุ้น IPO” ดอนเนลลี (Kathy Donnelly) กล่าวในพอดแคสต์ Investing with IBD ของ Investor’s Business Daily “พอเราเจอคำตอบ เราก็รู้เลยว่า การตามหา ‘เพชรในตม’ นั้นคุ้มค่าที่จะทำ” ดอนเนลลีเริ่มต้นด้วยการรวบรวมหุ้นเด่น ๆ แล้วบันทึกไว้ในสมุดชาร์ต จากนั้นจัดเรียงตามสัญญาณซื้อหรือขาย โดยดูทั้งกราฟรายวันและรายสัปดาห์ --- จุดยาก: จะ “จับไว้” หรือ “ปล่อยไป” หลัง IPO ความท้าทายสำคัญคือการตัดสินใจว่า จะถือหุ้นต่อหรือขายทำกำไรหลัง IPO เธอยกตัวอย่าง 2 หุ้น “เพชรในตม” ให้ศึกษา เมื่อไหร่ควรขายทำกำไร ดอนเนลลีมองสัญญาณและรูปแบบกราฟ โดยให้ความสำคัญกับกราฟรายสัปดาห์ เพราะกราฟรายวันบางครั้งทำให้นักลงทุนตื่นตกใจและขายเร็วเกินไป ตัวอย่างเช่น CoreWeave (CRWV) หลัง IPO เดือนมีนาคมปีนี้ ดอนเนลลีเริ่มทยอยขายทำกำไรเมื่อราคาปิดของหุ้นขึ้นถึง 50% จากราคาวันเปิด IPO เมื่อว...

จริงหรือไม่ที่นักเทรด 90% ของทั้งหมด ไม่มีระบบเทรด?

"ระบบเทรดและการเทรดตามระบบ เบื้องต้นสำหรับมือใหม่" Ebook ลดราคา 20% ครับ ที่แอพ MEB

https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTk5MjQzNSI7czo3OiJib29rX2lkIjtpOjMzNDk4Njt9


เป็นเรื่องจริงในระดับหนึ่งที่นักเทรดส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักเทรดมือใหม่ ไม่มีระบบเทรดที่ชัดเจนหรือมีวินัยในระบบเทรดที่พวกเขาตั้งไว้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้นักเทรดจำนวนมากล้มเหลวในระยะยาว โดยข้อมูลที่ว่า "90% ของนักเทรดล้มเหลว" มักถูกกล่าวถึงในวงการเทรด แม้จะไม่มีสถิติที่แน่นอน แต่แนวคิดนี้สะท้อนถึงความจริงที่ว่า การไม่มีระบบเทรดเป็นปัญหาใหญ่สำหรับนักเทรดมือใหม่และบางครั้งแม้แต่นักเทรดที่มีประสบการณ์ก็ตาม



สาเหตุที่นักเทรดไม่มีระบบเทรดชัดเจน

1. ขาดความรู้และความเข้าใจ  

   นักเทรดมือใหม่มักเข้าสู่ตลาดโดยไม่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และไม่ได้ศึกษากลยุทธ์หรือระบบเทรดอย่างลึกซึ้ง พวกเขาอาจอาศัยความรู้สึกหรือ "สัญชาตญาณ" ในการเทรด ซึ่งเสี่ยงมากในระยะยาว


2. ความโลภและความกลัว  

   อารมณ์มักเข้ามามีบทบาทสำคัญ หากไม่มีระบบเทรดเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน นักเทรดจะถูกครอบงำด้วยความโลภเมื่อเห็นกำไร และความกลัวเมื่อเผชิญกับการขาดทุน


3. การเปลี่ยนแปลงระบบบ่อยครั้ง  

   แม้ว่านักเทรดบางคนอาจมีระบบเทรด แต่ขาดวินัยในการยึดมั่นกับระบบนั้น และมักปรับเปลี่ยนหรือเลิกใช้ระบบก่อนที่จะได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน


4. การพึ่งพาโชคหรือข้อมูลภายนอกมากเกินไป  

   หลายคนเลือกฟังข่าว, สัญญาณเทรดจากคนอื่น หรือใช้ระบบของผู้อื่นโดยไม่ปรับให้เหมาะกับตัวเอง ทำให้ขาดความมั่นใจและความเข้าใจในระบบที่ใช้อยู่



ผลกระทบของการไม่มีระบบเทรด

- ความไม่แน่นอน: การเทรดแบบไม่มีระบบเหมือนการเดินในความมืด คุณไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างไร

- การขาดทุนสะสม: เมื่อไม่มีแผน นักเทรดมักปล่อยให้การขาดทุนสะสมจนกระทบต่อพอร์ตการลงทุน

- ความเครียดและหมดกำลังใจ: การเทรดแบบไร้ระบบมักทำให้เกิดความเครียด เพราะต้องตัดสินใจใหม่ทุกครั้งโดยไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน



วิธีพัฒนาระบบเทรดที่มีประสิทธิภาพ

1. กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน  

   ตั้งเป้าหมายว่าคุณต้องการอะไรจากการเทรด เช่น ผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือน, ความเสี่ยงสูงสุดที่รับได้ ฯลฯ


2. เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับตัวเอง  

   ศึกษากลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น Swing Trading, Day Trading, Scalping และเลือกรูปแบบที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และทักษะของคุณ


3. ทดสอบระบบ  

   ใช้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อทดสอบว่าระบบที่คุณพัฒนามีประสิทธิภาพหรือไม่ และสามารถทำกำไรในระยะยาวได้หรือเปล่า


4. ตั้งกฎเกณฑ์ชัดเจน  

   เช่น

   - กฎสำหรับการเข้าและออกออเดอร์

   - การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

   - การตั้ง Stop Loss และ Take Profit


5. บันทึกผลการเทรด  

   บันทึกทุกการเทรดเพื่อตรวจสอบว่าอะไรได้ผลและอะไรควรปรับปรุง


6. ฝึกวินัยในการเทรด  

   ยึดมั่นกับระบบที่ตั้งไว้ อย่าเปลี่ยนแปลงระบบตามอารมณ์หรือสถานการณ์ในตลาด


แรงบันดาลใจสำหรับนักเทรด

การมีระบบเทรดเปรียบเสมือนการสร้างเข็มทิศให้ตัวเองในทะเลแห่งโอกาสและความเสี่ยง ระบบนี้จะช่วยให้คุณไม่หลงทาง แม้ในวันที่ตลาดผันผวน การสร้างระบบเทรดเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา แต่ผลลัพธ์จะคุ้มค่ากับความพยายามในระยะยาว


"ความสำเร็จในตลาดไม่ได้มาจากโชค แต่มาจากการเตรียมพร้อมและการมีวินัยในระบบที่ชัดเจน" – นี่คือหลักการสำคัญที่จะช่วยให้นักเทรดทุกคนก้าวข้าม 90% ที่ล้มเหลวไปสู่ 10% ที่ประสบความสำเร็จ!

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

สรุปรายบทในหนังสือหุ้นซิ่ง สวิงเทรด

สรุปหนังสือ "หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่"

ทำไมคุณเทรดมานาน…แต่ผลลัพธ์ยังไม่ต่างจากวันแรก?

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ