Aha Moment ในเกมการเทรด ๓ เรื่อง ของ Tom Basso

Image
Aha Moment ในเกมการเทรด ๓ เรื่อง ของ Tom Basso ที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับนักเทรดที่ดิ้นรน ยังไม่คลิกในเกมนี้ ปล. Aha Moment คือการเข้าใจถ่องแท้ รู้แจ้ง ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างแท้จริง มันคล้ายกับคำพูดของไอน์สไตน์ ที่ว่า "คุณต้องเรียนรู้กติกาของเกม จากนั้นคุณต้องเล่นให้ดีกว่าคนอื่น" Tom Basso เทรดสไตล์ Trend Following ๑) อินดิเคเตอร์(สำหรับการเทรดแบบติดตามแนวโน้ม)นั้นไม่สำคัญมากนัก อย่าหมกมุ้นเสียเวลาค้นหาอินดิเคเตอร์เทพ เพราะแท้จริงแล้วมันก็ส่งสัญญาณในเวลาใกล้เคียงกัน ๒) Position Size ต่างหากที่สำคัญมากกว่าอินดิเคเตอร์(ที่บอกแค่จะเข้าและออกตรงไหน) ถ้าคุณปรับแต่ง Position Size ได้ดี มันก็จะส่งผลให้คุณได้ Return to risk ratio ที่ดีตามมาด้วย การตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกตำแหน่งในพอร์ตโฟลิโอมีขนาดที่เหมาะสมและมีส่วนทำให้เกิดผลกำไรและขาดทุน-จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานราบรื่นและควบคุมการ Drawdown ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่ม Return to risk ratio และช่วยรักษาจิตใจในการเทรดของคุณให้สมดุลมากขึ้น ๓) คุณไม่จำเป็นต้องเทรดเพียงกลยุทธ์เดียว การกระจายความเสี่ยงไปยังตลาด-ช่วงเวลา-ตราสารและอินดิเคเตอร์ที่ห

FPI มีอะไรดี?


ช่วงนี้มีหุ้นตัวหนึ่งวิ่งแรงได้ทุกวันไม่สนใจ SET ไม่สนใจหุ้นทั้งตลาดที่แกว่งแรงทำให้นักลงทุนทักเทรดขาดทุนเหงื่อตก บาดเจ็บกัน ทั้งบาง

แต่ FPI ไม่แคร์โลกครับ มันสปีดออกตัวจาก โซน 1.80 ตอนนี้ขึ้นมาถึง 2.6 แล้ว ไม่มีวันใดเลยที่จะพัก


ด้วยความสงสัย ผมก็เลยลองหาข้อมูลเกี่ยวกับมันดูว่ามีอะไรซ่อนอยู่กันแน่
ดูข้อมูลทางการเงินย้อนหลังจาก finnomena.com

ก็ไม่มีอะไรเด่น กำไรสุทธิก็ลุ่มๆดอนๆ แกว่งไปแกว่งมา
กำไรต่อหุ้นก็ไม่ได้มีการพัฒนาที่ชัดเจน
คือถ้าดูทรงการโตสวยๆ คุณจะไม่มีในหุ้น FPI

เมื่อไม่เติบโต
ก็ต้องตามข่าววงใน
ซึ่งไม่มีที่ไหนดีไปกว่าหนังสือพิมพ์หุ้นเพื่อรากหญ้า


(ทันหุ้น) ตุลาคม 24, 2018 (thunhoon.com/180560/59/00)
"FPIส่องครึ่งปีหลังฟื้นดีลไฟฟ้าชีวมวล20MW
FPI ดีลเจรจาลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 3-4แห่ง กำลังการผลิตกว่า 20 เมกะวัตต์ คาดชัดเจนภายในไตรมาส 4/2561 พร้อมเดินแผนลงทุน 120 ล้านบาทขยายโรงงานอัพกำลังการผลิตเพิ่ม ส่องครึ่งปีหลัง 2561 ดีกว่าครึ่งปีแรก รับอานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าหนุนมาร์จิ้น

พร้อมกันนี้ยังคาดว่ายอดขายจากประเทศอินเดียจะดีขึ้นต่อเนื่อง หลังเริ่มมีกำไรตั้งแต่เดือนกันยายน อีกทั้งขณะนี้ยังมีออเดอร์ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เข้ามาทำให้ทิศทางธุรกิจจากอินเดียจะดีขึ้นต่อเนื่องจนถึงปี 2562

....นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิตโรงงาน โดยได้มีการสร้างโรงงานใหม่ในพื้นที่ 6 ไร่ เพื่อย้ายแม่พิมพ์ไปยังโรงงานใหม่นี้ และสั่งซื้อเครื่องฉีดเพิ่มอีก 3 เครื่องมาตั้งในโรงงานเดิม ซึ่งจะช่วยให้กำลังการผลิตเพิ่มอีก 15-20%  ซึ่งปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตในระดับที่สูงมากส่งผลให้บริษัทมีการพิจารณาเพิ่มเครื่องฉีด โดยใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นกว่า 120 ล้านบาท"

ข้อมูลนี้สำคัญมากครับ
เพราะแสดงว่าบริษัทนี้มีการขยับขยายธุรกิจอย่างมโหฬารเลย
๑) ลงทุน โรงไฟฟ้าชีวมวล
๒) ขยายโรงงาน เพิ่มกำลังการผลิด อีก 15-20%
๓) ยอดขายชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์จากอินดีจะโตขึ้น

เหล่านี้แหละครับที่เรียกว่า "มีพัฒนาการเพื่อทำกำไรให้โตแบบเซอร์ไพรส์นักลงทุน"
จึงไม่น่าแปลกใจที่ราคาหุ้นบวกดีขนาดนี้



อีกข่าวจากทันหุ้น
กุมภาพันธ์ 4, 2019
FPIกดต้นทุนผลิต-ล็อกเป้าดันมาร์จิ้น (thunhoon.com/192514/05/10)
ทันหุ้น – FPI กางแผนธุรกิจปี 2562 เน้นลดต้นทุนการผลิต ตั้งเป้าดันมาร์จิ้นแตะ 28% หรือเพิ่มขึ้นอีก 10% ด้านผู้บริหารเชื่อทิศทางผลงานปี2562ฟื้นตัว หวังรายได้โต 10% ส่งซิกออเดอร์อเมริกาใต้ ตะวันออกกลางล้นทะลัก อวดแบ็กล็อกเต็มมือ 700-800 ล้านบาท

นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ FPI กล่าวแนวโน้มผลประกอบการปี 2562 คาดว่าจะกลับมาฟื้นตัว โดยเฉพาะในแง่ของกำไร เนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ค่าเงิน บาทแข็งค่าลงมาอยู่ที่ระดับ 31 บาท/ดอลลาร์สหรัฐส่งผลโดยตรงต่อกำไรของบริษัท แต่ในช่วงที่ผ่านมาทิศทางค่าเงินบาท เริ่มกลับมาอ่อนค่าได้เล็กน้อย

ส่วนออเดอร์ต่างประเทศ บริษัทคาดจะมีออเดอร์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยบริษัทมองทิศทางออเดอร์จากลูกค้าอเมริกาใต้ และประเทศตะวันออกกลาง จะสูงขึ้นจากที่ผ่านมายอดสั่งซื้อปรับตัวลง ปัจจุบันบริษัทมีออเดอร์รอส่งมอบให้กับลูกค้า (Backlog) อยู่ราว 700-800 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้เข้ามาภายในปีนี้ อีกทั้งคาดจะมีออเดอร์เข้ามาเติมงานในมืออย่างต่อเนื่อง

เราได้ข้อมูลเพิ่มอีกว่า
๑) ลดต้นทุนการผลิต (ทำให้กำไรเพิ่มได้แน่)
๒) ถ้าเงินบาทแข็งค่า FPI กำไรเพิ่ม
๓) มีออร์เดอร์จากต่างประเทศเสริมจากอินเดียอีก คืออเมริกาใต้ และตะวันออกกลาง
ถือว่ามีสตอรี่เร้าใจมาก

ดูกราฟกันอีกรอบ


สืบเนื่องจากข่าววันนี้นี่เองครับ ราคาหุ้นดีดพรวดขึ้นอย่างแรง
เป็นต้นเทรนด์ของการขึ้นรอบนี้อย่างแท้จริงเลย
จาก 1.90 ไปปิดเหนือ 2 บาท แล้วจากนั้นก็อย่างที่เห็น ขึ้นแบบไม่มีพัก


(ทันหุ้น) กุมภาพันธ์ 7, 2019 (thunhoon.com/192960/35/39)
FPI ทุ่มงบ 150 ลบ. ประกาศซื้อหุ้นคืน 2.6% เพิ่มสภาพคล่องดันผลตอบแทนผู้ถือหุ้นพุ่ง
บอร์ด FPI ไฟเขียวอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน 40 ล้านหุ้นคิดเป็น 2.64%   ราคารับซื้อหุ้นละ 2.02 บาท มูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 150 ล้านบาท ประเดิม 22 ก.พ.-21 ส.ค.62  ด้าน “สมพล ธนาดำรงศักดิ์” คาดช่วยเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขาย และทำให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสูงขึ้น ระบุฐานะการเงินแข็งแรงมีเงินสดพร้อมลงทุน ตั้งเป้าผลประกอบการปีนี้โตต่อเนื่อง ขณะที่ราคาหุ้นทะยานนิวไฮรอบ 5 เดือน

“การเปิดโครงการรับซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ เพื่อจะช่วยสภาพคล่องการซื้อขายหุ้นเพิ่มขึ้น และในอนาคตจะทำให้อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นหรือROE เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันอัตราเงินปันผลมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้เพราะจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล บริษัทฯเชื่อว่าการซื้อหุ้นคืนจะเป็นผลดี และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น”นายสมพลกล่าว

ขณะที่แนวโน้มความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ เดินหน้าขยายตลาดชิ้นส่วนรถยนต์ไป สหรัฐฯ – ยุโรปฯ- ออสเตรเลีย มากขึ้น เพราะประเทศเหล่านั้น มีความต้องการสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง ดังนั้นจะทำให้บริษัทฯได้รับผลตอบแทนที่ดีและปีนี้จะมีปัจจัยหนุนจากโรงงานที่อินเดีย จะเริ่มรับรู้กำไรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2561 หลังจากที่ได้มีการเซ็นสัญญา เพื่อพ่นสีให้กับค่ายรถจักรยานยนต์ของญี่ปุ่น และไต้หวัน ซึ่งได้เข้าไปลงทุนในตลาดอินเดีย

มีสตอรี่ใหม่อีกแล้ว
ซื้อหุ้นคืนครับ
โอ้โห ชั้นเชิงของ ผู้บริหารของบริษัทนี้ เด็ดดวงมากครับ
การให้ข่าวก็เป็นบวกต่อนักลงทุน เรียกว่าโปรยยาหอมกันไม่มีกั๊ก
แถมยังลงมือทำจริงด้วยการเปิดซื้อหุ้นคืนอีก
คือมั่นใจมากว่าธุรกิจของฉัน รุ่งโรจน์แน่ อนาคตดี จึงยินดีซื้อหุ้นคืน
แน่นอนว่าการซื้อหุ้นคืน ทำให้สภาพคล่องลดลง ตัวเลขทางการเงินดีขึ้น
แต่มันก็เป็นการกระตุ้นชั่วคราวเท่านั้น
ถ้าจะให้ยั่งยืน การดำเนินธุรกิจต้องดี ต้องเติบโตด้วย

และวันที่ประกาศข่าวซื้อหุ้นคือน ราคาหุ้นก็เปิด gap รับข่าวทันที


แถมไม่ยุบด้วย เขียวยาวแทบเต็มแท่ง แสดงว่านักลงทุนเชื่อมั่นกันมาก

สองวันมานี้แม้ SET จะออกอาการตุปัดตุเป๋


หักหัวลง แต่ท่านดูทรงของ FPI สิ เชิด พุ่งขึ้นแบบไม่แคร์ดัชนี นายแน่มาก

ซึ่งตามเคยครับ หุ้นตัวนี้ ผมไม่มี

เพราะเห็นว่ามันวิ่งดี แข็งแกร่ง
แต่ลืมเช็คข่าวครับ ว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลัง
นี่ถ้าได้อ่านข่าว ก็คงมีโอกาสได้เกาะรถกับเขาบ้างแน่
เสียดายจริงๆ

ดังนั้นนะครับ  ต่อไปให้หมั่นทำการบ้านเช็คข่าว ว่ามีหุ้นตัวไหนที่วิ่งรับข่าว
ดูให้หมดครับ หนังสือพิมพ์หุ้นก็ต้องอ่านด้วย
ถ้าน่าเชื่อถือก็อย่าเพิ่งกระโจนเข้าซื้อ ให้รอจังหวะพักตัวสวยๆ
หรือถ้าใจร้อนก็ย่อย time frame รายนาทีดู เพื่อหาจังหวะเข้าก้ได้เช่นกัน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อย่าทุ่มกับหุ้นตัวเดียว
คือถ้าเรามองจากมุมของคนนอก ที่วิเคราะห์ย้อนหลังไป มันง่ายไปหมด
เพราะอะไรก็เกิดไปแล้ว แถทเรายีงไม่มีส่วนได้เสียไง
แต่หน้างานคนละเรื่องเลย
มันมีควาามเสี่ยงอยู่ในนั้นเยอะมาก

ดังนั้นอยากแนะนำว่าถ้าท่านได้เล่นจริง ลงเงินจริง
ให้จำกัดความเสี่ยงในการเข้าหุ้นด้วย

เผื่อใจไว้ให้กับความผิดพลาดด้วยครับ
มองว่าถ้าพลาด ฉันจะยอมขาดทุนได้เท่าไหร่ด้วย

ถ้าตกรถก็อย่าไปโมโห รีบวิ่งตาม
ให้รอจังหวะสวยๆ เข้า ซึ่งเดี๋ยวก็มีมาให้ครับ
เราเทรดแบบปลอดภัยไว้ก่อนเป็นดี


7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

ดูยังไงว่าเป็น Cup with Handle pattern?

รอซื้อเมื่อ All Time High ก็สายไปเสียแล้ว?

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า