ไปเจอพรีเซนต์เกี่ยวกับการสวิงเทรด โดยเข้าตอนย่อ ที่ทำได้น่าสนใจ มีเหตุผลอธิบาย จึงอยากแปลเอามาแชร์ให้อ่านเสริมจากหนังสือ "หุ้นซิ่ง สวิงเทรด" กันครับ
ผู้ทำเอกสาร คือ เว็บ greedygoblintrader.com นะครับ ผมไปเจอเขาทำไว้ในเว็บ slideshare
https://www.slideshare.net/mobile/GreedyGoblin/how-to-swing-trade-my-system-the-pattern-part-1-103922358
เขาทำไว้ 8 ตอน แต่ผมขอมัดรวมไว้ให้อ่านโพสต์เดียวไปเลย
ตอนที่ 1 ราคามีการแกว่ง ขึ้น กับ ลง
โดยสายย่อนั้น จะไม่สนใจการไล่ราคา แต่จะรอตอนที่ราคาร่วงแรง (ลูกศรแดงชี้ลง)
หรือบางคนก็ซื้อไม่ทันตอนที่ราคาวิ่งแรง จึงได้แต่รอโอกาสเข้า ในจังหวะที่ดีที่สุดจากนั้น
และเมื่อมีคนแข้ามารับซื้อมากขึ้น ก็จะทำให้ราคาหยุดลง แล้วก็ดีดกลับขึ้นไป
แต่การเข้าไปซื้อตอนย่อแบบทะเล่อทะล่านั้น แทนที่จะเป็นโอกาส ก็อาจเป็นหายนะได้
ดังนั้น เราต้องหาเคล็ดลับเพิ่มเติม เพื่อคัดกรอง เอาตัวที่มีศักยภาพเท่านั้น
ตอนที่ 2 ดูเส้นค่าเฉลี่ย
กฎเพื่อการคัดหุ้นของเขา มี ๓ ข้อ
๑) ราคาต้องปิดหรือวิ่งอยู่ใต้เส้น EMA10 (รายวัน)
เพราะเขาต้องการหุ้นทุนต่ำกว่าคนส่วนใหญ่ จึงต้องรอย่อ การที่ราคาวิ่งใต้เส้น EMA10 แสดงว่ามีการพักฐานแน่นอน นี่แหละโอกาสในการซื้อของถูกตามแบบเขา
๒) เส้น EMA50 ต้องอยู่เหนือ EMA200
การที่ EMA50 อยู่เหนือ EMA200 หมายความว่า ราคาหุ้นยังคงรักษาความเป็นแนวโน้มขาขึ้น(ระยะยาว)ได้อยู่ เพราะเขาต้องการหุ้นที่ยังมีการซื้อสนับสนุนอย่างแข็งแกร่ง(คือมันรักษาทรงความเป็นขาขึ้นอยู่ได้ไง)
โดยเขาเชื่อว่า การที่ราคาหลุดไปอยู่ใต้ EMA10 ขณะที่ EMA50 อยู่เหนือ EMA200 มันเป็นการพักฐานชั่วคราวเท่านั้น(ย่อเพื่อรอไปต่อ) คนที่ตกรถเห็นว่านี่เป็นจังหวะราคาถูกจึงเข้าซื้อ และคนนอกก็เข้ามาผสมโรงด้วย เพราะเห็นว่าราคาได้เปรียบและเชื่อว่ามันต้องเด้งไปต่อได้อีกแน่
แต่ถ้าราคาร่วงลงไปหลุดต่ำกว่า EMA50 ก็เริ่มดูไม่ดีสำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว ดังนั้นจึงต้องดูข้อต่อไป
๓) เส้น EMA200 ต้องยกเฉียงชันขึ้น
การที่ EMA200 ยังเฉียงขึ้น แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงมีโมเมนตัมอยู่นั่นเอง
ตอนที่ 3 Trendline และแนวรับ
๑) มันจะน่าเชื่อถือมาก ถ้าราคาลงไปเด้งที่โซนแนวรับและ trendline
๒) พยายามซูมดูหลายๆ time frame ทั้ง สั้น - กลาง - ยาว
๓) หากเห็นว่าราคาลงไปเด้งที่ระดับดังกล่าว พักตัวที่โซนนั้น ก็ยิ่งน่าเชื่อถือ
๔) แต่อย่าได้ บังคับให้ราคาเด้งที่แนวรับ หรือ trendline นะ คืออย่าไปรีบเข้าไปรับซื้อ ก่อนที่มันจะแสดงออกว่าหยุดลง ให้รอดูก่อน ถ้าเอาอยู่ ค่อยเข้าเทรด
(เสริม) ดูการกลับตัวที่เส้นค่าเฉลี่ย ที่มีนัยยะให้ดีครับ EMA200, EMA100 และ EMA50)
ตอนที่ 4 ดูแท่งเทียนกลับตัว
แท่งเทียนกลับตัว มีอยู่ ๒ แบบ คือ
๑) กลับตัววันเดียว (one day reversal)
๒) ทำรูปแบบกลับตัว ก่อตัวหลายวัน
- แท่งเทียนเป็นข้อมูลที่ตลาดบอกว่าใครเป็นผู้ชนะ/ใครแข็งแรงกว่าในแต่ละวัน
- อย่าไปเสียเวลาจำชื่อให้มาก ดูทรงให้เข้าใจดีกว่า
- เน้นดูโซนที่แท่งเทียนทำรูปแบบกลับตัว โดยเฉพาะโซนแนวรับ
ตอนที่ 5 ดูอินดิเคเตอร์ประกอบ
ให้ใช้หลายๆตัวยืนยันกัน แต่ต้องยอมรับว่า มันไม่เป๊ะ แม่นแบบจับวางหรอก
ท่านต้องดูหลายๆตัว ประกอบกับการกลับตัวของแท่งเทียน
เช่น Bollinger bands + แท่งเทียนกลับตัว
ที่ผมชอบคือ เส้นค่าเฉลี่ย + แท่งเทียนกลับตัว
ตอนที่ 6 ต้องมีวินัย
วินัยคือกุญแจสำคัญของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ
เขาเองเคยประสบกับความเจ็บปวดจากการขาดทุนอย่างแสนสาหัสเนื่องจากการขาดทุน เพราะไร้วินัย
เคยทำเงินจากหลักพัน ให้เป็นหลักแสน แต่จากนั้นก็ขาดทุนยับเยินเพราะขาดวินัย
จึงได้สำรวจตัวเอง จนพบว่า
- แนวทางการเทรด ไม่ได้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
- ไม่มีแผนการเทรด
- ไม่มีแผนบริหารความเสี่ยง
ดังนั้น ก่อนที่จะเข้าเทรด เขาต้องรู้ให้ได้ก่อนว่า
- ราคาสามารถแกว่งขึ้นได้มากแค่ไหน
- ราคาสามารถแกว่งลงได้มากแค่ไหน
จากนั้นจึงคิดต่อแบบไม่เข้าข้างตัวเองว่า เราน่าจะได้กำไรเท่าไหร่จากการเทรดครั้งนั้น
และต้องมีการตั้ง stop loss เอาไว้ ถ้าราคาไม่ทำกำไร แล้วมันร่วงลงไปหลุดระดับนั้น แสดงว่าเขาได้คิดผิดเสียแล้ว ต้องขายออกไปจากการเทรดครั้งนั้นเสีย ยอมเสียหน้าดีกว่าเสียเงิน
แนวทางการตั้งระดับ stop loss
- ตั้งจุดตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับแนวรับ อย่าได้ตั้งที่ระดับราคาแนวรับเป๊ะๆ เพราะมันเป็นระดับที่มักจะมีการต่อสู้และกดหลอกให้ขาย การตั้งต่ำกว่านั้น จะทำให้คุณมีความชัดเจนขึ้น แต่ก็อย่าห่างมากเกินกว่า limit loss นะ รักษาเงินต้นของตัวเองไว้ก่อน อย่ากลัวโดนหลอก แต่จังกลัวขาดทุนหนักจนพอร์ตพัง
- ถามตัวเองให้แน่ใจว่าได้ตั้งเป้าหมายกำไรที่สมจริง
เมื่อราคาขึ้นไปถึงเป้าหมายต้องขายอออกตามวินัย การโลภละเลยวินัย อาจทำให้กำไรหายได้
- เมื่อได้ตั้งระดับ stop loss และ take profit แล้ว อย่าได้เลื่อนโดยเด็ดขาด
โดยเฉพาะ stop loss อย่าริอ่านเผลอเลื่อน เพราะนั่นคือการเริ่มต้นของหายนะ
การบริหารความเสี่ยงต่อการเทรด
ควรเสี่งไม่เกิน 2% ของเงินทั้งพอร์ต
สรุป
๑) วินัย สำคัญที่สุด
- คุณต้องมีแผนการเทรด และทำตามมันอย่างเคร่งครัด
- คุณต้องละเอียดและรอบคอบในการเข้าเทรดแต่ละครั้ง ต้องเป็นตัวที่ดีที่สุดเท่านั้น ถึงยอมเสียเงินซื้อ
- มีการบริหารความเสี่ยง คือ มี stop loss และมีแผนการออกไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน ล่วงหน้า
๒) เป้าหมายของคุณ ไม่ใช่ทำเงิน แต่ต้องรักษาเงินทุน
เพราะถ้าเงินทุนโดนทำงายจากการขาดทุนหนักจนหมด ก็ไม่สามารถเก็งกำไรได้
ดังนั้น ให้ความสำคัญกับการขาดทุนไว้ก่อนอื่น อย่าให้มันเสียหายมาก
