การตัดขาดทุนสำคัญก็จริง แต่ยังมี 5 เรื่องที่สำคัญกว่า ถ้าอยากปั้นพอร์ตให้เติบโตสม่ำเสมอ

 การตัดขาดทุนสำคัญก็จริง แต่ยังมี ๖ เรื่องที่สำคัญกว่า ถ้าอยากปั้นพอร์ตให้เติบโตสม่ำเสมอ

(ต้องขอบคุณ AsymTrading เขาเปิดโลกให้ผมมากมายอย่างที่ไม่เคยมาก่อน ช่วยทลายกำแพงของความเป็นนักเทรดหมูผู้อยู่รอดแต่ไม่รวยเปิดทางให้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงไปสู่นักเทรดผู้ร่ำรวย)

.

๑) ถึงเวลาที่จะทำลายความเข้าใจผิดในการซื้อขายและเข้าสู่หัวใจของเรื่องนี้ - - แม้ว่าการควบคุมการสูญเสียของคุณเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น คุณต้องอยู่เหนือตัวแปร expectancy ทั้งหมด ไม่ใช่แค่ขนาดการสูญเสียของคุณ ดังนั้น นี่คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจและนำไปปฏิบัติ:

https://twitter.com/PaulStifler3/status/1691503312846069779

๒) การตัดขาดทุนไม่ใช่ทุกอย่าง: แน่นอน การรักษาการสูญเสียไว้ที่ 1R เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี แต่มันไม่ได้ช่วยให้คุณโดดเดี่ยว เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสูตร Expectancy สี่ตัวแปร คุณต้องพิจารณาอัตราการชนะ ขนาดการชนะโดยเฉลี่ย และอัตราการแพ้ด้วย

Expectancy is (win rate * avg win size) - (loss rate * avg loss size)

ความคาดหวังคือ (อัตราการชนะ * ขนาดการชนะโดยเฉลี่ย) - ( อัตราการขาดทุน * ขนาดการสูญเสียโดยเฉลี่ย)

๓) ทำความเข้าใจกับสภาวะตลาด: ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรืออ่อนแอ ทั้งอัตราการชนะและขนาดการชนะเฉลี่ยของคุณจะลดลง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้ขนาดการสูญเสียโดยเฉลี่ยของคุณเพิ่มขึ้น แม้ว่าคุณจะยึดกฎการสูญเสีย 1% ก็ตาม Gap down และการขายออกแท่งแดงยาว ซึ่งพบได้ทั่วไปในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวที่ไม่ดี อาจทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนและการขาดทุนขนาดใหญ่ที่ไม่คาดคิด ซึ่งส่งผลต่อขนาดการขาดทุนโดยเฉลี่ยของคุณ

๔) เลเวอเรจในตลาดที่ดี: ในตลาดที่แข็งแกร่ง ทั้งอัตราการชนะและกำไรเฉลี่ยของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดา เพราะทุกอย่างมีแนวโน้มสูงขึ้น การหยุดของคุณถูกโจมตีน้อยลง และหุ้นของคุณตามหลังได้ดีขึ้น คุณต้องใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาเหล่านี้และต่อต้านการกระตุ้นให้ขายเร็วเกินไป

๕) ยังมีตัวแปรที่คุณสามารถควบคุมได้มากกว่าการขาดทุน: ในขณะที่นักเทรดมักพูดว่าความเสี่ยงคือทั้งหมดที่คุณสามารถควบคุมได้ แต่นั่นก็เป็นความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้น คุณสามารถควบคุมตัวแปรอื่นๆ ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะไม่ซื้อขายระหว่างสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย คุณกำลังตัดสินใจอย่างมีสติเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถซื้อขายได้น้อยลง ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสียหาย

๖) ทำความเข้าใจกับตัวแปร Expectancy ทั้งหมด: การซื้อขายให้ประสบความสำเร็จนั้นคุณต้องเข้าใจตัวแปร Expectancy ทั้งหมด: อัตราการชนะ ขนาดการชนะโดยเฉลี่ย อัตราการขาดทุน และขนาดการสูญเสียโดยเฉลี่ย คุณสามารถควบคุมตัวแปรเหล่านี้ได้มากกว่าที่คุณคิด โดยการเลือกเวลาและจำนวนเงินที่จะซื้อขาย คุณสามารถกำหนดอัตราการชนะ กำไรเฉลี่ย และอัตราการขาดทุนได้

๗) ปรับตัวและปรับปรุง: การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จคือกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้ประสบการณ์และความรู้ของคุณเพื่อปรับกลยุทธ์ ปรับแต่งเวลาในตลาด และปรับขนาดตำแหน่งของคุณให้เหมาะสม ประเมินผลการซื้อขายของคุณอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกับตัวแปรความคาดหวังของคุณเสมอ และรู้วิธีตอบสนองเพื่อป้องกันตัวเองเมื่อคุณเข้าสู่แดนลบ

สรุปแล้ว การจัดการความเสี่ยงของคุณเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่กำหนดความสำเร็จในการเทรดของคุณ คุณต้องมีกลยุทธ์เกี่ยวกับเวลาและจำนวนเงินที่คุณซื้อขาย เพิ่มสภาวะตลาดที่ดีให้สูงสุด และคำนึงถึงตัวแปรความคาดหวังทั้งหมด