นักแม่นปืน กับ นักเทรด เหมือนกันตรงไหนบ้าง?

 (ข้อคิดดี ๆ จาก Amrit Sall - Unknown Market Wizards) นักแม่นปืน กับ นักเทรด https://twitter.com/SallAmrit/status/1645849672534179840 . ๑) นักแม่นปืน กับ นักเทรด มีนิสัยเหมือนกันคือความแม่นยำ  นักแม่นปืนต้องมุ่งเป้าไปที่เลเซอร์และอดทนเพื่อรอการยิงที่สมบูรณ์แบบ เทรดเดอร์จะต้องมีวินัยและความอดทนรอคอย รอโอกาสที่เหมาะสมในการโจมตี . ๒) ทั้งคู่จะต้องสามารถปรับให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้  ไม่ว่าจะเป็นลมและภูมิประเทศสำหรับนักแม่นปืน  หรือความผันผวนของตลาดและเหตุการณ์ข่าวสำหรับนักเทรด . ๓) และเช่นเดียวกับที่นักแม่นปืนต้องสามารถจัดการการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อรักษาเป้าหมายที่มั่นคง  เทรดเดอร์จะต้องสามารถจัดการอารมณ์ของตนเพื่อตัดสินใจอย่างมีเหตุผลท่ามกลางความผันผวนและความไม่แน่นอน . ๔) โดยพื้นฐานแล้ว  นักแม่นปืนและนักเทรดต่างก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝีมือ(masters of their craft) โดยใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญเพื่อเข้าถึงเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความแม่นยำขั้นสูงสุด

การตัดขาดทุนสำคัญก็จริง แต่ยังมี 5 เรื่องที่สำคัญกว่า ถ้าอยากปั้นพอร์ตให้เติบโตสม่ำเสมอ

 การตัดขาดทุนสำคัญก็จริง แต่ยังมี ๖ เรื่องที่สำคัญกว่า ถ้าอยากปั้นพอร์ตให้เติบโตสม่ำเสมอ


(ต้องขอบคุณ AsymTrading เขาเปิดโลกให้ผมมากมายอย่างที่ไม่เคยมาก่อน ช่วยทลายกำแพงของความเป็นนักเทรดหมูผู้อยู่รอดแต่ไม่รวยเปิดทางให้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงไปสู่นักเทรดผู้ร่ำรวย)

.

๑) ถึงเวลาที่จะทำลายความเข้าใจผิดในการซื้อขายและเข้าสู่หัวใจของเรื่องนี้ - - แม้ว่าการควบคุมการสูญเสียของคุณเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น คุณต้องอยู่เหนือตัวแปร expectancy ทั้งหมด ไม่ใช่แค่ขนาดการสูญเสียของคุณ ดังนั้น นี่คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจและนำไปปฏิบัติ:

https://twitter.com/PaulStifler3/status/1691503312846069779

๒) การตัดขาดทุนไม่ใช่ทุกอย่าง: แน่นอน การรักษาการสูญเสียไว้ที่ 1R เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี แต่มันไม่ได้ช่วยให้คุณโดดเดี่ยว เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสูตร Expectancy สี่ตัวแปร คุณต้องพิจารณาอัตราการชนะ ขนาดการชนะโดยเฉลี่ย และอัตราการแพ้ด้วย

Expectancy is (win rate * avg win size) - (loss rate * avg loss size)

ความคาดหวังคือ (อัตราการชนะ * ขนาดการชนะโดยเฉลี่ย) - ( อัตราการขาดทุน * ขนาดการสูญเสียโดยเฉลี่ย)

๓) ทำความเข้าใจกับสภาวะตลาด: ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรืออ่อนแอ ทั้งอัตราการชนะและขนาดการชนะเฉลี่ยของคุณจะลดลง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้ขนาดการสูญเสียโดยเฉลี่ยของคุณเพิ่มขึ้น แม้ว่าคุณจะยึดกฎการสูญเสีย 1% ก็ตาม Gap down และการขายออกแท่งแดงยาว ซึ่งพบได้ทั่วไปในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวที่ไม่ดี อาจทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนและการขาดทุนขนาดใหญ่ที่ไม่คาดคิด ซึ่งส่งผลต่อขนาดการขาดทุนโดยเฉลี่ยของคุณ

๔) เลเวอเรจในตลาดที่ดี: ในตลาดที่แข็งแกร่ง ทั้งอัตราการชนะและกำไรเฉลี่ยของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดา เพราะทุกอย่างมีแนวโน้มสูงขึ้น การหยุดของคุณถูกโจมตีน้อยลง และหุ้นของคุณตามหลังได้ดีขึ้น คุณต้องใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาเหล่านี้และต่อต้านการกระตุ้นให้ขายเร็วเกินไป

๕) ยังมีตัวแปรที่คุณสามารถควบคุมได้มากกว่าการขาดทุน: ในขณะที่นักเทรดมักพูดว่าความเสี่ยงคือทั้งหมดที่คุณสามารถควบคุมได้ แต่นั่นก็เป็นความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้น คุณสามารถควบคุมตัวแปรอื่นๆ ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะไม่ซื้อขายระหว่างสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย คุณกำลังตัดสินใจอย่างมีสติเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถซื้อขายได้น้อยลง ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสียหาย

๖) ทำความเข้าใจกับตัวแปร Expectancy ทั้งหมด: การซื้อขายให้ประสบความสำเร็จนั้นคุณต้องเข้าใจตัวแปร Expectancy ทั้งหมด: อัตราการชนะ ขนาดการชนะโดยเฉลี่ย อัตราการขาดทุน และขนาดการสูญเสียโดยเฉลี่ย คุณสามารถควบคุมตัวแปรเหล่านี้ได้มากกว่าที่คุณคิด โดยการเลือกเวลาและจำนวนเงินที่จะซื้อขาย คุณสามารถกำหนดอัตราการชนะ กำไรเฉลี่ย และอัตราการขาดทุนได้

๗) ปรับตัวและปรับปรุง: การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จคือกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้ประสบการณ์และความรู้ของคุณเพื่อปรับกลยุทธ์ ปรับแต่งเวลาในตลาด และปรับขนาดตำแหน่งของคุณให้เหมาะสม ประเมินผลการซื้อขายของคุณอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกับตัวแปรความคาดหวังของคุณเสมอ และรู้วิธีตอบสนองเพื่อป้องกันตัวเองเมื่อคุณเข้าสู่แดนลบ

สรุปแล้ว การจัดการความเสี่ยงของคุณเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่กำหนดความสำเร็จในการเทรดของคุณ คุณต้องมีกลยุทธ์เกี่ยวกับเวลาและจำนวนเงินที่คุณซื้อขาย เพิ่มสภาวะตลาดที่ดีให้สูงสุด และคำนึงถึงตัวแปรความคาดหวังทั้งหมด

7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

วิธีการอ่านสัญญาณแท่งเทียน (Candlesticks Reading) สำหรับมือใหม่

จิตวิทยา การวิเคราะห์และใช้งาน แท่งเทียน Doji

7 นิสัย ของนักเทรดมืออาชีพ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง

การเทรดยังคงเป็นเรื่องยาก หากยังไม่เข้าใจ 3 Concepts นี้