บทเรียนที่จะได้รับจากเดย์เทรด 18 ปี
https://twitter.com/corymitc/status/1673706606855618560
ฉันเป็น #daytrader มา 18 ปีแล้วนี่คือบทเรียนสำคัญที่ฉันได้เรียนรู้ซึ่งทำเงินให้ฉันและทำให้ฉันอยู่ในเกมตลอดเวลานั้น
13 บทเรียนที่ได้รับจากเดย์เทรด 18 ปี
1. ควบคุมการสูญเสียรายวัน
2. ความเสี่ยงคงที่ % ของบัญชีต่อการซื้อขาย
3. ฉันใช้จุดหยุดการขาดทุนในทุกการซื้อขาย
4. ความเสี่ยงของบัญชีและ SL กำหนดขนาดตำแหน่ง
5. ทำการซื้อขายด้วยผลตอบแทน 1.5:1 เท่านั้น: ความเสี่ยงหรือมากกว่า
6. เป้าหมายต้องอยู่ในการเคลื่อนไหวปกติ
7. ฉันชอบ SL ขนาดเล็กหรือใหญ่กว่า
8. ความคิดเพ้อฝันฆ่าคุณ
9. What about stop hunting?
10. แสดงความคิดเห็นในขณะที่คุณซื้อขาย
11. ความคิดของ "เฉพาะที่ดีที่สุด" ดีกว่า "ฉันต้องการเทรด"
12. ทบทวนและเตรียมจิตใจ
13. สนุกกับการเดินทาง
1. ควบคุมการสูญเสียรายวัน
แม้จะมีกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม เราก็อาจหุนหันพลันแล่นหรือมีวันที่กลยุทธ์ไม่เหมาะกับการดำเนินการด้านราคา
ถ้าฉันสูญเสีย 3% ของบัญชีของฉันในหนึ่งวัน ฉันทำเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ คุณอาจเลือกน้อยลง
นั่นเทียบเท่ากับการขาดทุน 3 ครั้งซึ่งเสี่ยง 1% ของบัญชีของฉันต่อการเทรด
2. ความเสี่ยงคงที่ % ของบัญชีต่อการซื้อขาย
ฉันไม่รู้ว่าการเทรดแบบใดจะได้กำไร มีเพียงการเทรดหลาย ๆ ครั้งเท่านั้นที่กลยุทธ์ของฉันจะได้กำไร
ดังนั้นฉันจึงเสี่ยงด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันในทุกการเทรด ฉันเสี่ยง 1% ของบัญชีของฉัน
เมื่อเริ่มต้น ความเสี่ยงน้อยลงมาก (เช่น 0.1%)
3. ฉันใช้จุดหยุดการขาดทุนในทุกการซื้อขาย
ก่อนการเทรดของฉัน ฉันตั้งจุดหยุดการขาดทุนและหยุดการขาดทุนในเวลาเดียวกับที่ฉันเข้ามา เสมอ.
หากมีการหยุดการขาดทุน ให้มองหาการซื้อขายครั้งต่อไป การค้าไม่ทำงาน ตอนจบของเรื่อง.
อย่าปล่อยให้การสูญเสียเกินคาดเพราะไม่ได้วาง SL
4. ความเสี่ยงของบัญชีและ SL กำหนดขนาดตำแหน่ง
% ของบัญชีที่คุณเสี่ยงต่อการเทรดจะบอกคุณเป็น $ ว่าคุณจะเสียเท่าไหร่ในการเทรดนั้น
หากคุณทราบ SL ของคุณ คุณสามารถคำนวณขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อที่ว่าหากคุณแพ้ คุณจะเสีย 1% ของบัญชี
5. ทำการซื้อขายด้วยผลตอบแทน 1.5:1 เท่านั้น: ความเสี่ยงหรือมากกว่า
การเทรดรายวันของฉันเกือบทั้งหมดอยู่ที่ 2:1 ถึง 3:1 หากฉันไม่สามารถเข้าใจได้ (จะกล่าวถึงต่อไป) ตามการเคลื่อนไหวทั่วไป ฉันจะไม่ซื้อขาย
คุณทราบแล้วว่าจำนวนเงินหยุดการขาดทุนของคุณเป็นอย่างไร ส่วนถัดไปของสมการนี้คือเป้าหมาย
6. เป้าหมายต้องอยู่ในการเคลื่อนไหวปกติ
ราคาขยับมากเท่านั้น เป้าหมายของฉันต้องอยู่ในการเคลื่อนไหวปกติ
หากราคาเคลื่อนตัว $0.50 ในทิศทางเดียวก่อนที่จะมีการดึงกลับครั้งใหญ่ เป้าหมายของฉันต้องน้อยกว่า $0.50...อาจจะ $0.25 ถึง $0.40...เว้นแต่ว่าฉันเต็มใจที่จะถือผ่านการดึงกลับ
รางวัล: ความเสี่ยงไม่มีความหมายหากเป้าหมายไม่น่าจะถูกโจมตี
ใช้ขนาดหยุดการขาดทุนของคุณ (ผลต่างระหว่างรายการและ SL) และคูณด้วย 2 นั่นคือราคาที่ต้องเคลื่อนที่ไปไกลแค่ไหนจึงจะถึงเป้าหมายของคุณ....
ดูการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด
ตามรายการของคุณ ราคาเคลื่อนไหวมากพอที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นอย่างง่ายดายหรือไม่?
ดูระยะเวลาที่ราคาจะเคลื่อนไปไกลขนาดนั้นในอดีต และราคาเคลื่อนไหวอย่างไร
คุณยินดีที่จะถือการซื้อขายนี้นานขนาดนั้นและผ่านเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกันหรือไม่?
7. ฉันชอบ SL ขนาดเล็กหรือใหญ่กว่า
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ "ให้ห้องเทรดของพวกเขา" ซึ่งมักเป็นความผิดพลาด เพราะคุณเสียสละผลตอบแทน: ความเสี่ยง
หากหุ้นเคลื่อนไหวเพียง $0.50 ในหนึ่งชั่วโมง (หรือกรอบเวลาใดก็ตาม) ยิ่ง SL มากเท่าใด พื้นที่เหลือสำหรับกำไรก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น....
ถ้าฉันใช้ $0.05 SL ฉันอาจเข้าและออกได้หลายครั้ง โดยได้กำไร $0.10
เนื่องจากฉันเสี่ยง 1% ของบัญชีของฉัน บัญชีของฉันจึงได้รับ 2% ในทุกการซื้อขายที่ทำกำไร ฉันมักจะทำได้ 1-4 ครั้งในหนึ่งชั่วโมง
แม้ว่าคุณจะชนะเพียง 50% จากการซื้อขายของคุณ ทําคณิตศาสตร์...
ถ้าฉัน "ให้ที่ว่าง" และใช้ $0.20 SL ราคาจะต้องขยับ $0.40 ซึ่งเคลื่อนไหวเกือบทั้งชั่วโมงเพื่อให้ฉันซื้อขายในอัตราส่วน 2:1 เพียงครั้งเดียว
ที่แย่กว่านั้น SL ของเทรดเดอร์หลายรายนั้นใหญ่มากจนราคาแทบไม่มีโอกาสแตะเป้าหมายเป็นเวลาหลายชั่วโมงด้วยผลตอบแทน 2:1 หรือ 3:1:ความเสี่ยง
8. ความคิดเพ้อฝันฆ่าคุณ
แลกเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ หากราคามีแนวโน้ม อย่าคิดว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะแสดงหลักฐาน
ถ้ามันขาด ๆ หาย ๆ อย่าคิดว่ามันจะเปลี่ยนไปจนกว่าจะเปลี่ยน
สิ่งนี้ย้อนกลับไปที่ R:R เป้าหมายของคุณต้องอยู่ในสิ่งที่ตลาดจัดหาให้
9. What about stop hunting?
ถ้าฉันโดนหยุด ฉันแพ้ ฉันมองหาโอกาสต่อไป หากเรามี R:R ที่ดี เรายังคงนำหน้าอยู่แม้จะสูญเสียมากกว่า 50% ของการเทรดของเรา...
หากคุณแพ้ตลอดเวลา คุณไม่สามารถตำหนิ stop hunting ได้ กลยุทธ์ต้องการการทำงาน
หากการหยุดของคุณถูกทริกเกอร์แล้วราคาไปในทิศทางของคุณ แสดงว่าคุณยังเร็วเกินไป รอจังหวะหยุดออกแล้วค่อยเข้า
และคุณยังคงสูญเสียในบางครั้ง/บ่อยครั้ง ไม่เป็นไร.
10. แสดงความคิดเห็นในขณะที่คุณซื้อขาย
เราฟุ้งซ่านมาก เพื่อให้มีสมาธิอย่างต่อเนื่อง ทำซ้ำการตั้งค่าการเทรดที่คุณกำลังรอและราคาที่ต้องทำเพื่อสร้างโอกาสนั้น
หากราคาไม่ได้กำลังสร้างการตั้งค่าของคุณ ให้บอกตัวเองและเตือนตัวเองให้รอ...
นี่อาจฟังดูงี่เง่า การคุยกับตัวเอง แต่ถ้าคุณไม่ตั้งใจจดจ่อกับสิ่งที่คุณต้องทำ สมองของคุณจะหาเรื่องอื่นให้คิด มิฉะนั้นแรงกระตุ้นจะเข้ามาแทนที่ และคุณจะพลาดการเทรดหรือเทรดแบบสุ่ม ก่อนที่คุณจะรู้
11. ความคิดของ "เฉพาะที่ดีที่สุด" ดีกว่า "ฉันต้องการเทรด"
คนที่ล้มเหลวนั่งลงเพื่อกระตือรือร้น พวกเขาต้องการแลกเปลี่ยน พวกเขาไม่เข้าใจว่าตลาดเปิดโอกาสให้เรา พวกเขาต้องการเทรด ดังนั้นพวกเขาจึงเทรดเมื่อเงื่อนไขหรือการตั้งค่าการเทรดไม่ดี...
ฉันนั่งลงและบอกตัวเอง (ตลอดเวลาระหว่างการเทรด) ฉันจะไม่เทรดจนกว่าฉันจะเห็นบางสิ่งที่ยอดเยี่ยม
หากคุณเสียสละคุณภาพ คุณก็สามารถทำการซื้อขายที่มีคุณภาพต่ำได้ไม่จำกัด ส่วนใหญ่จะแพ้
การเทรดที่มีคุณภาพหนึ่งครั้งต่อวันนั้นดีกว่าการเทรดที่มีคุณภาพต่ำ 5 ครั้ง...
การเทรดที่มีคุณภาพหนึ่งหรือสองสามรายการต่อวันรับประกันผลกำไรตลอดทั้งเดือนด้วย R:R ที่ดี แม้ว่าจะมีอัตราการชนะ 40% ก็ตาม
การเทรดที่มีคุณภาพต่ำจำนวนมากหมายถึงการปิดบัญชีของคุณ อัตราการชนะจะต่ำเกินไป
12. ทบทวนและเตรียมจิตใจ
ตรวจสอบการซื้อขายในแต่ละสัปดาห์ หมายเหตุข้อผิดพลาดทั่วไป เลือกข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดและระดมสมองว่าจะปรับปรุงอย่างไร
วิธีที่เร็วที่สุดในการปรับปรุงคือการลดข้อผิดพลาด นั่นคือเงินที่กลยุทธ์ของคุณมอบให้คุณแล้วและคุณกำลังทิ้ง...
เป็นอย่างนี้ทุกสัปดาห์ มันไม่เคยจบลง. เป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขาย
ฉันยังทำงานในเกมจิตของฉันทุกสัปดาห์ ฉันเขียนสิ่งที่ต้องจำสำหรับสัปดาห์หน้า ฉันเขียนหรือคิดถึงสิ่งที่ช่วยหรือทำร้ายการซื้อขายของฉัน ฉันวางกลยุทธ์ว่าจะทำอย่างไรกับข้อมูลนั้น
13. สนุกกับการเดินทาง
ฉันรักชีวิตการเป็นเทรดเดอร์ ฉันมีเวลาว่างและเงินไปทำอย่างอื่นที่ฉันชอบ แต่ฉันก็สนุกกับการเทรดเวลาของฉันเช่นกัน
ไม่ว่าฉันจะชนะหรือแพ้การเทรด หรือในหนึ่งวัน ฉันมีคำติชมที่ฉันสามารถใช้เพื่อปรับปรุงได้ ใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และตนเอง
