Aha Moment ในเกมการเทรด ๓ เรื่อง ของ Tom Basso

Image
Aha Moment ในเกมการเทรด ๓ เรื่อง ของ Tom Basso ที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับนักเทรดที่ดิ้นรน ยังไม่คลิกในเกมนี้ ปล. Aha Moment คือการเข้าใจถ่องแท้ รู้แจ้ง ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างแท้จริง มันคล้ายกับคำพูดของไอน์สไตน์ ที่ว่า "คุณต้องเรียนรู้กติกาของเกม จากนั้นคุณต้องเล่นให้ดีกว่าคนอื่น" Tom Basso เทรดสไตล์ Trend Following ๑) อินดิเคเตอร์(สำหรับการเทรดแบบติดตามแนวโน้ม)นั้นไม่สำคัญมากนัก อย่าหมกมุ้นเสียเวลาค้นหาอินดิเคเตอร์เทพ เพราะแท้จริงแล้วมันก็ส่งสัญญาณในเวลาใกล้เคียงกัน ๒) Position Size ต่างหากที่สำคัญมากกว่าอินดิเคเตอร์(ที่บอกแค่จะเข้าและออกตรงไหน) ถ้าคุณปรับแต่ง Position Size ได้ดี มันก็จะส่งผลให้คุณได้ Return to risk ratio ที่ดีตามมาด้วย การตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกตำแหน่งในพอร์ตโฟลิโอมีขนาดที่เหมาะสมและมีส่วนทำให้เกิดผลกำไรและขาดทุน-จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานราบรื่นและควบคุมการ Drawdown ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่ม Return to risk ratio และช่วยรักษาจิตใจในการเทรดของคุณให้สมดุลมากขึ้น ๓) คุณไม่จำเป็นต้องเทรดเพียงกลยุทธ์เดียว การกระจายความเสี่ยงไปยังตลาด-ช่วงเวลา-ตราสารและอินดิเคเตอร์ที่ห

13 บทเรียนที่เขาได้รับจากการเดย์เทรดได้รอด และรวย ตลอดเวลา 18 ปี



บทเรียนที่จะได้รับจากเดย์เทรด 18 ปี

https://twitter.com/corymitc/status/1673706606855618560

ฉันเป็น #daytrader มา 18 ปีแล้วนี่คือบทเรียนสำคัญที่ฉันได้เรียนรู้ซึ่งทำเงินให้ฉันและทำให้ฉันอยู่ในเกมตลอดเวลานั้น


13 บทเรียนที่ได้รับจากเดย์เทรด 18 ปี

1. ควบคุมการสูญเสียรายวัน

2. ความเสี่ยงคงที่ % ของบัญชีต่อการซื้อขาย

3. ฉันใช้จุดหยุดการขาดทุนในทุกการซื้อขาย

4. ความเสี่ยงของบัญชีและ SL กำหนดขนาดตำแหน่ง

5. ทำการซื้อขายด้วยผลตอบแทน 1.5:1 เท่านั้น: ความเสี่ยงหรือมากกว่า

6. เป้าหมายต้องอยู่ในการเคลื่อนไหวปกติ

7. ฉันชอบ SL ขนาดเล็กหรือใหญ่กว่า

8. ความคิดเพ้อฝันฆ่าคุณ

9. What about stop hunting?

10. แสดงความคิดเห็นในขณะที่คุณซื้อขาย

11. ความคิดของ "เฉพาะที่ดีที่สุด" ดีกว่า "ฉันต้องการเทรด"

12. ทบทวนและเตรียมจิตใจ

13. สนุกกับการเดินทาง


1. ควบคุมการสูญเสียรายวัน

แม้จะมีกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม เราก็อาจหุนหันพลันแล่นหรือมีวันที่กลยุทธ์ไม่เหมาะกับการดำเนินการด้านราคา

ถ้าฉันสูญเสีย 3% ของบัญชีของฉันในหนึ่งวัน ฉันทำเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ คุณอาจเลือกน้อยลง

นั่นเทียบเท่ากับการขาดทุน 3 ครั้งซึ่งเสี่ยง 1% ของบัญชีของฉันต่อการเทรด


2. ความเสี่ยงคงที่ % ของบัญชีต่อการซื้อขาย

ฉันไม่รู้ว่าการเทรดแบบใดจะได้กำไร มีเพียงการเทรดหลาย ๆ ครั้งเท่านั้นที่กลยุทธ์ของฉันจะได้กำไร

ดังนั้นฉันจึงเสี่ยงด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันในทุกการเทรด ฉันเสี่ยง 1% ของบัญชีของฉัน

เมื่อเริ่มต้น ความเสี่ยงน้อยลงมาก (เช่น 0.1%)


3. ฉันใช้จุดหยุดการขาดทุนในทุกการซื้อขาย

ก่อนการเทรดของฉัน ฉันตั้งจุดหยุดการขาดทุนและหยุดการขาดทุนในเวลาเดียวกับที่ฉันเข้ามา เสมอ.

หากมีการหยุดการขาดทุน ให้มองหาการซื้อขายครั้งต่อไป การค้าไม่ทำงาน ตอนจบของเรื่อง.

อย่าปล่อยให้การสูญเสียเกินคาดเพราะไม่ได้วาง SL


4. ความเสี่ยงของบัญชีและ SL กำหนดขนาดตำแหน่ง

% ของบัญชีที่คุณเสี่ยงต่อการเทรดจะบอกคุณเป็น $ ว่าคุณจะเสียเท่าไหร่ในการเทรดนั้น

หากคุณทราบ SL ของคุณ คุณสามารถคำนวณขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อที่ว่าหากคุณแพ้ คุณจะเสีย 1% ของบัญชี


5. ทำการซื้อขายด้วยผลตอบแทน 1.5:1 เท่านั้น: ความเสี่ยงหรือมากกว่า

การเทรดรายวันของฉันเกือบทั้งหมดอยู่ที่ 2:1 ถึง 3:1 หากฉันไม่สามารถเข้าใจได้ (จะกล่าวถึงต่อไป) ตามการเคลื่อนไหวทั่วไป ฉันจะไม่ซื้อขาย

คุณทราบแล้วว่าจำนวนเงินหยุดการขาดทุนของคุณเป็นอย่างไร ส่วนถัดไปของสมการนี้คือเป้าหมาย


6. เป้าหมายต้องอยู่ในการเคลื่อนไหวปกติ

ราคาขยับมากเท่านั้น เป้าหมายของฉันต้องอยู่ในการเคลื่อนไหวปกติ

หากราคาเคลื่อนตัว $0.50 ในทิศทางเดียวก่อนที่จะมีการดึงกลับครั้งใหญ่ เป้าหมายของฉันต้องน้อยกว่า $0.50...อาจจะ $0.25 ถึง $0.40...เว้นแต่ว่าฉันเต็มใจที่จะถือผ่านการดึงกลับ


รางวัล: ความเสี่ยงไม่มีความหมายหากเป้าหมายไม่น่าจะถูกโจมตี

ใช้ขนาดหยุดการขาดทุนของคุณ (ผลต่างระหว่างรายการและ SL) และคูณด้วย 2 นั่นคือราคาที่ต้องเคลื่อนที่ไปไกลแค่ไหนจึงจะถึงเป้าหมายของคุณ....


ดูการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด

ตามรายการของคุณ ราคาเคลื่อนไหวมากพอที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นอย่างง่ายดายหรือไม่?

ดูระยะเวลาที่ราคาจะเคลื่อนไปไกลขนาดนั้นในอดีต และราคาเคลื่อนไหวอย่างไร

คุณยินดีที่จะถือการซื้อขายนี้นานขนาดนั้นและผ่านเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกันหรือไม่?


7. ฉันชอบ SL ขนาดเล็กหรือใหญ่กว่า

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ "ให้ห้องเทรดของพวกเขา" ซึ่งมักเป็นความผิดพลาด เพราะคุณเสียสละผลตอบแทน: ความเสี่ยง

หากหุ้นเคลื่อนไหวเพียง $0.50 ในหนึ่งชั่วโมง (หรือกรอบเวลาใดก็ตาม) ยิ่ง SL มากเท่าใด พื้นที่เหลือสำหรับกำไรก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น....


ถ้าฉันใช้ $0.05 SL ฉันอาจเข้าและออกได้หลายครั้ง โดยได้กำไร $0.10

เนื่องจากฉันเสี่ยง 1% ของบัญชีของฉัน บัญชีของฉันจึงได้รับ 2% ในทุกการซื้อขายที่ทำกำไร ฉันมักจะทำได้ 1-4 ครั้งในหนึ่งชั่วโมง

แม้ว่าคุณจะชนะเพียง 50% จากการซื้อขายของคุณ ทําคณิตศาสตร์...


ถ้าฉัน "ให้ที่ว่าง" และใช้ $0.20 SL ราคาจะต้องขยับ $0.40 ซึ่งเคลื่อนไหวเกือบทั้งชั่วโมงเพื่อให้ฉันซื้อขายในอัตราส่วน 2:1 เพียงครั้งเดียว

ที่แย่กว่านั้น SL ของเทรดเดอร์หลายรายนั้นใหญ่มากจนราคาแทบไม่มีโอกาสแตะเป้าหมายเป็นเวลาหลายชั่วโมงด้วยผลตอบแทน 2:1 หรือ 3:1:ความเสี่ยง


8. ความคิดเพ้อฝันฆ่าคุณ

แลกเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ หากราคามีแนวโน้ม อย่าคิดว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะแสดงหลักฐาน


ถ้ามันขาด ๆ หาย ๆ อย่าคิดว่ามันจะเปลี่ยนไปจนกว่าจะเปลี่ยน


สิ่งนี้ย้อนกลับไปที่ R:R เป้าหมายของคุณต้องอยู่ในสิ่งที่ตลาดจัดหาให้


9. What about stop hunting?

ถ้าฉันโดนหยุด ฉันแพ้ ฉันมองหาโอกาสต่อไป หากเรามี R:R ที่ดี เรายังคงนำหน้าอยู่แม้จะสูญเสียมากกว่า 50% ของการเทรดของเรา...


หากคุณแพ้ตลอดเวลา คุณไม่สามารถตำหนิ stop hunting ได้ กลยุทธ์ต้องการการทำงาน

หากการหยุดของคุณถูกทริกเกอร์แล้วราคาไปในทิศทางของคุณ แสดงว่าคุณยังเร็วเกินไป รอจังหวะหยุดออกแล้วค่อยเข้า

และคุณยังคงสูญเสียในบางครั้ง/บ่อยครั้ง ไม่เป็นไร.


10. แสดงความคิดเห็นในขณะที่คุณซื้อขาย

เราฟุ้งซ่านมาก เพื่อให้มีสมาธิอย่างต่อเนื่อง ทำซ้ำการตั้งค่าการเทรดที่คุณกำลังรอและราคาที่ต้องทำเพื่อสร้างโอกาสนั้น

หากราคาไม่ได้กำลังสร้างการตั้งค่าของคุณ ให้บอกตัวเองและเตือนตัวเองให้รอ...


นี่อาจฟังดูงี่เง่า การคุยกับตัวเอง แต่ถ้าคุณไม่ตั้งใจจดจ่อกับสิ่งที่คุณต้องทำ สมองของคุณจะหาเรื่องอื่นให้คิด มิฉะนั้นแรงกระตุ้นจะเข้ามาแทนที่ และคุณจะพลาดการเทรดหรือเทรดแบบสุ่ม ก่อนที่คุณจะรู้


11. ความคิดของ "เฉพาะที่ดีที่สุด" ดีกว่า "ฉันต้องการเทรด"

คนที่ล้มเหลวนั่งลงเพื่อกระตือรือร้น พวกเขาต้องการแลกเปลี่ยน พวกเขาไม่เข้าใจว่าตลาดเปิดโอกาสให้เรา พวกเขาต้องการเทรด ดังนั้นพวกเขาจึงเทรดเมื่อเงื่อนไขหรือการตั้งค่าการเทรดไม่ดี...


ฉันนั่งลงและบอกตัวเอง (ตลอดเวลาระหว่างการเทรด) ฉันจะไม่เทรดจนกว่าฉันจะเห็นบางสิ่งที่ยอดเยี่ยม

หากคุณเสียสละคุณภาพ คุณก็สามารถทำการซื้อขายที่มีคุณภาพต่ำได้ไม่จำกัด ส่วนใหญ่จะแพ้

การเทรดที่มีคุณภาพหนึ่งครั้งต่อวันนั้นดีกว่าการเทรดที่มีคุณภาพต่ำ 5 ครั้ง...


การเทรดที่มีคุณภาพหนึ่งหรือสองสามรายการต่อวันรับประกันผลกำไรตลอดทั้งเดือนด้วย R:R ที่ดี แม้ว่าจะมีอัตราการชนะ 40% ก็ตาม

การเทรดที่มีคุณภาพต่ำจำนวนมากหมายถึงการปิดบัญชีของคุณ อัตราการชนะจะต่ำเกินไป


12. ทบทวนและเตรียมจิตใจ

ตรวจสอบการซื้อขายในแต่ละสัปดาห์ หมายเหตุข้อผิดพลาดทั่วไป เลือกข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดและระดมสมองว่าจะปรับปรุงอย่างไร

วิธีที่เร็วที่สุดในการปรับปรุงคือการลดข้อผิดพลาด นั่นคือเงินที่กลยุทธ์ของคุณมอบให้คุณแล้วและคุณกำลังทิ้ง...


เป็นอย่างนี้ทุกสัปดาห์ มันไม่เคยจบลง. เป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขาย

ฉันยังทำงานในเกมจิตของฉันทุกสัปดาห์ ฉันเขียนสิ่งที่ต้องจำสำหรับสัปดาห์หน้า ฉันเขียนหรือคิดถึงสิ่งที่ช่วยหรือทำร้ายการซื้อขายของฉัน ฉันวางกลยุทธ์ว่าจะทำอย่างไรกับข้อมูลนั้น


13. สนุกกับการเดินทาง

ฉันรักชีวิตการเป็นเทรดเดอร์ ฉันมีเวลาว่างและเงินไปทำอย่างอื่นที่ฉันชอบ แต่ฉันก็สนุกกับการเทรดเวลาของฉันเช่นกัน

ไม่ว่าฉันจะชนะหรือแพ้การเทรด หรือในหนึ่งวัน ฉันมีคำติชมที่ฉันสามารถใช้เพื่อปรับปรุงได้ ใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และตนเอง


7 บทความยอดนิยมในรอบ 30 วันที่ผ่านมา

รวมแนวทางการนับคลื่นจากเซียน Elliott Wave

ชมฟรี! คอร์สหุ้น ออนไลน์ 170 คลิป จัดเต็ม ไม่มีกั๊ก Free Full Trading Course by Zyo

ดูยังไงว่าเป็น Cup with Handle pattern?

รอซื้อเมื่อ All Time High ก็สายไปเสียแล้ว?

อธิบาย Wyckoff Accumulation Phase แบบละเอียดยิบ

(มือใหม่เล่นหุ้น) Wyckoff Logic ของดีที่เม่ามือใหม่เอาไปใช้ได้ง่ายๆ

คำคมเกี่ยวกับเคล็ดวิชาจากหนังเรื่อง กังฟูแพนด้า